证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2025-039

拓荆科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]424号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 31619800股，每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币71.88元，募集资金总额为人民币227283.12万元，扣除发行费用人民币14523.40万元后，募集资金净额为人民币212759.73万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月14日对资金到位情况

进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2022]139号）。经审验，截至2022年4月14日，公司已收到募集资金净额人民币212759.73万元。

（二）募集资金使用金额及期末余额情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币41284.16万元。

公司首次公开发行股票募集资金使用与结存情况如下表：

1单位:人民币万元

项目序号金额

募集资金净额 A 212759.73

项目投入 B1 140095.76

用于股份回购金额 B2 19727.29以前年度已使用金额

利息收入净额 B3 6839.80

完结项目剩余资金永久补充 B4 8855.72流动资金

项目投入 C1 9857.93报告期发生额

利息收入净额 C2 221.33

项目投入 D1= B1+ C1 149953.69

用于股份回购金额 D2= B2 19727.29截至期末累计发生额

利息收入净额 D3= B3+ C2 7061.13

完结项目剩余资金永久补充 D4= B4 8855.72流动资金

E=A- D1-

期末募集资金余额 D2+D3-D4 41284.16

减：理财产品余额 F -

减：回购专用证券账户余额 G -

期末募集资金账户余额 H=E-F-G 41284.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司

实际情况，制定了《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》，募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理情况的审批及监督等进行了规定，以保证募集资金专款专用、合规使用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

22022年4月，公司及招商证券分别与中国建设银行股份有限公司沈阳城内

支行、中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司与募投项目实施主体全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。2022年11月，公司与超募项目实施主体全资子公司拓荆上海、招商证券、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年5月，公司与新增募投项目实施主体拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆创益”）、招商证券、中国建设银行股份有限公司沈阳

城内支行及中信银行股份有限公司沈阳分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2024年4月，公司与拓荆创益、中信银行股份有限公司沈阳分行、招商证券签

署了《募集资金四方监管协议》，并与中信银行股份有限公司沈阳分行、招商证券签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与上海证券交

易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及相关子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元募集资金专户账户名称银行账号募集资金余额存款方式开户行中信银行股份拓荆科技股份有

有限公司沈阳8112901012700838048167849919.18活期限公司长白岛支行中信银行股份有限公司上海拓荆科技（上811020101260153320151312776.65活期中信泰富广场海）有限公司支行中信银行股份拓荆科技股份有

有限公司沈阳811290101250096795446753919.11活期限公司南站支行中信银行股份拓荆创益（沈有限公司沈阳阳）半导体设备8112901011600967391146925013.11活期南站支行有限公司

3募集资金专户

账户名称银行账号募集资金余额存款方式开户行

合计412841628.05/

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见“附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年7月19日召开的第二届董事会第六次会议及第二届监事会

第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2024年7月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元年化收是否期限受托方类型金额起止时间收益类型益率收益

%到期（天）（）中信银行股份结构性

有限公司沈阳14000.002025.3.15-保本浮动

存款2025.4.141.05是3012.08收益南站支行

4中信银行股份

结构性

有限公司沈阳16000.002025.4.12-保本浮动

存款2025.5.122.20是3028.93收益长白岛支行中信银行股份

结构性14000.002025.4.23-保本浮动有限公司沈阳2025.5.231.95是3022.44存款收益南站支行中信银行股份

结构性2025.5.14-保本浮动

有限公司沈阳16000.00

存款2025.6.131.80是3023.67收益长白岛支行中信银行股份结构性

有限公司沈阳14000.002025.6.1-保本浮动2025.6.301.69是2918.80存款收益南站支行

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司于2024年3月1日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，并于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”并变更部分募集资金用途投入该项目的议案》，同意投资建设“高端半导体设备产业化基地建设项目”（以下简称“沈阳二厂项目”），调减首发募投项目“先进半导体设备的技术研发与改进项目”募集资金承诺投资总额人民币20000.00万元，同时调减超募资金投资项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的募集资金承诺

投资总额人民币5000.00万元，并将上述调减的募集资金合计人民币25000.00万元投入“沈阳二厂项目”。关于“沈阳二厂项目”募集资金实际使用情况详见“附表1：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》”。

5五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应

披露的信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

6附表1：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（注1）212759.73本报告期投入募集资金总额9857.93

变更用途的募集资金总额25000.00

已累计投入募集资金总额169680.98

变更用途的募集资金总额比例11.75%项目已变截至期末累项目达可行更项截至期募集资金截至期末承截至期末累计投入金额到预定本报告期是否达性是目，调整后投资本报告期末投入承诺投资项目承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入可使用实现的效到预计否发

含部总额投入金额进度(4)

总额(1)(2)金额的差额状态日益效益生重

分变(3)(2)-(1)＝(2)/(1)＝期大变更化

一、募集资金承诺投资项目高端半导体设

否7986.467986.467986.46-4591.09-3395.3757.49%2023不适用不适用否

备扩产项目年7月（注2）（注2）先进半导体设

备的技术研发是39948.3419948.3419948.34-18301.81-1646.5391.75%2024不适用不适用

年5否月（注3）（注3）与改进项目

ALD设备研发

无27094.8527094.8527094.85-24949.94-2144.9192.08%2024不适用不适用

与产业化项目年4否月（注4）（注4）

补充流动资金无25000.0025000.0025000.00-25000.00100.00%不适用不适用不适用否

小计-100029.6580029.6580029.65-72842.84-7186.8191.02%----

二、超募资金投向

7半导体先进工

艺装备研发与是93000.0088000.0088000.009135.6169367.11-18632.8978.83%2025不适用不适用655否年月（注）（注）产业化项目

小计-93000.0088000.0088000.009135.6169367.11-18632.8978.83%----

三、新建投资项目高端半导体设

备产业化基地是-26826.6026826.60722.327743.74-19082.8628.87%2028不适用不适用

年4月（注6否）（注6）建设项目

小计--26826.6026826.60722.327743.74-19082.8628.87%----

合计-193029.65194856.25194856.259857.93149953.69-44902.5676.96%----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金节余的金额及形成原因详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：本项目主要在原有半导体薄膜设备研发和生产基地基础上进行二期洁净厂房建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于2023年7月结项，公司已将上述募投项目的实际节余募集资金合计3470.02万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充

8流动资金并完成相应的募集资金专户销户。

注3：本项目主要在原有产品和技术的基础上，进行技术改进与研发，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于

2024年4月结项，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2843.71万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并完成相应的募

集资金专户销户。

注 4：本项目主要通过拓荆上海实施 ALD产品研发及产业化基地建设，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。本项目已于

2024年4月结项，公司已将本项目的实际节余募集资金合计2541.99万元（含利息收入）全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金并完成相应的募

集资金专户销户。

注5：本项目主要通过拓荆上海建设新的研发及产业化基地，实施先进薄膜沉积设备及工艺的研发与产业化，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注6：本项目主要通过在沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，进一步增加公司薄膜沉积设备产能，效益反映在公司的整体经济效益中，因此不单独进行项目效益分析。

注7：除上述募投项目外，2024年度，公司使用部分超募资金回购公司股份，合计使用超募资金19727.29万元（含交易佣金等中介费用）。

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