证券代码：688093证券简称：世华科技公告编号：2026-026

苏州世华新材料科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]590号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2023年6月7日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21558872股，实际募集资金总额为 389999994.48元，扣除发行费用7428795.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为

382571198.64元，上述募集资金实际到位时间为2023年6月7日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B042号《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用

36779.11万元，其中以前年度使用34509.04万元，本年度使用2270.07万元。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

2092.20万元，其中募集资金专户余额为人民币392.20万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年6月7日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额39000.00其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用742.88

二、募集资金净额38257.12

减：

以前年度已使用金额34509.04

本年度使用金额2270.07

暂时补流金额-

现金管理金额1700.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额0.09

加：

募集资金利息收入111.98

其他-募集资金理财收益502.30

三、报告期期末募集资金余额392.20

注：本报告除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现合计数与单项加总数的尾差，均因数值四舍五入形成，下同。

（二）2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17751479股，实际募集资金总额为 599999990.20元，扣除发行费用9061329.99元（不含增值税）后，实际募集资金净额为

590938660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2025]B053号)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用9606.82万元，其中以前年度使用4993.36万元，本年度使用4613.46万元。

截至2026年6月30日，本公司向特定对象发行股票募集资金余额合计为

49584.98万元，其中募集资金专户余额为人民币1984.98万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用906.13

二、募集资金净额59093.87

减：

以前年度已使用金额4993.36

本年度使用金额4613.46

暂时补流金额-

现金管理金额47600.00

银行手续费支出及汇兑损益0.00

其他-已结项募集资金投资项目转出节余金额-

加：

募集资金利息收入10.17

其他-募集资金理财收益87.77

三、报告期期末募集资金余额1984.98

注：银行手续费支出及汇兑损益为20元，因单位为万元且数值保留两位小数四舍五入导致表内显示为“0.00”。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州世华新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

1、2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金相关账户

2023年6月9日，公司及全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司（以下简称“世晨技术”）、江苏世拓新材料科技有限公司（以下简称“世拓材料”）与保

荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

2、2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金相关账户2025年9月15日，公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年6月7日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

世华科技8112001011900742391-已注销

世拓材料8112001012600742394-已注销中信银行股份有限公司苏

世华科技811200101280074238861.46使用中州分行

世晨技术8112001012100742392330.74使用中

世华科技8112001011900742389-已注销

合计392.20/

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国银行股份有限公司苏

州长三角一体化示范区分5235826815691489.99使用中世华科技行招商银行股份有限公司吴

512904023210000494.99使用中

江支行

合计1984.98/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况为提高公司募集资金使用效率和收益，2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过2000万元和2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过52000万元的

暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行 A股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1700万元。本报告期内，公司使用

2022年度向特定对象发行 A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实际到

账的理财收益为人民币4.84万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年6月7日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动

不超过2000性好、有保本约定且产

2026年4月17日2027年4月16日2026年4月17日

万元品期限不超过十二个月的现金管理产品

拟购买安全性高、流动不超过6000

性好、有保本约定的银2025年4月17日2026年4月16日2025年4月17日万元行理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2023年6月7日预计年委托受托产品名尚未归利息金产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期化收益方银行称还金额额率世华中信结构性保本浮动2026年1月2026年22026年2月

1700.00-1.65%2.31

科技银行存款收益10日月9日9日世华中信结构性保本浮动2026年2月2026年32026年3月

1700.00-1.70%2.53

科技银行存款收益12日月16日16日世华中信七天通保本固定2026年3月提前七天

1700.001700.000.75%-

科技银行知存款收益16日通知赎回

合计5100.00///1700.00/4.84

2、截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用 2025 年度向特定对象发行 A股股票

的部分闲置募集资金进行现金管理的余额为47600.00万元。本报告期内，公司使用 2025年度向特定对象发行 A股股票的部分闲置募集资金进行现金管理的实

际到账的理财收益为人民币59.36万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月11日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额方式

拟购买安全性高、流动

不超过52000性好、有保本约定且产

2026年4月17日2027年4月16日2026年4月17日

万元品期限不超过十二个月的现金管理产品

拟购买安全性高、流动

不超过56000性好、有保本约定且产

2025年9月19日2026年9月18日2025年9月19日

万元品期限不超过十二个月的现金管理产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月11日委托受托产品名尚未归还预计年化利息产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期方银行称金额收益率金额持有期且存单剩余大额可世华中国保本固定2025年9期大于一

转让存26000.0026000.001.20%-科技银行收益月22日个月单

（含）可随时转让持有期且存单剩余大额可世华中国保本固定2025年9期大于一2026年5转让存1000.00-1.20%7.86科技银行收益月22日个月月9日单

（含）可随时转让持有期且存单剩余大额可世华中国保本固定2025年9期大于一2026年5转让存2000.00-1.20%16.70科技银行收益月22日个月月27日单

