江苏天奈科技股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码:688116证券简称:天奈科技
江苏天奈科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入347306742.00-11.791000908994.96-3.79
利润总额90074713.3220.59224570818.198.58归属于上市公司股东的
79354432.0118.26196100933.857.39
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净69361245.147.04173045858.37-1.79利润
经营活动产生的现金流不适用不适用122277200.3865.36
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量净额
基本每股收益(元/股)0.2215.790.553.77
稀释每股收益(元/股)0.2215.790.553.77
加权平均净资产收益率减少0.19个减少0.81个百
2.105.72
(%)百分点分点
研发投入合计27951742.64-5.6076974882.66-3.84
研发投入占营业收入的增加0.53个
8.057.690比例(%)百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5773699505.835138739093.8612.36归属于上市公司股东的
3775861437.552896842941.6330.34
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额
非流动性资产处置损益,包括已计提-228157.32-332709.15资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
策规定、按照确定的标准享有、对公3263348.4312307475.63司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值8783942.1214959123.71变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
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有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发
生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
166601.51437800.80
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额2054468.674304758.57
少数股东权益影响额(税后)-61920.8011856.94
合计9993186.8723055075.48
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流主要系销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税
65.36
量净额_年初至报告期末费返还增加所致
归属于上市公司股东的30.34主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账所
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所有者权益_本报告期末致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数247140
优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
包含转融质押、标记或持股持有有限股东通借出股冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售
(%)份数量股份数股份数量状态量境外
TAO ZHENG 自然 31829562 8.69 0 0 无 0人境内共青城新奈共成投资管理非国
132702503.6200无0
合伙企业(有限合伙)有法人境内镇江新奈智汇科技服务企非国
117729593.2100无0业(有限合伙)有法人境外
MEIJIE ZHANG 自然 6500671 1.77 0 0 无 0人江西裕润立达股权投资管境内
理有限公司-江西立达新非国
47159841.2900无0
材料产业创业投资中心有法(有限合伙)人境内
王铁自然41003401.1200无0人境内镇江新奈众诚科技服务企非国
39599711.0800无0业(有限合伙)有法人境外
香港中央结算有限公司39126931.0700无0法人境内江苏今创投资经营有限公
非国34964460.9500无0司有法
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人境内
中国银行股份有限公司-非国
嘉实新能源新材料股票型31641220.8600无0有法证券投资基金人
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
TAO ZHENG 31829562 人民币普通股 31829562共青城新奈共成投资管理
13270250人民币普通股13270250
合伙企业(有限合伙)镇江新奈智汇科技服务企
11772959人民币普通股11772959业(有限合伙)
MEIJIE ZHANG 6500671 人民币普通股 6500671江西裕润立达股权投资管
理有限公司-江西立达新
4715984人民币普通股4715984
材料产业创业投资中心(有限合伙)王铁4100340人民币普通股4100340镇江新奈众诚科技服务企
3959971人民币普通股3959971业(有限合伙)香港中央结算有限公司3912693人民币普通股3912693江苏今创投资经营有限公
3496446人民币普通股3496446
司
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型3164122人民币普通股3164122证券投资基金
TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业(有限合伙)及镇江新奈
众诚科技服务企业(有限合伙)的执行事务合伙人;蔡永略为共青城
上述股东关联关系或一致新奈共成投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,行动的说明 TAOZHENG、蔡永略及MEIJIE ZHANG 同为公司实际控制人及一致行动人。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系和一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用转融通业务情况说明(如有)
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金520734607.40615274438.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产1312110763.17656891916.15衍生金融资产
应收票据188332527.35222445369.36
应收账款428691931.90567376543.58
应收款项融资258484206.00136334538.02
预付款项4195355.373506577.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2092641.151624746.02
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货222854153.91207156378.39
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32854938.6061447440.26
流动资产合计2970351124.852472057947.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29588687.1938216810.35
其他权益工具投资19672131.0019672131.00
其他非流动金融资产9567471.123856508.58投资性房地产
固定资产1343880184.341393771873.07
在建工程1069957048.05836631953.49生产性生物资产油气资产
使用权资产30803929.5630677901.17
无形资产276685427.17277546419.92
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产11394025.1711267125.78
其他非流动资产11799477.3855040423.06
非流动资产合计2803348380.982666681146.42
资产总计5773699505.835138739093.86
流动负债:
短期借款117060430.63170042350.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60000000.0055881201.81
应付账款361118636.09597301818.70预收款项
合同负债3566761.742651709.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11668264.4120563356.06
应交税费29314483.2129177887.18
其他应付款5247485.135740160.46
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债92763287.5667133095.56
其他流动负债354688.8867096.32
流动负债合计681094037.65948558675.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款351637519.74294169269.27
应付债券842387697.29820839440.49
其中:优先股永续债
