东吴证券股份有限公司

关于金宏气体股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查

意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）作为金宏气体

股份有限公司（以下简称“金宏气体”“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金宏气体2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]941号文核准，公司于2020年

6 月 5 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）12108.34 万股，每股发行价为

15.48元，应募集资金总额为人民币187437.10万元，根据有关规定扣除发行费

用11486.04万元后，实际募集资金金额为175951.06万元。该募集资金已于2020年6月11日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0085 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1319号核准，公司于2023年

7月17日向不特定对象发行可转换公司债券1016万股，每张债券面值为人民币

100元，应募集资金总额为人民币101600.00万元，根据有关规定扣除发行费用

1人民币1184.04万元后，公司本次实际募集资金金额为100415.96万元。该募集资金已于2023年7月21日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0194 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金172317.18万元，募集资金余额3482.10万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为

1500.00万元，募集资金专户余额为1982.10万元。

单位：万元项目金额

一、募集资金总额187437.10

其中：超募资金金额76173.16

减：直接支付发行费用11486.04

二、募集资金净额175951.06

减：

以前年度已使用金额160436.76

本年度使用金额11880.42

暂时补流金额0.00

现金管理金额1500.00

银行手续费支出及汇兑损益5.17

部分募投项目结余资金补流4036.70

加：

募集资金利息收入1034.28

现金管理收益2855.81

三、报告期期末募集资金余额1982.10

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金67682.12万元，募集资金余额34133.00万元，其中以闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为

29500.00万元，募集资金专户余额为4633.00万元。

2单位：万元

项目金额

一、募集资金总额101600.00

减：直接支付发行费用1184.04

二、募集资金净额100415.96

减：

以前年度已使用金额57395.04

本年度使用金额10287.08

暂时补流金额0.00

现金管理金额29500.00

银行手续费支出及汇兑损益2.05

部分募投项目结余资金补流863.75

加：

募集资金利息收入321.74

现金管理收益1943.22

三、报告期期末募集资金余额4633.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，金宏气体及首次公开发行并上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2020年6月与募集

资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存

3储四方监管协议》。

根据公司拟向不特定对象发行可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司于2022年12月10日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2022-091），公司与东吴证券签署了《金宏气体股份有限公司与东吴证券股份有限公司之向不特定对象发行可转换公司债券保荐协议》，并与招商证券终止了首次公开发行保荐协议。因公司部分募集资金尚未使用完毕，招商证券尚未完成的持续督导工作由东吴证券承接。

2023年2月，公司、项目所属子公司、保荐机构东吴证券和募集资金监管银行

签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2024年11月，公司与北京金宏电子材料有限责任公司（以下简称“北京金宏”）、保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年7月，公司、项目所属子公司与保荐机构东吴证券、存放募集资金

的中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行、

中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司苏州相城支行、

兴业银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

2025年5月，公司、苏州金宏物流有限公司（以下简称“金宏物流”）与保

荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司苏州相城支

行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

2025年12月，公司、金宏气体（淄博）有限公司（以下简称“淄博金宏”）

与保荐机构东吴证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司苏州分行签

署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

上述已签订的三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管

4协议》的约定执行。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国工商银行股份全椒金宏电子材

有限公司苏州相城11022655290000745221133.01使用中料有限公司支行北京金宏电子材兴业银行股份有限

206610100188881190644.18使用中

料有限责任公司公司苏州分行北京金宏电子材中信银行股份有限

8112001013500832354204.91使用中

料有限责任公司公司苏州分行眉山金宏电子材中信银行股份有限

8112001012600656629已注销

料有限公司公司苏州分行中国工商银行股份金宏气体股份有有限公司苏州相城1102265519000071458已注销限公司支行中国农业银行股份金宏气体股份有有限公司苏州相城10538901040105884已注销限公司支行金宏气体股份有招商银行股份有限

512902736810403已注销

限公司公司苏州分行广州金宏电子材中国光大银行股份

37110188000214033已注销

料科技有限公司有限公司苏州分行苏州吴中金宏气宁波银行股份有限

75100122000239848已注销

体有限公司公司苏州相城支行上海浦东发展银行苏州金宏气体股8901007880160000432股份有限公司苏州已注销份有限公司1分行张家港金宏气体苏州银行股份有限

