华泰联合证券有限责任公司

关于苏州世华新材料科技股份有限公司

2025年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司被保荐公司简称：世华科技

保荐代表人姓名：李响联系电话：025-83387696

保荐代表人姓名：刘哲联系电话：025-83387696

保荐代表人姓名：蔡福祥联系电话：025-83387696

保荐代表人姓名：吴学孔联系电话：025-83387696

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为苏州世华新材料科技股份有

限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股

票、2022 年度向特定对象发行 A 股股票和首次公开发行股票及后续持续督导保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。

一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、研发能力未能匹配客户需求的风险

公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并围绕不同的行业场景、产品应用场景，持续优化技术成果，持续研发新产品以满足客户1需要。未来，如果公司的研发能力无法与客户需求相匹配，则面临客户流失风险，

对公司经营业绩可能产生不利影响。

2、技术更新迭代风险

功能性材料行业属于知识密集型、技术密集型行业，随着行业内企业研发投入的不断增加，未来可能会不断涌现出创新产品和技术。虽然公司建立了一支技术水平过硬的研发团队，但是如果未来不能持续跟踪行业技术的发展趋势并对现有产品进行及时更新迭代，将会对公司业务产生不利影响。

3、核心技术人员流失风险

公司所处新材料行业需要一大批高素质、高技能、高学历、跨学科的领军人

才和专业技术人员，目前行业竞争日趋激烈，行业内技术人才流动速度加快，公司技术团队的稳定性面临着市场变化的考验，如果发生现有核心技术人员流失的情况，则可能会影响公司部分产品的领先优势，对公司经营业绩产生不利影响。

（二）经营风险

1、对终端品牌及其产业链存在依赖的风险

报告期内，公司已与行业内多个知名终端品牌及产业链厂商建立了长期稳固的合作关系，但如果发生终端品牌及产业链厂商未来对合作模式做出重大改变、终端品牌未来发展趋势发生较大的不利变动、终端品牌产品更新换代时公司对技

术趋势把握不足或技术跟踪失误导致大面积新品导入失败等情况，公司所在产业链下游可能减少对公司产品的需求，将对公司的业绩稳定性产生不利影响。

2、新客户、新市场开拓的风险近年来，公司持续积极开拓下游市场，在前期进行了广泛的市场调研和内部评估。未来，若公司的市场拓展策略、营销服务、产品质量、研发能力等无法完全适应下游应用领域需求，未能在目标领域积累起良好的品牌口碑及丰富的技术储备，将可能无法满足新客户、新产品的产品开发要求，无法及时响应客户产品升级迭代的趋势，则公司将面临新客户市场开拓的风险，从而对公司的经营情况产生不利影响。

23、主要原材料价格波动风险

在国际贸易摩擦及国际环境不稳定等多因素作用下，受上游原料价格和市场供需关系影响，公司原材料也呈现不同程度的波动。如果未来原材料价格波动较大，公司会存在因原材料价格上涨带来的主营业务成本增加的风险。

4、公司规模扩张带来的管理风险

随着公司各投资项目的逐步实施，公司的资产规模、人员规模、业务范围将进一步扩大，公司在经营管理、风险控制等方面面临一定的挑战。虽然公司持续引进、培养、优化经营管理人才，不断提升治理效能，但仍然存在一定的管理风险。

（三）财务风险

1、毛利率水平下降的风险

随着公司产品结构变化、业务范围及下游应用领域扩大，不同产品毛利率存在一定波动，可能导致公司毛利率有所下降。此外，随着同行业企业数量的增多及公司规模的扩大，市场竞争将日趋激烈，行业的供求关系将可能发生变化，导致行业整体利润率水平有下降风险。此外，如果公司无法长期维持并加强在技术创新能力和工艺质量管控方面的竞争优势，也将使得公司毛利率存在下降的风险，进而对公司产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

