虹软科技:华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司

关于虹软科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为

虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发

行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规的规定，对虹软科技在2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，发行人获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1328480000.00元，扣除承销保荐等发行费用后募集资金净额为人民币1254550834.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年7月17日出具了信会师报字[2019]第

ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免 308405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少308405.42元，实际募集资金净额为1254859239.89元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额132848.00

其中：超募资金金额12332.64

减：直接支付发行费用7362.08

12025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

发行名称2019年首次公开发行股份

二、募集资金净额125485.92

减：

以前年度已使用金额111019.00

本年度使用金额8967.32

部分募投项目节余资金永久补充流动资金9612.25

现金管理金额6100.00

银行手续费支出3.25

加：

现金管理收益9158.96

利息收入1598.66

三、报告期期末募集资金余额541.73

注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注2：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币6641.73万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6100.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

公司首次公开发行股票募集资金已在中信银行杭州平海支行、上海浦东发展

银行静安支行分别设立了募集资金专用账户。2019年7月17日，公司和联席保荐机构中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与开户银行

共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2025年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：8110801011401743981）对应的募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、

22025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至

2025年5月20日，公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月17日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态虹软科技股份有限中信银行杭州平海支

81108010114017439810.00已注销

公司行虹软科技股份有限上海浦东发展银行静

98210078801480000330541.73使用中

公司安支行虹软科技股份有限

杭州银行科技支行33010401600171381840.00已注销公司虹软科技股份有限南京银行杭州滨江科

07162600000005640.00已注销

公司技支行虹软科技股份有限招商银行杭州分行凤

5719131087108880.00已注销

公司起支行

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）资金使用情况

2025年度，发行人募集资金实际使用情况如下：

32025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年7月17日

本年度投入募集资金总额（注1）8967.32

已累计投入募集资金总额119986.32

变更用途的募集资金总额16587.44

变更用途的募集资金总额比例13.22%截至期末累项目可已变更截至期末承截至期末承诺投资项目募投截至期末累计投入金额项目达到预是否达行性是项目，含募集资金承调整后投诺投入金额本年度投投入进度本年度实和超募资金投项目计投入金额与承诺投入定可使用状到预计否发生

部分变诺投资总额资总额(1)入金额（%）(4)现的效益

向性质(2)金额的差额态日期效益重大变更（注2）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)化

智能手机 AI生产2022年12视觉解决方案不适用33706.65不适用33706.65-27644.09-6062.5682.0124250.54是否

建设月（已结项）能力提升项目

IoT 领域 AI 视 2025 年 5 月生产是否

觉解决方案产38457.1555044.5955044.596082.7658428.413383.82106.15（已结项）-757.64否建设（注3）（注5）

业化项目（注4）光学屏下指纹不适用生产是不适用（项不适用解决方案开发22048.887672.357672.35-7672.35-100.00不适用（项目建设（注3）目终止）（注3）及产业化项目终止）研发中心建设研发2023年6月不适用不适用

不适用18940.60不适用18940.60-18436.93-503.6797.34否

项目项目（已结项）（注6）（注6）超募资金永久

补流不适用不适用3600.003600.00-3600.00-100.00不适用不适用不适用不适用补充流动资金回购超募资金回购

公司不适用不适用1319.981319.98-1319.98-100.00不适用不适用不适用不适用公司股份股份

42025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

ArcMuse 计算研发不适用不适用

技术引擎增强不适用不适用9415.009415.002884.562884.56-6530.4430.642027年5月不适用项目（注6）（注6）项目

合计113153.28-129699.178967.32119986.32-9712.85—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本核查意见三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见本核查意见三、（七）

募集资金其他使用情况详见本核查意见三、（八）

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17945.69 万元的投资，追加后预计总投资金额为 56402.84 万元，其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16587.44万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2210.90万元），不足部分由公司自有资金投入补足。

注4：2024年12月31日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 6 月。截至 2025 年 5 月 20 日，公司 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目已投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将该募投项目结项。

注 5：IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目未达到预计效益，主要由于市场竞争加剧、技术迭代及客户新增需求，产品正逐步开展客户导入和验证，项目达到预期效益时间晚于预期。

52025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

注 6：研发中心建设项目和 ArcMuse 计算技术引擎增强项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

注7：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

62025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月10日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五

次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币20000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年8月14日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币

9420.00万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。

在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6100.00万元。

72025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月17日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销2025年8月14日（实际不超过售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、2024年8月15日截止日期为2025年6月2024年7月10日

