目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告第3—16页

三、资格证书复印件………………………………………………第17—20页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-504号

广州思林杰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供思林杰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为思林杰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任思林杰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思林杰公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共20页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，思林杰公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了思林杰公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

第2页共20页广州思林杰科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕130号），本公司于2022年3月14日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667 万股，发行价为每股人民币 65.65 元，共计募集资金109438.55万元，坐扣承销和保荐费用9202.28万元后的募集资金为

100236.27万元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司(原“民生证券股份有限公司”)于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2687.17万元后，公司本次募集资金净额为97549.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-22号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额109438.55

其中：超募资金金额41820.45

第3页共20页减：直接支付发行费用11889.44

二、募集资金净额97549.11

减：

以前年度已使用金额61451.78

本年度使用金额11225.78

银行手续费支出及汇兑损益2.15

加：

募集资金利息收入3716.91

三、报告期期末募集资金余额28586.31

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州思林杰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(原“民生证券股份有限公司”)于2022年3月10日分别与招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司及兴业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户、1个证券账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日

第4页共20页账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态广州思林杰科技兴业银行股份有限

39488010010147456912181.05使用中

股份有限公司公司广州分行[注]中国建设银行股份广州思林杰科技

有限公司广州天河440501581301092682682788.62使用中股份有限公司支行上海浦东发展银行广州思林杰科技

股份有限公司广州82070078801200001780197.75使用中股份有限公司天河支行广州思林杰科技招商银行股份有限

12090465281090113418.89使用中

股份有限公司公司广州高新支行广州思林杰科技中泰证券股份有限

108700014050使用中

股份有限公司公司

合计28586.31

[注]2026年3月，本公司兴业银行股份有限公司广州分行募集资金账户的部分资金被冻结，冻结金额为240505.83元。本次募集资金专项账户被部分冻结，系本公司与晟扬（广州）商务咨询服务有限公司服务合同纠纷案，晟扬（广州）商务咨询服务有限公司向广州仲裁委员会提起仲裁申请及财产保全。该服务合同纠纷系日常商务合作纠纷，与本公司募投项目无关联。除上述账户被冻结的少量资金外，账户内其他资金可正常使用。本公司已与晟扬(广州)商务咨询服务有限公司签订《调解协议书》截至2026年4月9日，财产保全措施已解除，上述账户被冻结的资金已可正常使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果为进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。

(2)补充运营资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(3)股份回购项目无法单独核算效益。

第5页共20页(二)募投项目先期投入及置换情况2022年4月12日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至

2022年4月1日预先投入募投项目的自筹资金人民币3527.39万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币426.04万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州思林杰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-144号）。

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期嵌入式智能

仪器模块扩26659.191916.821916.822022/4/182022/4/12产建设项目研发中心建

16069.471610.571610.572022/4/182022/4/12

设项目

注：公司2022年使用募集资金置换相关募投项目先期投入时，存在募集资金使用超出招股说明书所列用途的问题，公司已完成整改，详见本报告之五、募集资金使用及披露中存在的问题

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月25日公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年4月24日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全且

第6页共20页不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用最高额不超过人民

币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金及最高额不超过人民币4.5亿元（含本数）的暂时

闲置自有资金进行现金管理，共计现金管理金额不超过8.5亿元。此次现金管理用于购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型产品，其中购买银行理财8亿元（含本数）、非银行理财0.5亿元（含本数）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起始日计划截止日董事会审议管理的金额式期期通过日期

购买安全性高、流动性最高不超过人

好、有保本约定的投资2024/4/252025/4/242024/4/25

民币5亿元（含）产品

最高额不超过用于购买安全性高、流

人民币4亿元动性好的存款类产品或2025/4/242026/4/232025/4/24（含本数）保本型产品(银行理财)

2.募集资金现金管理明细表

第7页共20页金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方银行名称类型金额日期日期日期金额收益率金额兴业银行股份有限公兴业银行企业金融人民币

本公司结构性存款12000.002025/1/22025/4/142025/4/142.19%72.00司广州分行营业部结构性存款产品兴业银行股份有限公兴业银行企业金融人民币

本公司结构性存款12000.002025/5/62025/7/312025/7/312.05%57.96司广州分行营业部结构性存款产品兴业银行股份有限公兴业银行企业金融人民币

本公司结构性存款5000.002025/9/102025/12/302025/12/301.60%24.33司广州分行营业部结构性存款产品招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨两

本公司结构性存款2000.002025/1/202025/2/202025/2/201.95%3.31司广州高新支行层区间31天结构性存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看跌两

本公司结构性存款2000.002025/2/242025/3/242025/3/241.95%2.99司广州高新支行层区间28天结构性存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看跌两

本公司结构性存款3000.002025/4/32025/4/302025/4/302.00%4.44司广州高新支行层区间27天结构性存款招商银行股份有限公招商银行智汇系列看涨两

本公司结构性存款3000.002025/5/132025/6/132025/6/131.95%4.97司广州高新支行层区间31天结构性存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看跌两

本公司结构性存款5000.002025/6/102025/7/102025/7/101.75%7.19司广州高新支行层区间30天结构性存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨两

本公司结构性存款5000.002025/8/82025/8/292025/8/291.50%4.32司广州高新支行层区间21天结构性存款

第8页共20页招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨两

本公司结构性存款2000.002025/8/82025/8/292025/8/291.50%1.73司广州高新支行层区间21天结构性存款招商银行股份有限公招商银行点金系列看涨两

本公司结构性存款7000.002025/9/52025/12/52025/12/51.70%29.67司广州高新支行层区间91天结构性存款中国建设银行广东省分行中国建设银行股份有

