毕得医药:上海毕得医药科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

上海毕得医药科技股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、上海毕得医药科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-9

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]4289号

上海毕得医药科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供毕得医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为毕得医药年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任毕得医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关

格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对毕得医药管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

第1页共9页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，毕得医药管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了毕得医药2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月22日

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000

第2页共9页上海毕得医药科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实

际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1885号文核准，并经贵所同意，由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向

符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股

份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1622.9100万股，发行价为每股人民币为88.00元，共计募集资金总额为人民币1428160800.00元，扣除不含税承销和保荐费用人民币

92830452.00元(税款人民币5569827.12元由贵公司以自有资金承担)后的募集资金为

1335330348.00元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司

募集资金监管账户，其中宁波银行股份有限公司上海虹口支行70170122000251065银行账户

900974248.00元、招商银行股份有限公司上海外滩支行121920508410503银行账户

280000000.00元、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行453383392036银行账户

80000000.00元、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行3101040160002225099银行账户

74356100.00元。另扣减申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费

用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26331482.94元后，公司本次募集资金净额为1308998865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金129661.01万元，剩余募集资金余额

第3页共9页人民币7694.52万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额142816.08

其中：超募资金金额87464.28

减：直接支付发行费用9283.05

二、募集资金到账金额133533.03

减：

以前年度已使用金额97360.37

本年度使用金额32300.65

临时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益3.81

其他-补充流动资金项目节余转出3.20

加：

募集资金利息收入及其他3829.51

三、报告期期末募集资金余额7694.52

注1：上述“直接支付发行费用”仅包括主承销商在划入公司账户前已扣除的不含税承销和保荐费用

92830452.00元。上述“以前年度已使用金额”包括使用补充流动资金项目募集资金以及超募资金支付的会

计师费、律师费、用于首次公开发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用26331482.94元。

注2：上述“其他-补充流动资金项目节余转出”主要系补充流动资金项目募集资金账户注销时剩余余额转出，已补充公司流动资金。

注3：本报告个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成，下同。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司上海虹口支行、招商银行股份有限公司上海外滩支

第4页共9页行、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行

股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注招商银行股份有限公司上募集资金

1219205084105038259647.65

海外滩支行专户杭州银行股份有限公司上募集资金

310104016000222509926243192.45

海杨浦支行专户宁波银行股份有限公司上募集资金

7017012200025106542336198.24

海虹口支行专户杭州银行股份有限公司上募集资金

3101040160002225123106120.66

海杨浦支行专户浙商银行股份有限公司上募集资金2025年11月13日

2900000010120100938738-

海分行专户已注销

合计76945159.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2025年10月15日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品)，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后公司将及时归还至募集资金专项账户(公告编号：2025-083)。

第5页共9页截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。

(三)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币25464.27万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，承诺每

12个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金归还银行贷

款和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求。

截止2025年12月31日，上述用于永久补充流动资金的超募资金25464.27万元公司已全部使用完毕。

(四)募集资金使用的其他情况。

1、募集资金置换事项

公司在募集资金投资项目实施过程中，存在以募集资金直接支付确有困难的情形。2025年8月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、募集资金冻结事项

2025年度，公司存在小金额募集资金被司法冻结情形，公司因劳动人事纠纷导致于浙商

银行开设的募集资金账户中被司法冻结3700.14元。截至本报告出具之日，该部分资金已解除冻结。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

第6页共9页附件：1．募集资金使用情况对照表上海毕得医药科技股份有限公司董事会

2026年4月22日

第7页共9页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：上海毕得医药科技股份有限公司单位：人民币万元