租赁负债30159172.3528918483.21长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益80693703.1480979424.10
递延所得税负债2281818.301880077.45其他非流动负债
非流动负债合计1307159910.821226786694.52
负债合计1988253948.472175345370.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)366516076.00344741485.00
其他权益工具78768611.1878768726.03
其中:优先股永续债
资本公积1922876662.751150426332.20
减:库存股54151669.82
其他综合收益4474472.047119399.28专项储备
盈余公积143409993.43143409993.43一般风险准备
未分配利润1313967291.971172377005.69归属于母公司所有者权益(或股东权3775861437.552896842941.63益)合计
少数股东权益9584119.8166550781.87
所有者权益(或股东权益)合计3785445557.362963393723.50
负债和所有者权益(或股东权益)5773699505.835138739093.86总计
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷合并利润表
2025年1—9月
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编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业总收入1000908994.961040352431.83
其中:营业收入1000908994.961040352431.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本815092542.22847351471.50
其中:营业成本632352754.34668546461.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13652723.5812892691.93
销售费用10034320.929507745.24
管理费用60169622.3161559042.27
研发费用76974882.6680047703.93
财务费用21908238.4114797827.10
其中:利息费用31796733.7433674294.12
利息收入10856882.9620234451.55
加:其他收益18677840.4913847801.49
投资收益(损失以“-”号填列)7375593.65711294.12
其中:对联营企业和合营企业的投-97537.55-1073651.61资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号5218847.021089813.16填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7376992.64-893250.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)16463.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)224482190.14207756618.60
加:营业外收入550971.8122823.98
减:营业外支出462343.76952034.88
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四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)224570818.19206827407.70
减:所得税费用28690913.0725199459.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)195879905.12181627948.59
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号195879905.12181627948.59填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净196100933.85182614619.97亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填-221028.73-986671.38列)
六、其他综合收益的税后净额-2644927.24-5282103.42
(一)归属母公司所有者的其他综合收-2644927.24-5282103.42益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2644927.24-5282103.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-2644927.24-5282103.42
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额193234977.88176345845.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益193456006.61177332516.55总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额-221028.73-986671.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.550.53
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(二)稀释每股收益(元/股)0.550.53
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金930349184.44861103290.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还33131409.29142165.62
收到其他与经营活动有关的现金41705749.1172679029.43
经营活动现金流入小计1005186342.84933924485.76
购买商品、接受劳务支付的现金636606812.48578702137.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金133035167.02113833644.15
支付的各项税费69777917.4990671285.54
支付其他与经营活动有关的现金43489245.4776771917.18
经营活动现金流出小计882909142.46859978984.83
经营活动产生的现金流量净额122277200.3873945500.93
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1225000000.00750148000.00
取得投资收益收到的现金6092647.351790070.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资172143.3620265.27产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1052573.4228173355.52
投资活动现金流入小计1232317364.13780131690.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资188786022.47288014035.98产支付的现金
投资支付的现金1876112200.001545000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2064898222.471833014035.98
投资活动产生的现金流量净额-832580858.34-1052882345.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金789430849.7917925448.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金224296362.19466399560.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1013727211.98484325008.00
偿还债务支付的现金194023492.97335000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72309231.57120129097.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金116347738.282475943.01
筹资活动现金流出小计382680462.82457605040.06
筹资活动产生的现金流量净额631046749.1626719967.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5887399.53-7332784.73
五、现金及现金等价物净增加额-85144308.33-959549660.98
加:期初现金及现金等价物余额366501877.851235534371.68
六、期末现金及现金等价物余额281357569.52275984710.70
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产:
货币资金370506690.30470279972.50
交易性金融资产1226962109.51571705739.44衍生金融资产
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应收票据188332527.35222445369.36
应收账款427881357.32567376543.58
应收款项融资254901850.05132740192.25
