安路科技:上海安路信息科技股份有限公司验资报告

上海安路信息科技股份有限公司验资报告

截至2026年8月26日止

验资报告

信会师报字[2026]第ZA15145号

上海安路信息科技股份有限公司:

我们接受委托，审验了上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”)截至2026年8月26日止向特定对象发行人民币普通股（A股）募集资金而新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》和中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》及其他有关规定进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币400,849,367.00元,实收资本(股本)为人民币400,849,367.00元。根据贵公司股东大会决议、董事会决议,并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2026]1755号”文《关于同意上海安路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票49,524,472股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币25.49元。经我们审验，截至2026年8月26日止，贵公司募集资金总额为人民币1,262,378,791.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,539,424.41元，实际募集资金净额为人民币1,252,839,366.87元，其中新增注册资本（股本）人民币49,524,472.00 元，股本溢价人民币1,203,314,894.87元。所有新增的出资均以货币资金出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币400,849,367.00元，实收资本（股本）为人民币400,849,367.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月19日出具信会师报字[2023]第ZA14774号验资报告验证。截至2026年8月26日止，变更后累计注册资本为人民币450,373,839.00元，实收资本（股本）为人民币450,373,839.00元。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及申请 A 股股份登记时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

立信会计师事务所

特殊普理金伙)

中国·上海

中国注册会计师:

二〇二六年八月二十七日

2 9

2 5 5

其他

1 权

实物

2其1实 5 9 2 5 925 5例22他权物 22----

其他 -

1 权 -

实物 -

附件3

验资事项说明

一、基本情况

上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系一家在上海注册的股份公司，成立于2011年11月18日。公司成立时为有限责任公司，原名为上海安路信息科技有限公司，于2020年12月30日改制为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2021) 3093号)核准公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股)股票5,010.00 万股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币 26.00元，募集资金总额为人民币1,302,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101,957,537.70 元后，实际募集资金净额为人民币1,200,642,462.30元，其中增加股本人民币 50,10,000.0元，增加资本公积人民币1,150,542,462.30 元，变更后的注册资本和股本为人民币400,100,000.00元。该次发行的股本业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月9日出具信会师报字[2021]第 ZA15786号验资报告。2023年6月15日，经董事会审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意符合行权条件的161 名激励对象以人民币 22.27 元的价格行权 749,367股，共计收到行权款人民币16,688,403.09元，其中增加股本人民币 749,367.00 元，增加资本公积人民币15,939,036.09 元，变更后的注册资本和股本为人民币 400,849,367.00元,该次行权业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年6月19日出具信会师报字[2023]第ZA14774号验资报告。

二、本次新增股本的出资规定

根据贵公司 2026年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十五次会议决议规定，并经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2026]1755号”文《关于同意上海安路信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，责公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）49,524,472股，每股面值人民币1.00元，增加注册资本人民币 49,524,472.00元。所有发行对象均以货币方式认购本次发行的股份，每股发行价格人民币 25.49 元，共募集资金人民币

1,262,378,791.28元。

三、本次出资的审验结果

1、截至2026年8月26日止，贵公司已收到向特定对象发行人民币普通股出资缴纳的新增注册资本人民币49,524,472.00元，新增实收资本（股本）占新增注册资本的100.00%。

2、截至2026年8月26日止，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为人民币1,262,378,791.28元，上述投资人已经实际缴入金额合计为人民币1,262,378,791.28元，主承销商中国国际金融股份有限公司扣除尚未支付的承销费和保荐费（不含增值税，共计8,105,462.14兑2后，将剩余募集资金人民币1,254,273,329.14元汇入贵公司在下列银行开交的人民币专用账户，具体情况如下:

开户银行名称银行账号入账日期负账金额(人民币元）

中国光大银行股份有限公司上海期交所支行 36780180809753908 2026年8月26日 1,254,273,329.14

3、截至2026年8月26 日止，本次发行募集资金总额为人民币1,262,378,791.28元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9,539,424.41元,实际募集资金净额为人民币1,252,839,366.87元，其中新增实收资本（股本）人民币49,524,472.00元，股本溢价“资本公积-股本溢价”人民币1,203,314,894.87元。

具体发行费用明细如下:

序号项目不含税金额（人民币元）

1 保荐及承销费用 8,205,462.14

2 法律费用 500,000.00

3 审计费用 650,000.00

4 材料制作费 183,962.27

合计 9,539,424.41

随附银行的收款凭证、银行对账单和询证函（复印件）全份。

中国光人银行贷记通知

流水号：901k92005070

交易口期：20260826

收款单位名称上海安路信息科技股份有限公司 -

收款单位账号 36780180809753908 凭证编号 060

付款单位名称中国国际金融股份有限公司付款银行中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部

付款单位账号 11041601040012623 记账口期 20260826

大写金额壹拾贰亿伍仟肆佰贰拾柒万叁仟参佰贰拾玖元壹角肆分金额￥1254273329.14

交易名称客户回单查询打印 -M

摘要安路科技向特定对象发行股票项日募集资金 1P MM MM

注：首次打印

经办柜员901k921市事务 (银产)务专用章

验资业务银行询证函

编号：202632640069

中国光大银行股份有限公司上海期交所支行（以下简称“责行”，即“函证收件人”）:

本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本实收（或注册资本、实收资本变更）情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向费行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签章或签发电子签名；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签章或签发电子签名。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙），地址及联系方式如下:

回函地址：中国上海市黄浦区南京东路61号610室

本公司谨授权责行可从本公司现金支取办理本询证函回函服务的用(期项用公

截至2026年08月26日16:00止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列余如下;

缴款人缴入日期账户名称账户性质银行账号 M种金额款项用途款项来源 6M

0内 ,M

中国国际金融股份有限公司 2026/8726 上海安路信息科技股份有限公司专户- 36780180809753908 人R℃ Y1,254,273,329.14 2- 安路科技向特定对象发行股票项目募集资金 V 无无

上海安路信息科技股份有限公司(公章)

2026年08月26日

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

年月日经办人: 职务/岗位：电话:

年月日经办人: 职务/岗位: 电话:

复核人: 职务/岗位: 电话: