募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2025年度向特定对象发行 A 股股票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开

发行股票及后续持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对世华科技在2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度首次公开发行股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43000000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754650000.00元，扣除发行费用人民币54139793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700510206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用71797.48万元，其中以前年度使用67921.80万元，本年度使用3875.68万元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，期末无余额。

1募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额75465.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用5413.98

二、募集资金净额70051.02

减：

以前年度已使用金额67921.80

本年度使用金额3875.68

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.31

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额1499.18

加：

募集资金利息收入233.07

其他-募集资金理财收益3012.88

三、报告期期末募集资金余额-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。

（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21558872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389999994.48元，扣除发行费用人民币7428795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

382571198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天

2募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

34509.04万元，其中以前年度使用31563.74万元，本年度使用2945.30万元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

4354.66万元，其中募集资金专户余额为人民币4354.66万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额39000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用742.88

二、募集资金净额38257.12

减：

以前年度已使用金额31563.74

本年度使用金额2945.30

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额0.09

加：

募集资金利息收入109.20

其他-募集资金理财收益497.46

三、报告期期末募集资金余额4354.66

（三）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向

3募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17751479 股，实际募集资金总额为 599999990.20元，扣除发行费用9061329.99元（不含税）后，实际募集资金净额为

590938660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

4993.36万元，其中本年度使用4993.36万元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

54135.65万元，其中募集资金专户余额为人民币7135.65万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用906.13

二、募集资金净额59093.87

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额4993.36

暂时补流金额-

现金管理金额47000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额-

加：

募集资金利息收入6.74

其他-募集资金理财收益28.41

三、报告期期末募集资金余额7135.65

4募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

注：银行手续费支出及汇兑损益为20元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金相关账户

2020年9月25日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开

户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021年11月26日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司世晨技术、保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司世晨技术、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

3、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户2025年9月15日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集

5募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技中国银行股份有限公司吴517075112017—已注销

苏州世诺江分行520975069163—已注销

世华科技中信银行股份有限公司苏8112001014200557868—已注销

世晨技术州分行8112001013300630805—已注销招商银行股份有限公司苏

世华科技512904023210202—已注销州分行中信银行股份有限公司苏

世晨技术8112001012100687439—已注销州分行

合计——

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技8112001011900742391—已注销

世拓材料8112001012600742394—已注销中信银行股份有限公司苏

世华科技81120010128007423881756.02使用中州分行

世晨技术81120010121007423922598.64使用中

世华科技8112001011900742389—已注销

合计4354.66—

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技中国银行股份有限公司苏52358268156934125.24使用中

6募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

州长三角一体化示范区分行招商银行股份有限公司吴

51290402321000020010.42使用中

江支行

合计54135.65—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2、附表3）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金32203313.57元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额30706501.78元和公司以自筹资金预先支付发行费用的1496811.79元（不含增值税）。公司于2025年9月23日完成上述置换。

2025年11月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。截至2025年12月31日，公司不存在上述置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

7募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日募集资金投资自筹资金预总投资额置换金额置换完成日期董事会审议通过日期项目先投入金额光学显示薄膜

74000.003220.333220.332025年9月23日2025年9月19日

材料扩产项目

注：项目投资总额为7.4亿元，拟投入募集资金金额6亿元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元和公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过

9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过

之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2000万元和公司2022年度向特定对象

发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000.00万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至2025年12月31日，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分

闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。本报告期内，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为

8募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

人民币23.36万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流不超过8000

动性好、有保本约定2024年4月17日2025年4月16日2024年4月17日万元的银行理财产品

拟购买安全性高、流不超过2000

动性好、有保本约定2025年4月17日2026年4月16日2025年4月17日万元的银行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日尚未预计委托受托产品名购买金归年化利息产品类型起始日期截止日期归还日期方银行称额还收益金额金率额持有期且存大额可单剩余期大世华中国保本固定

转让存1000.002024年8月2日于一个月2025年3月18日-2.15%13.47科技银行收益单（含）可随时转让世晨中信结构性保本浮动2025年1月

1800.002025年1月1日2025年1月27日-2.10%2.69

技术银行存款收益型27日世晨中信结构性保本浮动2025年3月

1500.002025年2月10日2025年3月14日-1.05%1.38

技术银行存款收益型14日世晨中信结构性保本浮动2025年5月

1400.002025年4月6日2025年5月9日-1.95%2.39

技术银行存款收益型9日世晨中信结构性保本浮动2025年6月

1200.002025年5月11日2025年6月13日–1.85%1.95

技术银行存款收益型13日世晨中信结构性保本浮动2025年7月

1000.002025年7月1日2025年7月31日-1.80%1.48

技术银行存款收益型31日

合计7900.00-----23.36

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

9募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。本报告期内，公司使用2022年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的

理财收益为人民币336.26万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年06月07日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动不超过9000

