证券代码：688091证券简称：上海谊众公告编号：2026-054

上海谊众药业股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”、“本公司”或“公司”）就2026年1-6月募集资金存放、管理与使

用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2645.00万股，每股发行价为 38.10 元，募集资金总额为人民币100774.50万元，扣除发行费用7171.45万元后，实际募集资金净额为93603.05万元。该募集资金已于2021年9月3日到账，到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字【2021】201Z0041号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。截至2026年6月30日，公司募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币14186.70万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年9月3日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额100774.50

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7171.45

二、募集资金净额93603.05

减：

以前年度已使用金额61556.22

本年度使用金额1883.55暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.17

其他-购买的未到期的银行结构性存款23300.00

加：

募集资金利息收入7323.59

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额14186.70

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年9月6日，本公司分别与存放募集资金的中国农业银行股份有限公司上

海奉贤支行（以下简称“农行奉贤支行”）、交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“交行奉贤支行”）、招商银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称“招行奉贤支行”）及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签署《募集资金三方监管协议》）。

公司于2022年2月7日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司根据项目建设的实际进展及需要，为全资子公司联峥科技开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，联峥科技已开立募集资金专项账户121945290510909，并于

2022年2月8日与公司、招商银行股份有限公司上海奉贤支行、国金证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

公司募集资金专户存储三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议

范本不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司严格按照上述募集资金专户存储三方/四方监管协议的规定存放和使用募集资金。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2021年9月3日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态上海谊众药中国农业银行股使用

业股份有限份有限公司上海038039800400254213.58中公司奉贤支行上海谊众药交通银行股份有使用

业股份有限限公司上海奉贤310069192013004170766653.40中公司支行上海谊众药中国农业银行股使用

业股份有限份有限公司上海03803980040025439517.63中公司奉贤支行上海谊众药招商银行股份有使用

业股份有限限公司上海奉贤121938467310102456.30中公司支行上海谊众药招商银行股份有使用

业股份有限限公司上海奉贤1219384673108040.08中公司支行上海谊众药交通银行股份有使用

业股份有限限公司上海奉浦31006919201300475145312555.44中公司支行上海联峥生招商银行股份有使用

物科技有限限公司上海奉贤1219452905109090.26中公司支行

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币63439.94万元（注：含支付的银行手续费），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2026年1-6月，公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2026年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2025年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保

资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450000000.00元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2026年1-6月，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

实际收回实际获得银行名称产品名称投资金额起始日期终止日期本金金额收益招行上海结构性存

1500.002025/12/192026/1/191500.002.04

奉贤支行款招行上海结构性存

2000.002025/12/192026/1/192000.002.72

奉贤支行款交行上海结构性存

13000.002025/11/142026/3/213000.0071.16

奉浦支行款交行上海结构性存

10000.002025/11/142026/3/210000.0047.93

奉浦支行款交行上海结构性存

1500.002025/11/142026/3/21500.006.66

奉浦支行款交行上海结构性存

8500.002025/11/142026/3/28500.0037.73

奉浦支行款交行上海结构性存

8500.002026/3/122026/3/318500.006.64

奉浦支行款交行上海结构性存

1500.002026/3/122026/3/311500.001.17

奉浦支行款交行上海结构性存

3000.002026/3/122026/3/313000.002.34

奉浦支行款交行上海结构性存

8200.002026/4/132026/4/308200.005.73

奉浦支行款交行上海结构性存

1500.002026/4/132026/4/301500.001.05

奉浦支行款交行上海结构性存

2800.002026/4/132026/4/302800.001.96

奉浦支行款交行上海结构性存

8200.002026/5/112026/5/298200.004.04

奉浦支行款交行上海结构性存

1500.002026/5/112026/5/291500.000.74

奉浦支行款交行上海结构性存

2800.002026/5/112026/5/292800.001.38

奉浦支行款交行上海结构性存

8200.002026/6/52026/6/308200.009.55

奉浦支行款交行上海结构性存

1500.002026/6/52026/6/301500.001.75

奉浦支行款交行上海结构性存

2800.002026/6/52026/6/302800.003.26

奉浦支行款交行上海结构性存

1300.002026/1/232026/8/51300.00-

奉浦支行款交行上海结构性存

2000.002026/1/232026/8/52000.00-

奉浦支行款交行上海结构性存

10000.002026/3/122026/8/510000.00-

奉浦支行款交行上海结构性存

10000.002026/3/122026/8/510000.00-

奉浦支行款

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至2026年6月30日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2026年6月30日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2026年6月30日止，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同时公司审计委员会审议通过该议案，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司结合部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目达到预定可使用状态日期由2026年6月调整为2027年6月；“营销网络建设”项目达到预定可使用状态日期由2026年6月调整为2027年6月。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年9月3日注

