天奈科技:天奈科技2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2026-080

转债代码：118005债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》的规定，将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1.2022年公开发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2021〕3679号），本公司由主承销商民生证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足83000.00万元的部分由主承销商包销的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券830.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币83000.00万元，坐扣承销及保荐费用1100.00万元后的募集资金为

81900.00万元，已由主承销商民生证券于2022年2月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除部分预付承销及保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用397.50万元后，公司本次募集资金净额为81502.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕48号）。

2.2025年向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用竞价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2167.4342万股，发行价为每股人民币36.91元，共计募集资金80000.00万元，坐扣保荐承销费（含持续督导费）905.66万元后的募集资金为79094.34万元，已由主承销商中信证券于2025年4月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用382.71万元后，公司本次募集资金净额为78711.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕96号）。

（二）募集资金基本情况

1.2022年公开发行可转换公司债券

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年2月9日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额83000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1497.50

二、募集资金净额81502.50

减：

以前年度已使用金额34910.55

本年度使用金额2284.96

暂时补流金额-

现金管理金额48000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.54

加：

募集资金利息收入及理财收益6073.90

三、报告期期末募集资金余额2378.352.2025年向特定对象发行股票募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月23日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额80000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1288.37

二、募集资金净额78711.63

减：

以前年度已使用金额31890.73

本年度使用金额18138.33

暂时补流金额-

现金管理金额25000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.45

加：

募集资金利息收入及理财收益1081.57

三、报告期期末募集资金余额4763.69

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司对2022年公开发行可转换公司债券募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2022年2月分别与子公司常州天奈材料科技有限公司、苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年2月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行

股份有限公司镇江新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司对2025年向特定对象发行股票募集资金设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2025年4月分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银

行股份有限公司镇江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行

股份有限公司镇江新区支行、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有

限公司常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1.2022年公开发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，本公司及子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年2月9日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称江苏天苏州银行股奈科技51906600

份有限公司999.32使用中股份有001097常熟支行限公司江苏天江苏银行股

70650188

奈科技份有限公司

00026895339.86使用中

股份有镇江科技支

限公司行[注]江苏天中信银行股81105010

奈科技份有限公司13402670-使用中

股份有镇江新区支751限公司行[注]江苏天中国工商银

11040600

奈科技行股份有限

29200468112.29使用中

股份有公司镇江新

881

限公司区支行常州天中信银行股

81105010

奈材料份有限公司

12501909900.71使用中

科技有镇江新区支

964

限公司行[注]常州天苏州银行股奈材料51816600

份有限公司26.17使用中科技有001101常熟支行限公司

合计2378.35

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

2.2025年向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，本公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月23日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称江苏天江苏银行股

70650188

奈科技份有限公司

000281082308.18使用中

股份有镇江科技支

限公司行[注]江苏天中国工商银

11040600

奈科技行股份有限

292004862205.49使用中

股份有公司镇江新

641

限公司区支行江苏天交通银行股

38100671

奈科技份有限公司

0011000420.97使用中

股份有镇江大港支

16630

限公司行[注]江苏天中国农业银10320201

奈科技行股份有限04024144-使用中股份有公司镇江新7限公司区支行江苏天中信银行股

81105010

奈科技份有限公司

11502691229.05使用中

股份有镇江新区支

912

限公司行[注]江苏天苏州银行股奈科技51892900该账户已于2026年6月份有限公司-股份有001945注销常熟支行限公司

合计4763.69

[注]该等开户银行均由其上级分行签订《募集资金三方监管协议》

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表

（1）2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（2）2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2022年公开发行可转换公司债券本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

2.2025年向特定对象发行股票本年度，公司不存在先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况（1）2022年公开发行可转换公司债券

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年2月9日计划进行现计划进行现金管计划起始日董事会审议通金管理的金计划截止日期理的方式期过日期额