性好、有保本约定的银2024年4月17日2025年4月16日2024年4月17日万元行理财产品

拟购买安全性高、流动不超过6000

性好、有保本约定的银2025年4月17日2026年4月16日2025年4月17日万元行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日尚未预计年委托受托产品名利息金产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益方银行称额金额率自购买起大额可世华中信保本固定2023年6月息日起62025年6月转让存5000.00-3.15%60.90科技银行收益29日个月后可5日单随时转让世华中信结构性保本浮动2025年7月12025年92025年9月

1700.00-1.75%7.34

科技银行存款收益型日月29日29日世华中信结构性保本浮动2025年10月2025年112025年11

1700.00-1.55%2.17

科技银行存款收益型15日月14日月14日世华中信结构性保本浮动2025年11月2025年122025年12

1700.00-1.60%2.24

科技银行存款收益型17日月17日月17日世晨中信结构性保本浮动2025年7月12025年92025年9月

3700.00-1.75%15.97

技术银行存款收益型日月29日29日世晨中信结构性保本浮动2025年10月2025年112025年11

2000.00-1.67%2.75

技术银行存款收益型14日月13日月13日世晨中信结构性保本浮动2025年11月2025年122025年12

1000.00-1.60%1.32

技术银行存款收益型17日月17日月17日

10募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

合计16800.00-----336.26

3、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47000.00万元。本报告期内，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实

际到账的理财收益为人民币28.41万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动

不超过56000性好、有保本约定且产

2025年9月19日2026年9月18日2025年9月19日

万元品期限不超过十二个月的现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日预计年委托受托产品名尚未归还利息产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益方银行称金额金额率持有期且存大额可单剩余期大世华中国保本固定2025年9月转让存30000.00于一个月30000.001.20%-科技银行收益22日单（含）可随时转让大额可世华招商保本固定2025年9月转让存10000.00可随时转让10000.001.40%-科技银行收益23日单大额可世华招商保本固定2025年9月转让存7000.00可随时转让7000.001.40%-科技银行收益26日单世华中国结构性保本浮动2025年102025年112025年11

2450.00-2.70%6.70

科技银行存款收益型月13日月19日月19日世华中国结构性保本浮动2025年102025年112025年11

2550.00-2.71%7.19

科技银行存款收益型月14日月21日月21日

世华招商结构性保本浮动2900.002025年102025年122025年12-1.70%9.45

11募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

科技银行存款收益型月17日月26日月26日世华中国结构性保本浮动2025年112025年122025年12

3500.00-1.65%5.06

科技银行存款收益型月24日月26日月26日

合计58400.00---47000.00-28.41

（五）节余募集资金使用情况公司于2025年4月29日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金8154514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月24日

节余募集资金合计金额815.45新项目新项目计划董事会审股东会审节余募投项目节余资节余资金新项目计划投投入募集资议通过日议通过日名称金金额用途名称资总额金总额期期功能性材料扩

815.45用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

产及升级项目

（六）募集资金使用的其他情况报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目 “新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001011900742391、

12募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注

销时利息931.58元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

报告期内，公司2020年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001012100687439，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息498.04元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表4《变更2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，世华科技董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了世华科技募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

13募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对世华科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介

机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见经核査，保荐人认为：世华科技2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

14募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章

页）

保荐代表人：

李响刘哲华泰联合证券有限责任公司年月日

15募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章

页）

保荐代表人：

蔡福祥吴学孔华泰联合证券有限责任公司年月日

16募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告》之签章

页）

保荐代表人：

吴学孔李响华泰联合证券有限责任公司年月日

17募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

附表1：

2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月24日

本年度投入募集资金总额3875.68

已累计投入募集资金总额71797.48

变更用途的募集资金总额5500.00

变更用途的募集资金总额比例7.85%截至期末累项目可承诺投资已变更项截至期末项目达到预募投募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额是否达行性是

项目和超目，含部调整后投投入进度定可使用状本年度实现的项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入到预计否发生

募资金投分变更资总额（%）(4)态日期（具效益性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益重大变向（如有）＝(2)/(1)体到月份）

(3)＝(2)-(1)化功能性材2025年度实现生产

料扩产及否50000.0050000.0050000.001267.1051350.151350.15102.702025年04月销售额是否建设

升级项目66742.97万元研发中心研发

是12365.206865.206865.20-7036.53171.33102.502024年02月不适用不适用否建设项目项目补充流动

补流否18000.007685.827685.82-7685.82-100.00不适用不适用不适用否资金创新中心研发

是-5500.005500.002608.585724.98224.98104.092026年05月不适用不适用否项目项目

18募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

合计80365.2070051.0270051.023875.6871797.481746.46102.49————1、功能性材料扩产及升级项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2020年8月调整至2024年2月，调整原因系由于受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气、跨境物流缓慢等因素影响导致项目施工时间、设备投产时间有所延后，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2024年2月调整至2025年6月，调整原因系部分进口新产线的投产时间有所延后，详见公司于2024年2月29日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）；该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产。2025年4月29日公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集未达到计划进度原因（分具体募资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩投项目）产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金8154514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、研发中心建设项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2021年9月调整至2025年3月，调整原因系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月29日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本项目已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金

