证券代码：688096证券简称：京源环保公告编号：2026-055

转债代码：118016转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A股）股

票2683.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币14.34元。截至2020年4月2日，公司共募集资金384742200.00元，扣除发行费用41994125.28元，募集资金净额

342748074.72元。截至2020年4月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2020〕000111号”验资报告验证确认。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年4月2日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额384742200.00

其中：超募资金金额66313574.72

减：直接支付发行费用41994125.28

二、募集资金净额342748074.72

减：

以前年度已使用金额171474686.74本年度使用金额0暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益2151.15

其他-补充流动资金使用136771075.12

其他-超募资金补流23500000.00

其他-超募资金归还银行贷款14500000.00

其他-账户销户余额转出11018.98

加：

募集资金利息收入4716352.20

三、报告期期末募集资金余额1205494.93

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508号）核准，本公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券，期限6年，每张面值

100.00元，募集资金总额为33250.00万元，扣除保荐及承销费用（不含税）450.00万元后，实际收到可转换公司债券认购资金32800.00万元。扣除全部发行费用（不含税）1250589.62元后，实际募集资金净额为326749410.38元。截至2022年8月12日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000521号”验资报告验证确认。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及本公司《募集资金管理制度》相关规定，公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。本公司发行费用支付时间在第二次临时股东大会会议决议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》（上述议案简称为“可转债议案”）之

前或发行费用支付时间超过置换期限的金额合计297759.42元，其中支付时间在《可转债议案》前的发行费用金额235849.04元，超过置换期限支付的发行费用金额61910.38元，上述支出不得以募集资金置换自筹资金。经上述调整后发行费用总额为5452830.20元，实际募集资金327047169.80元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月12日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额332500000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用5452830.20

二、募集资金净额327047169.80

减：

以前年度已使用金额149547269.62

本年度使用金额23458262.41

永久补流金额70640000.00

存入通知存款及购买理财655000000.00

银行手续费支出及汇兑损益4021.24

其他-归还银行借款22500000.00

其他-补充流动资金64368308.65

加：

募集资金利息收入5919836.37

赎回通知存款及理财655000000.00

三、报告期期末募集资金余额2449144.25

备注：截至报告期末，公司已实际转出用于永久补充流动资金的募集资金金额为人民币

7064万元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了具体规定并严格执行。

（一）2020年首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限公司开设了3个募集资金专项账户、在平安银行股份有限公司开设了1个募集资金

专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金、超募资金，并于2020年4月2日与平安证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与平安证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到1000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的

金额达到募集资金总额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

鉴于公司首次公开发行募投项目“智能系统集成中心建设项目”和“研发中心建设项目”已建设结项，公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立的募集资金专户内募集资金已使用完毕，公司将江苏银行股份有限公司南通分行3个账户予以注销并办理相关注销手续，公司与相关开户银行、平安证券股份有限公司签订的三方监管协议相应终止。因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行账户尚有节余。为了对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，公司与保荐机构、平安银行股份有限公司深圳分行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2020年首次公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2020年4月2日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态

江苏京源环保股份有江苏银行股份有限公50330188000226243/已注销限公司司南通分行

江苏京源环保股份有江苏银行股份有限公50330188000226325/已注销限公司司南通分行

江苏京源环保股份有江苏银行股份有限公50330188000226407/已注销限公司司南通分行

江苏京源环保股份有平安银行股份有限公150606888888561205494.93使用中限公司司深圳分行

合计1205494.93

（二）2022年发行可转换公司债券募集资金的管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在兴业银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了1个募集资金

专项账户、在平安银行股份有限公司开设了1个募集资金专项账户，开立多个专项账户的原因为分别存放投资项目资金、补充流动资金，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。募集资金存储情况表单位：元币种：人民币

2022年发行可转换公

发行名称司债券募集资金到账时间2022年8月12日报告期末余账户状账户名称开户银行银行账号额态

江苏京源环保股兴业银行股份有限公40881010010079987073536.71已注销份有限公司司南通分行

江苏京源环保股苏州银行股份有限公517545000011302375600.31使用中份有限公司司南通分行

江苏京源环保股平安银行股份有限公150488162369097.23使用中份有限公司司南通分行

合计2449144.25

注：募集资金账户408810100100799870已于2026年7月23日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1、2）。

公司已于2026年6月24日召开董事会审计委员会2026年第四次会议、第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行可转换公司债券募投项目“智能超导磁混凝成套装备项目”和“补充流动资金项目”整体结项，并将目前的节余募集资金7308.86万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年上半年度，公司募投项目不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

2026年上半年度，公司2020年首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集

资金暂时补充流动资金情况。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币6000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至2026年6月23日，公司已提前将上述暂时补充流动资金的6000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年8月12日临时补充流动临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集归还募集资金资金金额金起始日期动资金时长通过日期资金日期金额

60000000202639不超过122026年32026年6年月日92360000000个月月日月日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年上半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年上半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资

金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况截至2026年6月30日，公司因合同纠纷被冻结募集资金合计357.91万元，其中

平安银行深圳分行的超募资金专用账户（账号15060688888856）被冻结人民币

120.55万元，苏州银行南通分行营业部募集资金专用账户（账号51754500001130）

被冻结人民币237.36万元。

该合同纠纷与公司募投项目建设无关，且公司募投项目已完成结项，前述纠纷不会对公司后续募集资金使用产生不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等