51981700000854已注销

有限公司公司相城支行苏州金宏气体技浙商银行股份有限3050020010120100309已注销术开发有限公司公司苏州分行491苏州金宏气体股中国银行股份有限

546974729552已注销

份有限公司公司苏州相城支行苏州金宏气体股中信银行股份有限

8112001012400545532已注销

份有限公司公司苏州分行

合计1982.10

52、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：万元账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态中国工商银行股份金宏气体股份有

有限公司苏州相城1102265529000076849651.58使用中限公司支行金宏气体股份有中信银行股份有限

81120010137007502741298.14使用中

限公司公司苏州分行

金宏气体（淄博）中信银行股份有限

81120010132009135721377.42使用中

有限公司公司苏州分行中国工商银行股份苏州金宏物流有

有限公司苏州相城1102265529000054160157.11使用中限公司支行淮南金宏二氧化招商银行股份有限

51291368071080879.88使用中

碳有限公司公司苏州分行株洲市华龙特种中国光大银行股份

37110180800771992597.01使用中

气体有限公司有限公司苏州分行淮南金宏二氧化宁波银行股份有限

75100122000520113369.74使用中

碳有限公司公司苏州相城支行苏州工业园区苏兴业银行股份有限

相合作区金宏润206610100118788888102.12使用中公司苏州分行气体有限公司中国农业银行股份金宏气体股份有

有限公司苏州相城10538901040126559-已注销限公司支行金宏气体股份有中国银行股份有限

553479502032-已注销

限公司公司苏州相城支行

合计4633.00

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金募投项目先期投入及置换情况。

6（三）使用闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2025年3月25日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会

议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2000.00 万元的 IPO 闲置募集资金、不超过人民币 1.00 亿元的闲置可转债

闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

12个月。保荐机构东吴证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金0万元暂时补充流动资金。

单位：万元临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议通归还募集资归还募集动资金起始动资金金额动资金时长过日期金日期资金金额日期

2025年3月2025年3月252025年11月

10000.0012个月10000.00

25日日5日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币 2.00 亿元的暂时闲置 IPO 募集资金、最高不超过人

民币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议7案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，

合理使用最高不超过人民币 0.80 亿元的暂时闲置 IPO 募集资金、最高不超过人

民币3.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票并上市募集资金现金管理的余额为1500.00万元，具体如下：

单位：万元预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归化收益利息金委托方行称型额期期期还金额率额

（%）

2025年2026年2026年

北京金兴业银结构性结构性

1500.0012月241月261月261500.001.562.12

宏行存款存款日日日

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2024年7月19日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民

币5.00亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围，资金可以循环滚动使用。

2025年7月23日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，合理使用最高不超过人民币0.80亿元的暂时闲置IPO募集资金、最高不超过人民币3.00

亿元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，使用期限为自上一授权使用期限到期日起12个月内有效。在使用授权额度及使用授权期限范围内，资金可以循环滚动使用。

8截至2025年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金现金管理的余额为29500.00万元，具体如下：

单位：万元预计年受托银产品名产品类起始日截止日归还日尚未归还化收益利息金委托方购买金额行称型期期期金额率额

（%）

2025年2026年2026年

工商银结构性结构性

公司5000.0011月122月272月275000.001.2017.59行存款存款日日日

2025年2026年2026年

工商银结构性结构性

公司10000.0011月243月23月210000.001.2032.22行存款存款日日日

2025年2026年2026年

中信银结构性结构性

公司4500.0011月252月252月254500.001.7219.51行存款存款日日日

2025年2026年2026年

中信银结构性结构性

公司10000.0012月292月272月2710000.001.7228.27行存款存款日日日

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

截至2024年12月31日，公司全椒金宏电子材料有限公司半导体电子材料项目完成建设并结项。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金315.89万元

9永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本报告期内，公司实际使用节余募集资金315.89万元永久性补充流动资金。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2024年6月30日，公司制氢储氢设施建设项目已完成建设，公司决定将其结项，因尚未支付的项目尾款仍在募集资金专户中，待款项付清后，公司将注销该募集资金专户。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司将该项目节余募集资金

