品茗科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688109证券简称：品茗科技

品茗科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期上年同期

增减变动幅度(%)

营业收入44287277.8664948306.08-31.81

利润总额-14002705.771218871.30-1248.83

归属于上市公司股东的净利润-13827403.621004935.42-1475.95归属于上市公司股东的扣除非

-17766091.33-1982182.76不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-54682990.28-40482085.71不适用

基本每股收益（元/股）-0.180.01-1900.00

稀释每股收益（元/股）-0.180.01-1900.00

加权平均净资产收益率（%）-1.730.13减少1.86个百分点

研发投入合计18736238.8921022325.89-10.87

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研发投入占营业收入的比例

42.3132.37增加9.94个百分点

（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减变动幅度(%)

总资产905638670.59970139937.53-6.65归属于上市公司股东的所有者

793219799.62804636754.25-1.42

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2909.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的1040443.76政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产3003551.43和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

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除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102398.44其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后）

合计3938687.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

报告期内，公司营业收入同比下降2066.10万元，主要系公司受下游建筑业季节性影响，一季度为传统淡季，收入占比较低，业绩容易因外部因素产生波动。

分业务看：建筑信息化软件收入同比下降1242.14万元，主要系上年同期存在政策性机会导致基数较高，加营业收入-31.81

之部分软件定制开发项目于去年一季度完工交付，抬高了同期收入基数；智慧工地业务收入同比下降

823.96万元，主要因公司业务结构调整，基建类项目

占比上升，本期新增西北地区基建类项目较多，受冬季气候影响施工进度滞后，致使收入同比下降。

利润总额-1248.83归属于上市公司股东的

-1475.95净利润主要系报告期内营业收入下降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用利润

基本每股收益（元/股）-1900.00主要系报告期内营业收入下降所致。

稀释每股收益（元/股）-1900.00

经营活动产生的现金流主要系报告期内营业收入下降，销售商品、提供劳务不适用量净额收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先

44840

东总数股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记或冻结持股限售条通借出股情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售股份

(%)数量数量股份数量状态

莫绪军境内自然人1581361120.0600无0

通智清研（北京）境内非国有

科技产业发展合伙1255221215.9200质押8780000法人企业（有限合伙）

李军境内自然人59321827.5200无0新余灵顺灵创业投境内非国有资合伙企业（有限48334066.1300无0法人

合伙）

陶李义境内自然人39215214.9700无0

李继刚境内自然人32476094.1200无0

章益明境内自然人17069562.1700无0

陈飞军境内自然人16540182.1000无0人民养老智远股票

型养老金产品－中

其他13268801.6800无0国农业银行股份有限公司中国建设银行股份

有限公司－华富科

其他13000001.6500无0技动能混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量莫绪军15813611人民币普通股15813611

通智清研（北京）科技产业发展合伙12552212人民币普通股12552212企业（有限合伙）李军5932182人民币普通股5932182新余灵顺灵创业投资合伙企业（有限4833406人民币普通股4833406合伙）陶李义3921521人民币普通股3921521李继刚3247609人民币普通股3247609章益明1706956人民币普通股1706956陈飞军1654018人民币普通股1654018

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人民养老智远股票

型养老金产品－中

1326880人民币普通股1326880

国农业银行股份有限公司中国建设银行股份

有限公司－华富科

1300000人民币普通股1300000

技动能混合型证券投资基金上述股东关联关系公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。

或一致行动的说明前10名股东及前

10名无限售股东参

与融资融券及转融无通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金97061008.04148462082.76结算备付金

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拆出资金

交易性金融资产119032582.9159002145.19衍生金融资产

应收票据6040632.484594333.44

应收账款151822293.50159322459.61

应收款项融资450893.551693523.66

预付款项2969600.133196105.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9962873.817808499.59

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35269542.4331263935.08

其中：数据资源

合同资产64502266.2169928650.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产392846726.03456163125.62

流动资产合计879958419.09941434861.08

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产7937367.327834003.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产8658894.6211195331.34

