证券代码：688077 证券简称：大地熊

安徽大地熊新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 542339104.88 17.93 1526199088.54 28.69

利润总额 20643485.43 -20.46 52310094.74 21.71归属于上市公司股东的净

11803380.45 -43.24 46289764.31 7.20

利润归属于上市公司股东的扣

8003420.84 -39.37 32047126.58 48.12

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用 不适用 28252468.55 -63.65净额

基本每股收益（元/股） 0.10 -44.44 0.40 5.26

稀释每股收益（元/股） 0.10 -44.44 0.40 5.26

加权平均净资产收益率 减少 0.81个 增加 0.18个百

1.07 4.16

（%） 百分点 分点

研发投入合计 29010806.44 -12.00 90851942.87 -3.96

研发投入占营业收入的比 减少 1.82个 减少 2.03个百

5.35 5.95例（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 3027149702.33 2668724386.46 13.43归属于上市公司股东的所

1153645195.24 1099604783.38 4.91

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期末

非经常性损益项目 本期金额 说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提-108198.39 947770.26资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

4943835.64 16200727.36

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

委托他人投资或管理资产的损益 57021.16 823696.75对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生

的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和

-342874.43 -983771.84支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 687949.49 2551143.37

少数股东权益影响额（税后） 61874.88 194641.43

合计 3799959.61 14242637.73

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

归属于上市公司股东的净利润_本

-43.24报告期主要系本报告期产品毛利有所下降所致归属于上市公司股东的扣除非经常

-39.37

性损益的净利润_本报告期

归属于上市公司股东的扣除非经常 主要系年初至报告期末产品销量和售价

48.12

性损益的净利润_年初至报告期末 同比增长所致

经营活动产生的现金流量净额_本

不适用 主要系本报告期销售回款增加所致报告期

经营活动产生的现金流量净额_年 主要系年初至报告期末政府补助收款减

-63.65

初至报告期末 少所致

基本每股收益_本报告期 -44.44主要系本报告期净利润同比减少所致

稀释每股收益_本报告期 -44.44

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东 报告期末表决权恢复的优先

11477 无

总数 股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 包含转融 质押、标记或

持股比 限售条 通借出股 冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量

例(%) 件股份 份的限售 股份

数量 股份数量 数量状态

熊永飞 境内自然人 39390136 34.41 无

曹庆香 境内自然人 5965000 5.21 无

谭新博 境内自然人 4321600 3.78 无安徽大地熊新材料股

份有限公司－2026年 其他 2012000 1.76 无员工持股计划

华泰证券资管－华泰

尊享启航 3号 FOF 单

一资产管理计划－华 其他 1410000 1.23 无

泰尊享稳进 68号单一资产管理计划中国建设银行股份有

限公司－信澳新能源 境内非国有

1375688 1.20 无

产业股票型证券投资 法人基金

衣晓飞 境内自然人 1173375 1.02 无

陆卫东 境内自然人 952740 0.83 无

陈静武 境内自然人 930720 0.81 无中国建设银行股份有

限公司－嘉实中证稀 境内非国有

645195 0.56 无

土产业交易型开放式 法人指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件流通 股份种类及数量股东名称

股的数量 股份种类 数量

熊永飞 39390136 人民币普通股 39390136

曹庆香 5965000 人民币普通股 5965000

谭新博 4321600 人民币普通股 4321600

安徽大地熊新材料股份有限公司－

2012000 人民币普通股 2012000

2026年员工持股计划

华泰证券资管－华泰尊享启航 3号

FOF单一资产管理计划－华泰尊享稳 1410000 人民币普通股 1410000

进 68号单一资产管理计划

中国建设银行股份有限公司－信澳新

1375688 人民币普通股 1375688

能源产业股票型证券投资基金

衣晓飞 1173375 人民币普通股 1173375

陆卫东 952740 人民币普通股 952740

陈静武 930720 人民币普通股 930720

中国建设银行股份有限公司－嘉实中

证稀土产业交易型开放式指数证券投 645195 人民币普通股 645195资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 熊永飞、曹庆香系夫妻关系

前 10名股东及前 10名无限售股东参

与融资融券及转融通业务情况说明 陆卫东通过信用证券账户持有公司股份 952740股（如有）

注：截至 2026年 9月 30日，公司回购账户持有公司股票 2053200股，持股比例为 1.79%，未纳入前

10名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用私募股权投资基金投资情况

2026 年 7月 15 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于认购私募基金份额的议案》，

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 10000 万元，设立扬州宽博星链二号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2026年 7月 16日，公司与北京宽博创业投资有限公司签署《扬州宽博星链二号股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，公司作为有限合伙人出资人民币 10000 万元，占基金份额的 97.28%。截至 2026年 9月 30 日，公司已完成全部实缴出资。基金的普通合伙人、执行事务合伙人、管理人均由北京宽博创业投资有限公司担任。该基金将重点投资人工智能领域相关企业。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 271486189.37 240280113.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产 142234940.28 37817150.46衍生金融资产