863.75万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

本报告期内，公司实际使用节余募集资金863.75万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况

（1）2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

2020年8月24日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

本报告期内，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换共计7937.19万元。

（2）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年10月9日，公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

10本报告期内，公司实际使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资

金等额置换共计7386.40万元。

2、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目情况

（1）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金不超过14600.00万元向控股子公司苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司提供有息借款以实施“新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目”，使用募集资金不超过6500.00万元向孙公司株洲市华龙特种气体有限公司提供有息借款以实施“制氢储氢设施建设项目”。

2025年5月23日，公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，同意新增金宏物流为“新建高端电子专用材料项目”的实施主体，并根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，使用募集资金一次或分次逐步向实施主体金宏物流提供不超过人民币

7500.00万元的无息借款以实施募投项目。

2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金24123.18万元向控股孙公司淄博金宏一次或分期提供借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。

本报告期内，公司实际使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目情况如下：

单位：万元序号子公司名称借款金额

1苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限公司2000.00

2株洲市华龙特种气体有限公司1800.00

113苏州金宏物流有限公司500.00

4金宏气体（淄博）有限公司2000.00

合计6300.00

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票并上市募集资金情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况2025年11月7日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金向控股孙公司借款以实施在建项目的议案》，同意变更原项目“新建高端电子专用材料项目”投资规模并将该项目结项，同时使用预计节余募集资金向控股孙公司借款以实施“山东睿霖高分子空分供气项目”。该事项已经公司于2025年11月24日召开的2025年

第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过，履行了必要的法律程序。

本报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：

变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对金宏气体《金宏气体股份有限公司2025年度年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项

12审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2026SUAA1B0012）。报告认为：金宏气体 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了金宏气体2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：金宏气体股份有限公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对金宏气体股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

13附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年6月11日

本年度投入募集资金总额11880.42

已累计投入募集资金总额172317.18

变更用途的募集资金总额50931.30

变更用途的募集资金总额比例28.95%截至截至期末期末累计投入投入项目达项目可募投是否

承诺投资项目和超募截至期末承截至期末累金额与承进度到预定行性是已变更项目，含部分募集资金承调整后投资本年度投本年度实达到项目诺投入金额计投入金额诺投入金可使用否发生资金投向变更（如有）诺投资总额总额(1)入金额

（%

(2)现的效益预计性质额的差额）(4)状态日重大变效益

(3)＝(2)-＝期化

(1)(2)/(1

)张家港金宏气体有限2021

生产112.9不适

公司超大规模集成电20645.443877.943877.94-4378.67500.73年123419.50否建设1用路用高纯气体项目月

2021

苏州金宏气体股份有100.1不适

研发2939.662939.662939.66-2943.463.80年12-否限公司研发中心项目3用月

年充装392.2万瓶工生产6872.286872.286872.28-6836.79-35.4999.48202210028.80不适否

15业气体项目建设年6月用

2021年充装125万瓶工业生产不适

5278.215278.215278.21-4084.64-1193.5777.39年122550.87否

气体项目建设用月

2021

运营100.0不适

智能化运营项目4042.314042.314042.31-4042.31-年12-否管理0用月

103.5不适

发展与科技储备资金其他60000.0025836.2025836.20-26740.96904.76不适用-否

0用

眉山金宏电子材料有2023生产不适

限公司高端电子专用16767.5016767.50-15873.52-893.9894.67年123949.43否建设用材料项目月全椒金宏电子材料有2024生产不适

