嘉必优:国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为嘉必

优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“嘉必优”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用

情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）30000000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币23.90元。截至2019年12月16日止，公司实际已发行普通股（A 股）30000000.00 股，募集资金总额为人民币 717000000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币68673892.62元，实际募集资金净额为人民币648326107.38元。上述资金已于2019年12月16日存入公司募集资金账户中。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZE10784 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2025年12月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2019年首次公开发行股份

募集资金到账时间2019年12月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额71700.00

其中：超募资金金额10368.71

减：直接支付发行费用6867.39

二、募集资金净额64832.61

减：

以前年度已使用金额63727.02

本年度使用金额731.64

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.05

其他-永久补充流动资金376.48

加：

募集资金利息收入2.59

三、报告期期末募集资金余额-

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，制定了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。2019年12月公司已与国泰海通证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有

限公司武汉光谷支行（招商银行光谷支行）、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（华夏银行徐东支行）、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行（中信银行王家墩支行）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，

2以保证专款专用。具体情况详见公司于2019年12月18日刊登在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年12月16日报告账户账户名称开户银行银行账号期末状态余额

嘉必优生物技术（武汉）股份有限招商银行光谷支

127902048510809-已注销

公司行

嘉必优生物技术（武汉）股份有限中信银行王家墩

8111501012400657596-已注销

公司支行

嘉必优生物技术（武汉）股份有限华夏银行徐东支

11155000000847968-已注销

公司行

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司微生物油脂扩建二期工程项目和多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩

建项目已于2023年结项，研发中心建设项目已于本报告期结项。募集资金使用的具体情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月26日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会

第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设及公司日常经营的前提下，公司拟合理使用不超过人民币1200万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起，在董事会决议有效期内不超过12个月，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。保荐机构对本事项出具了核查意见。

报告期内，公司实际未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司使用超募资金用于支付微生物油脂扩建二期工程项目质保金等尾款240.77万元。不存在回购公司股份并注销的情况。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年12月16日计划投入项目名投资总董事会审议通过日股东会审议通过日项目类型超募资金称额期期金额

4微生物

油脂扩在建项目

建二期4896.254896.252022年4月22日不适用

-已结项工程项目研发中在建项目

心建设2372.462372.462022年4月22日2022年6月24日

-已结项项目

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司“研发中心建设项目”已结项，无节余募集资金。公司已将“微生物油脂扩建二期工程项目”和“多不饱和脂肪酸油脂微胶囊生产线扩建项目”

的节余募集资金376.48万元全部转入自有资金账户，用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-085）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年12月16日

节余募集资金合计金额376.48新新项新项目计节余项目计董事会审股东会审节余资划投入募节余募投项目名称资金目划投议通过日议通过日金金额集资金总用途名资总期期额称额“微生物油脂扩建二期工不程项目”和“多不饱和脂用于不适

376.48适不适用不适用不适用

肪酸油脂微胶囊生产线扩补流用用建项目”其不

他：不适

研发中心建设项目-适不适用不适用不适用不适用用用

5（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司募集资金管理办法》等法

律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）6（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

周聪许磊国泰海通证券股份有限公司

2026年4月日

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

单位：万元发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账日期2019年12月16日

本年度投入募集资金总额731.64

已累计投入募集资金总额62875.16

变更用途的募集资金总额-