长江证券承销保荐有限公司

关于三达膜环境技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达

膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在

科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就三达膜截至2024年12月31日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票83470000.00股，每股发行价格为人民币18.26元，募集资金总额为人民币1524162200.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1450246642.09元。截至2019年11月12日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83470000.00 股，募集资金总额为人民币1524162200.00元，扣除保荐及承销费人民币63221611.38元后，实际收到主承销商划入募集资金金额为人民币1460940588.62元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第

350ZA0041 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金为人民币79839.93万元，其中以前年度累计使用募集资金为人民币71564.24万元，2024年度使用募集资金为人民币8275.69万元，募集资金账户余额为人民币19618.34万元。具体情

1况如下：

单位：人民币元项目金额

2019年11月12日实际到账募集资金1460940588.62

减：发行费用及相关税费13178880.00

减：超募资金永久补充流动资金12089718.45

减：超募资金用于股份回购26998044.29

减：闲置募集资金暂时补充流动资金3652629.32

减：募投项目结余永久补流69537300.00

减：募投项目支出676595285.32

减：募集资金现金管理投资581800666.68

加：募集资金现金管理收益76903936.27

加：累计利息收入42222253.30

减：手续费及其他30848.60

截至2024年12月31日募集资金账户余额196183405.53

二、募集资金管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。公司具体募集资金存放与管理情况如下：

1、2019年11月13日，公司分别与中国光大银行股份有限公司西安分行（以下简称“光大银行西安分行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业银行海沧支行”）、中

国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国银行杏林支行”）、中国农业

银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“农业银行江头支行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，分别在中国光大银行股份有限公司延安分行（以下简称“光大银行延安分行”）开设募集资金专项账户（账号：52870188000064276）、

2在招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商银行集美支行”）开设募

集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“兴业银行杏林支行”）开设募集资金专项账户（账号：129950100100360978）、在兴业银行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：129940100100348347）、在中国银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：431278339766）、在中国农业银行股份有限公司厦门东区支行（以下简称“农业银行东区支行”）开设募集资金专项账户（账号：40355001040039322）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新加坡募投项目”）

的实施地点由陕西延安变更到新加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，同时以该项目的募集资金人民币 5000.00 万元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021 年 5 月 29 日，公司与子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.、大华银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“大华银行厦门分行”）和保荐机构签署《募集资金四方监管协议》，在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 8 月 4 日，公司子公司 SuntarInvestment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户（以下简称“大华银行新加坡分行”，账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。

3、因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”），公司与兴业银行厦门分行、保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：129950100100360978）不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

34、因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募

集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金

用于建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“宿松募投项目”），公司与兴业银行厦门分行、保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：129950100100360978）不变。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

5、因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募

集资金变更为建设“孝感募投项目”、“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的募集资金用于建设“年产1.4万支卷式膜组件生产线项目”（以下简称“卷膜生产线募投项目”），公司与浦发银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行厦门分行”）、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行股份有限公司厦门分行观音山支行（以下简称“浦发银行观音山支行”）开设募集资金专项账户（账号：36050078801500001700）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

6、因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”（以下简称“白城募投项目”）、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“定陶募投项目”）和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”（以下简称“巨野募投项目”）三个新增的募投项目，公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信银行厦门分行”）、兴业银行厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行厦门分行”）和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，分别在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901012900186827）、在兴

业银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：129950100100749672）、在交通

银行股份有限公司厦门分行吕岭支行（以下简称“交通银行吕岭支行”）开设募

集资金专项账户（账号：352000665013001296240）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

7、因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的

部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三4个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南市污水处理厂改造项目”（以下简称“洮南募投项目”），公司与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行（以下简称“工商银行鹭江支行”）、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行（以下简称“工商银行镇海支行”）开设

募集资金专项账户（账号：4100022619200050404）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

8、因募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”（以下简称“梅河口募投项目”）调整实施内容后，公司根据募集资金管理和使用的监管要求，将该募投项目结余募集资金按照相关法律法规的要求存放到专用的募集资金账户管理，公司与中国农业银行厦门市分行（以下简称“农业银行厦门分行”）、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：40379001040059488）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

9、公司根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将原存放于光大银行延安分行（银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币2亿元转存至新设立的募集资金专项账户中管理，公司与交通银行厦门分行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行吕岭支行开设募集资金专项账户（账号：352000665013001416615）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