公司所在的功能性材料行业中高附加值类产品竞争激烈，长期以来公司依靠技术积累及品牌口碑获取市场份额。未来，若公司不能持续保持在产品、技术研发、品牌声誉等方面的优势，或不能持续提高研发设计能力、市场开拓水平和生产能力，则公司将可能面临市场竞争加剧的风险，进而对业绩增长产生不利影响。

2、消费电子行业市场环境变化的风险

公司经营业绩很大程度上受到消费电子产品市场环境的影响，而该行业具有较强的行业周期性。若未来受到国内外经济环境、贸易政策等各种因素的综合影

3响，造成消费电子行业低迷或发生重大变化，将影响到公司业务的稳定发展，可

能对公司的经营业绩产生不利影响。

3、产业政策风险近年来，随着功能性材料在下游应用领域和市场前景的逐步拓展，为保证行业持续健康发展，国家多部门相继出台了诸多扶持和规范行业发展的政策和法规，为我国的功能性材料行业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国功能性材料行业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对功能性材料行业发展的相关政策有所变化，将有可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、贸易摩擦的风险

公司产品以内销为主，考虑到公司下游客户的部分最终产品出口至境外，如果未来国家间的贸易摩擦升级加剧，境外国家未来就公司下游客户出口的产品加征关税或出台相关不利政策，公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少等风险。

三、重大违规事项无。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2025年，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元本报告期比上年同主要会计数据2025年2024年期增减(%)

营业收入1086732490.92794683393.6836.75归属于上市公司股东的净

398914397.45279658392.8042.64

利润

4归属于上市公司股东的扣

385664083.35259304435.3748.73

除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

455401554.73228679304.9999.14

净额本报告期末比上年主要会计数据2025年12月31日2024年12月31日

度末增减(%)归属于上市公司股东的净

2790692234.331958527266.5142.49

资产

总资产2957472697.722128399703.5938.95本报告期比上年同主要财务指标2025年2024年期增减(%)

基本每股收益（元／股）1.491.0739.25

稀释每股收益（元／股）1.491.0739.25扣除非经常性损益后的基

1.440.9945.45

本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率

17.5214.30增加3.22个百分点

（%）扣除非经常性损益后的加

权平均净资产收益率16.9413.26增加3.68个百分点

（%）研发投入占营业收入的比

5.576.32减少0.75个百分点例（%）

报告期内，公司实现营业收入108673.25万元，同比增长36.75%，实现归属于上市公司股东的净利润39891.44万元，同比增长42.64%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润38566.41万元，同比增长48.73%，主要系公司产品结构、客户结构、业务结构持续优化，带动产品销量持续增加，推动销售收入和利润增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.14%，主要系销售商品收到的现金增加所致。报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长39.25%、39.25%、45.45%，主要系净利润增加所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家级专精特新小巨人企业、

国家高新技术企业，始终专注于功能性材料的自主研发创新，在合成改性、提纯

5分散、材料设计、薄膜形成、分析科学等方面具备数十项核心技术能力。公司建

立了具备持续创新能力的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关，持续拓展 AI 智能硬件、新型显示、智能汽车、集成电路等行业应用场景，致力于成为具有国际竞争力的平台化材料企业。目前，公司主营业务以功能性电子材料和高性能光学材料为主，是具有较高市场认可度的功能性材料品牌。

近年来，随着“一体两翼、创新驱动”战略的稳步推进，公司的发展迎来了新的里程碑。公司全力打造全球研发创新平台，建成复合功能性材料制造基地和粘接剂制造基地。通过持续的研发投入与高端制造能力的提升，公司实现了核心技术突破，业务版图横向拓展，精密涂布技术达到光学级水平，产品向高性能光学材料、功能性粘接剂等领域延伸。面向未来，公司在能源环保、医疗健康、集成电路等领域开展前瞻布局，持续推进技术储备与产业延伸，致力于成为具有全球综合竞争力的平台化材料企业。