购买安全性高、

流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包2025年3月2026年3月22025年3月3

50000.00

括但不限于协定3日日日

性存款、结构性

存款、定期存款、大额存单等）

购买安全性高、

流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包2026年3月2027年3月12026年3月2

49000.00

括但不限于协定2日日日

性存款、结构性

存款、定期存款、大额存单等）

（2）2025年向特定对象发行股票募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月23日计划进行计划进行现金管计划起始日董事会审议通现金管理计划截止日期理的方式期过日期的金额

购买安全性高、流

动性好、保本型的

2025年5月2026年5月212025年5月22

70000.00理财产品或存款

22日日日类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期

存款、大额存单

等）

投资安全性高、流

动性好、产品期限

不超过十二个月、发行主体为有保

2026年5月2027年5月182026年5月19

36000.00本承诺的金融机

19日日日

构的保本型理财

产品、结构性存

款、定期存款、协定存款等

2.募集资金现金管理明细表

（1）2022年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年2月9日预计委尚未受托银产品购买起始截止归还年化利息托产品名称归还行类型金额日期日期日期收益金额方金额率共赢智信黄常中信银行金挂钩人民保本浮

州50002025/12026/22026/21.00%-

镇江新区币结构性存动收益22.85

天.001/20/25/251.72%

支行款 A21139 型奈期共赢智信汇常中信银行率挂钩人民保本浮

州50002026/22026/52026/51.0%-

镇江新区币结构性存动收益21.82

天.00/27/28/281.77%

支行款 A29402 型奈期共赢智信汇常中信银行率挂钩人民保本浮

州40002026/52026/84000.1.0%-镇江新区币结构性存动收益

天.00/30/31001.67%

支行款 A36401 型奈期本中国工商银保本浮

工行镇江10002025/72025/12025/10.80%-111.69公行区间累计动收益

新区支行0.00/22/312/312.24%[注]司型法人人民型币结构性存

款产品-专户型2025

年第242期

H 款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

70002025/72026/12026/11.20%-

公镇江科技2025年第动收益78.59.00/1/5/52.15%司支行28期188型

天 M 款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

30002025/92026/32026/31.28%-

公镇江科技2025年第动收益29.86.00/4/4/42.15%司支行36期6个月型

K款

2025年第

本保本浮

苏州银行262期标准12002025/12026/12026/11.05%-

公动收益69.55

常熟支行化结构性存0.000/13/28/282.15%司型款

2025年第

本保本浮

苏州银行291期标准50002025/12026/22026/21.05%-

公动收益26.00

常熟支行化结构性存.001/7/11/112.15%司型款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

70002025/12026/62026/61.28%-

公镇江科技2025年第动收益76.62.002/19/22/222.13%司支行68期185天型

W款

2025年第

本保本浮

苏州银行386期标准50002026/12026/95000.1.0%-公动收益

常熟支行化结构性存.00/5/30002.2%司型款对公人民币本江苏银行保本浮

结构性存款70002026/12026/77000.1.28%-公镇江科技动收益

2026年第2.00/8/8002.13%

司支行型

期 6 月 J 款对公人民币本江苏银行保本浮

结构性存款50002026/12026/75000.1.28%-公镇江科技动收益

2026年第2.00/8/8002.13%

司支行型

期 6 月 J 款

2026年第

本保本浮

苏州银行37期标准12002026/12026/9120001.0%-公动收益

常熟支行化结构性存0.00/30/30.002.2%司型款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

50002026/22026/85000.1.28%-

公镇江科技2026年第7动收益.00/12/12002.11%

司支行期 6 个月 E 型款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

30002026/32026/93000.1.28%-

公镇江科技2026年第动收益.00/5/7002.11%司支行19期186天型

T款对公人民币本江苏银行结构性存款保本浮

70002026/62026/17000.1.28%-

公镇江科技2026年第动收益.00/232/23002.05%

司支行 23 期 6 月 Z 型款

[注]该笔结构性存款本金2025年12月31日赎回，对应的收益111.69万元于

2026年1月1日收到。

(2)2025年向特定对象发行股票募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年4月23日预计委尚未受托产品购买起始截止归还年化利息托产品名称归还银行类型金额日期日期日期收益金额方金额率中国工商银行区间累计保本本工行镇型法人人民

