三达膜:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码：688101证券简称：三达膜公告编号：2025-068

三达膜环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*基本情况

投资金额不超过人民币9亿元（含本数）安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不投资种类限于结构性存款、定期存款、大额存单等）资金来源自有资金

*已履行及拟履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

*特别风险提示公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。一、投资情况概述

（一）投资目的

本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次进行现金管理的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）投资方式预计年有无结是否构产品名受托方名称预计收益金资金产品类型产品金额化收益产品期限收益类型构化安成关联称（如有）额（如有）来源率（%）排交易兴业银行股大额存份有限公司保本固定自有

银行理财5000万元1.104.67万元31天无否单厦门杏林支收益资金行中国农业银开放式人民币

现金理行股份有限理财产品，无到保本浮动自有银行理财1000万元1.5716.18万元无否

财公司厦门市期日，本次持有收益资金分行236天

结构性中国农业银银行理财6070万元0.801.86万元14天保本固定无否自有存款行股份有限收益资金公司厦门市分行兴业银行股大额存份有限公司保本固定自有

银行理财9000万元1.108.41万元31天无否单厦门杏林支收益资金行公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理以及公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。

（五）投资期限

使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。二、审议程序公司于2025年11月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议、

独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：

1、为控制风险，公司及子公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选

择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售

的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评

估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出