三友医疗:公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2026-034

上海三友医疗器械股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情

况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票

2020年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票5133.35万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.96元。截至2020年4月1日，本公司共募集资金1075950160.00元。上述发行募集的资金已全部到位，

并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年4月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额107595.02

其中：超募资金金额37805.74减：直接支付发行费用9789.28

二、募集资金净额97805.74

减：

以前年度已使用金额90336.26

本年度使用金额242.79

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益2.80

永久补流金额8537.72

加：

募集资金利息收入3807.48

三、报告期期末募集资金余额2493.65

（二）2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2025]109 号文核准，本公司向特定对象发行普通股（A 股）股票

1303.29万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.42元。截至2025年3月5日，本公司共募集资金213999988.12元。上述发行募集的资金已全部到位，并业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2025]第 ZA10121号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2025年发行股份及支付现金购买资产并募集

发行名称配套资金募集资金到账时间2025年3月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额21400.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用-

二、募集资金净额21400.00

减：

以前年度已使用金额21089.87

本年度使用金额-

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.05永久补流金额310.82

加：

募集资金利息收入0.74

三、报告期期末募集资金余额-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州

分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构/独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司、保荐机构/独立财务顾问及商业银行签订的募集资金监管协议与上海

证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

1、2020年首次公开发行股票

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海三友医疗器械股上海浦东发展银行股9843007880150000

-已注销份有限公司份有限公司嘉定支行0634上海三友医疗器械股招商银行股份有限公

121910473010502-已注销

份有限公司司上海嘉定支行上海三友医疗器械股中信银行股份有限公8112001013100533

-已注销份有限公司司苏州分行383上海三友医疗器械股8021100101213003

恒丰银行上海分行-已注销份有限公司73上海三友医疗器械股上海浦东发展银行股9843007880150000

1233.70使用中

份有限公司份有限公司嘉定支行1706拓腾（苏州）医疗上海浦东发展银行股9843007880150000

1259.95使用中

科技有限公司份有限公司嘉定支行1705

合计2493.65/

注：公司首次公开发行股票募集资金总额1075950160.00元，扣除承销费（含税）

80696262.00元后，将剩余募集资金995253898.00元汇入公司专用存款账户。

2、2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2025年发行股份及支付现金购

发行名称买资产并募集配套资金募集资金到账时间2025年3月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海三友医疗上海浦东发展银行股

器械股份有限98430078801800002769-已注销份有限公司嘉定支行公司

合计-/

注：公司本次募集资金总额213999988.12元，扣除财务顾问费及承销费8702599.81元（含增值税）后，将剩余募集资金额205297388.31元汇入公司专用账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票

报告期内，本公司实际使用首次公开发行股票募集资金人民币242.79万元，具体情况详见附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算

骨科植入物扩产扩大生产场地，增加生产设备，提高设备自动化项目一否项目程度等实施的规模化扩产。

骨科产品研发中心建设研发办公场所、升级研发设备、改善研发基项目二否

建设项目础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基序号配套资金投资项目主要用途是否能独立核算础上结合市场需求进行 3D 打印产品、通用脊柱

内固定系统应用扩展、脊柱微创内固定系统应用

扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展等项目的研究。

建设营销配送网点、营销培训中心以及营销信息项目三营销网络建设项目否系统。

项目四补充流动资金项目为公司经营活动提供现金流。否医用高强缝合线及购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行相关的骨科软组织生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工项目五否

修复重建医疗器械艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突项目破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。

（1）项目一中的骨科植入物扩产项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目是公司在现有技术和现有工艺基础上通过扩大生产场地，增加生产设备，提高自动化程度等实施的规模化生产。

（2）项目二中的骨科产品研发中心建设项目，不能直接产生效益，无法单

独核算其产生的效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、改善研发基础条件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。

（3）项目三中的营销网络建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其

产生的效益情况。公司建设内容主要以营销配送、营销培训中心以及营销信息系统建设。完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道，扩大产品市场占有率。

（4）补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展

提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

（5）项目五中的医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目组建研发团队开展研发工作与产品开发设计工作，购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。

综上，以上五个投资项目均未单独设立项目公司对募投项目进行独立核算，且以上募投项目或为生产经营场所的改建，或为研发或仓储等生产辅助设施，或为营销网点的开办流动资金，或为补充流动资金，或为产品进行生产测试与认证等。因此，均无法进行独立核算。

2、2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告期内，本公司实际使用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金人民币0万元，具体情况详见附表2：《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：

序号配套资金投资项目是否能独立核算项目一支付本次交易的现金对价否

项目二支付本次交易的中介机构费用、税费等费用否

本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构

费用、税费等费用。因此，均无法进行独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年8月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过

9000.00万元（含本数）闲置募集资金（其中，首次公开发行股票募集资金8400万元；发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金300万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。保荐机构及独立财务顾问出具了无异议的核查意见。2026年

4月10日，公司已将上述暂时补充流动资金的共计人民币8700.00万元全部归

还至相应募集资金专用账户。

1、2020年首次公开发行股票

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月1日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

2025年9月自公司董事2025年8月2026年4月

8400.008400.00

10日会审议通过22日10日之日起不超

过12个月

2、2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币

2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

发行名称金募集资金到账时间2025年3月5日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期自公司董事