预付款项3277086.502548934.24
其他应收款101127636.1351185219.62
其中:应收利息应收股利
存货212809095.16195375755.80
其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14437.0013218.95
流动资产合计2785812789.322213670945.74
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1255619400.131177426598.76
其他权益工具投资19672131.0019672131.00
其他非流动金融资产9567471.123856508.58投资性房地产
固定资产640860939.34657109082.77
在建工程319218894.99127714790.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产166534474.77165379010.50
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产7988183.2952761714.41
非流动资产合计2419461494.642203919836.52
资产总计5205274283.964417590782.26
流动负债:
短期借款92059427.7860042350.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据60000000.00144446473.83
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应付账款324292019.61492861327.65预收款项
合同负债3566761.742651709.75
应付职工薪酬8317424.3215270980.18
应交税费24127853.7826428622.03
其他应付款5112310.044656468.58
其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债354688.8867096.32
流动负债合计517830486.15746425028.34
非流动负债:
长期借款88766603.261440618.04
应付债券842387697.29820839440.49
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益38216430.9539792249.82
递延所得税负债2275300.361817923.05其他非流动负债
非流动负债合计971646031.86863890231.40
负债合计1489476518.011610315259.74
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)366516076.00344741485.00
其他权益工具78768611.1878768726.03
其中:优先股永续债
资本公积1915576775.571139989213.86
减:库存股54151669.82其他综合收益专项储备
盈余公积143409993.43143409993.43
未分配利润1265677979.591100366104.20
所有者权益(或股东权益)合计3715797765.952807275522.52
负债和所有者权益(或股东权益)5205274283.964417590782.26总计
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷
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母公司利润表
2025年1—9月
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、营业收入1000330217.651040322881.65
减:营业成本653110045.68700131505.15
税金及附加7830861.067823169.59
销售费用10034320.929507745.24
管理费用41441198.7941930732.27
研发费用55751020.6965835157.61
财务费用22081833.9614000248.05
其中:利息费用30607344.8332599515.63
利息收入9436799.8917969646.02
加:其他收益17045871.7511620251.33
投资收益(损失以“-”号填列)6881667.53-2321783.09
其中:对联营企业和合营企业的投-97537.55-1073651.61资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号5256370.07924370.81填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7521218.42-1015902.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)16463.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)246802527.92210301259.96
加:营业外收入550924.7315329.17
减:营业外支出452073.92235049.87
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)246901378.73210081539.26
减:所得税费用28092791.2824525547.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)218808587.45185555991.44
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”218808587.45185555991.44号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额218808587.45185555991.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷母公司现金流量表
2025年1—9月
编制单位:江苏天奈科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
2025年前三季度2024年前三季度
项目
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金946445185.81869360970.63
收到的税费返还1142385.8345412.53
收到其他与经营活动有关的现金34431422.4665916687.01
经营活动现金流入小计982018994.10935323070.17
购买商品、接受劳务支付的现金818190505.54580689888.07
支付给职工及为职工支付的现金90383240.8982765079.56
支付的各项税费63354616.0983610411.53
支付其他与经营活动有关的现金33044378.4755234132.69
经营活动现金流出小计1004972740.99802299511.85
经营活动产生的现金流量净额-22953746.89133023558.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金960000000.00657806746.68
取得投资收益收到的现金5548828.151093121.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资172143.362541395.45产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
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金净额
收到其他与投资活动有关的现金109578205.5045030897.52
投资活动现金流入小计1075299177.01706472161.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资126530228.1764927702.38产支付的现金
投资支付的现金1692570924.531468381383.67取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金117979854.05
投资活动现金流出小计1937081006.751533309086.05
投资活动产生的现金流量净额-861781829.74-826836924.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金789430849.7917925448.00
取得借款收到的现金179294362.19160100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计968725211.98178025448.00
偿还债务支付的现金60000000.00314000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62507205.13111483049.02
支付其他与筹资活动有关的现金54151669.82756000.00
筹资活动现金流出小计176658874.95426239049.02
筹资活动产生的现金流量净额792066337.03-248213601.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-607674.50-137986.69
五、现金及现金等价物净增加额-93276914.10-942164953.95
加:期初现金及现金等价物余额224917233.841077124132.48
六、期末现金及现金等价物余额131640319.74134959178.53
公司负责人:郑涛主管会计工作负责人:蔡永略会计机构负责人:姚月婷
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2025年10月27日