相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年4月2日

本年度投入募集资金总额/

已累计投入募集资金总额346245761.86

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变更截至期截至期末累项目可项目，募集资调整截至期本年截至期末投入项目达到预本年是否募投计投入金额行性是承诺投资项目和含部分金承诺后投末承诺度投末累计进度定可使用状度实达到项目与承诺投入否发生

超募资金投向变更投资总资总投入金入金投入金（%）态日期（具现的预计性质（如额额额(1)额额(2)金额的差额重大变(3)(2)-(1)(4)＝体到月份）效益效益＝

有）(2)/(1)化

智能系统集成中生产10579712544837125448/1263432022年6-不适用

心建设项目建设600.004.72374.72203.89

894829.17100.711633否否

月578.38

4329

研发中心建设项研发34636

不适用900.009700.

432997/45131400.0082.851831782.85104.23

2022年6不适不适

否目项目00月用用

1360001360

补充流动资金补流不适用000.000000

136000136771

000.00/075.12771075.12100.57

2021年12不适不适

否

0.00月用用

3047

承诺投资项目小276434304748308245

计500.04807///4.72074.72761.86超募资金投向用于补充流动资金或其他与主营663133800

补流574.720000.

380000/38000000.0000.00/100.00

不适不适不适用否业务相关的项目00用用资金需求

超募资金投向小6631338000000.380000380000

计574.720000.0000.00

34274834274807342748346245

-

合计074.72074.72761.86——1633——4.72578.38未达到计划进度

原因（分具体募不存在未达到计划进度的情况投项目）项目可行性发生重大变化的情况项目可行性未发生重大变化说明募集资金投资项公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预目先期投入及置先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金13120860.01元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不存在暂时补充流动资金情况金情况公司于2020年4月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2020-002），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过1.8亿元的闲置募集对闲置募集资金

资金和不超过1亿元的闲置自有资金适时进行现金管理。使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均进行现金管理，发表了同意意见。

投资相关产品情公司于2021年8月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置自有资金购买理财产品的议况案》（公告编号：2021-054），同意公司使用最高额度不超过5000万元的超募资金和不超过2亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构平安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。公司于2020年10月29日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募集资金归还银用超募资金永久行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分超募集资金1900万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中900补充流动资金或

万元用于归还银行贷款，1000万元用于永久补充流动资金。公司于2021年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届归还银行贷款情

监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金况

总计人民币1900万元用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中550万元用于归还银行贷款，1350万元用于永久补充流动资金。

募集资金结余的

因募投项目存在尚需支付项目的工程尾款、设备款及质保金，平安银行股份有限公司深圳分行银行账户尚有节余。

金额及形成原因公司于2022年3月29日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自募集资金其他使有资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司将超募资金2831.36万元（不包括利息）用于“智能系统集成中心建设项目”和“研用情况发中心建设项目”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“智能系统集成中心建设项目”本期实现净利润为-163.36万元，未达预计效益，主要系当年业务量未达到预期，产能利用率不足。附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年8月12日

本年度投入募集资金总额23458262.41

已累计投入募集资金总额173005532.03

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/已变更截至期截至期末累项目达到项目可项目，募集资调整截至期本年截至期末投入本年是否募投计投入金额预定可使行性是承诺投资项目和含部分金承诺后投末承诺度投末累计进度度实达到项目与承诺投入用状态日否发生

超募资金投向变更投资总资总投入金入金投入金（%）现的预计性质金额的差额期（具体重大变（如额额额(1)额额(2)(3)(2)-(1)(4)＝效益效益＝到月份）化

有）(2)/(1)

智能超导磁混凝生产24020724022402072345173005-2026年6-不适

不适用07968262.67202437.772.0255671否

成套装备项目建设969.809.80969.8041532.037月8.57用

8683986839200.8683928686832024年12不适不适补充流动资金补流不适用200.000000.0008.65

29108.65100.03否

月用用

7064

永久补充流动资

补流不适用///0000.70640070640000.0不适不适

金0000.000

100.00不适用不适用

用用

32704732703270479409-

合计169.804716169.808262.330513///55671//9.8041840.688.57未达到计划进度

原因（分具体募不存在未达到计划进度的情况投项目）项目可行性发生重大变化的情况项目可行性未发生重大变化说明募集资金投资项公司于2022年10月28日分别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置目先期投入及置换预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自换情况筹资金，置换资金总额为74.51万元。

公司于2026年3月9日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用额度不超过人民币6000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期用闲置募集资金

限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用6000万元闲置募集资金暂时补充流动暂时补充流动资资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

金情况

截至2026年6月23日，公司已提前将上述暂时补充流动资金的6000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

对闲置募集资金

进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：截至2026年6月30日，“智能超导磁混凝成套装备项目”累计投入金额已扣除公司使用募集资金用于非募投项目期后已返还至募集资金专用账户的金额。

注4：截至2026年6月30日，“智能超导磁混凝成套装备项目”已全面完成建设，由于部分生产功能在报告期末项目结项后才落地，本报告期该项目实现净利润为-55.67万元。