长江证券承销保荐有限公司

关于北京晶品特装科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为北京

晶品特装科技股份有限公司（以下简称“晶品特装”、“公司”）首次公开发行股票

并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2022年9月15日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2133号），北京晶品特装科技股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

1900.00万股（每股面值人民币1元），并于2022年12月8日在上海证券交易

所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为60.98元/股，本次发行募集资金总额1158620000.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为1067276861.41元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年12月5日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839号），验证募集资金已全部到位。

募集资金本年度使用金额及年末余额情况如下：

单位：元，币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1158620000.00

其中：超募资金金额436821861.41

减：直接支付发行费用 91343138.59二、募集资金净额 A 1067276861.41

减：

以前年度已使用金额 B 468531684.60

本年度使用金额 C 117681403.10

暂时补流金额 D 0.00

现金管理金额 E 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 F 3579.13

其他-超募资金回购股份 G 2805331.40

加：

募集资金利息收入 H 38444968.63

三、报告期期末募集资金余额 I=A-B-

516699831.81

C-D-E-F-G+H

注1：截至2025年12月31日，公司超募资金转入回购专用证券账户及利息收入合计人民币4000336.72元，实际回购股份累计使用2805331.40元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用）。

注2：截至2025年12月31日，募集资金专户余额与报告期期末募集资金余额差异为公司尚未支付的发行费用262069.22元、回购股份的证券专用账户余额1195005.32元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于2022年10月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北

京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》，公司和南通晶品科技发展有限公司于2023年1月9日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司的募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元账户名存放方开户银行银行账号存储余额称式

中国工商银行股份有限020026332920013296083627306.53活期公司北京昌平支行北京晶上海浦东发展银行股份

品特装91490078801500002144102627203.16活期有限公司北京昌平支行科技股份有限中信银行股份有限公司81107010116023993892023年9月21日注销公司北京分行

兴业银行股份有限公司321780100100022163251865557.02活期北京玲珑路支行南通晶

品科技江苏银行股份有限公司5023018800069096777646829.00活期发展有南通港闸支行限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

2025年12月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，从募集资金专户支取相应款项转至公司及相关募投项目实施主体自有资金账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。

截至报告期末，公司以自有资金先行支付，再以募集资金等额置换的具体情况如下：

单位：万元币种：人民币自有资金先行募集资金置换费用发生期间置换时间履行程序支付金额金额

2024年12月2025年1月10日至

357.22357.22

2025年1-2月2025年3月10日

2025年4月10日至

2025年3-5月367.36367.36

2025年6月18日

2025年7月18日至内部审批

2025年6-8月371.12371.12

2025年9月17日

2025年10月17日

2025年9-11月360.96360.96至2025年12月26日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日计划进行现董事会审计划起始计划截止金管理的金计划进行现金管理的方式议通过日日期日期额期

购买安全性高、流动性好的投资产2024年112025年112024年11

65000

品（包括但不限于协定性存款、结月18日月17日月18日构性存款、定期存款、通知存款、2025年112026年112025年11

60000大额存单等）月14日月13日月14日

截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月5日预计年尚未归委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益利息金额还金额率

晶品特装浦发银行昌平支行大额存单大额存单10000.002024-8-82025-8-132025-8-13-2.40%243.33

晶品特装工商银行北京西街汇富支行大额存单大额存单6000.002024-11-292025-5-292025-5-29-1.35%40.50

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款20000.002024-12-312025-3-312025-3-31-2.00%98.63

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款4000.002024-12-312025-2-52025-2-5-2.00%7.89

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款4000.002025-2-282025-4-302025-4-30-2.00%12.71

晶品特装浦发银行昌平支行结构性存款结构性存款5000.002025-3-312025-6-302025-6-30-2.05%28.13

晶品特装浦发银行昌平支行结构性存款结构性存款5000.002025-4-12025-4-302025-4-30-2.35%10.27

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款20000.002025-4-12025-6-302025-6-30-2.00%97.53

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款4000.002025-5-72025-5-302025-5-30-2.00%5.04

晶品特装工商银行北京西街汇富支行大额存单大额存单8000.002025-5-292025-8-292025-8-29-0.90%18.12

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款4000.002025-6-42025-6-302025-6-30-1.85%5.27

