证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2025-020

陕西斯瑞新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“斯瑞新材公司”或“公司”）截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162号）同意，公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 40010000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元，募集资金总额为人民币41930.48万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）

6239.40万元后，实际募集资金净额为人民币35691.08万元。本次发行募集

资金已于2022年3月11日全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 3 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 332C000120号）。

（二）前次募集资金在专户中的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

2024

账年12初始存放金额户开户银行银行账号月31（注）状日余态额

1已

上海浦东发展银行股

72010078801300005477--注

份有限公司西安分行销已交通银行西安西稍门

611301077013001674715377304800.00-注

支行销已中国农业银行扶风县

26310101040013022--注

支行销

注：初始存放金额为截至2022年3月11日，公司已募集到资金人民币

37730.48万元（已扣除承销费4200.00万元），再扣除前期支付的承销费

100.00万元及审计、律师等其他相关费用1939.40万元，实际募集资金为人民

币35691.08万元。

2023年12月，公司前次募集资金已使用完毕，公司已将结余资金42269.09

元转入公司基本户，同时注销募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金的实际使用情况，详见“附件1：前次募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第一

次临时股东大会审议通过了《关于首发募投项目调整的议案》，同意公司对首发募投项目进行调整。决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资变更后承诺投资占前相次募变关集资更披投资金额投资金额项目名称项目名称金总原露（万元）（万元）额的因情

比例%况

2年产4万吨铜铁

年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合

33141.0892.86

和铬锆铜系列合金材料产业化项

35691.08注注

金材料产业化项目（一期）

12

目（一期）年产2000吨高纯

金属铬材料产业2550.007.14化项目

注1：变更原因系*“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”

主要以铬锆铜产品为主，该产品的制备过程需要使用高品质金属铬原材料，因此公司在项目实施过程配置了相应的生产设备以保证铬锆铜的铬原材料供应。考虑到铬原材料除了公司自用以外，外部市场的需求也在增加，公司拟将铬原材料生产线产能扩充并独立运行，因此增加实施新的“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，并调整部分首发募集资金用于建设该项目，在内部自用的基础上扩展至外部市场。*结合产品研发和市场开拓的情况，为提高募集资金使用效率，对首发募投项目“年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）”所涉产品种类进行调整，增加镍铁、铜铬铌等产品种类。

注2：具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于首发募投项目调整的公告》（公告编号：2023-028）。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1.对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

2.公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年3月22日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为305849171.76元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-002）。

五、临时闲置募集资金情况

3公司于2022年3月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会

第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2022年3月24日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。

公司于2023年4月24日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过人民币3000万元（含）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。董事会拟授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-011）。

截至2024年12月31日，公司部分闲置募集资金进行现金管理的产品均已赎回。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见“附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

七、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情形。

4八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2025年4月29日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日：2024年12月31日单位：人民币/万元

募集资金总额35691.08已累计使用募集资金总额：35774.42

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额2550.00

2022年度32812.26

2023年度2962.16

变更用途的募集资金总额比例7.14%

2024年度-

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资定可使用状募集前承募集前承募集后承金额与募态日期（或序募集后承诺实际投资金实际投资承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金集后承诺截止日项目号投资金额额金额额额额投资金额完工程度）注的差额年产4万吨铜铁年产4万吨铜铁和和铬锆铜系列合铬锆铜系列合金材

136208.7633141.0833157.7036208.7633141.0833157.7016.62100%金材料产业化项料产业化项目（一

目（一期）期）年产2000吨高纯

2金属铬材料产业化2550.002616.722550.002616.7266.72100%

项目

合计36208.7635691.0835774.4236208.7635691.0835774.4283.34

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系公司将募集资金理财收益及账户净利息收入等节余资金83.34万元投入募投项目。

6附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日：2024年12月31日单位：人民币/万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日累是否达序目累计产能利承诺效益计实现效到预计备注项目名称用率2022年度2023年度2024年度号益效益年产4万吨铜铁和铬项目完全达产后预计

1锆铜系列合金材料产49.62%可实现净利润不适用

业化项目（一期）10800.00万元注1

3730.823780.047510.87是

项目完全达产后预计年产2000吨高纯金属

247.38%可实现净利润不适用

铬材料产业化项目

1200.00万元

注1：根据募投项目可行性研究报告，年产4万吨铜铁和铬锆铜系列合金材料产业化项目（一期）项目建设期第2年（即2023年），预计实现净利润77.92万元；项目运营期第1年（即2024年），预计实现净利润4004.00万元；项目运营期第2年（即2025年），预计实现净利润1.11亿元；项目运营期第3年（即2026年），预计实现净利润1.08亿元。年产2000吨高纯金属铬材料产业化项目项目建设期第1年（即2023年），预计实现净利润273.46万元；

项目运营期第1年（即2024年），预计实现净利润639.28万元；项目运营期第2年（即2025年），预计实现净利润1214.74万元；项目运营期第3年（即2026年），预计实现净利润1214.74万元。募集资金投资项目2023年-2024年预计累计实现净利润4994.66万元，公司2023年-2024年实际累计实现净利润7510.87万元，已达到预计效益（其中，2024年实现净利润3780.04万元，占2024年预计净利润81.41%）。

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