10、因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回

购公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，2022年5月10日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户号码：B884925544），该账户仅用于回购公司股份。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元银行名称银行账号余额

光大银行延安分行528701880000642761096303.95

5招商银行集美支行5929025916105885660834.76

兴业银行杏林支行12995010010036097811671173.49

兴业银行海沧支行1299401001003483470.00

农业银行东区支行403550010400393220.00

中国银行杏林支行4312783397661267828.87

大华银行厦门分行 NRA182-302-310-9 33629145.15

大华银行新加坡分行 349-334-760-6（SGD） 522091.33

中信银行厦门分行811490101290018682747736164.91

兴业银行杏林支行12995010010074967216666444.26

交通银行吕岭支行35200066501300129624031605312.14

农业银行厦门分行403790010400594888272605.10

浦发银行观音山支行36050078801500001700786213.03

工商银行镇海支行410002261920005040434280010.80

交通银行吕岭支行3520006650130014166152989277.74

股份回购专用证券账户 B884925544 0.00

合计196183405.53

注1：兴业银行海沧支行账户已于2021年2月5日注销；

注2：农业银行江头支行账户已于2023年7月26日注销；

注3：股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销；

注4：大华银行厦门分行账户余额为人民币3362.91万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币52.21万元（新币9.81万元）。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，余额为人民币581800666.68元，募集资金存储管理情况详见本核查意见“三、

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况”。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司使用募集资金为人民币8275.69万元，具体使用情况详见

附表1：三达膜2024年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20566313.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用

6募集资金6550880.00元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金

27117193.00元置换预先投入的自筹资金，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。具体内容详见公司于 2020 年 4月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。

公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币25317.00元，与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于2021年12月归还了前述募集资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、2019年12月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

2、2020年12月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资

7金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-031）。本次使用部分暂时闲置募集资

金进行现金管理，已如期归还。

3、2021年11月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2021年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

4、2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-067）。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

5、2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2023年12月1日起至2024年11月30日止，每笔期

8限最长不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内

容详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

6、2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自2024年12月1日起至2025年11月30日止，每笔期限最长不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

056）。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币58180.07万元。具体情况如下：

单位：人民币万元受托人产品名称认购金额起始日期终止日期报酬方式光大银行延

结构性存款10000.002024/12/032025/02/27合同约定安分行交通银行吕

结构性存款20000.002024/12/092025/06/09合同约定岭支行农业银行厦

结构性存款5000.002024/12/162025/01/06合同约定门分行招商银行集

结构性存款1000.002024/12/242025/03/24合同约定美支行农业银行厦

大额存单5269.542024/12/042026/03/08合同约定门分行农业银行厦

大额存单5297.512024/12/042026/01/03合同约定门分行农业银行厦

大额存单3167.142024/12/042026/02/17合同约定门分行

9农业银行厦

大额存单2111.602024/12/042026/02/16合同约定门分行农业银行厦

大额存单3167.142024/12/052026/02/17合同约定门分行农业银行厦

大额存单3167.142024/12/052026/02/17合同约定门分行

合计-58180.07---

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事

会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-016）。

公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币

78492314.24元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通

知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2021年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-039）。

2、2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。

公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币

109000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知

了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2022年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-062）。

3、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-063）。

公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币

89379264.12元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通

知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-042）。

4、2023年10月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

2023年11月1日起至2024年10月31日止，并且公司将根据募投项目的进展

及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年10月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-044）。

公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币

84718170.63元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通

知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证11券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-051）。

5、2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年12月1日起至2025年11月30日止，不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。截至

2024年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民

币365.26万元。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“膜材料与技术研发中心项目”的募集资金人民币5000.00万元或其等值美元向

Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-023）。

2021 年 5 月 28 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华银

行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9）。

2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银

行新设账户（账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管

12协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。

2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第

九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。

截至2024年12月31日，大华银行厦门分行账户余额为人民币3362.91万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币52.21万元（新币9.81万元）。

2、公司在兴业银行海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：129940100100348347），补充流动资金人民币200000000.00元及孳息已经使用完毕，该账户已于2021年2月5日注销。

3、公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专项账户（账号：40355001040039322），超募资金人民币40246642.09元及孳息已经使用完毕，