公司始终将科技创新作为发展的核心支撑，持续加大研发投入，完善以市场应用为导向、自主可控的技术创新体系。2025年公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

报告期内，公司持续加大研发投入。2025年，公司研发投入6052.69万元，占营业收入的5.57%，研发投入同比增长20.56%。

截至2025年12月31日，公司累计取得授权专利154项，其中发明专利90项、实用新型专利64项；累计取得其他知识产权98项，其中商标90项、域名

7项、著作权1项。报告期内，公司新增申请发明专利39项、实用新型专利5项；取得授权发明专利11项、实用新型专利11项。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）不适用。

6八、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金情况

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）43000000 股，发行价格为每股人民币 17.55 元，募集资金总额为人民币754650000.00元，扣除发行费用人民币54139793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700510206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2020]B097 号《验资报告》。

（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用71797.48万元，其中以前年度使用67921.80万元，本年度使用3875.68万元。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，期末无余额。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额75465.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用5413.98

二、募集资金净额70051.02

减：

以前年度已使用金额67921.80

本年度使用金额3875.68

暂时补流金额-

7现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.31

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额1499.18

加：

募集资金利息收入233.07

其他-募集资金理财收益3012.88

三、报告期期末募集资金余额-

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日止，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21558872 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币18.09元，共计募集货币资金人民币389999994.48元，扣除发行费用人民币7428795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

382571198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B042 号《验资报告》。

（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

34509.04万元，其中以前年度使用31563.74万元，本年度使用2945.30万元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

4354.66万元，其中募集资金专户余额为人民币4354.66万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

8项目金额

一、募集资金总额39000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用742.88

二、募集资金净额38257.12

减：

以前年度已使用金额31563.74

本年度使用金额2945.30

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额0.09

加：

募集资金利息收入109.20

其他-募集资金理财收益497.46

三、报告期期末募集资金余额4354.66

3、2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

（1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）17751479 股，实际募集资金总额为 599999990.20元，扣除发行费用9061329.99元（不含税）后，实际募集资金净额为

590938660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公 W[2025]B053 号)。

（2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

4993.36万元，其中本年度使用4993.36万元。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

54135.65万元，其中募集资金专户余额为人民币7135.65万元。

募集资金基本情况表

9单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用906.13

二、募集资金净额59093.87

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额4993.36

暂时补流金额-

现金管理金额47000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额-

加：

募集资金利息收入6.74

其他-募集资金理财收益28.41

三、报告期期末募集资金余额7135.65

注：银行手续费支出及汇兑损益为20元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

2、募集资金三方监管协议签署情况

（1）2020年度首次公开发行股票募集资金相关账户

102020年9月25日，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开

户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2021年11月26日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2022年10月14日，公司及全资子公司世晨技术、保荐机构、募集资金专

户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

（2）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司世晨技术、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

（3）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金相关账户2025年9月15日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技中国银行股份有限公司吴517075112017—已注销

苏州世诺江分行520975069163—已注销

世华科技中信银行股份有限公司苏8112001014200557868—已注销

世晨技术州分行8112001013300630805—已注销

11招商银行股份有限公司苏

世华科技512904023210202—已注销州分行中信银行股份有限公司苏

世晨技术8112001012100687439—已注销州分行

合计——

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技8112001011900742391—已注销

世拓材料8112001012600742394—已注销中信银行股份有限公司苏

世华科技81120010128007423881756.02使用中州分行

世晨技术81120010121007423922598.64使用中

世华科技8112001011900742389—已注销

合计4354.66—

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行股份有限公司苏

州长三角一体化示范区分52358268156934125.24使用中世华科技行招商银行股份有限公司吴

51290402321000020010.42使用中

江支行

合计54135.65—

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金32203313.57元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额30706501.78元和公司以自筹资金预先支付发行费用的1496811.79元（不含增值税）。公司于2025年9月23日完成上述置换。