限公司半导体电子材12000.0012000.002433.6010971.55-1028.4591.43年12-否建设用料项目月

2024

生产北方集成电路技术创不适

15163.8015163.801261.6413549.90-1613.9089.36年124646.12否

建设新中心大宗气站项目用月广东芯粤能半导体有2023生产不适

限公司电子大宗气站7000.007000.00-6221.49-778.5188.88年122033.83否建设用项目月

2025

北方集成电路二期电生产106.4不适

-7773.167773.168185.188273.89500.73年125877.71否子大宗载气项目建设4用月

超募资金补流-76173.1668400.0068400.00-68400.00-100.0--不适否

160用

合计175951.06175951.06175951.0611880.42172317.18-3633.88——32506.26——未达到计划进度原因

本报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”产品情况用超募资金永久补充

流动资金或归还银行详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”贷款情况募集资金结余的金额

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”及形成原因募集资金其他使用情

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

17募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年可转换债券募集资金到账日期2023年7月21日

本年度投入募集资金总额10287.08

已累计投入募集资金总额67682.12

变更用途的募集资金总额22113.37

变更用途的募集资金总额比例22.02%截至期末累募投已变更项截至期末项目达到

承诺投资项目和截至期末承截至期末计投入金额本年度是否达项目可行性目，含部分募集资金承调整后投资本年度投入投入进度预定可使项目诺投入金额累计投入与承诺投入%(4)实现的到预计是否发生重超募资金投向变更（如诺投资总额总额(1)金额性质金额(2)（）用状态日金额的差额

有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益大变化期

＝新建高端电子专生产2025年

47000.0024886.6324886.635314.8418073.10-6813.5372.62-不适用否

用材料项目建设12月补充流动资金补流-21815.9621815.9621815.96-21819.623.66100.02--不适用否新建电子级氮

气、电子级液生产2024年6氮、电子级液-14600.0014600.0014600.002217.9611905.80-2694.2081.555827.32不适用否建设月

氧、电子级液氩项目

18碳捕集综合利用生产2024年7

-10500.0010500.0010500.001369.0610209.32-290.6897.233191.85不适用否项目建设月制氢储氢设施建生产2024年6-6500.006500.006500.00762.415051.48-1448.5277.72712.83不适用否设项目建设月山东睿霖高生产2027年3-分子空分供-22113.3722113.37622.80622.80-21490.572.82-不适用否建设月气项目

合计100415.96100415.96100415.9610287.0867682.12-32733.84——9732.00——

未达到计划进度原因（分具体募投项目）本报告期内，公司不存在未达到计划进度的情况项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”贷款情况

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”

19募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

20附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年6月11日投资项目达变更后项截至期末进度变更后的项募投本年度实际累计到预定是否达董事会股东会审变更后的项对应的原项实施实施目拟投入计划累计（%本年度实目可行性是项目实际投投入金额可使用到预计审议通议通过时目目主体地点募集资金投资金额）现的效益否发生重大

性质入金额(2)状态日效益过时间间

总额(1)(3)=(2变化期

)/(1)张家港金宏眉山金宏电气体有限公子材料有限2022年司超大规模生产眉山2023年2022年4公司高端电四川16767.5016767.50-15873.5294.673949.43不适用否3月25集成电路用建设金宏12月月15日子专用材料日高纯气体项项目目全椒金宏电子材料有限2022年发展与科技生产全椒2024年2022年8公司半导体安徽12000.0012000.002433.6010971.5591.43-不适用否7月26储备资金建设金宏12月月11日电子材料项日目

21北方集成电

2022年

路技术创新发展与科技生产北京2024年2022年8北京15163.8015163.801261.6413549.9089.364646.12不适用否7月26中心大宗气储备资金建设金宏12月月11日日站项目广东芯粤能

2022年

半导体有限发展与科技生产广东2023年2022年8广东7000.007000.00-6221.4988.882033.83不适用否7月26公司电子大储备资金建设金宏12月月11日日宗气站项目

合计50931.3050931.303695.2446616.46——10629.38————

变更原因、决策程序及信息披露情况

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注1：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

22变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年可转换债券募集资金到账日期2023年7月21日投资进项目达变更后项截至期末变更后的项募投本年度实际累度到预定本年度是否达董事会股东会审变更后的项对应的原项实施实施目拟投入计划累计目可行性是

项目实际投计投入（%）可使用实现的到预计审议通议通过时目目主体地点募集资金投资金额否发生重大

性质入金额金额(2)(3)=(2)/(状态日效益效益过时间间

总额(1)变化

1)期

山东睿霖高新建高端电2025年2025年生产淄博2027年分子空分供子专用材料山东22113.3722113.37622.80622.802.82-不适用否11月711月24建设金宏3月气项目项目日日

合计22113.3722113.37622.80622.80———————

变更原因、决策程序及信息披露情况

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

注：“本年度实现的效益”使用的为项目口径实现的营业收入。

23