本年度投入募集资金总额1883.721

63439.94注已累计投入募集资金总额1

变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末截至期项目达项目可已变更项累计投入末投入到预定本年是否

承诺投资项目和超募募投项募集资金截至期末本年度截至期末累行性是目，含部调整后投金额与承进度可使用度实达到承诺投资承诺投入投入金计投入金额否发生

资金投向目性质分变更资总额(1)(2)诺投入金（%）状态日现的预计总额金额额重大变（如有）额的差额(4)＝期（具体效益效益

(3)(2)-(1)(2)/(1)化＝到月份）年产500万支注射用生产建2027年6不适不适

紫杉醇聚合物胶束及是42768.0033043.0533043.051352.4920440.32-12602.7361.86否设月用用配套设施建设注射用紫杉醇聚合物

2027年不适不适

胶束扩大适应症临床研发不适用20560.0020560.0020560.00395.972759.71-17800.2913.42否

12月用用

研究运营管2027年6不适不适

营销网络建设不适用10000.0010000.0010000.00135.238502.84-1497.1685.03否理月用用补充流动资金及业务补流还不适不适

不适用30000.0030000.0030000.000.0431737.08注21737.08105.79不适用否发展资金贷用用

合计103328.0093603.0593603.051883.7263439.94-30163.10———

1、“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目未达到原计划进度的原因系：受外部客观环境影响，公司注射用紫杉醇聚合物胶束

新药注册上市申请过程较预计时间延后，直至2021年第四季度方获批上市，相应地公司募投项目建设也推后进行；同时，由于该项目厂房建设所处地块位于上海市奉贤区奉贤新城17单元建设规划范围内，前述规划涉及商业办公、居住生活、工业仓储、科研教育及轨道交通15号线南延段等，对公司厂房建设项目的报批审核进度产生了一定影响，2024年2月，“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”方获得建筑工程施工许可；

截至本报告披露日，项目的部分验收已完成，后续将加紧推进生产线 GMP符合性体系建设，作为药品生产用途，根据药品生产相关法律法规的要求，项目投产前尚需通过药监部门检查并获得生产许可，通过药监部门检查并获得生产许可的审批时间取决于多项内外部条件，时间上具有一定不确定性，因而该项目进度存在延期的情况。

未达到计划进度原因2、“注射用紫杉醇聚合物胶束扩大适应症临床研究”项目未达到原计划进度的原因系：一方面，基于外部客观环境，公司注射用紫杉醇聚合物胶束新（分具体募投项目）药注册上市较原计划有所延后；另一方面，近年来，医药行业外部环境出现一定变化，公司根据最新行业政策变化情况，适时调整了相关产品的研发进度；同时，紫杉醇胶束针对其他适应症的临床研究目前正有序开展，根据最新的医药监管要求，公司开展紫杉醇胶束扩大适应症的三期临床研究前，需先进行小规模的二期临床试验，在获得试验数据后方可科学、严谨、精准地制定三期临床研究方案与计划，相关流程的周期具有一定不确定性，考虑到上述客观情况，经公司审慎评估，对该项目完成时间进行了调整。

3、“营销网络建设”项目未达到原计划进度的原因系：募集资金到位后，公司“营销网络建设”项目一直在有序开展，截至报告期末项目投入进度达到

85.03%。因近年来，医药行业市场环境出现客观变化，尤其是受2024年底之前，公司紫杉醇胶束尚未纳入医保目录，在医院准入、药房配置与回院

输注等环节上存在一定困难等因素影响，公司根据外部环境的最新情况，适度调整了紫杉醇胶束市场布局策略，因而本项目的实施出现了一定的延期。

随着紫杉醇胶束已正式纳入医保目录，公司将持续推进“营销网络建设”项目的建设工作。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明2021年9月15日，公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先的议案》，同意公司使用募集资金人民币142358.49元置换预先支付发行费用的自筹资金。公司独立董事已就该事项发表了明确的同意意见。上述以期投入及置换情况募集资金置换预先支付发行费用的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0204号）。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2025年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同对闲置募集资金进行意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币450000000.00现金管理，投资相关元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于购买保本型的理财产品、结构性存款、产品情况大额存单等），使用期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品期末余额为23300.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因

