证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2026-051

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41724617股，发行价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599999992.46元，扣除发行费用人民币9501741.22元，实际募集资金净额为人民币590498251.24元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第332C000290号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月24日

本次报告期2026年1月1日-2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额60000.00

其中：超募资金金额0减：直接支付发行费用950.17

二、募集资金净额59049.83

减：

以前年度已使用金额22639.77

本年度使用金额9289.96暂时补流金额0

现金管理金额25694.95

银行手续费支出及汇兑损益0.52

加：

募集资金利息收入74.39

三、报告期期末募集资金余额1499.02

注：上述数据尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。

公司及相关子公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户开户

银行中国工商银行股份有限公司西安南关支行、招商银行股份有限公司西安分行、

浙商银行股份有限公司西安分行、广发银行股份有限公司西安分行分别签署了

《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2024年度向特定对象发行

发行名称

A股股票募集资金到账时间2025年9月24日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态陕西斯瑞真空技工行西安南关

370002151920039004014969179.10使用中

术有限公司支行营业室陕西斯瑞新材料招商银行西安

12990465201000115503.42使用中

股份有限公司分行营业部广发银行股份陕西斯瑞新材料有限公司西安

9550889900020074661-使用中

股份有限公司高新技术产业开发区支行陕西斯瑞新材料浙商银行西安7910000010120101152

5637.82使用中

股份有限公司分行营业部018注：根据产业布局及长期经营发展需要，公司全资子公司名称由“西安斯瑞先进铜合金科技有限公司”变更为“陕西斯瑞真空技术有限公司”，具体内容详见公司于2026年7月31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-048）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，2024年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

公司2025年10月16日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司共计使用653.96万元募集资金等额置换用自有资金支付募投项目所需资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月24日计划进行计划进行现金管理的计划起始日计划截止董事会审议现金管理方式期日期通过日期的金额

安全性高、流动性好、

2025年102026年102025年10

40000.00期限不超过12个月

月16日月15日月16日（含）的投资产品（包括但不限于协定性存

款、结构性存款、定期2026年4月2027年42026年4

35000.00

存款、通知存款、大额24日月23日月24日存单等）注:公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品；在上述额度内，暂时闲置募集资金可在有效期内循环滚动使用。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35000.00万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，前次授权额度自本次额度生效后自动失效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金到账时间2025年9月24日预计年起始截止归还尚未归还利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额化收益日期日期日期金额金额率

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/2026/

大额存单2000.001.10%5.50

份有限公司分行单2025年第4792期11/272/272/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/2026/

大额存单2000.001.30%13.00

份有限公司分行单2025年第4795期11/275/275/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/2026/

大额存单2000.001.30%13.00

份有限公司分行单2025年第4810期11/275/275/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/

大额存单2000.002000.001.30%-

份有限公司分行单2025年第4809期11/278/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/

大额存单2000.002000.001.30%-

份有限公司分行单2025年第4805期11/278/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2025/2026/

大额存单4000.004000.001.30%-

份有限公司分行单2025年第4808期11/278/27

陕西斯瑞新材料股招商银行西安招商银行单位大额存2026/2026/

大额存单2000.002000.001.30%-

份有限公司分行单2026年第54期1/57/5

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/

/定期存款1000.001000.001.20%-

份有限公司分行2/278/27陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款1000.000.75%0.63

份有限公司分行3/44/34/3

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款1000.000.75%0.60

份有限公司分行4/95/85/8

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款1000.000.75%0.15

份有限公司分行5/155/225/22

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款1000.000.75%0.15

份有限公司分行5/266/26/2

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款4000.000.75%0.58

份有限公司分行5/286/46/4

陕西斯瑞新材料股招商银行西安2026/2026/2026/

/通知存款1000.000.75%0.19

份有限公司分行6/66/156/15广发银行西安

陕西斯瑞新材料股2026/2026/

高新技术产业/大额存单4000.004000.001.30%-

份有限公司6/1812/18开发区支行广发银行西安

陕西斯瑞新材料股2026/2026/

高新技术产业/通知存款694.95694.950.05%-

份有限公司6/277/4开发区支行区间累计型法人结构中国工商银行

陕西斯瑞真空技术性存款产品-专户型结构性存2025/2026/1%-

股份有限公司10000.0010000.00-

有限公司2025年第427期Ⅰ款12/89/81.5%西安南关支行款挂钩汇率区间累计型中国工商银行

陕西斯瑞真空技术法人结构性存款产品结构性存2025/2026/2026/0.65%-

股份有限公司2000.001.48

有限公司-专户型2025年第款12/81/61/61.05%西安南关支行

427 期 B 款挂钩汇率区间累计型

中国工商银行

陕西斯瑞真空技术法人结构性存款产品结构性存2025/2026/2026/0.8%-

股份有限公司2000.006.36

有限公司-专户型2025年第款12/83/103/101.3%西安南关支行

427 期 C 款

挂钩汇率区间累计型中国工商银行

陕西斯瑞真空技术法人结构性存款产品结构性存2026/2026/2026/0.65%-

股份有限公司2000.001.77

有限公司-专户型2026年第款1/202/242/241.3%西安南关支行

037 期 A 款

挂钩汇率区间累计型中国工商银行

陕西斯瑞真空技术法人结构性存款产品结构性存2026/2026/2026/0.65%-

股份有限公司3500.003.47

有限公司-专户型2026年第款2/93/133/131.3%西安南关支行

086 期 A 款（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关

规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金到账日期2025年9月24日

本年度投入募集资金总额9289.96

已累计投入募集资金总额31929.72变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0截至期项目达项目已变更截至期末累末投入到预定可行项目，计投入金额本年是否募投截至期末承截至期末进度可使用性是承诺投资项目和含部分募集资金承调整后投资本年度投与承诺投入度实达到

项目诺投入金额累计投入（%）状态日否发超募资金投向变更诺投资总额总额入金额金额的差额现的预计性质(1)金额(2)(4)＝期（具生重（如(3)＝(2)-效益效益

(2)/(体到月大变

有）(1)

1)份）化

液体火箭发动机

推力室材料、零生产2026年不适不适

/20000.0020000.0020000.001577.574351.13-15648.8721.76否

件、组件产业化建设12月用用

项目-一阶段斯瑞新材科技产业园建设项目生产2027年不适不适

/34000.0034000.0034000.007712.9222528.41-11471.5966.26否

（一）-年产3万建设12月用用套医疗影像装备等电真空用材

料、零组件研发及产业化项目不适不适

补充流动资金补流/6000.005049.835049.83-0.535050.180.35100.01不适用否用用不适

合计60000.0059049.8359049.839289.9631929.72-27120.11----用

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及募集资金投资项目先期投入及置换情况置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理，投资相关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：补充流动资金本年度投入金额为负数，主要系以前年度计入补充流动资金的相关费用款项于本期发生退回，冲减本年募集资金投入金额所致。