ST诺泰:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688076 证券简称：ST 诺泰公告编号：2026-031

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1220号），江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众发行人民币普

通股5329.595万股，每股面值人民币1元，每股发行价格15.57元，募集资金总额人民币829817941.50元，扣除承销费等发行费用（不含公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币104654948.34元，募集资金净额为人民币725162993.16元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2021]验字第90038号），验证募集资金已全部到位。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额82981.79

其中：超募资金金额17516.30

减：直接支付发行费用10465.49

二、募集资金净额72516.30

减：

以前年度已使用金额67268.60

本年度使用金额847.58

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益4.67

其他-募投项目结余资金转出5823.61

其他-与发行相关税费587.54

加：

募集资金利息收入2015.70

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2506号），公司本次向不特定对象发行面值总额43400万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币

434000000.00元，扣除未支付的承销费用（不含增值税）人民币4905660.38元后，公司实际收到的募集资金为人民币429094339.62元，上述已到账的募集资金扣除保荐费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、发行手续费

用、信息披露费用等其他发行费用（不含增值税）合计2845943.39元后，募集资金净额为人民币426248396.23元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（中天运[2023]验字第90045号），验证募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内管理。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2023年度向不特定对象发行可转换公司债

发行名称券募集资金到账时间2023年12月21日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额43400.00

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用775.16

二、募集资金净额42624.84

减：

以前年度已使用金额36078.51

本年度使用金额2358.40

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益4.60

加：

募集资金利息收入441.55

三、报告期期末募集资金余额4624.88

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理及使用，公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专项账户（以下简称“募集资金专户”）存储管理，对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据制度要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2025年公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际，对上述制度进行了修订，并已经第四届董事会第三次会议审议通过（具体内容详见公司于2025年

8月21日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-064）。

（一）2021年首次公开发行股份募集资金

1、募集资金监管协议情况

2021年5月14日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、华夏银行股份

有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司连云港分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2023年6月28日，就新建“氟维司群生产项目”公司与华夏银行股份有限公司杭州分行、保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“杭州澳赛诺医药中间体建设项目”、“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”、“多肽类药物研发项目”、“106车间多肽原料药产品技改项目”、“氟维司群生产项目”均已结项，募投项目募集资金及超募资金均已使用完毕，公司已分别于2022年4月、2023年6月、2024年7月、2024年10月、2026年4月和2026年5月将对应募集资金专户注销，账户未见异常。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2021年5月14日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额杭州澳赛诺生交通银行股份有

3030631800120

物科技有限公限公司杭州建德-已注销

21041391

司支行江苏诺泰澳赛中国民生银行股

诺生物制药股份有限公司连云632906398-已注销份有限公司港分行江苏诺泰澳赛华夏银行股份有1045000000233

诺生物制药股-已注销限公司杭州分行9074份有限公司江苏诺泰澳赛招商银行股份有

5189000108101

诺生物制药股限公司连云港分-已注销

份有限公司行江苏诺泰澳赛杭州联合农村商

2010002763913

诺生物制药股业银行股份有限-已注销

份有限公司公司科技支行江苏诺泰澳赛华夏银行股份有1045000000247

诺生物制药股-已注销限公司杭州分行4773份有限公司

（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金监管协议情况

2023年12月21日、22日，公司与中信银行股份有限公司连云港分行、杭

州联合农村商业银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司连云港分行、

宁波银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司、公司

子公司杭州诺澳生物医药科技有限公司（以下简称“诺澳”）与交通银行股份有限公司杭州建德支行及保荐机构南京证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

2、募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司严格按照《三方监管协议》《四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金，公司《三方监管协议》《四方监管协议》履行正常。公司募投项目“601、602多肽原料药车间建设项目”结项，对应募集资金及补充流动资金项目募集资金已使用完毕，公司已分别于2024年7月、2025年2月、2026年5月将对应募集资金专户注销，账户未见异常。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2023年度向不特定对

发行名称象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月21日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额江苏诺泰澳赛中信银行股份有