公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同时公司审计委员会审议通过该议募集资金其他使用情案，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。公司结合部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规况模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目达到预定可使用状态日期由2026年6月调整为2027年6月；“营销网络建设”项目达到预定可使用状态日期由2026年6月调整为2027年6月。

注1：本表中，投入募集资金总额包含了支付的银行手续费。

注2：补充流动资金及业务发展资金截至期末累计投入31737.08万元，较承诺投资总额30000.00万元超出1737.08万元，系使用该项目募集资金利息收入。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年9月3日项目达变更后投资董事股东变更后项截至期末到预定本年是否的项目本年度实际累计进度会审会审变更后的对应的原募投项目实施目拟投入计划累计可使用度实达到可行性

实施主体实际投投入金额（%）议通议通项目项目性质地点募集资金投资金额状态日现的预计是否发

入金额(2)(3)=(2过时过时总额(1)期（具体效益效益生重大

)/(1)间间到年月）变化年产500年产500上海谊众药万支注射万支注射业股份有限20222022仁齐用紫杉醇用紫杉醇公司及全资2027年不适不适年2年2生产建设路7933043.0533043.051352.4920440.3261.86否聚合物胶聚合物胶子公司上海6月用用月7月25号束及配套束及配套联峥生物科日日设施建设设施建设技有限公司

合计33043.0533043.051352.4920440.32------

一、变更原因

变更原因、决策程序及信息披露情1、原建设方案下，公司及全资子公司联峥科技拟新建厂房3层，拟建设两条自动化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备8台冻干机况说明（分具体募投项目）组，同时对现有辅料生产、质检中心及蒸汽供应和污水处理系统等公用设施进行升级改造，形成年产500万支紫杉醇胶束的生产能力。基于公司生产经营及募投项目建设的实际需要，公司将《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目建设方案进行如下调整：（1）为提高募集资金使用效率，尽快提升公司产能，保障注射用紫杉醇聚合物胶束的营销需求及公司发展，公司拟在全资子公司联峥科技现有厂房闲置楼层区域增设一条自动化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备3台冻干机组，该区域总面积约1637.10㎡，符合增设上述生产设备条件，同时对现有辅料生产、质检中心及蒸汽供应和污水处理系统等公用设施进行升级改造；（2）基于现代化制药厂房建设的需要，公司新建厂房建筑楼层调整为7层，总占地面积约2520.00㎡，建筑总面积约20000.00㎡，拟建设二条自动化洗烘灌轧及自动检测、包装生产线，配备8台冻干机组，逐步形成年产500万支紫杉醇胶束的生产能力。

2、基于“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”项目的实际需要，公司拟增加该项目生产综合厂房建设楼层和建筑面积，

由于项目生产综合厂房建设等土建工程由全资子公司联峥科技实施，为保证募投项目建设的按时顺利推进，提高募集资金使用效率，确保公司“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目按时、有序地完成，公司拟调整该募投项目不同实施主体间的投入金额，联峥科技拟投入募集资金仍由公司通过向联峥科技提供无息借款的形式以实施募投项目建设。上海谊众拟投入金额由27353.55万元调整为19353.55万元；联峥科技拟投入金额由5689.50万元调整为13689.50万元。

二、决策程序2022年2月7日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于调整“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目建设内容的议案》、《关于“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

2022年2月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

三、信息披露情况公司在董事会、监事会审议通过《关于调整“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目建设内容的议案》、《关于“年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设”募投项目不同实施主体间募集资金拟投入金额调整的议案》后，及时披露了“上海谊众药业股份有限公司关于调整《年产500万支注射用紫杉醇聚合物胶束及配套设施建设》募投项目建设内容、不同实施主体间募集资金拟投入金额的公告”及相关公告。

未达到计划进度的情况和原因（分详见“附表1：募集资金使用情况对照表”之“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明