该账户已于2023年7月26日注销。

4、公司已于2022年9月26日完成股份回购计划，于2024年11月13日完

成了1867934股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2021年1月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金合计人民币1200.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.82%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。

2、2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会13第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币89741.23元（含利息，具体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户，占超募资金总额的比例为0.22%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-002）。

该募集资金专项账户已于2023年7月26日注销。

截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）用超募资金回购公司股份情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司

已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2600.00万元（含），不超过人民币2700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-021）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-034）。

2022年9月26日，公司股份回购实施完成，公司通过上海证券交易所交易

系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为1867934股，占公司总股本

333880000股的比例为0.5595%，回购成交的最高价为人民币14.85元/股，回购

成交的最低价为人民币12.45元/股，回购均价为人民币14.45元/股，使用资金总

14额为人民币26998044.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详

见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-059）。

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1867934股全部予以注销，并相应减少注册资本，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2024年9月10日、2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-044）、《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年11月13日，公司完成了1867934股回购股份注销的实施工作，本

次注销完成后公司总股本由333880000股变更至332012066股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-062）。该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。

（九）节余募集资金使用情况

1、2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币3146.05万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。2023年4月19日，以孝感募投项目

15节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

2、2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“许昌募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币2776.63万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。2023年7月25日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

3、2023年7月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币1031.05万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-023）。2023年9月21日，以宿松募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

4、2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币27713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签

署募集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见16公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2023-050）。截止本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

5、2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币2128.20万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。

公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司

2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的公告》（公告编号：2024-017）。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。

6、2024年7月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“白城募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1198.45万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2024

年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。截至本报告期末，以白城募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

177、2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“巨野募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1859.70万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司2024年

第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。截至本报告期末，以巨野募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

8、2024年8月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金专户。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年8月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。截至本公告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专

户中存储，该募集资金专户已经注销。

9、2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“定陶募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币793.65万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事

18项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司

2024年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。截至本报告期末，以定陶募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2021年5月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》，同意公司将募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”“膜材料与技术研发中心项目”进行延期、拟将募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”进行变更，其中延期的募投项目未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响，拟变更的募投项目投向公司的水务投资运营业务，属于公司主营业务。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见。具体内容详见公司于2021年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》（公告编号：2021-027）。

2、2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监

事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将

原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更

为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币30000.00万元，本次拟变更项目预计使用募集资金为人民币25250.00万元，预计剩余募集资金为人民币4750.00万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于2021年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投

19项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。

3、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投

项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消实施部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。

4、2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会

第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投

项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设

“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币30000.00万元，前次变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”已使用募集资金为人民币25250.00万元，本次拟变更项目预计使用募集资金为人民币4257.84万元，预计剩余募集资金为人民币492.16万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-051）。

5、2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投

项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于

建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。

20原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后剩余募集资金余额

为人民币54373.87万元（其中含利息为人民币4379.95万元），本次拟变更的三个募投项目预计使用募集资金为人民币20337.94万元，预计剩余募集资金为人民币34035.93万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。

6、2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监

事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募

投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建

设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人

民币492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于2023年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-036）。

7、2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事

会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募

投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用

于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。原项目募集资金余额为人民币

34455.35万元（其中含利息为人民币4799.37万元），本次拟新增的洮南募投项

目预计使用募集资金金额为人民币4577.83万元，剩余募集资金公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。本次新增募投项目的事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发

21表了明确同意的审核意见。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投项目的公告》（公告编号：2024-007）。

截至2024年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的具体情况详见附表2：三达膜2024年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2020年4月至5月，公司在未经董事会审议通过的情况下，将累计1004.99万元的超募资金直接用于补充流动资金，且未在《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中披露上述募集资金违规使用情况。2020年8月20日，公司召开董事会审议了使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。2020年12月，公司归还了上述补流资金。

2、2020年4月，公司使用募集资金20566313.00元置换了预先投入募投项目自筹资金。其中，公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费25317元与原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”无直接关系，

不应使用募集资金进行置换，公司已于2021年12月归还了前述募集资金。

3、公司原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”之专项账户

于2021年8月支付实验室装修费用84300元、2021年9月支付仪器设备款

22570元，共计106870元。前述两笔募集资金支出虽与无机陶瓷纳滤芯研发、测试业务相关，但系公司现有业务生产经营所需，与原“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设实施并无直接对应关系，并且该募投项目按照原计划实施已不具有可行性，故公司前述两笔小额开支不应使用募资资金。公司已于2021年10、11月归还了前述募集资金。

