三达膜:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688101证券简称：三达膜公告编号：2025-067

三达膜环境技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）

*投资金额：不超过人民币7亿元（含本数）

*已履行及拟履行的审议程序

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明

确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

*特别风险提示公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集

资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司计划使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

公司及子公司计划使用不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行

现金管理，不超过募集资金总额的45.93%。截至2025年10月31日，公司募集资金投资项目具体使用情况如下：

发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账

2019年11月12日

时间

募集资金总额152416.22万元

募集资金净额145024.66万元

□不适用超募资金总额?适用，4024.66万元累计投入进达到预定可使项目名称度（%）用状态时间该项目已取消，已变更为无机陶瓷纳滤芯及其净水器生

不适用白城、定陶、产线项目

巨野、洮南项目白城市污水处理厂扩建工程项

31.032024年3月

目募集资金使用菏泽市定陶区污水处理厂提标

情况74.512024年10月改造工程项目巨野县污水处理厂提标改造工

73.262024年8月

程项目

洮南市污水处理厂改造项目37.052025年3月纳米过滤膜材料制备及成套膜

87.712025年12月

设备制造基地项目该项目已变更

特种分离膜及其成套设备的制为孝感、许昌、不适用

备与生产项目宿松、卷膜生产线项目基于高性能膜应用的孝感市孝

南区碧泉污水处理厂提标改造83.402022年6月及扩建项目基于高性能膜应用的许昌市建

安区污水处理厂提标改造及扩75.622022年9月建项目基于高性能膜应用的宿松县城

城北污水处理厂提标改造及扩85.652023年4月建项目

年产1.4万支卷式膜组件生产

100.002024年8月

线项目

膜材料与技术研发中心项目66.142024年3月补充流动资金项目100.97-是否影响募投

□是?否

项目实施（四）投资方式是否是否存在变预计年是否符合安受托方名称（如构成相改变募集产品名称产品类型产品期限投资金额收益类型化收益全性高、流动

有）关联资金用途的率（%）性好的要求交易行为交通银行吕岭不超过12

大额存单普通大额存单20000.00万元保本固定收益1.60%否是否路支行个月中国光大银行

结构性存款股份有限公司结构性存款87天7500.00万元保本浮动收益1.65%否是否延安分行中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单5269.53万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单5297.51万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单3167.14万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单2111.60万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单3167.14万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月中国农业银行不超过12

大额存单普通大额存单3167.14万元保本固定收益3.10%否是否厦门市分行个月公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。上表中公司拟进行的现金管理以及公司在本次现金管理额度内拟进行的其他现金管理的受托方与公司均不存在关联关系。（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况实际投入金额实际收回本实际收益尚未收回本金序号现金管理类型（万元）金（万元）（万元）金额（万元）

1结构性存款10000.0010000.0050.170.00

2普通大额存单5269.530.000.005269.53

3普通大额存单3167.140.000.003167.14

4普通大额存单2111.600.000.002111.60

5普通大额存单5297.510.000.005297.51

6普通大额存单3167.140.000.003167.14

7普通大额存单3167.140.000.003167.14

8结构性存款20000.0020000.00149.590.00

9结构性存款5000.005000.003.740.00

10结构性存款1000.001000.005.300.00

11结构性存款10000.0010000.0044.920.00

12结构性存款1000.001000.005.580.00

13结构性存款9000.009000.0039.380.00

14普通大额存单20000.000.000.0020000.00

15结构性存款1000.001000.004.920.00

16结构性存款7500.000.000.007500.00

合计303.6049680.06

最近12个月内单日最高投入金额58180.06

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）14.37

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）184.81

募集资金总投资额度（万元）60000.00

目前已使用的投资额度（万元）49680.07

尚未使用的投资额度（万元）10319.93

二、审议程序公司于2025年11月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2025年12月1日起至2026年11月30日止，每笔期限最长不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第十次会议、独立董事专门会议2025年第八次会议审议通过，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险为控制风险，本次现金管理方式是投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一

旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使

用的账务核算工作。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要

时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项己经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关的法律法规及交易所规则的规定；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

六、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2024年12月3日，公司与中国光大银行延安分行签署了结构性存款协议，

于近日赎回，收回本金10000.00万元，获得收益134.47万元。具体情况如下：

年化收实际收产品名受托人产品金额赎回金额起息日到期日益率益（万称名称（万元）（万元）（%）元）中国光结构性大银行

10000.002024/12/32025/2/272.15%10000.0050.17

存款延安分行中国光结构性大银行

10000.002025/3/112025/5/282.10%10000.0044.92

存款延安分行中国光结构性大银行

9000.002025/5/282025/8/281.75%9000.0039.38

存款延安分行