证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2025-034

苏州世华新材料科技股份有限公司

2025年半年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度首次公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43000000股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754650000.00元，扣除发行费用人民币54139793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700510206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用70135.36万元，其中以前年度使用67921.80万元，本年度使用2213.56万元。

截至2025年6月30日，本公司首次公开发行股票募集资金余额合计为

1658.96万元，其中募集资金专户余额为人民币1658.96万元。

公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元币种：人民币项目金额

实际募集资金净额700510206.02加：募集资金存款利息收入2313348.99

用于现金管理的收益30114033.94

减：募集资金项目已投入金额701353640.33

其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）128097093.44

手续费支出3106.54

募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金14991280.24

期末尚未使用的募集资金余额16589561.84

（1）募集资金专户期末余额16589561.84

（2）用于现金管理尚未到期金额-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

（二）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21558872股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389999994.48元，扣除发行费用人民币7428795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

382571198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042 号《验资报告》。

2、本年度使用金额及期末余额

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

33360.06万元，其中以前年度使用31563.74万元，本年度使用1796.32万元。

截至2025年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

5467.58万元，其中募集资金专户余额为人民币5467.58万元。

公司向特定对象发行股票募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元币种：人民币项目金额

实际募集资金净额382571198.64

加：募集资金存款利息收入1049172.15

用于现金管理的收益4656952.18

减：募集资金项目已投入金额333600634.61其中：募集资金置换预先投入募投项目金额（不含置换预先投入的发行费用）66295688.60

手续费支出-

募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金931.58

期末尚未使用的募集资金余额54675756.78

（1）募集资金专户期末余额54675756.78

（2）用于现金管理尚未到期金额-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金相关账户

2020年9月25日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开

户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021年11月26日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“上海世晨”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司上海世晨、保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司上海世晨、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“江苏世拓”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，2020年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元币种：人民币募集资金初始项目开户银行银行账号期末余额备注注存放金额

功能性材料扩中国银行股份有517075112017500000000.00—已销户

产及升级项目限公司吴江分行520975069163——已销户

研发中心建设中信银行股份有8112001014200557868123652000.00—已销户

项目限公司苏州分行8112001013300630805——已销户招商银行股份有

补充流动资金51290402321020295401301.89—已销户限公司苏州分行中信银行股份有

创新中心项目8112001012100687439—16589561.84活期限公司苏州分行

合计719053301.8916589561.84——

注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用18543095.87元。

截至 2025年 6月 30日，2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专户的存储情况如下：

单位：元币种：人民币募集资金初始项目开户银行银行账号期末余额备注注存放金额

新建高效密封8112001011900742391210000000.00—已销户

胶项目中信银行股8112001012600742394——已销户

份有限公司811200101280074238880000000.0017431508.36活期创新中心项目

苏州分行8112001012100742392—37244248.42活期

补充流动资金811200101190074238993999994.48—已销户

合计383999994.4854675756.78——

注：初始存放金额中包含除保荐承销费以外的其他发行费用1428795.84元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在该募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超过9000万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2000万元和公司向特定对象发行股票募集资金不超

过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用2020年度首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的余额为0。本报告期内，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为人民币21.88万元。

截至 2025年 6月 30日，公司使用 2022年度向特定对象发行 A股股票的闲置募集资金进行现金管理的余额为0。本报告期内，公司使用2022年度向特定对象发行 A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为

人民币304.50万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2025年4月29日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金8154514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司2022年度向特定对象发行 A股股票募投项目 “新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，公司决定注销相关募集资金专户，注销时结余利息931.58元永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：8112001011900742391、8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表3《变更2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月23日附表1：

2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金总额70051.02（净额）本年度投入募集资金总额2213.56

变更用途的募集资金总额5500.00

已累计投入募集资金总额70135.36

变更用途的募集资金总额比例（%）7.85项目截至期末累计可行是否已变是否截至期末承截至期末累投入金额与承截至期末投项目达到预定性是

承诺投资更项目，募集资金承调整后投本年度投入本年度实现的达到诺投入金额计投入金额诺投入金额的入进度（%）可使用状态日否发项目含部分变诺投资总额资总额金额效益预计

(1)(2)差额(4)=(2)/(1)期生重更（如有）效益

(3)=(2)-(1)大变化功能性材料2025年上半年

扩产及升级否50000.0050000.0050000.001267.1051350.151350.15102.702025年04月实现销售额是否

项目31358.30万元研发中心建不适

是12365.206865.206865.20-7036.53171.33102.502024年02月不适用否设项目用补充流动资不适

否18000.007685.827685.82-7685.82-100.00不适用不适用否金用创新中心项不适

是-5500.005500.00946.464062.86-1437.1473.872026年05月不适用否目用

合计-80365.2070051.0270051.022213.5670135.3684.34100.12---

1、功能性材料扩产及升级项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通

过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2020年8月调整至2024年2月，调整原因系由于受到当地政府部门大气污染管控、高温恶劣天气、跨境物流缓慢等因素未达到计划进度原因（分具体募投项目）影响导致项目施工时间、设备投产时间有所延后，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月28日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2024年2月调整至2025年6月，调整原因系部分进口新产线的投产时间有所延后，详见公司于2024年2月29日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）；该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产。2025年4月29日公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金8154514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、研发中心建设项目：2021年10月28日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将本项目的预计达到完全可使用状态日期从2021年9月调整至2025年3月，调整原因系由于受到公司地理区位等因素影响，高端国际人才团队的引进及研发设备投入有所放缓，详见公司于2021年10月29日披露的《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）；2024年2月29日，公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，本项

