天奈科技:天奈科技2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2025-062

转债代码：118005债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技

股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00元，共计募集资金92743.25万元，坐扣承销和保荐费用7604.95万元（不含增值税）后的募集资金为85138.30万元，已由主承销商民生证券于2019年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2238.23万元后，公司本次募集资金净额为82900.07万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕

320号）。

（2）2022年公司向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行

830.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资

金人民币83000.00万元，扣除不含税发行费用1497.50万元后，募集资金净额为人民币

81502.50万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审

验并出具了《验证报告》（天健验[2022]48号）。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1237号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 21674342 股，发行价为每股人民币36.91元，共计募集资金80000.00万元，坐扣保荐承销费(含持续督导费)960.00万元(其中不含税金额为905.66万元)后的募集资金为79040.00万元，扣除联席承销费、律师费、审计及验资费、信息披露及证券登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

382.71万元后，公司本次募集资金净额为78711.63万元。上述募集资金已全部到位，由天

健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了《验资报告》(天健验[2025]96号)。

(二)募集资金使用和结余情况

(1)2019年公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 82900.07

项目投入 B1 85973.05截至期初累计发生

利息收入及理财收益净 B2 6360.85额额

项目投入 C1 1310.17

本期发生额利息收入及理财收益净 C2

6.31

额

项目投入 D1=B1+C1 87283.22截至期末累计发生

利息收入及理财收益净 D2=B2+C2

额6367.16

额应结余募集资金 E=A-D1+D2 1984.01

实际结余募集资金 F 1984.01

差异 G=E-F -截至2025年6月30日，募集资金余额为1984.01万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额6367.16万元），均系募集资金专户余额1984.01万元。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 81502.50

项目投入 B1 30895.19截至期初累计发生

利息收入及理财收益净 B2 4820.60额额

项目投入 C1 3593.87

本期发生额利息收入及理财收益净 C2

525.49

额

项目投入 D1=B1+C1 34489.06截至期末累计发生

利息收入及理财收益净 D2=B2+C2

额5346.09额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 52359.53

实际结余募集资金 F 52359.53

差异 G=E-F -截至2025年6月30日，募集资金余额为52359.53万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额5346.09万元），其中，募集资金专户余额

19359.53万元，购买的未到期结构性存款余额33000.00万元。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 78711.63

项目投入 B1 -截至期初累计发生

利息收入及理财收益净 B2 -额额

项目投入 C1 7156.42

本期发生额利息收入及理财收益净 C2

47.24

额

项目投入 D1=B1+C1 7156.42截至期末累计发生

利息收入及理财收益净 D2=B2+C2

额47.24额

应结余募集资金 E=A-D1+D2 71602.45

实际结余募集资金 F 71602.45

差异 G=E-F -截至2025年6月30日，募集资金余额为71602.45万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额47.24万元），其中，募集资金专户余额5602.45万元，购买的未到期结构性存款余额66000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金现金管理情况2019年9月公司同保荐机构民生证券分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行

股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行重新签订了

《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券股份有限公司（以下简称中信证券），根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理情况2022年2月公司同保荐机构民生证券分别与子公司常州天奈材料科技有限公司（以下简称“常州天奈公司”）、中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行

签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2023年1月将保荐机构由民生证券变更为中信证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，由中信证券完成后续持续督导工作；公司连同中信证券于2023年4月分别与前述银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司为规范募集资金管理，进一步提高公司募集资金管理效率，于2025年2月同中信证券分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中信银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司

镇江新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金现金管理情况

2025年4月公司分别与江苏银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇

江新区支行、交通银行股份有限公司镇江分行、中国农业银行股份有限公司镇江新区支行、

中信银行股份有限公司镇江分行、苏州银行股份有限公司常熟支行，保荐机构中信证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况

（1）2019年公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况

报告期内，公司对已经按照规定使用完毕的募集资金账户中信银行股份有限公司镇江新区支行（专户账号：8110501013701373574）、江苏银行股份有限公司镇江科技支行（专户账号：70650188000167985）进行了注销，详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-010）。

