江苏京源环保股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688096证券简称：京源环保

江苏京源环保股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度

(%)(%)

营业收入112592359.568.28322657276.5017.45

利润总额-5789066.6712.39-1578435.9983.39归属于上市公司股东的

-6113947.55-7.70-3790857.1361.05净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-6557118.27-1.77-5223746.6661.92利润经营活动产生的现金流

9472675.53不适用14714434.31不适用

量净额

基本每股收益（元/股）-0.0325.00-0.0266.67

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稀释每股收益（元/股）-0.0325.00-0.0266.67

加权平均净资产收益率增加0.05个增加0.75个百

-0.66-0.44

（%）百分点分点

研发投入合计12019815.7824.4026147520.3629.89

研发投入占营业收入的增加1.38个增加0.77个百

10.688.10比例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产1927046291.371841979719.694.62归属于上市公司股东的

920138744.84780866381.9917.84

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提--4630.12资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公831400.001824302.04司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

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值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

-309883.76-320830.25和支出其他符合非经常性损益定义的损益

1163.67189561.92

项目

减：所得税影响额78952.06254957.01

少数股东权益影响额（税后）557.14557.05

合计443170.711432889.53

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

主要系年初至本报告期末公司整体经营状况改善，利润总额_年初至报告期末83.39营业收入增长；应收账款回款的优化，部分计提的信用减值准备于本期转回；可转换公司债券转换为

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公司股票，按实际利率法计提的财务费用减少影响所致。

归属于上市公司股东的净利润61.05

_年初至报告期末

归属于上市公司股东的扣除非61.92

经常性损益的净利润_年初至报告期末主要系年初至本报告期末净利润减亏影响所致。

基本每股收益（元/股）_年初至66.67报告期末

稀释每股收益（元/股）_年初至66.67报告期末

经营活动产生的现金流量净额不适用主要系报告期内，公司以现金流管控为工作重点，_年初至报告期末推行一系列应收账款催收机制，加大催款力度，改经营活动产生的现金流量净额不适用善应收账款回款情况，与供应商建立长期战略协同_本报告期机制，优化供应商支付条件；算力板块业务稳定发展，形成稳定现金流影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的

67320

股东总数优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记或持股持有有限通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量比例售条件股份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量

李武林境内自然人2547440010.7900无0

和丽境内自然人174839007.4100无0

张津生境内自然人117600004.9800无0广东华迪民生股境内非国有法权投资企业（有限83669083.5400无0人

合伙）

季勐境内自然人55000002.3300无0

季献华境内自然人52105002.2100无0

蔡盛韬境内自然人39800001.6900无0定兴县驰润企业境内非国有法管理合伙企业（有35000001.4800无0人限合伙）

苏海娟境内自然人32278401.3700无0

董栢全境内自然人29317081.2400无0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量李武林25474400人民币普通股25474400和丽17483900人民币普通股17483900张津生11760000人民币普通股11760000广东华迪民生股权投资企业（有限8366908人民币普通股8366908合伙）季勐5500000人民币普通股5500000季献华5210500人民币普通股5210500蔡盛韬3980000人民币普通股3980000定兴县驰润企业管理合伙企业（有3500000人民币普通股3500000限合伙）苏海娟3227840人民币普通股3227840董栢全2931708人民币普通股2931708上述股东关联关

除股东李武林与和丽为夫妻，并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》系或一致行动的之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。

说明前10名股东及前

10名无限售股东

参与融资融券及不适用转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

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2025年9月30日

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金74426037.8495496601.66结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15501488.4931285908.90

应收账款772329587.64643804109.31

应收款项融资1504576.002039920.00

预付款项40437525.4062780259.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款11030435.1810185439.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货198714000.07153206336.67

其中：数据资源

合同资产24759127.8430369903.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31796579.5229747897.69

流动资产合计1170499357.981058916376.50

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资40077342.2639749197.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4574701.473156015.55

固定资产618072177.58681190025.65

在建工程27218021.181700682.06生产性生物资产油气资产

使用权资产1171842.85318978.12

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无形资产13359921.1614798578.68

其中：数据资源

开发支出4560856.98

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1063384.471011475.69

递延所得税资产30286581.2927518152.81

其他非流动资产16162104.1513620237.12

非流动资产合计756546933.39783063343.19

资产总计1927046291.371841979719.69

流动负债：

短期借款264413769.00281965681.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68094785.5627669968.10