20000.00通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）25日）

投资对象为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销不超过售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、2025年6月25日2026年6月24日2025年6月25日

9420.00通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月17日产品尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额类型金额收益率虹软科技股份中信银行杭共赢慧信汇率挂钩人民币结构性

6000.002024/11/92025/1/82025/1/8-2.31%22.78

有限公司州平海支行结构性存款06660期存款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性展银行静安 24JG3569 期（3 个月早鸟 5000.00 2024/11/25 2025/2/25 2025/2/25 - 2.00% 25.00有限公司存款支行款）人民币对公结构性存

82025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

款虹软科技股份中信银行杭共赢智信汇率挂钩人民币结构性

3000.002025/1/92025/2/102025/2/10-2.24%6.00

有限公司州平海支行结构性存款19833期存款虹软科技股份中信银行杭共赢智信汇率挂钩人民币结构性

1000.002025/1/92025/4/92025/4/9-2.18%5.42

有限公司州平海支行结构性存款19831期存款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 25JG5040 期(三层看跌)人 4000.00 2025/1/8 2025/4/8 2025/4/8 - 2.15% 21.50有限公司存款支行民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3086 期(月月滚利 12 结构性

展银行静安5000.002025/3/32025/3/312025/3/31-2.35%9.14

有限公司期特供款A)人民币对公结存款支行构性存款利多多公司稳利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3140 期(月月滚利 13 结构性

展银行静安5000.002025/4/12025/4/302025/4/30-2.10%9.26

有限公司期承接款)人民币对公结存款支行构性存款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 25JG6201 期(三层看涨)人 4000.00 2025/4/9 2025/5/9 2025/5/9 - 2.15% 7.17有限公司存款支行民币对公结构性存款利多多公司添利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3209 期(7 天二元看结构性

展银行静安8000.002025/5/212025/5/282025/5/28-1.77%2.75

有限公司涨)人民币对公结构性存存款支行款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 25JG6941 期(三层看涨)人 4000.00 2025/6/3 2025/9/3 2025/9/3 - 2.15% 21.50有限公司存款支行民币对公结构性存款

92025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 25JG6942 期(三层看涨)人 4000.00 2025/6/3 2025/7/3 2025/7/3 - 2.10% 7.00有限公司存款支行民币对公结构性存款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 25JG7867 期(三层看涨)人 4100.00 2025/7/14 2025/10/13 2025/10/13 - 2.00% 20.27有限公司存款支行民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3377 期(3 个月早鸟结构性

展银行静安3000.002025/9/152025/12/152025/12/15-1.75%13.13

有限公司款)人民币对公结构性存存款支行款利多多公司稳利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3842 期(1 个月早鸟结构性

展银行静安1000.002025/10/202025/11/202025/11/20-1.65%1.38

有限公司款)人民币对公结构性存存款支行款利多多公司稳利上海浦东发

虹软科技股份 25JG3855 期(3 个月早鸟结构性

展银行静安3100.002025/10/202026/1/202026/1/203100.001.70%-

有限公司款)人民币对公结构性存存款支行款上海浦东发利多多公司稳利虹软科技股份结构性

展银行静安 99JG0818 期(三层看涨)人 3000.00 2025/12/18 2026/3/18 2026/3/18 3000.00 1.70% -有限公司存款支行民币对公结构性存款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

102025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

2025年4月11日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金9415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投资

建设 ArcMuse 计算技术引擎增强项目。该项目规划建设时间为 24 个月，项目总投资额为9926.33万元，其中使用剩余超募资金9415.00万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过此议案。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年7月17日项目计划投入超募董事会审议股东会审议项目名称投资总额类型资金金额通过日期通过日期

ArcMuse 计算

9415.002025年4月112025年5月15

技术引擎增强新项目9926.33

[注]日日项目

注：ArcMuse 计算技术引擎增强项目的“拟投入超募资金总额”系截至 2025 年 3 月 31 日公司

尚未使用的超募资金余额，该余额包含利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额。

报告期内，公司不存在超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，在 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目结项后，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于2025年5月20日从募集资金专户中信银行杭州平海支行划款580.71万元至一般存款账户。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年7月17日

节余募集资金合计金额580.71

112025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

新项新项目新项目计划董事会审股东会审节余募投项节余资节余资目名计划投投入募集资议通过日议通过日目名称金金额金用途称资总额金总额期期

IoT 领域 AI视觉解决方用于补

580.71-----

案产业化项流目

注：根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2025年度，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的金额为2311.97万元，主要为人员薪酬、社保公积金等开支。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整

披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：虹软科技2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市