811050101230238

诺生物制药股限公司连云港分4277.40使用中

1688

份有限公司行江苏诺泰澳赛杭州联合农村商

诺生物制药股业银行股份有限201000351078007-已注销份有限公司公司科技支行江苏诺泰澳赛招商银行股份有

诺生物制药股限公司连云港城518900010810066-已注销份有限公司东支行江苏诺泰澳赛宁波银行股份有

860111100000980

诺生物制药股限公司杭州萧山-已注销

份有限公司支行杭州诺澳生物交通银行股份有303063180013000

347.48使用中

医药科技有限限公司杭州建德059972公司支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

详见“2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（见附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在以募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的资金情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二

十一次会议审议，通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币7000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于

2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-006）。在上

述期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金未超过7000万元。2026年1月15日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专户（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-005）。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月21日计划补临时补充临时补充流董事会审归还募充流动归还募集资金流动资金动资金起始议通过日集资金资金时日期金额日期期金额长

2025年9月26日100.00

2025年10月15日80.00

2025年1月212025年11月12日120.00

2025年1月

7000.00日-2026年112个月2025年11月21日60.00

21日

月20日2025年11月28日620.00

2026年1月14日1000.00

2026年1月15日5020.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2025年4月22日，经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二

十二次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年4月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-031）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过4000万元。

募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月14日计划进行现计划进行现金董事会审议通金管理的方计划起始日期计划截止日期管理的金额过日期式

结构性存款/2025年4月222026年4月212025年4月22

4000.00

通知存款日日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年5月14日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率聚赢黄

金-挂钩黄金

民生银 AU9999 保本浮

2025/12026/12026/11.0%-

公司行连云看涨二动收益600-0.99

2/26/26/261.95%

港分行元结构型性存款

（ SDGA2

53817V）

聚赢系

列-月月

民生银盈结构保本浮1.0%-

2026/022026/022026/02

公司行连云性存款动收益400-1.6%-0.53

/01/28/28港分行（SDGC2 型 1.8%

50014V

）聚赢系

列-月月

民生银盈结构保本浮1.0%-

2026/032026/032026/03

公司行连云性存款动收益400-1.6%-0.33

/01/31/31港分行（SDGC2 型 1.8%

50014V

）2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

2025年1月21日，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二

十一次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2025年1月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2025-007）。在上述期限内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过6000万元。

2026年1月15日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。对上述事项，保荐机构出具了无异议意见（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-003）。截至本报告期末，在上述有效期内，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高金额未超过5000万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月21日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

结构性存款/通2025年1月212026年1月202025年1月21

6000.00

知存款日日日结构性存款/通2026年1月152027年1月142026年1月15

5000.00

知存款日日日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2023年12月21日预计年委托受托产品购买金起始日截止日归还日尚未归利息金产品名称化收益方银行类型额期期期还金额额率共赢智信汇率中信挂钩人民币结保本

银行1.00%-

构性存款浮动2026/02026/02026/0

公司连云4000-1.50%-5.26A26930 期（产收益 1/26 2/27 2/27港分1.90%

品编码：型行C26A26930）共赢智信汇率中信挂钩人民币结保本

银行1.00%-

构性存款浮动2026/02026/02026/0

公司连云4000-1.55%-5.44A30358 期（产收益 3/09 4/10 4/10港分1.95%

品编码：型行C26A30358）共赢智信汇率中信挂钩人民币结保本

银行1.00%-

构性存款浮动2026/02026/02026/0

公司连云4000-1.50%-4.93A33577 期（产收益 4/20 5/20 5/20港分1.90%

品编码：型行C26A33577）共赢智信汇率中信挂钩人民币结保本银行

构性存款浮动2026/02026/02026/01.00%-

公司连云4000-5.24A36666 期（产收益 6/01 6/30 6/30 1.65%港分

品编码：型行C26A36666）交通银行蕴通交通保本

财富定期型结0.65%-

银行浮动2026/02026/02026/0

诺澳构性存款63天1000-1.40%-2.42

建德收益1/223/263/26

（挂钩汇率看1.60%支行型

跌）

交通银行蕴通0.65%-

交通保本2026/02026/02026/0

诺澳财富定期型结300-1.35%-0.19

银行浮动5/116/156/15构性存款35天1.55%建德（挂钩汇率看收益支行涨）型

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2024年1月31日，公司发布公告，首次公开发行股票募集资金投资项目“106车间多肽原料药产品技改项目”已于近日达到预定可使用状态，决定将其予以结项。本次募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司尚未投入的待支付项目尾款、保证金及预备费和铺底流动资金将继续存放于募集