目已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，将节余募集资金6836765.57元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金。该项目已结项并注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2020年10月14日，本公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，

募集资金投资项目先期投入及置换情况同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，置换总金额为12809.71万元。

2021年2月5日，本公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币331.67万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用2020年度首次公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理的余额为0。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

1、公司“研发中心建设项目”于2024年2月结项，节余募集资金6836765.57元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理

募集资金结余的金额及形成原因财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。2、公司“功能性材料扩产及升级项目”于2025年4月结项，节余募集资金8154514.67元，主要系募集资金存放期间产生的利息及理财收益，该笔节余募集资金已补充公司流动资金。

1、公司“研发中心建设项目”实际投入7036.53万元，高于承诺投入金额6865.20万元，主要系该项目募集资金存放期间产

生利息及理财收益一并投入项目使用所致。

2、公司“功能性材料扩产及升级项目”实际投入51350.16万元，高于承诺投入金额50000.00万元，主要系该项目募集资金

存放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。

3、公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024年4月12日召开2024年

第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》。基于公司长远发展募集资金其他使用情况的需要，为整合公司资源，优化管理架构，提高管理效率和运营效益，公司依据法定程序吸收合并全资子公司苏州世诺，本次吸收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。因本次吸收合并事宜的实施，公司首次公开发行股票募投项目之“功能性材料扩产及升级项目”的实施主体由苏州世诺变更为世华科技，苏州世诺募集资金专户（银行账号：520975069163，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）予以注销；除此之外，该募投项目的实施地点、投资金额、用途等其他事项不变。苏州世诺募集资金专户已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。附表2：

2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

募集资金总额38257.12（净额）本年度投入募集资金总额1796.32

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额33360.06

变更用途的募集资金总额比例（%）0.00本项目年是否已截至期末累计可行度是否承诺投变更项截至期末承投入金额与承截至期末投项目达到预性是募集资金承诺本年度投入金截至期末累计实达到资目，含部调整后投资总额诺投入金额诺投入金额的入进度（%）定可使用状否发投资总额额投入金额(2)现预计

项目分变更(1)差额(4)=(2)/(1)态日期生重的效益（如有）(3)=(2)-(1)大变效化益新建高不不适

效密封否21000.0021000.0021000.001519.6921210.51210.51101.002025年10月适否用胶项目用不创新中不适

否8000.008000.008000.00276.632885.95-5114.0536.072026年05月适否心项目用用不补充流不适

否10000.009257.129257.12-9263.606.48100.07不适用适否动资金用用

合计-39000.0038257.1238257.121796.3233360.06-4897.0687.20---

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情况置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为6693.87万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至 2025年 6月 30日，公司使用 2022年度向特定对象发行 A股股票的闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用新建高效密封胶项目：2025年4月29日公司披露公告《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》，公司 2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“新募集资金结余的金额及形成原因建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，公司决定注销相关募集资金专户，注销时结余利息931.58元永久补充流动资金。公司已注销了募集资金专户，并将节余募集资金永久补充流动资金。

1、公司“新建高效密封胶项目”实际投入21210.51万元，高于承诺投入金额21000.00万元，主要系该项目募集资金存

放期间产生利息及理财收益一并投入项目使用所致。

募集资金其他使用情况

2、公司“补充流动资金”项目实际投入9263.60万元，高于承诺投入金额9257.12万元，主要系该项目募集资金存放期间

产生利息收入6.48万元，一并投入补充公司流动资金。附表3：

变更2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后的项截至期末计划实际累计投入投资进度变更后的对应的原变更后项目拟投入本年度实际投项目达到预定可使本年度实现是否达到预目可行性是

累计投资金额金额（%）项目项目募集资金总额入金额用状态日期的效益计效益否发生重大

(1)(2)(3)=(2)/(1)变化研发中心研发中心

6865.206865.20-7036.53102.502024年02月不适用不适用否

建设项目建设项目创新中心研发中心

5500.005500.00946.464062.8673.872026年05月不适用不适用否

项目建设项目

合计-12365.2012365.20946.4611099.3989.76----

基于公司经营发展战略需求、提升研发创新能力目的以及公司现有研发场地限制等客观因素，为了提高募集资金使用效率，公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及拟投入募集资金金额。公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额由12365.20万元调整为6865.20万元，部分变更募集资金5500.00万元，用于全资子公司上海世晨新增“创新中心项目”的投资。详见公司于2022年8月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用