品茗科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688109证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期上年同期年同期增减变

动幅度(%)

营业收入64948306.0858791589.3810.47

归属于上市公司股东的净利润1004935.42-9740342.81不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-1982182.76-13446641.63不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-40482085.71-45184179.17不适用

基本每股收益（元/股）0.01-0.12不适用

稀释每股收益（元/股）0.01-0.12不适用

加权平均净资产收益率（%）0.13-1.26不适用

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研发投入合计21022325.8927402335.10-23.28

减少14.24个百

研发投入占营业收入的比例（%）32.3746.61分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产894812681.35951579855.41-5.97

归属于上市公司股东的所有者权益787371137.56784393559.610.38

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-71543.50计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府301443.76补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金2767143.95融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

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受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9926.03其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计2987118.18

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

报告期内，归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润不适用同比增加1074.53万元，实现扭亏为盈。

主要原因为：(1)主营业务收入增长

615.67万元；(2)公司持续贯彻“提质增归属于上市公司股东的扣除非经不适用效”方针，提升成本费用配比效率，其中常性损益的净利润职工薪酬同比减少409.35万元。

基本每股收益（元/股）不适用主要系报告期内归属于上市公司股东的

稀释每股收益（元/股）不适用净利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数47750

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有质押、标记包含转融通借持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量出股份的限售

例(%)件股份股份数股份数量数量状态量

莫绪军境内自然人1975572625.0600无新余灵顺灵创业境内非国有

投资合伙企业907640011.5100无法人（有限合伙）

李军境内自然人790957610.0300无

陶李义境内自然人52286946.6300无

李继刚境内自然人43301455.4900无

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章益明境内自然人17069562.1700无

陈飞军境内自然人16969612.1500无诸暨淳谟股权投境内非国有资合伙企业（有15601001.9800无法人限合伙）

燕发旺境内自然人11492001.4600无

裘炯境内自然人10268921.300无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量莫绪军19755726人民币普通股19755726新余灵顺灵创业投资合伙企业

9076400人民币普通股9076400（有限合伙）李军7909576人民币普通股7909576陶李义5228694人民币普通股5228694李继刚4330145人民币普通股4330145章益明1706956人民币普通股1706956陈飞军1696961人民币普通股1696961诸暨淳谟股权投资合伙企业

1560100人民币普通股1560100（有限合伙）燕发旺1149200人民币普通股1149200裘炯1026892人民币普通股1026892上述股东关联关系或一致行动公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。

的说明前10名股东及前10名无限售

股东燕发旺通过普通证券账户持股298361股，通过证券公司客股东参与融资融券及转融通业户信用交易担保证券账户持股850839股。

务情况说明（如有）

说明：截至报告期末，公司回购专户“品茗科技股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份

1303000股，占公司总股本比例1.65%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:品茗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金196848821.47237268577.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产60003616.4460006493.15衍生金融资产

应收票据5080762.359219860.31

应收账款205924237.91224769603.62

应收款项融资3854120.874733442.84

预付款项2272982.054626594.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7076958.484111093.35

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货27617769.7425479616.46

其中：数据资源

合同资产60303850.9659616189.71持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产293593000.00291984215.76

流动资产合计862576120.27921815686.82

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

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其他权益工具投资4272650.864272650.86其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7980517.508264329.18在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7161878.124165482.92

无形资产2373242.372442617.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1605438.701605438.70

长期待摊费用624261.35838883.03

递延所得税资产8147817.468104012.17

其他非流动资产70754.7270754.72

非流动资产合计32236561.0829764168.59

资产总计894812681.35951579855.41

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据11102368.6914991893.20

应付账款25999582.9432187832.42预收款项

合同负债16973444.9613625054.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14616117.5157098995.03

应交税费4169279.3911425150.67

其他应付款24631583.4526929044.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3280381.241303206.86

其他流动负债2206547.856189987.42

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流动负债合计102979306.03163751164.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3134520.812395453.85长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债440972.30440972.30递延收益

递延所得税负债886744.65598705.17其他非流动负债

非流动负债合计4462237.763435131.32

负债合计107441543.79167186295.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）78842300.0078842300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积583115670.75581143028.22

减：库存股49860047.4349860047.43

其他综合收益-654614.23-654614.23专项储备

盈余公积33209334.2633209334.26一般风险准备

未分配利润142718494.21141713558.79归属于母公司所有者权益（或股

787371137.56784393559.61东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合

787371137.56784393559.61

计负债和所有者权益（或股东

894812681.35951579855.41

权益）总计

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：张加元合并利润表

2025年1—3月

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入64948306.0858791589.38

其中：营业收入64948306.0858791589.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本74594908.7878170021.56

其中：营业成本15107381.7214944159.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加616395.53592986.20

销售费用26655072.5625856362.16

管理费用11440878.8110980490.09

研发费用21022325.8927402335.10

财务费用-247145.73-1606311.21

其中：利息费用37833.29116695.67

利息收入428530.901801956.80

加：其他收益4626047.896131127.07

投资收益（损失以“-”号填列）2763527.511906797.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

3616.4455047.95

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3751374.771801185.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）-197623.08179396.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）-71543.50-29632.64

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1228797.33-9334510.35

加：营业外收入21930.204383.60

减：营业外支出31856.2377819.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1218871.30-9407946.30

减：所得税费用213935.88332396.51

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1004935.42-9740342.81

（一）按经营持续性分类

8/11品茗科技股份有限公司2025年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1004935.42-9740342.81

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏

1004935.42-9740342.81损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1004935.42-9740342.81

（一）归属于母公司所有者的综合收益

1004935.42-9740342.81

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.12

（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：张加元合并现金流量表

2025年1—3月

9/11品茗科技股份有限公司2025年第一季度报告

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金96604706.1791417813.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4524918.894497516.03

收到其他与经营活动有关的现金2982849.505234936.00

经营活动现金流入小计104112474.56101150265.19

购买商品、接受劳务支付的现金25032218.4123013181.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金93283058.4897262557.87

支付的各项税费12025134.2912307049.01

支付其他与经营活动有关的现金14254149.0913751656.05

经营活动现金流出小计144594560.27146334444.36

经营活动产生的现金流量净额-40482085.71-45184179.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金320000000.0085000000.00

取得投资收益收到的现金812054.78649397.26

处置固定资产、无形资产和其他长

1320.0034310.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计320813374.7885683707.26

购建固定资产、无形资产和其他长

402786.00229787.30

期资产支付的现金

投资支付的现金320000000.0045000000.00质押贷款净增加额

10/11品茗科技股份有限公司2025年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计320402786.0045229787.30

投资活动产生的现金流量净额410588.7840453919.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2563374.313360326.73

筹资活动现金流出小计2563374.313360326.73

筹资活动产生的现金流量净额-2563374.31-3360326.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-42634871.24-8090585.94

加：期初现金及现金等价物余额232817993.34257586986.60

六、期末现金及现金等价物余额190183122.10249496400.66

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：张加元

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告品茗科技股份有限公司董事会

2025年4月24日