证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2025-053

陕西斯瑞新材料股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向特定对象发行 A股股票的募集资金16317.12万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行

费用的自筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2025年8月18日出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1782号），同意公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司本次向特定对象发行人民币普通股41724617股，发行价格为每股人民币14.38元，共募集资金人民币599999992.46元，扣除发行费用人民币9501741.22元，实际募集资金净额为人民币590498251.24元。上述资金于2025年9月24日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2025）第 332C000290 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户并已对本次募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：单位：万元序拟投入募集资

项目整体名称子项目/具体阶段拟投资总额号金金额液体火箭发动机推力

1室材料、零件、组件一阶段23000.0020000.00

产业化项目年产3万套医疗影像装备斯瑞新材科技产业园

2等电真空用材料、零组件40000.0034000.00

建设项目（一）研发及产业化项目

3补充流动资金-6000.005049.83

合计69000.0059049.83

注：“拟投入募集资金金额”为调整后的募集资金拟投入金额，相关内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2025-052）。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保障募投项目实施进度，募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入，自2024年10月28日起至2025年10月11日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为15922.95万元。本公司拟使用募集资金置换预先投入该项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元募集资金自筹资金先本次拟置换

序号项目子项目/具体阶段投资额期投入金额金额液体火箭发动机推

1力室材料、零件、一阶段20000.005396.862583.03

组件产业化项目年产3万套医疗影斯瑞新材科技产业像装备等电真空用

234000.0017146.1913339.92

园建设项目（一）材料、零组件研发及产业化项目

合计54000.0022543.0415922.95

注：1、上述尾差是由于四舍五入所致；

2、“置换金额”为2024年10月28日公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次向特定

对象发行股票相关议案之日起至2025年10月11日止投入的符合募集资金投向的金额。

四、自筹资金预先支付发行费用的情况公司本次发行的发行费用合计人民币950.17万元。截至2025年10月11日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币394.17万元，本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币394.17万元。具体情况如下：

单位：万元发行费用总额以自筹资金预先支本次拟置换序号项目名称（不含税）付发行费用金额金额

1承销及保荐费用756.00200.00200.00

2审计及验资费用70.7570.7570.75

3律师费用65.0965.0965.09

4法定信息披露费用39.6239.6239.62

5发行手续费及其他费用18.7018.7018.70

合计950.17394.17394.17

注：上述尾差是由于四舍五入所致；

五、履行决策程序公司于2025年10月16日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16317.12万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关要求。

六、专项意见说明

1、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金事项无异议。2、会计师事务所意见经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，斯瑞新材公司的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》已经按照中国证券监督管

理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至2025年10月11日止斯瑞新材公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。

七、上网公告附件（一）《国泰海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（二）《关于陕西斯瑞新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年10月18日