应付账款252727827.99204712838.09

预收款项40418.8568807.34

合同负债3971738.48315948.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4882434.909140137.12

应交税费1799109.942099230.56

其他应付款67733709.769484181.66

其中：应付利息

应付股利6435795.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债51020146.2555279483.61

其他流动负债23085139.3819694225.58

流动负债合计737769080.11610430502.26

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款87647800.00113632800.00

应付债券162899817.07316871498.31

其中：优先股永续债

租赁负债670150.27

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长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3249580.684590639.95

递延收益10801300.0012001000.00

递延所得税负债390245.752520688.20其他非流动负债

非流动负债合计265658893.77449616626.46

负债合计1003427973.881060047128.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）236037604.00152364400.00

其他权益工具21720038.1344002444.76

其中：优先股永续债

资本公积529594868.95423359974.64

减：库存股12997801.4612997801.46

其他综合收益-21129.20专项储备

盈余公积34978504.7934978504.79一般风险准备

未分配利润110826659.63139158859.26归属于母公司所有者权益（或股东权

920138744.84780866381.99

益）合计

少数股东权益3479572.651066208.98

所有者权益（或股东权益）合计923618317.49781932590.97

负债和所有者权益（或股东权益）

1927046291.371841979719.69

总计

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入322657276.50274720074.29

其中：营业收入322657276.50274720074.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本338453005.44298293194.51

其中：营业成本238889485.69198226702.88利息支出

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手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2328338.791992827.40

销售费用9792957.1310502636.57

管理费用46710838.7143692570.67

研发费用21586663.3820129805.01

财务费用19144721.7423748651.98

其中：利息费用20018929.0524215358.21

利息收入1058633.47729275.98

加：其他收益2124663.605152800.15

投资收益（损失以“-”号填列）210312.51-797290.43

其中：对联营企业和合营企业的投

917355.71-42553.05

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）11729148.528350710.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）478628.691470350.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4630.12-5387.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1257605.74-9401936.21

加：营业外收入13041.65258789.72

减：营业外支出333871.90357071.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1578435.99-9500218.46

减：所得税费用482445.41168817.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2060881.40-9669036.30

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2060881.40-9669036.30

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-3790857.13-9733368.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填1729975.7364332.26

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列）

六、其他综合收益的税后净额-22241.26

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-21129.20益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益-21129.20

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-21129.20

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益-1112.06的税后净额

七、综合收益总额-2083122.66-9669036.30

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-3811986.33-9733368.56总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额1728863.6764332.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.02-0.06

（二）稀释每股收益(元/股)-0.02-0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金595945228.35298600854.34

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客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还487423.78317548.52

收到其他与经营活动有关的现金65269854.80106083212.90

经营活动现金流入小计661702506.93405001615.76

购买商品、接受劳务支付的现金528919433.05300934439.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45577046.3545184555.59

支付的各项税费7091340.486789359.08

支付其他与经营活动有关的现金65400252.74109811943.60

经营活动现金流出小计646988072.62462720297.77

经营活动产生的现金流量净额14714434.31-57718682.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20200000.00

取得投资收益收到的现金29295.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3000.0020229295.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资

35701588.8856247533.39

产支付的现金

投资支付的现金22094000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计35701588.8878341533.39

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投资活动产生的现金流量净额-35698588.88-58112237.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金740000.007277216.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金348563769.00300955736.00

收到其他与筹资活动有关的现金4728606.9329807246.37

筹资活动现金流入小计354032375.93338040198.37

偿还债务支付的现金337526736.67241761072.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30087096.499553177.86

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金647885.1016391387.06

筹资活动现金流出小计368261718.26267705637.14

筹资活动产生的现金流量净额-14229342.3370334561.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6160.80-1232.28

五、现金及现金等价物净增加额-35219657.70-45497590.56

加：期初现金及现金等价物余额51200509.19138777386.44

六、期末现金及现金等价物余额15980851.4993279795.88

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金69395862.9693290020.84交易性金融资产衍生金融资产

应收票据15046064.6331285908.90

应收账款761839453.20655653521.51

应收款项融资1504576.002039920.00

预付款项35511468.9861547860.94

其他应收款205552764.84205887276.47

其中：应收利息应收股利

存货181337238.50137295842.99

其中：数据资源

合同资产27449674.6533060450.06持有待售资产一年内到期的非流动资产

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其他流动资产1844634.99435803.41

流动资产合计1299481738.751220496605.12

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资223364865.45221187509.74其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产4574701.473156015.55