浮动350002025/62026/32026/31.00%-

公江新区币结构性存554.05

收益.00/9/6/62.14%

司支行款产品-专户型型2025年第

214 期 K 款

江苏银对公人民币保本本

行镇江结构性存款浮动8000.2025/12026/62026/61.08%-

公86.00

科技支2025年第47收益002/2/2/22.15%司

行期6个月M款型

本工行镇中国工商银保本100002026/32026/42026/40.65%-

18.35

公江新区行区间累计浮动.00/12/13/132.20%司支行型法人人民收益币结构性存型

款产品-专户型2026年第

142 期 F 款

江苏银对公人民币保本本

行镇江结构性存款浮动3000.2026/42026/52026/51.08%-

公5.83

科技支2026年第35收益00/17/22/222.0%司

行期 35 天 D 款型中国工商银行区间累计保本本工行镇型法人人民

浮动200002026/32026/9200001.0%-公江新区币结构性存

收益.00/11/11.002.20%

司支行款产品-专户型型2026年第

138 期 I 款

交通银交通银行蕴保本本

行镇江通财富定期浮动5000.2026/42026/75000.1.0%-公

大港支型结构性存收益00/20/24002.0%司行款95天型

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况本年度，不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况本年度，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1.2022年公开发行可转换公司债券

预计完工时间变更

为了满足公司对产品的优化升级，“碳基导电材料复合产品生产项目”的部分生产设备选型及安装调试工作需进行调整及优化，导致项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2025年12月延长至2027年12月。上述变更事项已经公司2025年12月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过，同时履行了公开信息披露义务。

2.2025年向特定对象发行股票本年度，2025年向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本年度，募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1

募集资金使用情况对照表

(2022年公开发行可转换公司债券)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2022年公开发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年2月9日

募集资金总额81502.50

本年度投入募集资金总额2284.96

已累计投入募集资金总额37195.51

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期截至期末累计项目可

承诺投资项目，截至期末截至期末末投入是否募投募集资金本年度投入金额与承项目达到行性是项目和超含部分调整后承诺投入累计投入进度本年度实达到项目承诺投资投入金诺投入金额的预定可使用状否发生

募资金投变更投资总额金额金额（%）现的效益预计性质总额额差额态日期重大变

向（如(1)(2)(4)＝效益

(3)＝(2)-(1)化

有）(2)/(1)碳基导电项目一期导电

生产2284.9[注

材料复合否83000.0083000.0083000.0037195.51-45804.4944.81浆料生产线已4991.36否

建设62]

产品生产于2024年5项目月转固，剩余部分预计于

2027年12月

达到预定可使用状态

83000.0083000.0083000.002284.9

合计－－37195.51-45804.49－4991.36－－

[注1][注1][注1]6

未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告四(一)1之说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三(二)1之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2026年6月30日，募集资金余额为50378.35万元（包括收到的银行存款利息收入及理财收益募集资金结余的金额及形成原因扣除银行手续费等的净额6071.36万元），其中，募集资金专户余额2378.35万元，购买的未到期结构性存款余额48000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况无

[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由公司自筹解决[注2]由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产附表2募集资金使用情况对照表

(2025年向特定对象发行股票)

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2025年向特定对象发行股票募集资金到账日期2025年4月23日

募集资金总额78711.63

本年度投入募集资金总额18138.33

已累计投入募集资金总额50029.06

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期截至期末累计项目可项目，截至期末截至期末末投入项目达到承诺投资募投募集资金投入金额与承本年度是否达行性是含部分调整后承诺投入本年度累计投入进度预定可使项目和超募资金项目承诺投资诺投入金额的实现的到预计否发生

变更投资总额金额投入金额金额（%）用状态日投向性质总额差额效益效益重大变

（如(1)(2)(4)＝期

(3)＝(2)-(1)化