应收票据 83663539.12 58004665.20

应收账款 474500270.19 482665732.87

应收款项融资 13378187.49 9543777.91

预付款项 11503473.09 3306207.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 1882246.46 1554073.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 719116407.27 585315985.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39280353.53 36729666.81

流动资产合计 1757045606.80 1455217373.59

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 114898921.87 110464067.07其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 40166487.09 36195483.28

固定资产 795161712.01 833663517.49

在建工程 140345398.68 39734786.74生产性生物资产油气资产

使用权资产 1798633.10 5111234.09

无形资产 86693504.34 88363039.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 5195436.48 5479617.93

长期待摊费用 3008385.33 2605526.11

递延所得税资产 68322995.90 67869377.41

其他非流动资产 14512620.73 24020363.25

非流动资产合计 1270104095.53 1213507012.87

资产总计 3027149702.33 2668724386.46

流动负债：

短期借款 827312195.20 644451228.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 134000000.00 21000000.00

应付账款 312071829.02 268477850.64

预收款项 1052483.88 820041.80

合同负债 23338211.02 12678279.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 27407858.87 30149181.19

应交税费 6208041.63 5898908.00

其他应付款 31525504.07 29956513.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 39605518.86 39910241.10

其他流动负债 54495619.32 47092169.87

流动负债合计 1457017261.87 1100434414.98

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 148232533.91 196919846.40应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 498793.17 1804013.06长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 243103823.27 246605062.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 391835150.35 445328922.28

负债合计 1848852412.22 1545763337.26

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 114478504.00 114478504.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 530936292.36 528417342.16

减：库存股 31582686.28 62527246.28

其他综合收益 -1711541.89 -289606.12专项储备

盈余公积 52817119.93 52817119.93一般风险准备

未分配利润 488707507.12 466708669.69

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1153645195.24 1099604783.38

合计

少数股东权益 24652094.87 23356265.82

所有者权益（或股东权益）合计 1178297290.11 1122961049.20

负债和所有者权益（或股东权益）总计 3027149702.33 2668724386.46

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1526199088.54 1185951401.45

其中：营业收入 1526199088.54 1185951401.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1484027436.85 1147781635.24

其中：营业成本 1284549028.33 963608156.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7812262.61 7576925.23

销售费用 23802851.99 24809708.01

管理费用 51492209.30 46276642.67

研发费用 90851942.87 94599883.12

财务费用 25519141.75 10910319.75

其中：利息费用 14464956.75 16675724.07

利息收入 1281276.29 3393349.94

加：其他收益 27305872.89 25226754.89投资收益（损失以“-”号填

9508589.31 5678534.45

列）

其中：对联营企业和合营企

8631786.04 4591475.78

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

127271.73 102797.90“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1704.75 1673395.12号填列）

资产减值损失（损失以“-”-26760531.78 -27602890.31号填列）资产处置收益（损失以“-”

947770.26 263865.00号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53298919.35 43512223.26

加：营业外收入 161235.60 12067.98

减：营业外支出 1150060.21 544295.59四、利润总额（亏损总额以“-”号填

52310094.74 42979995.65

列）

减：所得税费用 4724501.38 1152257.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 47585593.36 41827738.64

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”

47585593.36 41827738.64号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

46289764.31 43181356.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

1295829.05 -1353617.62

填列）

六、其他综合收益的税后净额 -1421935.77 1163345.89

（一）归属母公司所有者的其他综合

-1421935.77 1163345.89收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 -1421935.77 1163345.89

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -1421935.77 1163345.89

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 46163657.59 42991084.53

（一）归属于母公司所有者的综合收

44867828.54 44344702.15

益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

1295829.05 -1353617.62

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.40 0.38

（二）稀释每股收益（元/股） 0.40 0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1272544045.54 971564497.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 52002722.97 37632034.87

收到其他与经营活动有关的现金 42735312.94 77430384.45

经营活动现金流入小计 1367282081.45 1086626917.30

购买商品、接受劳务支付的现金 1115649710.71 811297024.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 145662415.29 131583726.36

支付的各项税费 21752305.13 19710167.87

支付其他与经营活动有关的现金 55965181.77 46302591.72

经营活动现金流出小计 1339029612.90 1008893510.89

经营活动产生的现金流量净额 28252468.55 77733406.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 354993253.04 1291956423.62

取得投资收益收到的现金 4385046.06 2878805.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资

523866.00 110000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 359902165.10 1294945228.83

购建固定资产、无形资产和其他长期资

79727531.19 68867728.66

产支付的现金

投资支付的现金 459809871.55 1236600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 539537402.74 1305467728.66

投资活动产生的现金流量净额 -179635237.64 -10522499.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32171880.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 660900000.00 602009166.67收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 693071880.00 602009166.67

偿还债务支付的现金 462440000.00 552998875.15

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40884249.28 38454142.30

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 314165.86

筹资活动现金流出小计 503324249.28 591767183.31

筹资活动产生的现金流量净额 189747630.72 10241983.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4929823.10 1902019.78