固定资产286224993.46324021028.75

在建工程27218021.181700682.06生产性生物资产油气资产

使用权资产1171842.85318978.12

无形资产13359921.1614798578.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1063384.471011475.69

递延所得税资产28436009.8025471153.64

其他非流动资产15942635.1213620237.12

非流动资产合计601356374.96605285659.35

资产总计1900838113.711825782264.47

流动负债：

短期借款264413769.00281965681.47交易性金融负债衍生金融负债

应付票据68094785.5627669968.10

应付账款198970618.19150098173.85

预收款项40418.8568807.34

合同负债3971738.48315948.73

应付职工薪酬3503968.879081159.56

应交税费746320.41806383.58

其他应付款88033110.0336077492.87

其中：应付利息

应付股利6435795.15持有待售负债

一年内到期的非流动负债46770146.2551009923.28

其他流动负债23085139.3819694225.58

流动负债合计697630015.02576787764.36

13/17江苏京源环保股份有限公司2025年第三季度报告

非流动负债：

长期借款66700000.0092560000.00

应付债券162899817.07316871498.31

其中：优先股永续债

租赁负债670150.27长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债3249580.684590639.95

递延收益10801300.0012001000.00

递延所得税负债390245.752520688.20其他非流动负债

非流动负债合计244711093.77428543826.46

负债合计942341108.791005331590.82

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）236037604.00152364400.00

其他权益工具21720038.1344002444.76

其中：优先股永续债

资本公积556153602.17449918707.86

减：库存股12997801.4612997801.46其他综合收益专项储备

盈余公积34978504.7934978504.79

未分配利润122605057.29152184417.70

所有者权益（或股东权益）合计958497004.92820450673.65

负债和所有者权益（或股东权益）

1900838113.711825782264.47

总计

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入249509374.10268232021.43

减：营业成本189584647.91196253552.39

税金及附加1622037.691680342.69

销售费用7766014.6110245481.86

管理费用37925109.7342202708.23

研发费用20456496.7720129805.01

14/17江苏京源环保股份有限公司2025年第三季度报告

财务费用14850277.1823057015.01

其中：利息费用15744299.6823543083.68

利息收入1052565.70712720.15

加：其他收益2111766.945144966.24

投资收益（损失以“-”号填列）799523.47-580815.82

其中：对联营企业和合营企业的投

917355.71-42553.05

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）13426087.097513454.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）478628.691470350.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4630.12-5387.04

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-5883833.72-11794315.04

加：营业外收入13041.65258789.72

减：营业外支出330335.04357063.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6201127.11-11892588.35

减：所得税费用-1163109.20-459720.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5038017.91-11432867.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-5038017.91-11432867.85号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

15/17江苏京源环保股份有限公司2025年第三季度报告

六、综合收益总额-5038017.91-11432867.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏京源环保股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金166239508.42279547691.56

收到的税费返还310391.49

收到其他与经营活动有关的现金543587020.51136064427.71

经营活动现金流入小计709826528.93415922510.76

购买商品、接受劳务支付的现金119221137.42241003977.80

支付给职工及为职工支付的现金40288282.5344449116.06

支付的各项税费2313403.074914523.57

支付其他与经营活动有关的现金538903553.87194889651.74

经营活动现金流出小计700726376.89485257269.17

经营活动产生的现金流量净额9100152.04-69334758.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.00

取得投资收益收到的现金28931.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资

3000.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3000.0020028931.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资

31880217.0837868012.39

产支付的现金

投资支付的现金1260000.0042550000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计33140217.0880418012.39

投资活动产生的现金流量净额-33137217.08-60389080.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7069216.00

取得借款收到的现金346563769.00300955736.00

16/17江苏京源环保股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金4728606.9329807246.37

筹资活动现金流入小计351292375.93337832198.37

偿还债务支付的现金335401736.67240261072.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29248940.888846252.96

支付其他与筹资活动有关的现金647885.1016391387.06

筹资活动现金流出小计365298562.65265498712.24

筹资活动产生的现金流量净额-14006186.7272333486.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-38043251.76-57390353.16

加：期初现金及现金等价物余额48993928.37127502487.12

六、期末现金及现金等价物余额10950676.6170112133.96

公司负责人：李武林主管会计工作负责人：钱烨会计机构负责人：钱烨

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2025年10月30日