证券代码：688088证券简称：虹软科技公告编号：临2025-031

虹软科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将虹软科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）

2025年1-6月募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股46000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，共募集资金总额人民币1328480000.00元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣

除保荐承销费人民币53000000.00元后，将募集资金初始金额人民币

1275480000.00元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币

1275480000.00元扣除其他发行费用20929165.53元，募集资金净额为人

民币1254550834.47元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募集资金印花税减免308405.42元，故实际相关发行费用较之前减少308405.42元，实际募集资金净额为1254859239.89元。

（二）以前年度募集资金已使用金额（截至2024年12月31日）

截至2024年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

第1页/共12页金额单位：元项目募集资金专户发生情况

实际募集资金净额1254859239.89

减：募投项目支出1060990158.75

减：手续费29521.74

减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金90315411.28

减：超募资金永久补充流动资金36000000.00

减：使用部分超募资金回购公司股份13199788.71

加：现金管理收益89866639.46

加：利息收入15841750.08

募集资金结余金额（截至2024年12月31日）160032748.95

（三）2025年1-6月募集资金使用情况及结余情况

2025年1-6月，募集资金累计使用及结余情况如下：

金额单位：元项目募集资金专户发生情况

募集资金结余金额（截至2024年12月31日）160032748.95

募集资金净额（截至2024年12月31日）160032748.95

减：募投项目支出62937309.57

减：手续费2545.61

减：部分募投项目节余资金永久补充流动资金（注1）5807073.38

减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（净额）80000000.00

加：现金管理收益1090277.10

加：利息收入109770.33

募集资金专户结余金额（截至2025年6月30日）12485867.82

加：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额）80000000.00

募集资金结余金额（截至2025年6月30日）（注2）92485867.82

注1：本期公司募投项目节余资金永久补充流动资金情况详见专项报告三、（七）。

注2：募集资金结余金额92485867.82元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为80000000.00元（详见专项报告三、（四）），募集资金专户（含理财产品专用结算账户）结余金额12485867.82元（详见专项报告二、（二））。

第2页/共12页二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2019年7月17日，公司和联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中信

建投证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银

行静安支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2021年开立了募集资金理财产品专用结算账户，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。内容详见2021年2月5日披露的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2021-002）。

鉴于公司存放在中信银行杭州平海支行的募集资金专户（银行账号：8110801011401743981）对应的募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、研发中心建设项目均已结项，该募集资金专户中的节余募集资金已全部转至公司自有账户，用于永久补充公司流动资金。该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将该募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。同时，鉴于杭州银行科技支行、南京银行杭州滨江科技支行、招商银行杭州分行凤起支行的募集资金理财产品专用结算账户将不再使用，为便于公司资金账户管理，公司决定将上述理财产品专用结算账户予以注销并办理相关注销手续。截至

2025年5月20日，公司已完成前述募集资金专户及理财产品专用结算账户的注销手续，前述账户对应的募集资金监管协议相应终止。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算

第3页/共12页账户的公告》（公告编号：临2025-020）。

募集资金专户信息如下：

序开户机构开户名称银行账号账户状态号中信银行杭州平海支

1虹软科技股份有限公司8110801011401743981已销户

行上海浦东发展银行静

2虹软科技股份有限公司98210078801480000330存续

安支行

募集资金理财产品专用结算账户信息如下：

序开户机构开户名称银行账号账户状态号

1杭州银行科技支行虹软科技股份有限公司3301040160017138184已销户

南京银行杭州滨江科

2虹软科技股份有限公司0716260000000564已销户

技支行招商银行杭州分行凤

3虹软科技股份有限公司571913108710888已销户

起支行

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户（含理财产品专用结算账户）存储情况如下：

金额开户银行名称银行账号账户类别存储方式备注（人民币元）中信银行杭州81108010114017439募集资金

活期存款0.00已销户平海支行81专户上海浦东发展98210078801480000募集资金

活期存款12485867.82存续银行静安支行330专户杭州银行科技33010401600171381募集资金

活期存款0.00已销户支行84理财专户南京银行杭州募集资金

0716260000000564活期存款0.00已销户

滨江科技支行理财专户招商银行杭州募集资金

571913108710888活期存款0.00已销户

分行凤起支行理财专户

合计---12485867.82-

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

第4页/共12页（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月10日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五

次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币20000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024年8月14日）起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2024年7月12日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-036）。

2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币

9420.00万元（含本数）的部分暂时闲置超募资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、其他保本型理财产品等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度。董事会授权董事长行使

该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-025）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2025年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为80000000.00元。

第5页/共12页使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：元是否如

签约方产品名称投入金额期限（合同期限）实际收益期末投资金额期归还中信银行杭州平海共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存

60000000.002024/11/9-2025/1/8是227835.62-

支行款06660期上海浦东发展银行 利多多公司稳利 24JG3569 期（3 个月

50000000.002024/11/25-2025/2/25是250000.00-静安支行早鸟款）人民币对公结构性存款中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存