本公司单位人民币定制型结构性结构性存款5000.002025/1/172025/3/282025/3/281.77%17.01限公司广州天河支行存款中国建设银行广东省分行中国建设银行股份有

本公司单位人民币定制型结构性结构性存款4000.002025/4/32025/6/302025/6/301.60%15.43限公司广州天河支行存款中国建设银行广东省分行中国建设银行股份有

本公司单位人民币定制型结构性结构性存款4000.002025/7/42025/8/82025/8/81.45%5.57限公司广州天河支行存款

注：鉴于协定存款、组合存款为活期类现金管理存款产品，资金可按需灵活支取，存款本金处于动态流转状态，因此上表未包含协定存款、组合存款的现金管理存款产品

第9页共20页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2022年4月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12500.00万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2023年11月22日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币12500.00万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2025年12月15日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币12500.00万元（含银行利息）用于永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为12500.00万元（含银行利息），占超募资金总额（41820.45万元）的比例为29.89%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。截至2025年12月31日，公司尚未转出超募资金人民币12500.00万元用于永久补充流动资金。

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年3月9日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金12500.002022/4/292022/5/20

永久补充流动资金12500.002023/11/222023/12/26

永久补充流动资金12500.002025/12/152025/12/31

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

第10页共20页2025年度，公司未发生节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

1.部分募集资金投资项目延期情况

2023年3月29日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议

通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行延期。受到近年宏观经济、募集资金到位时间、具体方案设计、报建审批、施工建设等影响，项目建设进度较原计划有所滞后。同时，为提升公司生产能力和研发实力，结合未来发展规划，公司以更高的标准对所需设备设施的具体规划、选型、验证及调试等方面进行更充分的评估。公司基于审慎性原则，严格把控募投项目质量，结合当前部分募投项目实际进展及未来建设预期，决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2024年12月。

2024年6月3日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过

了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。

2.股份回购公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2500万元（含）不超过人民币5000万元（含）超募资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1648591股，占公司总股本比例为2.4728%，支付金额为人民币49996018.03元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3.部分募集资金投资项目调整内部投资结构的情况

2025年9月29日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第二十一

次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目(以下简称募投项目)实施的需要对部分募投项目的内部投资结构进行调整。

公司结合募集资金使用情况及未来计划，为提高资金的使用效率，在募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资金额及实施地点不发生变更的情况下，调整募投项目“嵌入式智能

第11页共20页仪器模块扩产建设项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元调整前募集资金调整后募集资金序号项目名称变动金额投资金额投资金额

1建筑工程费9004.887400.0016404.88

2设备购置费5786.00-3500.002286.00

3安装工程费346.17-200.00146.17

4其他4338.83-1200.003138.83

5铺底流动资金7183.31-2500.004683.31

合计26659.1926659.19

本次募投项目内部投资结构的变更未改变募投项目的投资用途、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

4.关于首次公开发行股票募投项目结项的情况

截至2025年12月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目包括嵌入式智能仪器模块扩产建设项目、研发中心建设项目和补充运营资金已完成投入或达到预定可使用状态，公司决定将募投项目全部结项。为提高节余募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将节余募集资金（含利息收入，具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求暂时留存在募集资金专用账户管理，届时按照相关法律法规的规定，履行必要的审议程序及信息披露程序后使用该笔资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.募集资金使用不规范的情况2025年12月，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》(以下简称决定书，〔2025〕146号)，决定书中指出公司存在以下募集资金使用不规范的问题，“一是募集资金使用超出招股说明书所列用途。思林杰2022年使用募集资金置换相关募投项目先期投入时，置换内容包含非募投项目建设人员薪酬，超出招股说明书所列用途且未履行审议程序，相关置换公告披露不准确。二是募集资金存放不规范。超募资金账

第12页共20页第13页共20页第14页共20页研发中心建研发项2025年12

16069.4716069.4716069.478291.6914022.97-2046.5087.26不适用不适用否

设项目目月[注1]补充运营资

补流13000.0013000.0013000.0012916.79-83.2199.36不适用不适用不适用否金

小计55728.6655728.6655728.6611225.7842677.96-13050.7076.58

二、超募资金

超募资金—

—暂未确定41820.45不适用不适用不适用否投向永久补充流

补流37500.0037500.0025000.00-12500.0066.67不适用不适用不适用否动资金股份回购回购公2024年8月

5000.005000.004999.60-0.4099.99不适用不适用否

[注2]司股份[注2]

小计41820.4542500.0042500.0029999.60-12500.4070.59

合计－－97549.1198228.6698228.6611225.7872677.56-25551.1073.99－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告三（八）1之说明项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三（五）之说明

第15页共20页募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三（八）4之说明

募集资金其他使用情况详见本报告三（八）之说明

注：1.数据取四舍五入，合计数差异系尾数差异；2.截至2025年末，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资项目调整后投资总额为98228.66万元，超过募集资金承诺投资总额679.55万元，将通过利用闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入、理财收益进行补充[注1]2024年6月3日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月[注2]公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内

第16页共20页本复印件仅供广州思林杰科技股份有限公司天健审〔2026〕7-504号报告后附之用，证

明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第17页共20页本复印件仅供广州思林杰科技股份有限公司天健审〔2026〕7-504号报告后附之用，证

明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第18页共20页本复印件仅供广州思林杰科技股份有限公司天健审〔2026〕7-504号报告后附之用，证明禤文欣是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第19页共20页本复印件仅供广州思林杰科技股份有限公司天健审〔2026〕7-504号报告后附之用，证明罗静吉是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。