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款24000.002025-7-32025-7-312025-7-31-1.90%34.98

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款24000.002025-8-42025-8-292025-8-29-1.75%28.77

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款24000.002025-9-42025-9-302025-9-30-1.55%25.48

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款24000.002025-10-92025-10-312025-10-31-1.55%21.40

晶品特装兴业银行玲珑路支行结构性存款结构性存款24000.002025-11-202025-12-302025-12-30-1.55%40.77

晶品特装浦发银行昌平支行结构性存款结构性存款8000.002025-12-12025-12-312025-12-31-1.90%12.67

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款4850.002025-1-162025-2-162025-2-16-2.00%8.08

5南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款3400.002025-2-192025-3-192025-3-19-1.90%4.26

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款3400.002025-4-112025-5-162025-5-16-2.00%6.61

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款3400.002025-5-222025-6-272025-6-27-2.00%6.61

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款3400.002025-7-42025-8-82025-8-8-1.70%5.53

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款2000.002025-8-122025-9-122025-9-12-1.87%3.12

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款2000.002025-10-132025-11-72025-11-7-1.88%2.61

南通晶品江苏银行南通港闸支行结构性存款结构性存款8000.002025-10-132025-11-162025-11-16-1.92%14.51

6（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月5日

节余募集资金合计金额4562.92新项目计新项新项目董事会股东会节余募投项节余资节余资划投入募目名计划投审议通审议通目名称金金额金用途集资金总称资总额过日期过日期额特种机器人

2025年2025年

南通产业基用于补

4562.92---12月1212月29

地（一期）建流日日设项目

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况1）公司于2024年2月6日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3000万7元（含），不超过人民币5000万元（含）”调整为“不低于人民币6000万元（含），不超过人民币10000万元（含）”。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。

截至2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份

1523639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66532789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。

2）公司于2025年6月17日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了

《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通

股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币

1200万元（含），回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事

会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

报告期内，公司使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份3.60万股，占公司总股本的比例为0.05%，购买的最高价为83.00元/股、最低价为71.89元/股，已支付的总金额为279.97万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2、关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”的实施主体为全资子公司南通晶品科技发展有限公司（以下简称“南通晶品”），公司拟使用募集资金9000.00万元向南通晶品增资用于实施上述募投项目，其中9000.00万元作为注册资本。本次增资完成后，南通晶品的注册资本由2.00亿元增加至2.90亿元，公司仍持有南通晶品100%股权。

8南通晶品已于2025年5月27日完成工商变更；截至本报告期末，公司已实

缴新增注册资本。

3、关于部分募集资金投资项目延期的情况

2025年9月30日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目“智能装备北京产业基地建设项目”的内容、投资用途、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，实施完成日期由2025年9月调整至2026年10月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。截至2025年12月31日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：2025年，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

9附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月5日

本年度投入募集资金总额12048.67

已累计投入募集资金总额58901.24

变更用途的募集资金总额15583.75

变更用途的募集资金总额比例14.60%截至期末截至期累计投入项目达项目可承诺投资项目募投截至期截至期末投入是否已变更项募集资金调整后本年度金额与承到预定行性是末承诺末累计进度本年度实现的达到

和超募资金投项目目，含部分承诺投资投资总投入金诺投入金可使用否发生投入金投入金（%）效益预计

向性质变更总额额(1)额(2)额的差额状态日重大变额额效益

(3)(4)＝＝(2)-(2)/(1)期化

(1)是，此项目特种机器人南2025

生产未取消，调24416.224416.26531.515084.9不适通产业基地（一40000.00-9331.2661.78年12不适用否建设整募集资金5589用

期）建设项目月投资总额募投项目尚在

2026

研发中心提升研发13045.513045.52340.3建设期，未达不适否13045.505102.63-7942.8739.11年10否项目项目001到实现收益的用月条件募投项目尚在智能装备北京2026生产是，此项目15583.715583.72896.2建设期，未达不适产业基地建设—8666.44-6917.3155.61年10否建设为新项目555到实现收益的用项目月条件