30000000.002025/1/9-2025/2/10是59967.12-

支行款19833期中信银行杭州平海共赢智信汇率挂钩人民币结构性存

10000000.002025/1/9-2025/4/9是54246.58-

支行款19831期

上海浦东发展银行 利多多公司稳利 25JG5040 期(三层

40000000.002025/1/8-2025/4/8是215000.00-

静安支行看跌)人民币对公结构性存款

利多多公司稳利25JG3086期(月月滚上海浦东发展银行

利 12 期特供款 A)人民币对公结构性 50000000.00 2025/3/3-2025/3/31 是 91388.89 -静安支行存款

利多多公司稳利25JG3140期(月月滚上海浦东发展银行

利13期承接款)人民币对公结构性存50000000.002025/4/1-2025/4/30是92638.89-静安支行款

上海浦东发展银行 利多多公司稳利25JG6201期(三层看

40000000.002025/4/9-2025/5/9是71666.67-

静安支行涨)人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行 利多多公司添利 25JG3209 期(7 天二

80000000.002025/5/21-2025/5/28是27533.33

静安支行元看涨)人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行 利多多公司稳利25JG6941期(三层看 40000000.00 2025/6/3-2025/9/3 未到期 - 40000000.00

第6页/共12页静安支行涨)人民币对公结构性存款

上海浦东发展银行 利多多公司稳利25JG6942期(三层看

40000000.002025/6/3-2025/7/3未到期-40000000.00

静安支行涨)人民币对公结构性存款

合计-490000000.00--1090277.1080000000.00

第7页/共12页（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年4月11日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会

议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金9415.00万元及其衍生利息、现金管理收益投

资建设 Arc Muse 计算技术引擎增强项目。该项目规划建设时间为 24 个月，项目总投资额为9926.33万元，其中使用剩余超募资金9415.00万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。2025年5月15日，公司

2024年年度股东大会审议通过此议案。内容详见2025年4月15日、2025年5月16日披露的《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：临2025-009）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-017）。

（七）节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，在 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目结项后，公司将该项目节余募集资金永久补充公司流动资金。公司于2025年5月20日从募集资金专户中信银行杭州平海支行划款5807073.38元至一般存款账户。内容详见2025年5月21日披露的《关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：临2025-020）。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年6月25日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。内容详见2025年6月26日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临2025-026）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

第8页/共12页五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2025年8月19日

第9页/共12页附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：虹软科技股份有限公司2025年1-6月单位：万元

募集资金总额（注1）125485.92本年度投入募集资金总额6293.73

变更用途的募集资金总额16587.44

已累计投入募集资金总额117312.73

变更用途的募集资金总额比例13.22%截至期末累截至期已变更项计投入金额项目可行截至期末承诺截至期末累末投入项目达到预定目，含部募集资金承诺调整后投资本年度投入与承诺投入本年度实现是否达到性是否发承诺投资项目投入金额(1)计投入金额进度（%）可使用状态日分变更投资总额总额金额金额的差额的效益预计效益生重大变（注2）(2)(4)＝期（如有）(3)＝化

(2)/(1)

(2)-(1)

智能手机 AI 视

2022年12月

觉解决方案能不适用33706.65不适用33706.65-27644.09-6062.5682.0111135.65是否（已结项）力提升项目

IoT领域AI视觉 2025 年 5 月是否

解决方案产业38457.1555044.5955044.596082.7658428.413383.82106.15（已结项）-2359.88否（注3）（注5）

化项目（注4）光学屏下指纹不适用是不适用不适用解决方案开发22048.887672.357672.35-7672.35-100.00不适用（项目（注3）（项目终止）（注3）及产业化项目终止）研发中心建设2023年6月不适用不适用

不适用18940.60不适用18940.60-18436.93-503.6797.34否项目（已结项）（注6）（注6）承诺投资项目

-113153.28-115364.196082.76112181.78-3182.41-----小计超募资金永久

不适用不适用3600.003600.00-3600.00-100.00不适用不适用不适用不适用补充流动资金超募资金回购

不适用不适用1319.981319.98-1319.98-100.00不适用不适用不适用不适用公司股份

第 10 页 / 共 12 页ArcMuse 计算技不适用不适用

术引擎增强项不适用不适用9415.009415.00210.97210.97-9204.032.242027年5月不适用（注6）（注6）目

合计-113153.28-129699.176293.73117312.73-12386.44-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见专项报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因详见专项报告三、（七）

募集资金其他使用情况详见专项报告三、（八）

注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币125485.92万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经2022年第三次临时股东大会审议批准，公司终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17945.69 万元的投资，追加后预计总投资金额为 56402.84 万元，其中使用终止募投项目光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金16587.44万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益2210.90万元），不足部分由公司自有资金投入补足。详见分别于2022年12月14日、2022年12月30日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：临2022-034）、《2022

年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2022-038）。

注4：2024年12月31日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目达到预定可使用状态的日期进行延期至 2025 年 6 月。截至 2025 年 5 月 20 日，公司 IoT 领域 AI视觉解决方案产业化项目已投资完成，达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司将该募投项目结项。

第 11 页 / 共 12 页注 5：IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目未达到预计效益，主要由于市场竞争加剧、技术迭代及客户新增需求，产品正逐步开展客户导入和验证，项目达到预期效益时间晚于预期。

注 6：研发中心建设项目和 ArcMuse 计算技术引擎增强项目为研发类项目，不直接产生经济效益。

注7：上表各项数值计算结果尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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