公司本次已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。具体使用

22情况详见附表1：三达膜2024年度募集资金使用情况对照表、附表2：三达膜

2024年度变更募集资金投资项目情况表。公司募投项目的募集资金使用情况与

募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，并及时履行相关义务。

六、保荐机构核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三达膜募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相

关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，并按募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。

（以下无正文）23（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李海波陈国潮长江证券承销保荐有限公司

年月日附表1：

三达膜2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额145024.66本年度投入募集资金总额8275.69

变更用途的募集资金总额85000.00

已累计投入募集资金总额71816.80

变更用途的募集资金总额比例58.61%截至期末累截至期计投入金额末投入项目达项目可已变更项是否承诺截至期末承截至期末累与承诺投入进度到预定行性是目，含部分募集资金承调整后投资本年度投本年度实达到投资诺投入金额计投入金额金额的差额（%）可使用否发生

变更（如诺投资总额总额入金额现的效益预计

项目（1）（2）（3）＝（4）＝状态日重大变有）效益

（2）-（2）/期化

（1）（1）是，取无机原募投项目不适

不适用0.000.000.006.08不适用不适用不适用不适用消该项陶瓷（已取消）用目纳滤白城市污水芯及不适

处理厂扩建6146.276146.27847.801449.15-4697.1223.582024年不适用否其净用工程项目水器

菏泽市定陶50000.00生产区污水处理不适

线项5284.805284.802543.763667.52-1617.2869.402024年不适用否厂提标改造用目工程项目

1巨野县污水

处理厂提标不适

8906.878906.872195.455820.47-3086.4065.352024年不适用否

改造工程项用目洮南市污水不适

处理厂改造4577.834577.831182.001182.00-3395.8325.822025年不适用否用项目暂未明确变不适

更后的募投25084.2325084.230.000.00-25084.23不适用不适用不适用否用项目纳米原募投项目

过滤（缩减及调不适

36000.0010730.7310730.73153.619393.10-1337.6387.532025年不适用否

膜材整实施规用料制模）备及成套膜设暂未明确变不适

备制更后的募投不适用25269.2725269.270.000.00-25269.27不适用不适用不适用否用造基项目地项目特种基于高性能分离膜应用的孝

膜及感市孝南区30000.0014091.8114091.81322.6011748.36-2343.4583.372022年1074.90是否其成碧泉污水处套设理厂提标改

2备的造及扩建项

制备目与生基于高性能产项膜应用的许目昌市建安区

11158.1911158.19222.908338.09-2820.1074.732022年570.55是否

污水处理厂提标改造及扩建项目基于高性能膜应用的宿松县城城北

4257.844257.84309.203643.13-614.7185.562023年109.71是否

污水处理厂提标改造及扩建项目

年产1.4万支卷式膜组

492.16492.16230.16414.16-78.0084.152024年33.84是否

件生产线项目原募投项目

膜材（变更项目料与实施地点、不适

5000.003056.113056.11268.211803.08-1253.0359.002024年不适用否

技术实施内容，用研发缩减及调整中心实施规模）项目暂未明确变不适

不适用1943.891943.890.000.00-1943.89不适用不适用不适用否更后的募投用

3项目

补充流动不适

否20000.0020000.0020000.000.0020194.40194.40100.97不适用不适用否资金用项目承诺投资

—141000.00141000.00141000.008275.6967659.54-73346.5447.99————项目小计超募不适

资金————————不适用不适用否用投向超募资金用于不适

永久—1324.861324.861324.860.001457.46132.60110.01不适用不适用否用补充流动资金超募资金不适

用于—2699.802699.802699.800.002699.800.00100.00不适用不适用否用股份回购超募

—4024.664024.664024.660.004157.26132.60103.29————资金

4投向

小计

合计—145024.66145024.66145024.668275.6971816.80-73213.9449.52—1789.00——

梅河口募投项目（缩减及调整实施规模）：

公司于2019年11月15日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行。

由于公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变未达到计划进度的情况和原因更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容并（分具体募投项目）

将剩余募集资金专户监管。截止本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司计划于2024年12月31日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态。