资金专用账户，尚未使用的募集资金余额4614.13万元。公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付项目尾款等款项，尚未投入的铺底流动资金将按计划在项目投产运行过程中，结合实际情况进行投入。待付款项全部结清及铺底流动资金投入后，届时公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止（具体内容详见公司于2024年1月31日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-

004）。

本报告期内，公司按上述公告承诺使用募集资金。2026年4月，本项目剩余铺底流动资金使用完毕，募集资金专户完成注销。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2026年1月15日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间

进行延期，延期后达到预定可使用状态的时间为2026年12月。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-001）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，情况详见附表1、附表2及附表3。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年5月14日

本年度投入募集资金总额847.58

已累计投入募集资金总额68116.18

变更用途的募集资金总额10000.00

变更用途的募集资金总额比例12.05%截至项目项目已变更截至截至期末达到可行项目，期末期末本年是否募集资金截至期末本年度累计预定性是募投承诺投资项目和超募资含部分调整后投累计投入度实达到项目金投向承诺投资承诺投入投入金投入可使否发性质变更资总额投入进度现的预计

总额金额(1)额金额用状生重

（如金额（%）效益效益与承态日大变

有）(2)(4)＝诺投期化入金(2)/(（具额的1)体到差额月

(3)＝份）

(2)-

(1)

-2020

杭州澳赛诺医药中间体生产15000.01196

否15000.0015000.00-303779.75年3注1是否

建设项目建设02.09.91月

2023

106车间多肽原料药产生产25000.02580809.0103.2

否25000.0025000.00715.00年10注2是否

品技改项目建设09.0554月

-2022

多肽类药物及高端制剂生产10000.03643

是10000.0010000.00-635636.44年12注3是否

研发中心项目建设0.89.11月研发5200200.3104.0不适

多肽类药物研发项目否5000.005000.005000.00-注3是否

项目.3111用

2025

生产4096102.4

氟维司群生产项目否注44000.004000.00132.5896.63年9注5是否

建设.632月

超募资金其他不适用不适用17516.30--1740-不适不适不适不适否4.20用用用用

6811

合计55000.00--847.58------

6.18未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期本报告期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补本报告期不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见本报告三、（四）况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款本报告期不适用情况募集资金结余的金额及本报告期不适用形成原因募集资金其他使用情况本报告期不适用

注1：项目实现中间体产能107.4万升/年。

注2：项目实现多肽原料药产能1吨/年。

注3：报告期内，司美格鲁肽注射液已取得境内生产药品注册上市许可受理通知书。注4：2023年5月22日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”结项，并将部分节余募集资金4000万元用于新建“氟维司群生产项目”，其余部分用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确同意意见（具体内容详见公司于2023年5月23日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2023-033）。上述议案审议通过后，“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户节余募集资金中4000万元已转入“氟维司群生产项目”专户，其余2698.74万元已转入公司普通账户。“多肽类药物及高端制剂研发中心项目”所属的募集资金专户已注销。

注5：项目实现化药原料药产能3吨/年。附表2：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年12月21日

本年度投入募集资金总额2358.40

已累计投入募集资金总额38436.90

变更用途的募集资金总额21049.71

变更用途的募集资金总额比例48.50%截至截至项目项目截至期末期末达到可行已变更项期末累计投入预定本年是否募集资金截至期末本年度性是募投

承诺投资项目和超募资目，含部调整后投累计投入进度可使度实达到项目金投向承诺投资承诺投入投入金否发

性质分变更资总额投入金额（%）用状现的预计

总额金额(1)额生重（如有）金额与承(4)＝态日效益效益大变

(2)诺投(2)/(期化入金1)（具额的体到差额月

(3)＝份）

(2)-

(1)