无形资产1477922.871722541.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉1605438.701605438.70

长期待摊费用143053.50184884.75

递延所得税资产5857574.496032876.64

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其他非流动资产130000.00

非流动资产合计25680251.5028705076.45

资产总计905638670.59970139937.53

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据19349838.8213580724.52

应付账款26351154.2838986279.85预收款项

合同负债24807192.8215615786.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12634196.4955026573.80

应交税费1672937.047834652.80

其他应付款16189930.8620417873.64

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4479369.115491958.77

其他流动负债2730429.883090807.63

流动负债合计108215049.30160044657.79

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4203821.675458525.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计4203821.675458525.49

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负债合计112418870.97165503183.28

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）78842300.0078842300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积584723791.58582313141.58

减：库存股25153367.4325153367.43

其他综合收益-642.72-441.71专项储备

盈余公积37094238.1037094238.10一般风险准备

未分配利润117713480.09131540883.71归属于母公司所有者权益（或

793219799.62804636754.25股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

793219799.62804636754.25

合计负债和所有者权益（或股

905638670.59970139937.53东权益）总计

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：姚璐合并利润表

2026年1—3月

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入44287277.8664948306.08

其中：营业收入44287277.8664948306.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本66156350.4174594908.78

其中：营业成本12647302.7315107381.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

8/12品茗科技股份有限公司2026年第一季度报告

税金及附加408488.99616395.53

销售费用23890902.1926655072.56

管理费用10484689.8711440878.81

研发费用18736238.8921022325.89

财务费用-11272.26-247145.73

其中：利息费用107007.0037833.29

利息收入153492.27428530.90

加：其他收益4132398.324626047.89

投资收益（损失以“-”号填列）2970968.482763527.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

32582.953616.44号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-199239.633751374.77

列）资产减值损失（损失以“-”号填

1034964.14-197623.08

列）资产处置收益（损失以“-”号填-71543.50

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-13897398.291228797.33

加：营业外收入7651.7221930.20

减：营业外支出112959.2031856.23四、利润总额（亏损总额以“-”号填-14002705.771218871.30

列）

减：所得税费用-175302.15213935.88

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-13827403.621004935.42

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-13827403.621004935.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-13827403.621004935.42亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-201.01

9/12品茗科技股份有限公司2026年第一季度报告

（一）归属母公司所有者的其他综合

-201.01收益的税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-201.01

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-201.01

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13827604.631004935.42

（一）归属于母公司所有者的综合收

-13827604.631004935.42益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.180.01

（二）稀释每股收益(元/股)-0.180.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：姚璐合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：品茗科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金71091431.7196604706.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12品茗科技股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3005738.674524918.89

收到其他与经营活动有关的现金4266380.922982849.50

经营活动现金流入小计78363551.30104112474.56

购买商品、接受劳务支付的现金24812039.1625032218.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金87365038.3993283058.48

支付的各项税费8119987.4712025134.29

支付其他与经营活动有关的现金12749476.5614254149.09

经营活动现金流出小计133046541.58144594560.27

经营活动产生的现金流量净额-54682990.28-40482085.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金165000000.00320000000.00

取得投资收益收到的现金6185287.66812054.78

处置固定资产、无形资产和其他长

1320.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计171185287.66320813374.78

购建固定资产、无形资产和其他长

1757476.91402786.00

期资产支付的现金

投资支付的现金165000000.00320000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计166757476.91320402786.00

投资活动产生的现金流量净额4427810.75410588.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

11/12品茗科技股份有限公司2026年第一季度报告

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金412919.052563374.31

筹资活动现金流出小计412919.052563374.31

筹资活动产生的现金流量净额-412919.05-2563374.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-201.01影响

五、现金及现金等价物净增加额-50668299.59-42634871.24

加：期初现金及现金等价物余额129356156.65232817993.34

六、期末现金及现金等价物余额78687857.06190183122.10

公司负责人：李军主管会计工作负责人：张加元会计机构负责人：姚璐

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告品茗科技股份有限公司董事会

2026年4月23日