2025年1月3日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于

2025年12月前取得相关证照并投产。

（1）无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南项目）：

该募投项目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高车、电子天平、恒温培养箱等设备，购置的设备金额为人民币6.08万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土变更募集资金投资项目的资金使

地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政用情况

府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。

52021年9月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。“白城募投项目”已于2024年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“巨野募投项目”已于2024年8月1日完成结项并将节余募集资金用于永久

补充公司流动资金；“定陶募投项目”已于2024年11月11日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。该项目已于2025年3月完成结项，项目达到预定可使用状态。

（2）特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线项目）：

该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为其它募投项目。

2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。“孝感募投项目”已于2022年11月23日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“许昌募投项目”已于2023年2月9日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。该项目已于2023年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感

6募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。该项目已于2024年8月29日完成结项；截至本公告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它募投专户中存储，该募集资金专户已经注销。

新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）：

该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡。2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5000.00 万元或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。

募集资金投资项目实施地点、实此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目进度受到影响，公司决定调整该项施内容变更情况

目的实施内容并进行延期。2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整，并将项目延期至2024年3月完成。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项并将结余募集资金专户监管。截止本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

2020年4月9日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20566313.00元置换预先投入募投项目的自筹资金、募集资金投资项目先期投入及置

使用募集资金人民币6550880.00元置换已支付的发行费用，合计使用募集资金人民币27117193.00元置换预先投入的换情况自筹资金。公司于2019年9月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币25317.00元，与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于2021年12月归还了前述募集资金。

（1）2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用用闲置募集资金暂时补充流动资闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不金情况超过人民币8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的

7闲置募集资金人民币78492314.24元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（2）2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币9000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（3）2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币89379264.12元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（4）2023年10月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2023年11月1日起至2024年10月31日止，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币84718170.63元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（5）2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币9000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2024年12月1日起至2025年11月

30日止，不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币365.26万元。

对闲置募集资金进行现金管理，（1）2019年12月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部

8投资相关产品的情况分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使

用额度不超过人民币10亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

（2）2020年12月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

（3）2021年11月22日，公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

（4）2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

（5）2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。

（6）2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币58180.07万元。

（1）2021年1月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金或用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行归还银行贷款情况

的前提下，使用部分超募资金合计人民币1200.00万元用于永久补充流动资金。

9（2）2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币89741.23元（含利息，具体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户。该募集资金专项账户已于2023年7月26日注销。

截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2600.00万元（含），不超过人民币2700.00万元（含），回购价格为不超过人民币18.26元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。2022年9月26日，公司股份回购实施完成，累计回购公司股份数量为1867934股，占公司总股本333880000股的比例为0.5595%，回购成交的最高价为人民币14.85元/股，回购成交的最低价为人民币12.45元/股，回购均价为人民币14.45元/股，使用资金总额为人民币26998044.29元（不含印花税、用超募资金回购公司股份情况交易佣金等交易费用）。

2024年9月9日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的1867934股全部予以注销，并相应减少注册资本。

2024年11月13日，公司完成了1867934股回购股份注销的实施工作，本次注销完成后公司总股本由333880000

股变更至332012066股。该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。

（1）孝感募投项目：

2022年11月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民募集资金结余的金额及形成原因币3146.05万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2023年4月19日，以孝感募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

（2）许昌募投项目：

2023年2月9日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌募投

10项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将节余募集资金共计人民币2776.63万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2023年7月25日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

（3）宿松募投项目：

2023年7月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币

1031.05万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2023年9月21日，以宿松募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。

（4）梅河口募投项目（缩减及调整实施规模）：

2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币27713.33万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。截止本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

（5）新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）：

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币2128.20万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。截止本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

（6）白城募投项目：

2024年7月19日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“白城募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1198.45万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以白城募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

11（7）巨野募投项目：

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“巨野募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币1859.70万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以巨野募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

（8）卷膜生产线募投项目：

2024年8月29日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金专户。截至本公告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该募集资金专户已经注销。

（9）定陶募投项目：

2024年11月11日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“定陶募投项目”结项，并同意公司将节余募集资金共计人民币793.65万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以定陶募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。

以上项目结项形成募集资金节余的主要原因为：项目已达到预定可使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

（1）2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主募集资金使用的其他情况 体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时使用“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5000.00 万元或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。

122021 年 5 月 28 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华银行厦门分行开设该募投项目的募集资金专

