上海安路信息科技股份有限公司

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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093号）核准，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股50100000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.00元。截至2021年11月9日止，本公司募集资金总额为人民币1302600000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币101957537.70元，实际募集资金净额为人民币1200642462.30元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZA15786号验资报告验资确认。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，本公司2025年度募集资金使用情况如下：

项目名称金额（元）

募集资金总额1302600000.00

减：以前年度使用募集资金金额1161920471.90

2024年12月31日募集资金专户余额140679528.10

加：2025年度专户利息收入246458.45

2025年度专户理财收益592291.00

2025年度现金管理类投资产品到期赎回381300000.00

减：募投项目本年支出109952048.23

购买现金管理类投资产品（注1）348300000.00

用超募资金永久补充流动资金（注2）28344690.87

节余募集资金永久补充流动资金（注3）36220473.02

手续费支出1065.43

2025年12月31日募集资金余额0.00

专项报告第1页上海安路信息科技股份有限公司

注1：本期购买现金管理类投资产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

注2：本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用

情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

注3：本期用节余募集资金补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用

情况（七）节余募集资金使用情况”

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规》等相关法律法规和规范性文件以及《上海安路信息科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《上海安路信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

本公司于2021年11月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称：中金公司）分别与中信银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海静安支

行、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

为了便于募投项目实施，本公司新增募投项目实施主体成都维德青云电子有限公司（以下简称：维德青云）于2022年9月连同保荐机构中金公司与招商银行股份有限

公司成都广都支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。

上述专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金开户银行账号金额（元）中信银行上海北外滩支行8110201014101350388中信银行上海五牛城支行8110201014001350123交通银行上海闸北支行310066441013004007514招商银行上海分行营业部121931451010858专项报告第2页上海安路信息科技股份有限公司

募集资金开户银行账号金额（元）招商银行上海分行营业部121931451010662招商银行成都分行广都支行128913607310555招商银行成都分行广都支行128913607310828招商银行成都分行广都支行128913607310919合计

注：截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年12月14日，本公司召开第一届董事会第十次会议及第一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金111300961.07元置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金。其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款106571857.33元和以自筹资金支付的发行费用金额为4729103.74元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金置换工作。

此次置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2021年12月14日出具信会师报字[2021]第 ZA15894 号《关于上海安路信息科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日止，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，

分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会审议并通过该议案。在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且含保本属性的投资产品，提高募集资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。期限自公司股东大会审议通过起12个月专项报告第3页上海安路信息科技股份有限公司

内，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

截至2025年12月31日止，公司不存在使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期的金额。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，

审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》；2025年5月

20日，公司召开2024年年度股东大会审议并通过该议案，同意公司使用部分超募

资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。本次用于补充流动资金的超募资金金额为人民币2834.47万元（含已到期利息收入及理财收益）。

截至2025年12月31日止，本公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币20834.47万元。本公司在使用超募资金永久补充流动资金后，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日止，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议并通过该议案，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目”、“现场可编程系统级芯片研发项目”、“发展与科技储备资金”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至

2025年12月31日止，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金合计人民币

3622.05万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。

截至2025年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，首次公开发行股票募集资金专用账户已全部注销完毕。

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