东方证券股份有限公司

关于上海三友医疗器械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海三友医疗器械股

份有限公司（以下简称“三友医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第11号——持续督导》等相关规定，对三友医疗2025年度募集资金年度存

放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2020年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票

5133.35万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.96元。截至2020年4月1日，公司共募集资金1075950160.00元，扣除发行费用97892778.72元，募集资金净额978057381.28元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司对首次公开发行股票募集资金项目累计投入

90336.26万元，本年度使用募集资金991.54万元，其中：永久补充流动资金

6842.10万元。截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币11269.14万元，包含暂时补流募集资金8400万元，尚未使用的募集资金及利息收入和理财收益净额2869.14万元。具体情况如下：募集资金基本情况表单位：万元发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额107595.02

其中：超募资金金额37805.74

减：直接支付发行费用9789.28

二、募集资金净额97805.74

减：

以前年度已使用金额89344.72

本年度使用金额991.54

暂时补流金额8400.00

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益2.59

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入3802.25

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额2869.14

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分

行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银上海三友医疗器984300788015000

行股份有限公司-已注销械股份有限公司00634嘉定支行招商银行股份有上海三友医疗器

限公司上海嘉定121910473010502547365.93使用中械股份有限公司支行上海三友医疗器中信银行股份有811200101310053

525194.89使用中

械股份有限公司限公司苏州分行3383上海三友医疗器恒丰银行上海分802110010121300

304795.95使用中

械股份有限公司行373上海浦东发展银上海三友医疗器984300788015000

行股份有限公司12309962.13使用中械股份有限公司01706嘉定支行上海浦东发展银拓腾（苏州）医984300788015000

行股份有限公司15004033.82使用中疗科技有限公司01705嘉定支行

合计28691352.72/

注：公司首次公开发行股票募集资金总额1075950160.00元，扣除承销费（含税）

80696262.00元后，将剩余募集资金995253898.00元汇入公司专用存款账户。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币991.54万元，具体情况详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

是否能独序号配套资金投资项目主要用途立核算

骨科植入物扩产扩大生产场地，增加生产设备，提高设备项目一否项目自动化程度等实施的规模化扩产。

建设研发办公场所、升级研发设备、改善

研发基础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基础上结合市场需求进行 3D骨科产品研发中心

项目二打印产品、通用脊柱内固定系统应用扩展、否建设项目

脊柱微创内固定系统应用扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展等项目的研究。

建设营销配送网点、营销培训中心以及营项目三营销网络建设项目否销信息系统。

项目四补充流动资金项目为公司经营活动提供现金流。否购置设备并安装、调试，对研发完成的产医用高强缝合线及品进行生产测试与认证等。结合对缝合线相关的骨科软组织

项目五规模化生产工艺的研究，在规模化产能和否修复重建医疗器械

成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线项目领域的进口替代。

（1）项目一中的骨科植入物扩产项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目是公司在现有技术和现有工艺基础上通过扩大生产场地，增加生产设备，提高自动化程度等实施的规模化生产。

（2）项目二中的骨科产品研发中心建设项目，不能直接产生效益，无法单

独核算其产生的效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。

（3）项目三中的营销网络建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其

产生的效益情况。公司建设内容主要以营销配送、营销培训中心以及营销信息系统建设。完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道，扩大产品市场占有率。

（4）补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展

提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（5）项目五中的医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作，购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。

综上，以上五个投资项目均未单独设立项目公司对募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为生产经营场所的改建，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为营销网点的开办流动资金，或为补充流动资金，或为产品进行生产测试与认证等。因此，均无法进行独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司首次公开发行股票不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。2024年8月29日，公司将闲置募集资金补充流动资金人民币7475.00万元转入自有资金账户。2025年8月4日，公司将上述暂时补充流动资金人民7475.00万元全部归还至募集资金专用账户。

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

9000.00万元（含本数）闲置募集资金（其中，首次公开发行股票募集资金8400万元；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问出具了无异议的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期自公司董事

2024年8月会审议通过2024年8月2025年8月

7475.007475.00

29日之日起不超27日4日

过12个月自公司董事

2025年9月会审议通过2025年8月截止报告期末，公司尚未归

8400.00

10日之日起不超22日还本次暂时补流的募集资金

过12个月

注：2025年9月10日和2025年9月11日，公司分别转入3600.00万元和4800.00万元闲置募集资金到暂时补充流动资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二十三会议次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司计划使用最高额不超过人民币1.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。

在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日计划进行计划进行现金管董事会审议通过现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式日期的金额使用暂时闲置募集资金及自有资

金购买安全性高、

10000.002025年2月27日2026年2月26日2025年2月27日

流动性好的保本

投资产品，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日尚未预计年委托产品产品购买起始截止归还利息受托银行归还化收益方名称类型金额日期日期日期金额金额率上海浦东保本发展银行七天三友固定202520252025

股份有限通知1300.00-1.00%1.84

医疗收益/5/7/6/27/6/27公司嘉定存款型支行

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金4500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，其中，公司将以2000.00万募集资金投入实施新项目，以不超过2500.00万元的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司实施新项目。

2、公司于2023年4月23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至2024年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。目前该项目已结项。

3、公司于2025年3月26日第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”延期至2027年12月

31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总

额、实现功能和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

六、会计师对2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）对三友医疗董事会编制的《2025年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了“信会师报字【】”《关于上海三友医疗器械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，其鉴证结论为：“我们认为，三友医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委

员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三友医疗2025年度募集资金存放、管理与使用情况。”七、保荐机构核查意见

保荐机构核查了三友医疗2025年度募集资金专户的银行对账单、抽查大额

募集资金支付凭证、审阅募集资金使用的相关公告文件，向公司高管人员了解募集资金的管理、使用情况以及募投项目建设进展。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件

以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

保荐代表人：

杨振慈刘恩德东方证券股份有限公司

2026年4月24日附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月1日

本年度投入募集资金总额991.54

已累计投入募集资金总额90336.26

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-项目截至达到截至期末期末预定项目累计投入投入可使可行已变更项本年是否承诺投资项截至期末承截至期末金额与承进度用状性是

募投项目，含部募集资金承调整后投资本年度投度实达到目和超募资诺投入金额累计投入诺投入金（%态日否发目性质分变更诺投资总额总额入金额现的预计金投向(1)金额(2)额的差额）(4)期生重（如有）效益效益(3)＝(2)-＝（具大变

(1)(2)/(1体到化

)月

份）

2020

骨科植入物生产建不适不适

22716.3718216.3718216.3714185.32-4031.0577.87年12否

扩产项目设用用月

骨科产品研研发项10775.6710775.6710775.678387.12-2388.5577.832021不适不适否发中心建设目年12用用项目月

2024

营销网络建运营管不适不适

7723.387723.387723.387159.80-563.5892.70年12否

设项目理用用月补充流动资不适不适

补流18784.5818784.5818784.5864.8918784.58-100.00否金项目用用医用高强缝合线及相关

2027

的骨科软组研发项不适不适

4500.004500.00926.651977.34-2522.6643.94年12否

织修复重建目用用月医疗器械项目承诺投资项

/60000.0060000.0060000.00991.5450494.16-9505.8484.16目小计超募补充流不适不适不适

补流37805.7437805.7439842.102036.36105.39否动资金用用用不适不适不适

超募资金其他37805.74否用用用

合计97805.7497805.7497805.74991.5490336.26————1、公司于2023年4月23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投未达到计划项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至2024年12月31日并调整募投项目内部进度原因（分结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。目前该项目已结项。2、公司于2025年3月26召开第三届董具体募投项

事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，公司充分考虑项目实施进度情况，相关建

目）

筑工程的建设、注册产品的研发和注册证的获批等皆需要一定的时间，经审慎判断，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”内部投资结构调整，并达到预定可使用状态时间由原计划的2025年3月延长至2027年12月。具体详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见“三、募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资详见“三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其

详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（八）募集资金其他使用情况”他使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：报告期投入金额单项与合计差异系四舍五入尾差。