2025年11月28日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后，使用自有资金、信用证

12及外汇等方式支付募投项目部分款项并定期以募集资金等额置换，并明确了上述

等额置换的具体操作流程规范。截至2025年12月31日，公司不存在上述置换情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日募集资金投资自筹资金预总投资额置换金额置换完成日期董事会审议通过日期项目先投入金额光学显示薄膜

74000.003220.333220.332025年9月23日2025年9月19日

材料扩产项目

注：项目投资总额为7.4亿元，拟投入募集资金金额6亿元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过8000万元和公司2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过

9000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过

之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金不超过2000万元和公司2022年度向特定对象

发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000.00万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个

13月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至2025年12月31日，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分

闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。本报告期内，公司使用2020年度首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的理财收益为

人民币23.36万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流不超过8000

动性好、有保本约定2024年4月17日2025年4月16日2024年4月17日万元的银行理财产品

拟购买安全性高、流不超过2000

动性好、有保本约定2025年4月17日2026年4月16日2025年4月17日万元的银行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月24日尚未预计委托受托产品名购买金归年化利息产品类型起始日期截止日期归还日期方银行称额还收益金额金率额持有期且存大额可单剩余期大世华中国保本固定

转让存1000.002024年8月2日于一个月2025年3月18日-2.15%13.47科技银行收益单（含）可随时转让世晨中信结构性保本浮动2025年1月

1800.002025年1月1日2025年1月27日-2.10%2.69

技术银行存款收益型27日世晨中信结构性保本浮动2025年3月

1500.002025年2月10日2025年3月14日-1.05%1.38

技术银行存款收益型14日世晨中信结构性保本浮动2025年5月

1400.002025年4月6日2025年5月9日-1.95%2.39

技术银行存款收益型9日

世晨中信结构性保本浮动1200.002025年5月11日2025年6月2025年6月13日–1.85%1.95

14技术银行存款收益型13日

世晨中信结构性保本浮动2025年7月

1000.002025年7月1日2025年7月31日-1.80%1.48

技术银行存款收益型31日

合计7900.00-----23.36

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。本报告期内，公司使用2022年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到账的

理财收益为人民币336.26万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年06月07日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动不超过9000

性好、有保本约定的银2024年4月17日2025年4月16日2024年4月17日万元行理财产品

拟购买安全性高、流动不超过6000

性好、有保本约定的银2025年4月17日2026年4月16日2025年4月17日万元行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2023年6月7日尚未预计年委托受托产品名利息金产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期归还化收益方银行称额金额率自购买起大额可世华中信保本固定2023年6月息日起62025年6月转让存5000.00-3.15%60.90科技银行收益29日个月后可5日单随时转让世华中信结构性保本浮动2025年7月12025年92025年9月

1700.00-1.75%7.34

科技银行存款收益型日月29日29日世华中信结构性保本浮动2025年10月2025年112025年11

1700.00-1.55%2.17

科技银行存款收益型15日月14日月14日世华中信结构性保本浮动2025年11月2025年122025年12

1700.00-1.60%2.24

科技银行存款收益型17日月17日月17日

15世晨中信结构性保本浮动2025年7月12025年92025年9月

3700.00-1.75%15.97

技术银行存款收益型日月29日29日世晨中信结构性保本浮动2025年10月2025年112025年11

2000.00-1.67%2.75

技术银行存款收益型14日月13日月13日世晨中信结构性保本浮动2025年11月2025年122025年12

1000.00-1.60%1.32

技术银行存款收益型17日月17日月17日

合计16800.00-----336.26

3、截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47000.00万元。本报告期内，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实

际到账的理财收益为人民币28.41万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动

不超过56000性好、有保本约定且产

2025年9月19日2026年9月18日2025年9月19日

万元品期限不超过十二个月的现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金到账时间2025年9月11日预计年委托受托产品名尚未归还利息产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益方银行称金额金额率持有期且存大额可单剩余期大世华中国保本固定2025年9月转让存30000.00于一个月30000.001.20%-科技银行收益22日单（含）可随时转让大额可世华招商保本固定2025年9月转让存10000.00可随时转让10000.001.40%-科技银行收益23日单大额可世华招商保本固定2025年9月转让存7000.00可随时转让7000.001.40%-科技银行收益26日单