1010000.010000.010000.0不适

补充流动资金补流否10000.00--100.00不适用不适用否

000用

43682.143682.120047.1-不适

超募资金-280.5345.89不适用不适用否

99823635.01用

其中：永久补充13100.013100.013100.0不适

补流否---100.00不适用不适用否流动资金000用回购不适

回购股份公司否---280.536947.18-不适用不适用否用股份

106727.106727.12048.58901.2-

合计63045.50-----

696967447826.45

公司募投项目“智能装备北京产业基地建设项目”，结合公司实际情况、战略布局及产能需求，为保障资金效益最大化，公司适度调整了该募投项目的建设进度，放缓了对部分设备设施采购进度。此外，设备设施的采购涉及询价、谈判、运输、安装调试等多个环节，整体采购周未达到计划进期较长，使得募投项目的建设进度较预期有所延缓。公司高度重视募投项目的建设工作，对募投项目的立项和延期均经过充分的论证。综上，度原因（分具体公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的前提下，将智能装备北京产业基地建设募投项目）项目达到预定可使用状态的日期由2025年9月延期至2026年10月。具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-029）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见上文三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况及置换情况

11用闲置募集资

金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见上文三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

公司募投项目“特种机器人南通产业基地（一期）建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，并于2025年12月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际情况将“特种机器人南通募集资金结余产业基地（一期）建设项目”结项并将节余募集资金4562.92万元用于永久补充流动资金（节余募集资金金额未包含尚未到期的银行利息及现的金额及形成

金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。）。具体内容详见公司于2025年12月13日在原因

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

036）。

募集资金其他

详见上文三、（八）募集资金使用的其他情况使用情况

注3：

1) 公司于 2025年 1月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-003）。截至 2025年1月23日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1523639股，占公司总股本比例为2.0138%，购买的最低价为32.13元/股，最高价为56.10元/股，支付的资金总额为66532789.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已达到回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，按照回购方案公司决定不再继续执行回购，即本次回购方案实施完毕。

2) 公司于 2025年 6月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-021），公司

预计回购股份资金总额为“不低于人民币800万元（含），不超过人民币1200万元（含）”。截至2025年12月31日，公司本次使用超募资金回购股份2799703.96元（不包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用），占预计回购金额上限的23.33%，占预计回购金额下限的35.00%。

12附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年12月5日投资项目达变更后的董事股东变更后项截至期末进度是否募投本年度实际累到预定本年度项目可行会审会审变更后对应的实施实施地目拟投入计划累计（%达到项目实际投计投入可使用实现的性是否发议通议通的项目原项目主体点募集资金投资金额）预计

性质入金额金额(2)状态日效益生重大变过时过时

总额(1)(3)=(效益期化间间

2)/(1)

募投项特种机智能装目尚在器人南北京市20232023备北京建设通产业生产晶品昌平区2026年不适年9年9产业基15583.7515583.752896.258666.4455.61期，未否基地（一建设特装星火街10月用月4月20地建设达到实

期）建设6号日日项目现收益项目的条件

合计15583.7515583.752896.258666.4455.61----2023年9月4日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投变更原因、决策程序及信息入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意上述变更募投项目方案，上述变更事项已经公司2023年第二次临时股东大会审披露情况说明（分具体募投议通过。具体内容详见公司于 2023年 9月 5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京晶品特装科技股份有项目）限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。

13未达到计划进度的情况和

不适用原因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生不适用重大变化的情况说明

14附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元项目达变更后的项变更后项目截至期末计本年度实实际累计投资进度到预定是否达变更后的项本年度实现目可行性是

对应的原项目拟投入募集划累计投资际投入金投入金额（%）可使用到预计目的效益否发生重大

资金总额金额(1)额(2)(3)=(2)/(1)状态日效益变化期募投项目尚智能装备北特种机器人南

2025年在建设期，京产业基地通产业基地（一15583.7515583.751659.875770.1937.03不适用否

9月未达到实现建设项目期）建设项目收益的条件

合计—15583.7515583.751659.875770.1937.03————2023年9月4日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》，同意上述变更募投项目方案，上述变更事项具体募投项目）已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

表格中如有数据差异，系四舍五入产生尾差。

15（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于北京晶品特装科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页。）保荐代表人签字：

张文海吴娟长江证券承销保荐有限公司年月日

16