项账户（账号：NRA182-302-310-9）；2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户（账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。

2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。

截至2024年12月31日，大华银行厦门分行账户余额为人民币3362.91万元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币52.21万元（新币9.81万元）。

（2）公司在兴业银行海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：129940100100348347），补充流

动资金人民币200000000.00元及孳息已经使用完毕，该账户已于2021年2月5日注销。

（3）公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专项账户（账号：40355001040039322），超募资金人民

币40246642.09元及孳息已经使用完毕，该账户已于2023年7月26日注销。

（4）公司已于2022年9月26日完成股份回购计划，于2024年11月13日完成了1867934股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用证券账户已于2024年12月20日注销。

13附表2：

三达膜2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元投资项目达到变更后的项对应变更后项目截至期末计划是否达

本年度实际实际累计投入进度（%）预定可使本年度实目可行性是变更后的项目的原拟投入募集累计投资金额到预计

投入金额金额（2）（3）=（2）/用状态日现的效益否发生重大

项目资金总额（1）效益

（1）期变化

原募投项目是，取消该

0.000.000.006.08不适用不适用不适用不适用（已取消）项目白城市污水处理无机

6146.276146.27847.801449.1523.582024年不适用不适用否

厂扩建工程项目陶瓷菏泽市定陶区污纳滤

水处理厂提标改芯及5284.805284.802543.763667.5269.402024年不适用不适用否造工程项目其净巨野县污水处理水器

8906.878906.872195.455820.4765.352024年不适用不适用否

厂提标改造工程生产洮南市污水处理线项

4577.834577.831182.001182.0025.822025年不适用不适用否

厂改造项目目暂未明确变更后

25084.2325084.230.000.00不适用不适用不适用不适用否

的募投项目基于高性能膜应特种

用的孝感市孝南分离14091.8114091.81322.6011748.3683.372022年1074.90是否区碧泉污水处理膜及

14厂提标改造及扩其成

建项目套设基于高性能膜应备的用的许昌市建安制备

区污水处理厂提与生11158.1911158.19222.908338.0974.732022年570.55是否标改造及扩建项产项目目基于高性能膜应用的宿松县城城

北污水处理厂提4257.844257.84309.203643.1385.562023年109.71是否标改造及扩建项目

年产1.4万支卷

式膜组件生产线492.16492.16230.16414.1684.152024年33.84是否项目原募投项目膜材

（变更项目实施料与

地点、实施内3056.113056.11268.211803.0859.002024年不适用不适用否技术容，缩减及调整研发实施规模）中心暂未明确变更后

项目1943.891943.890.000.00不适用不适用不适用不适用否的募投项目

合计—85000.0085000.008122.0838072.0444.79—1789.00——

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

（1）无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南项目）：

（分具体募投项目）

15该募投项目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高

车、电子天平、恒温培养箱等设备，购置的设备金额为人民币6.08万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。

2021年9月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流动资金项目并按期归还。

2023年8月15日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。“白城募投项目”已于2024年7月19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“巨野募投项目”已于2024年8月1日完成结项

并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“定陶募投项目”已于2024年11月11日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2024年2月5日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。该项目已于2025年3月完成结项，项目达到预定可使用状态。

（2）特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线项目）：

该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为其它募投项目。

2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。“孝感募投项目”已于2022年11月23日完成结项并将节余募集资

16金用于永久补充公司流动资金。“许昌募投项目”已于2023年2月9日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2022年8月25日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。该项目已于2023年7月

19日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2023年9月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币492.16万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。该项目已于2024年8月29日完成结项；截至本公告日，卷膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该募集资金专户已经注销。

新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模）：

该募投项目由于陕西延安难以招募合适的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡。2020年10月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5000.00 万元或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。

此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致项目进度受到影响，公司决定调整该项目的实施内容并进行延期。2022年8月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整，并将项目延期至2024年3月完成。

2024年4月8日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项并将结余募集资金专户监管。截止本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

17梅河口募投项目（缩减及调整实施规模）：

公司于2019年11月15日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行。

由于公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，2023年11月6日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通未达到计划进度的情况和原因（分具体募过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目）投项目”的实施内容并将剩余募集资金专户监管。截止本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。

2024年8月1日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通

过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司计划于2024年12月31日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态。

2025年1月3日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于2025年12月前取得相关证照并投产。

变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

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