6836765.57元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

2020年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使

募集资金投资项目先期投入及置用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为12809.71万元。

换情况2021年2月5日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况

19募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有投资相关产品情况资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用首次公开发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为0.00元。

用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况

1、公司“研发中心建设项目”于2024年2月结项，节余募集资金6836765.57元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益，该笔

节余募集资金已补充公司流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因

2、公司“功能性材料扩产及升级项目”于2025年4月结项，节余募集资金8154514.67元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。

1、公司“研发中心建设项目”实际投入7036.53万元，高于承诺投入金额6865.20万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息及理财

收益一并投入项目使用所致。

2、公司“功能性材料扩产及升级项目”实际投入51350.15万元，高于承诺投入金额50000.00万元，主要系该项目募集资金存放期间产生

利息及理财收益一并投入项目使用所致。

3、公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年4月12日召开2024年第一次临时

股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。基于公司长远发展的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺，本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将募集资金其他使用情况

依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）予以注销；除此之外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。苏州世诺募集资金专户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

4、2025年10月28日，公司披露《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044），公司

2020年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕。相关募集资金专户已注销，注销时利息498.04元永

久补充流动资金。

20募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

附表2：

2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2023年6月7日

本年度投入募集资金总额2945.30

已累计投入募集资金总额34509.04

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累承诺投资已变更项截至期末项目达到预项目可行募投募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额是否达

项目和超目，含部调整后投投入进度定可使用状本年度实现性是否发项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入到预计

募资金投分变更资总额（%）(4)态日期（具的效益生重大变性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益向（如有）＝(2)/(1)体到月份）化

(3)＝(2)-(1)新建高效2025年度实生产

密封胶项否21000.0021000.0021000.001519.6921210.51210.50101.002025年10月现销售额（注）否建设

目3559.71万元创新中心研发

否8000.008000.008000.001425.614034.93-3965.0750.442026年05月不适用不适用否项目项目补充流动

补流否10000.009257.129257.12-9263.606.48100.07不适用不适用不适用否资金

合计39000.0038257.1238257.122945.3034509.04-3748.0990.20————

21募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告未达到计划进度原因（分具体募不适用投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总换情况

金额为6693.87万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有投资相关产品情况资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用2022年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为0.00元。

用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

1、公司“补充流动资金”项目实际投入9263.60万元，高于承诺投入金额9257.12万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息收入6.48万元，一并投入补充公司流动资金。

募集资金其他使用情况2、公司“新建高效密封胶项目”实际投入21210.51万元，高于承诺投入金额21000.00万元，主要系该项目募集资金存放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。公司“新建高效密封胶项目”募集资金已于2025年使用完毕，相关募集资金专户已注销，注销时利息931.58元永久补充流动资金。

注：新建高效密封胶项目于报告期内达到预定可使用状态，尚未满1年，无法比较是否达到预计效益。

22募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

附表3：

2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2025年9月11日

本年度投入募集资金总额4993.36

已累计投入募集资金总额4993.36

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到预募投募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额本年度是否达行性是

承诺投资项目和目，含部调整后投投入进度定可使用状项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入实现的到预计否发生

超募资金投向分变更资总额（%）(4)态日期（具性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)体到月份）

(3)＝(2)-(1)化光学显示薄膜材生产

否60000.0059093.8759093.874993.364993.36-54100.518.452028年03月不适用不适用否料扩产项目建设

合计60000.0059093.8759093.874993.364993.36-54100.518.45————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币32203313.57元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

23募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，投资相进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，关产品情况使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用2025年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置资金进行现金管理的余额为47000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

24募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

附表4：

变更2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月24日本是募年否变更后投变更后项截至期末项目达到预度达的项目变更本年度实际累计投资进度董事会审股东会对应的项实施目拟投入计划累计定可使用状实到可行性

后的实施地点实际投投入金额（%）议通过时审议通原项目目主体募集资金投资金额态日期（具现预是否发项目入金额(2)(3)=(2)/(1)间过时间性总额(1)体到年月）的计生重大质效效变化益益研发研苏州市吴江研发中不不中心发世华经济技术开2022年82022年9心建设6865.206865.20-7036.53102.502024年02月适适否建设项科技发区大光路月26日月15日项目用用项目目168号研创新研发中上海市闵行不不发世晨2022年82022年9中心心建设区早月樱路5500.005500.002608.585724.98104.092026年05月适适否项技术月26日月15日项目项目159号用用目

合计12365.2012365.202608.5812761.51103.21------

25募集资金存放、管理与实际使用情况专项核查报告

基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资体募投项目）金金额由12365.20万元调整为6865.20万元，部分变更募集资金5500.00万元，用于全资子公司世晨技术新增“创新中心项目”的投资。详见公司于2022年8月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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