赛诺医疗:赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告（2024年度）

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3赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下

专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2019年9月27日证监许可[2019]1794号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股50000000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349500000.00元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29680000.00元后，将剩余募集资金319820000.00元汇入公司开立的募集资金专用账户。扣除公司后期为发行股份所支付的其他发行费用

12053400.00元，扣除公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3416018.23元，加上应归还募集资金账户的发行费用进项税2551270.23元，实际募集资金净额为306901852.00元，其中计入股本50000000.00元，资本溢价256901852.00元计入资本公积，新增股本占新增注册资本的100%。上述资金于2019年10月24日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZA15706 号《验资报告》。

(二)年度使用金额情况及余额

报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金金额8699160.44元。截至报告期末，公司累计收到募集资金利息收入13808087.01元，其中利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益8108773.30元，公司已累计使用募集资金金额为

321293636.24元，募集资金账户余额0.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕

15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及

专项报告第1页赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定的要求制定了《赛诺医疗科学技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了明确规定。

(二)募集资金监管协议情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司募集资金在各银行账户的存储情况，与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额期末余额中国建设银行天津

120501835601000020652019/10/24144307600.00已注销（注1）

滨海第一支行中国建设银行天津

120501835601000020662019/10/2422675800.00已注销（注2）

滨海第一支行中信银行天津滨海

81114010115004729962019/10/24100000000.00已注销（注3）

新区支行中信银行天津滨海

81114010135004730382019/10/2452836600.00已注销（注4）

新区支行

合计319820000.00

注1：公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”账户初始存放余额144307600.00元，经公司董事会及股东大会批准，公司“高端介入治疗器械扩能升级项目”于2022年

5月20日终止，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目终止后剩余募

集资金88934705.80元，用于永久补充流动资金，已于2022年5月27日转至公司基本户用于永久补充流动资金。该账户当日余额为0元。2022年9月21日该账户销户，该项目募集资金专户结余募集资金273949.83元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

注2：公司“研发中心建设项目”账户初始存放余额22675800.00元，截止到2022年9月21日该项目募集资金专户结余募集资金1811.75元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注3：公司“补充流动资金项目”账户初始存放余额100000000.00元，截止到2022年9月23日该项目账户结余募集资金5289.19元，主要为利息收入余额，一次性转入公司基本户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

注4：公司“超募资金项目”账户初始存放余额52836600.00元，截止到2024年8月20日该项目账户募集资金累计已全额永久补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下使

用最高余额不超过人民币850万元（含850万）的部分闲置募集资金以及最高余额

不超过人民币1.5亿元（含1.5亿）的部分闲置自有资金进行现金管理购买安全性

高、流动性好、期限不超过12个月（含）的保本型理财产品(包括但不限于保本型

理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)在上述额度内资金可以滚动使用使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

报告期内，公司使用募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币元募集资金投资产品期末投签约方投资产品名称决策程序批准使用金额实际使用金额投资日期归还日期是否如期收益资份额归还共赢智慧汇率挂钩人民币结构

8500000.008500000.002024/1/62024/4/855226.71-是

性存款01327期第二届董事会第共赢智慧汇率挂钩人民币结构十八次会议决议

8500000.008500000.002024/4/132024/5/1317465.75-是

性存款02464期

合计17000000.0017000000.00--72692.46--

截止2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行对外投资情况。

专项报告第4页赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2021年4月26日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《赛诺医疗关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

2022年4月27日，公司第二届董事会第五次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动金，占超募资金总额的比例为30%。

2023年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议决议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11975535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

2024年4月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司在保证本次发

行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下将剩余账户余额永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过30%。

截止报告期末，公司已使用上述经审批的全部超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的情况详见本报告附表1。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至期末公司募集资金累计投入金额与承诺投入金额的差额14391784.24元，加上账户利息净收入13808087.01元，加上公司应转出的先期以自有资金垫付其他发行费用3416018.23元，扣除应归还募集资金账户的发行费用进项税2551270.23元，扣除募集资金账户销户余额转入基本户281050.77元，与募集资金余额0.00元一致。

专项报告第5页赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年04月24日经董事会批准报出。