（含）可随时转让持有期且存单剩余大额可世华中国保本固定2025年9期大于一2026年5转让存1000.00-1.20%8.35科技银行收益月22日个月月31日单

（含）可随时转让大额可世华招商保本固定2025年9可随时转

转让存10000.0010000.001.40%-科技银行收益月23日让单大额可世华招商保本固定2025年9可随时转

转让存7000.007000.001.40%-科技银行收益月26日让单世华中国结构性保本浮动2026年12026年22026年2

2200.00-1.60%3.38

科技银行存款收益月8日月12日月12日世华招商结构性保本浮动2026年12026年32026年3

2900.00-1.65%10.09

科技银行存款收益月12日月30日月30日世华中国结构性保本浮动2026年22026年32026年3

1000.00-1.83%1.55

科技银行存款收益月13日月16日月16日世华中国七天通保本固定2026年3提前七天2026年4

100.00-0.65%0.09

科技银行知存款收益月10日通知赎回月29日世华中国七天通保本固定2026年3提前七天2026年5

500.00-0.65%0.51

科技银行知存款收益月10日通知赎回月6日世华中国七天通保本固定2026年3提前七天2026年5

350.00-0.65%0.48

科技银行知存款收益月10日通知赎回月25日世华中国七天通保本固定2026年3提前七天2026年6

250.00-0.65%0.39

科技银行知存款收益月10日通知赎回月4日世华中国七天通保本固定2026年3提前七天2026年4

1000.00-0.65%0.40

科技银行知存款收益月16日通知赎回月7日世华招商结构性保本浮动2026年42026年52026年5

2900.00-1.50%3.69

科技银行存款收益月10日月11日月11日世华招商七天通保本固定2026年5提前七天2026年6

500.00-0.75%0.24

科技银行知存款收益月12日通知赎回月4日世华招商七天通保本固定2026年5提前七天

400.00400.000.75%-

科技银行知存款收益月12日通知赎回世华招商结构性保本浮动2026年52026年62026年6

2000.00-1.00%1.81

科技银行存款收益月13日月15日月15日世华中国结构性保本浮动2026年52026年62026年6

1000.00-0.40%0.34

科技银行存款收益月15日月15日月15日世华中国结构性保本浮动2026年62026年62026年6

2000.00-1.55%2.46

科技银行存款收益月1日月30日月30日世华中国结构性保本浮动2026年62026年62026年6

1000.00-1.42%1.01

科技银行存款收益月4日月30日月30日世华招商结构性保本浮动2026年62026年7

1000.001000.001%/1.45%-

科技银行存款收益月17日月17日

世华中国结构性保本浮动2026年62026年70.35%/1.50

1000.001000.00-

科技银行存款收益月18日月20日%世华招商七天通保本固定2026年6提前七天

600.00600.000.75%-

科技银行知存款收益月18日通知赎回世华中国七天通保本固定2026年6提前七天2026年6

400.00-0.65%-

科技银行知存款收益月30日通知赎回月30日世华中国七天通保本固定2026年6提前七天

1600.001600.000.65%-

科技银行知存款收益月30日通知赎回

合计69700.00///47600.00/59.36

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2026年5月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子公司增加借款的议案》，同意将公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“创新中心项目”的预

计达到完全可使用状态日期调整至2027年5月，将“创新中心项目”募集资金承诺投资总额8000.00万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及

理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2023年6月7日

本年度投入募集资金总额2270.07

已累计投入募集资金总额36779.11

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累承诺投资已变更项截至期末项目达到预项目可行募投募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额是否达

项目和超目，含部调整后投投入进度定可使用状本年度实现性是否发项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入到预计

募资金投分变更资总额（%）(4)态日期（具的效益生重大变性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益向（如有）＝(2)/(1)体到月份）化

(3)＝(2)-(1)新建高效2026年上半生产

密封胶项否21000.0021000.0021000.00-21210.51210.51101.002025年10月年实现收入（注）否建设

目2114.01万元创新中心研发

否8000.008000.008000.002270.076305.00-1695.0078.812027年5月不适用不适用否项目项目补充流动

补流否10000.009257.129257.12-9263.606.48100.07不适用不适用不适用否资金

合计39000.0038257.1238257.122270.0736779.11-1478.0196.14////创新中心项目：2026年5月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及使用募集资金向全资子未达到计划进度原因（分具体募公司增加借款的议案》，同意将“创新中心项目”的预计达到完全可使用状态日期由2026年5月调整至2027年5月，将“创新中心项目”募投项目）

集资金承诺投资总额8000.00万元存放于母公司募集资金专户期间产生的全部利息及理财收益以无息借款方式向全资子公司世晨技术增加借款，用于“创新中心项目”的建设。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明2023年6月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先期投入及置投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总换情况

金额为6693.87万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况2025年4月17日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过6000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司

投资相关产品情况

使用2022年度向特定对象发行股票募集资金不超过2000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用2022年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为1700万元。

用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注：本报告期数据为半年度数据，无法比较是否达到预计效益。附表2：

2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账日期2025年9月11日

本年度投入募集资金总额4613.46

已累计投入募集资金总额9606.82

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到预募投募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额本年度是否达行性是

承诺投资项目和目，含部调整后投投入进度定可使用状项目承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入实现的到预计否发生

超募资金投向分变更资总额（%）(4)态日期（具性质总额金额(1)额金额(2)金额的差额效益效益重大变（如有）＝(2)/(1)体到月份）

(3)＝(2)-(1)化光学显示薄膜材生产

否60000.0059093.8759093.874613.469606.82-49487.0516.262028年3月不适用不适用否料扩产项目建设

合计60000.0059093.8759093.874613.469606.82-49487.0516.26////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币32203313.57元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金关产品情况进行现金管理的议案》，同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过56000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过52000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用2025年度向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为47600万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银不适用行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用