2025年9月会审议通过2025年8月2026年4月

300.00300.00

10日之日起不超22日10日

过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2026年4月24日召开第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金永久补充公司流动资金；同时，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项并将节余募集资金永久补

充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-014）。

报告期内，公司已将上述募投项目的节余募集资金从募集资金专户转入公司一般账户，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-023）。

1、2020年首次公开发行股票

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月1日

节余募集资金合计金额11483.18新项目节余新项目计划投董事会审股东会节余募投节余资资金新项目名称计划投入募集议通过日审议通项目名称金金额用途资总额资金总期过日期额医用高强缝合线

2022年

骨科植入物用于募及相关的骨科软2022年8

8531.054500.004500.009月15

扩产项目投项目组织修复重建医月19日日疗器械项目骨科产品研用于补2026年4发中心项目2388.55不适用不适用不适用不适用流月24日建设营销网络建用于补2026年4

563.58不适用不适用不适用不适用

设流月24日注1：“骨科植入物扩产项目”节余募集资金一共8531.05万元，其中，公司2022年8月19日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意将

4500.00万用于新建募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”；公司2026年4月24日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意将4031.05万元用于永久性补流。

注2：2020年首次公开发行股票中“补充流动资金项目”募集资金承诺投资总额为

18784.58万元，已于2025年全部投入完毕，用于补充流动资金。

注3：以上节余资金金额不包含银行利息和理财收益。

2、2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

2025年发行股份及支付现金购买资产并募

发行名称集配套资金募集资金到账日期2025年3月5日

节余募集资金合计金额310.13新项目股东节余新项新项目计划投董事会会审节余募投项目节余资资金目名计划投入募集审议通议通名称金金额用途称资总额资金总过日期过日额期支付本次交易的

现金对价、支付用于2026年4不适

本次交易的中介310.13不适用不适用不适用补流月24日用

机构费用、税费等费用

注：以上节余资金金额不包含银行利息和理财收益。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2022年8月19日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》，同意公司将已结项的“骨科植入物扩产项目”节余的部分募集资金4500.00万元用于投资新的募投项目“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”，其中，公司将以2000.00万募集资金投入实施新项目，以不超过2500.00万元的募集资金以提供借款的方式提供给公司全资子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司实施新项目。

2、公司于2023年4月23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至

2024年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。目前该项目已结项。

3、公司于2025年3月26日第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”延期至2027年12月31日并调

整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资总额、实现功能和实施主体。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月1日

本年度投入募集资金总额242.79

已累计投入募集资金总额90579.05

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期项目达截至期末累末投入到预定项目可已变更项计投入金额承诺投资项目截至期末承截至期末累进度可使用本年度是否达行性是

募投项目目，含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入和超募资金投诺投入金额计投入金额（%）状态日实现的到预计否发生性质变更（如诺投资总额总额入金额金额的差额向(1)(2)(4)＝期（具效益效益重大变

有）(3)＝(2)-

(2)/(体到月化

(1)

1)份）

2020

骨科植入物扩

生产建设22716.3718216.3718216.3714185.32-4031.0577.87年12不适用不适用否产项目月

2021

骨科产品研发

研发项目10775.6710775.6710775.678387.12-2388.5577.83年12不适用不适用否中心建设项目月

营销网络建设运营管理7723.387723.387723.387159.80-563.5892.702024不适用不适用否项目年12月补充流动资金

补流18784.5818784.5818784.5818784.58-100.00不适用不适用否项目医用高强缝合线及相关的骨2027

科软组织修复研发项目4500.004500.00242.792220.13-2279.8749.34年12不适用不适用否重建医疗器械月项目承诺投资项目

/60000.0060000.0060000.00242.7950736.95-9263.0584.56小计超募补充流动

补流37805.7437805.7437805.7439842.102036.36105.39不适用不适用不适用否资金

合计97805.7497805.7497805.74242.7990579.05————

1、公司于2023年4月23日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，综合

考虑募投项目的实施进度等因素，同意公司将“营销网络建设项目”延期至2024年12月31日并调整募投项目内部结构。本次调整未改变募投项目的总体方向、投资未达到计划进总额、实现功能和实施主体。目前该项目已结项。2、公司于2025年3月26日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部度原因（分具体分募投项目延期的议案》，公司充分考虑项目实施进度情况，相关建筑工程的建设、注册产品的研发和注册证的获批等皆需要一定的时间，经审慎判断，在募集资金投募投项目）

资用途及投资规模不发生变更的情况下，决定将“医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项目”内部投资结构调整，并达到预定可使用状态时间由原计划的2025年3月延长至2027年12月。具体详见《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”原因募集资金其他

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金其他使用情况”使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：报告期投入金额单项与合计差异系四舍五入尾差。附表2：

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元币种：人民币发行名称2025年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金到账日期2025年3月5日本年度投入募集资金总额0

已累计投入募集资金总额21089.87变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期项目达截至期末累末投入到预定项目可已变更项计投入金额承诺投资项目截至期末承截至期末累进度可使用本年度是否达行性是

募投项目目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入和超募资金投诺投入金额计投入金额（%）状态日实现的到预计否发生性质变更（如诺投资总额总额金额金额的差额向(1)(2)(4)＝期（具效益效益重大变

有）(3)＝(2)-

(2)/(体到月化