五、现金及现金等价物净增加额 33435038.53 79354909.72

加：期初现金及现金等价物余额 205381150.84 180651327.22

六、期末现金及现金等价物余额 238816189.37 260006236.94

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 205875765.65 180733783.19

交易性金融资产 131427721.60 37035549.87衍生金融资产

应收票据 61618644.82 42626516.71

应收账款 383270938.44 397497448.18

应收款项融资 10534282.80 5109299.83

预付款项 92394406.74 228770623.21

其他应收款 55901050.71 15207037.39

其中：应收利息应收股利

存货 370788153.14 367585176.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17123938.78 31254621.57

流动资产合计 1328934902.68 1305820056.80

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 513916438.17 507596387.18其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 13907297.66 8669575.61

固定资产 259735259.66 266996077.98

在建工程 133196829.13 42208461.07生产性生物资产油气资产

使用权资产 1405625.34 1874167.14

无形资产 25936801.68 26710116.95

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 12531.93

递延所得税资产 35714996.08 35488553.18

其他非流动资产 4343483.73 18593550.99

非流动资产合计 988156731.45 908149422.03

资产总计 2317091634.13 2213969478.83

流动负债：

短期借款 420258211.87 404302101.07交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 243000000.00 31000000.00

应付账款 149464505.39 117660004.48预收款项

合同负债 11541993.37 183828127.23

应付职工薪酬 16152884.27 18533730.66

应交税费 3070705.90 1455613.86

其他应付款 36808269.87 43260907.10

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 6836678.37 15325079.99

其他流动负债 41116938.44 52194777.15

流动负债合计 928250187.48 867560341.54

非流动负债：

长期借款 49900000.00 77900000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1597048.16 1435342.43长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 189803547.15 194990933.81

递延所得税负债 2569551.63其他非流动负债

非流动负债合计 243870146.94 274326276.24

负债合计 1172120334.42 1141886617.78

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 114478504.00 114478504.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 529086399.20 525624850.91

减：库存股 31582686.28 62527246.28其他综合收益专项储备

盈余公积 52789360.23 52789360.23

未分配利润 480199722.56 441717392.19

所有者权益（或股东权益）合计 1144971299.71 1072082861.05

负债和所有者权益（或股东权益）总计 2317091634.13 2213969478.83

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 1087361045.62 1236723305.09

减：营业成本 921944634.54 1097068397.74

税金及附加 4057900.76 3965080.51

销售费用 10065939.68 12228153.68

管理费用 28627920.93 25957283.79

研发费用 51904149.14 61433891.73

财务费用 18152585.02 4821979.92

其中：利息费用 7646951.20 9567175.10

利息收入 1262210.53 3384380.27

加：其他收益 9634854.32 21103349.39投资收益（损失以“-”号填

9420151.80 5585161.17

列）

其中：对联营企业和合营企

8631786.04 4591475.78

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

127271.73 102797.90“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

384889.46 2300189.41

填列）

资产减值损失（损失以“-”号-3032013.79 -22591698.20

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1004771.23 191267.81

填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 70147840.30 37939585.20

加：营业外收入 161235.60 12067.98

减：营业外支出 780215.16 334894.78三、利润总额（亏损总额以“-”号填

69528860.74 37616758.40

列）

减：所得税费用 6755603.49 -875906.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 62773257.25 38492665.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 62773257.25 38492665.05

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以

母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1243545573.03 1117492203.82

收到的税费返还 34681812.71 25673549.70

收到其他与经营活动有关的现金 22306131.59 50580807.90

经营活动现金流入小计 1300533517.33 1193746561.42

购买商品、接受劳务支付的现金 1145351715.08 1041275259.53

支付给职工及为职工支付的现金 75878992.73 70221695.28

支付的各项税费 6983174.03 14566629.24

支付其他与经营活动有关的现金 33358355.19 27527424.54

经营活动现金流出小计 1261572237.03 1153591008.59

经营活动产生的现金流量净额 38961280.30 40155552.83

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 354183381.49 1253446633.62

取得投资收益收到的现金 4384693.37 2778029.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资

169266.00 65000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 358737340.86 1256289663.53

购建固定资产、无形资产和其他长期资

52872924.25 36540450.76

产支付的现金

投资支付的现金 449000000.00 1203100000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 501872924.25 1239640450.76

投资活动产生的现金流量净额 -143135583.39 16649212.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 32171880.00

取得借款收到的现金 420000000.00 364280000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 452171880.00 364280000.00

偿还债务支付的现金 283440000.00 377300000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33287227.97 31030291.11

支付其他与筹资活动有关的现金 314165.86

筹资活动现金流出小计 316727227.97 408644456.97

筹资活动产生的现金流量净额 135444652.03 -44364456.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3899403.48 1722665.90

五、现金及现金等价物净增加额 27370945.46 14162974.53

加：期初现金及现金等价物余额 145834820.19 127393085.78

六、期末现金及现金等价物余额 173205765.65 141556060.31

公司负责人：熊永飞 主管会计工作负责人：衣晓飞 会计机构负责人：王自以

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 29日