16世华中国结构性保本浮动2025年102025年112025年11

2450.00-2.70%6.70

科技银行存款收益型月13日月19日月19日世华中国结构性保本浮动2025年102025年112025年11

2550.00-2.71%7.19

科技银行存款收益型月14日月21日月21日世华招商结构性保本浮动2025年102025年122025年12

2900.00-1.70%9.45

科技银行存款收益型月17日月26日月26日世华中国结构性保本浮动2025年112025年122025年12

3500.00-1.65%5.06

科技银行存款收益型月24日月26日月26日

合计58400.00---47000.00-28.41

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年4月29日披露《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目募集资金使用完毕以及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-027），公司2020年度首次公开发行股票募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金8154514.67元（包括利息及理财收益）永久补充流动资金，该项目募集资金专户（账号：517075112017，开户行：中国银行股份有限公司吴江分行）已注销，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年度首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月24日

节余募集资金合计金额815.45新项目新项目计划董事会审股东会审节余募投项目节余资节余资金新项目计划投投入募集资议通过日议通过日名称金金额用途名称资总额金总额期期功能性材料扩

815.45用于补流不适用不适用不适用不适用不适用

产及升级项目

17（七）募集资金使用的其他情况报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“新建高效密封胶项目”募集资金已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001011900742391、

8112001012600742394，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注

销时利息931.58元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

报告期内，公司2020年度首次公开发行股票募集资金用于募投项目“创新中心项目”的部分已使用完毕，相关募集资金专户（账号：8112001012100687439，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行）已注销，注销时利息498.04元永久补充流动资金，公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（八）变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

报告期内，公司募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司相关制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员直接持有世华科技股份及变动情况如下表：

单位：股年度内股姓名职务年初持股数年末持股数份增减变增减变动原因动量

董事长、总经理、核

顾正青71778269717782690/心技术人员

18吕刚董事48220200482202000/

计建荣董事000/

蒯丽丽董事000/

周昌胜董事、财务总监000/

张乃奎职工代表董事000/

王亮亮独立董事000/

池漫郊独立董事000/

徐幼农独立董事000/

计毓雯董事会秘书000/

周奎任核心技术人员000/

周帅核心技术人员980098000/

温强核心技术人员58804480-1400二级市场交易

韩朝庆核心技术人员000/

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员间接持有世华科技股份的情况如下：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理顾正青直接持有公司25.60%的股份，通过耶弗有投资间接持有公司8.22%的股份，通过苏州世禄间接持有公司1.97%的股份，合计持有公司35.79%的股份；实际控制人、董事蒯丽丽通过耶弗有投资间接持有公司5.48%的股份；董事吕刚直接持有公司17.20%的股份、通

过苏州世禄间接持有公司0.07%的股份，合计持有公司17.27%的股份；董事计建荣通过苏州世禄间接持有公司0.07%的股份，其配偶蔡惠娟直接持有公司6.44%的股份；董事、财务总监周昌胜通过苏州世禄间接持有公司0.01%的股份；董事

张乃奎通过苏州世禄间接持有公司0.03%的股份；董事会秘书计毓雯通过苏州世

禄间接持有公司0.03%的股份；核心技术人员周奎任通过苏州世禄间接持有公司

0.43%的股份；核心技术人员韩朝庆通过苏州世禄间接持有公司0.16%的股份。

截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的股份不存在质押、冻结的情形。

十、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项无。

19（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

李响刘哲华泰联合证券有限责任公司年月日20（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

蔡福祥吴学孔华泰联合证券有限责任公司年月日21（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

吴学孔李响华泰联合证券有限责任公司年月日

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