2026

寡核苷酸单体产业化生生产1225.89025年12不适不适

否13156.7113156.7113156.71413168.60否

产项目建设2.45月(注用用.26

原料药制造与绿色生产生产不适不适

是21049.71-------否提升项目建设用用

2025

601、602多肽原料药车生产2127229.1101.0

不适用-21049.7121049.71111.50年12注2是否

间建设项目（注2）建设8.8109月

-2027

研发1021.02875

原料药产品研发项目否3191.843191.843191.84316.590.08年10注3是否

项目8.30

4月

5257不适不适不适不适

补充流动资金项目补流不适用6001.745226.585226.58-30.77否.35用用用用

2358.43843

合计43400.0042624.8442624.84------06.90未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期本报告期不适用投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见本报告三、（三）充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情详见本报告三、（四）况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款本报告期不适用情况募集资金结余的金额及本报告期不适用形成原因

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）

注1：2026年1月15日，第四届董事会第五次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月（具体内容详见公司于2026年1月17日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2026-001）。

注2：2024年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602多肽原料药车间建设项目”。此议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司分别于2024年6月27日和2024年7月15日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052、2024-063）。601、602多肽原料药车间建设项目整体于2025年12月结项，已达预计可使用状态。

注3：“原料药产品研发项目”于2026年6月结项。截至报告期末，已完成两个原料药研发项目小试研究。附表3：

2023年向不特定对象发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2023年12月21日变更后项目的达到项本是预定目年否可使可董事股东变更后项截至期末度达变更对应募投本年度实际累计投资进度用状行会审会审实施目拟投入计划累计实到

后的的原项目实施地点实际投投入金额（%）态日性议通议通主体募集资金投资金额现预

项目项目性质入金额(2)(3)=(2)/(1)期是过时过时

总额(1)的计

（具否间间效效体到发益益年生

月）重大变

化601、原料

602多药制20242024

连云港经济技肽原造与2025年6年7生产术开发区大浦注

料药绿色公司21049.7121049.71111.5021278.81101.09年12是否月月建设工业区临浦路1车间生产月2612

28号

建设提升日日项目项目

合计21049.71---------

“原料药制造与绿色生产提升项目”立项时间为2022年下半年，原意向客户主要为海外大型跨国药企，近年来，海外市场业务面临的宏观环境等客观因素等不确定性增强，跨国药企对于供应链考核筛选的流程愈发谨慎严格。原募投项目立项至今，尽管公司前期已与意向大客户进行多轮沟通及项目报价，并已接受客户高层访问及尽职调查，但因跨国药企对于新增供应商的要求较高，时间周期较长，期间市场环境及竞争格局发生较大变化，因此相关大客户订单拓展情况不及预期。2023年以来，全球范围内多肽类市场规模迅速扩张，随着司美格鲁肽等重磅多肽品种专利到期日趋临近，我们预计多肽原料药市场变更原因、决策程序及需求将进一步打开，公司当下及未来的多肽原料药产能仍然存在较大缺口。公司自主研发的多肽产品涵盖司美格鲁肽、利拉信息披露情况说明（分鲁肽、替尔泊肽、兰瑞肽等重磅品种。公司于 2023 年先后获得利拉鲁肽、司美格鲁肽的 First Adequate Letter，表明公司具体募投项目）对应品种原料药已通过技术审评，其质量已获得 FDA 的认可，可满足关联制剂客户的 ANDA 申报要求。为了弥补未来多肽原料药的产能缺口，公司着手建设“601、602多肽原料药车间建设项目”。综上所述，虽然公司在原募投项目立项时进行了充分的研究与论证，该项目切实可行，但由于市场环境变化导致公司的战略发展发生变化，公司结合实际情况及现阶段发展需要，为进一步提高募集资金的使用效率，公司计划变更部分募集资金投向用于建设“601、602多肽原料药车间建设项目”。

详见2024年6月27日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-052）。本次变更事项已经第三届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明注1：2024年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“原料药制造与绿色生产提升项目”变更为“601、602多肽原料药车间建设项目”。此议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司分别于2024年

6月27日和2024年7月15日刊载于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2024-052、2024-063）。601、602多肽原料药车间建设项目整体于2025年12月结项，已达预计可使用状态。

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