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注镇江新纳材料苏州银行股份有限

512076000007601984.01活期存款

科技有限公司公司常熟支行

合计1984.01

（2）2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

截至2025年6月30日，本公司及全资子公司常州天奈公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注苏州银行股份有限

本公司51906600001097833.97活期存款公司常熟支行江苏银行股份有限

本公司706501880002689537000.06活期存款公司镇江科技支行中信银行股份有限

本公司81105010134026707510.00活期存款公司镇江新区支行中国工商银行股份

本公司有限公司镇江新区110406002920046888110000.00活期存款支行中信银行股份有限

常州天奈公司81105010125019099641499.31活期存款公司镇江新区支行苏州银行股份有限

常州天奈公司5181660000110126.20活期存款公司常熟支行

合计19359.53[注]

[注]合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成；下同。截至2025年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元预期年化收银行名称理财产品名称金额起止日期益率江苏银行股份

对公人民币结构性存款2025/3/3至

有限公司镇江3000.001.50%-2.32%

2025年第 9期 6个月 R款 2025/9/3

科技支行江苏银行股份

对公人民币结构性存款2025/4/28至

有限公司镇江5000.001%-2.18%

2025年第 17期 6个月 P款 2025/10/28

科技支行

中信银行镇江共赢智信利率挂钩人民币2025/5/21至

6000.001.05%-2.04%

新区支行结构性存款 A04812期 2025/8/19江苏银行股份

对公人民币结构性存款2025/6/18至

有限公司镇江7000.001.2%-2.15%

2025年第 25期 6个月 E款 2025/12/18

科技支行苏州银行股份2025年第482期定制结构

2025/6/30至

有限公司常熟性存款(产品编码：12000.001.08%-2.2%

2025/10/1

支行 202506253S0000013909)

合计33000.00

（3）2025年公司向特定对象发行股票募集资金管理情况

截至2025年6月30日，本公司开设了6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元账户主体开户银行银行账号募集资金余额备注江苏银行股份有限公

本公司706501880002810800.08活期存款司镇江科技支行中国工商银行股份有

本公司11040600292004866415501.31活期存款限公司镇江新区支行交通银行股份有限公

本公司3810067100110004166300.01活期存款司镇江大港支行中国农业银行股份有

本公司103202010402414470.00活期存款限公司镇江新区支行中信银行股份有限公

本公司81105010115026919120.00活期存款司镇江新区支行苏州银行股份有限公

本公司51892900001945101.05活期存款司常熟支行

合计5602.45截至2025年6月30日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款情况如下：

单位：人民币万元预期年化收银行名称理财产品名称金额起止日期益率江苏银行股份对公人民币结构性存款

2025/5/26至

有限公司镇江 2025年第 21期 6个月 K 10000.00 1.4%-2.3%

2025/11/26

科技支行款江苏银行股份对公人民币结构性存款

2025/5/26至

有限公司镇江 2025年第 21期 6个月 K 10000.00 1.4%-2.3%

2025/11/26

科技支行款交通银行股份交通银行蕴通财富定期

2025/6/3至

有限公司镇江型结构性存款184天2000.001.2%-2.25%

2025/12/4

大港支行（挂钩汇率看涨）中国工商银行区间累计中国工商银行

型法人人民币结构性存2025/6/9至

股份有限公司35000.001%-2.14%

款产品-专户型2025年2026/3/6镇江新区支行

第 214期 K款苏州银行股份2025年第421期定制结

2025/5/30至

有限公司常熟构性存款(产品编码：9000.001.08%-2.16%

2025/9/10

支行 202505283S0000013767)

合计66000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.2019年首次公开发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.2022年公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

3.2025年公司向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表详见本报告附件3。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

1.2019年首次公开发行股票

(1)实施主体或实施地点变更

1)为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”的实施主体由子公司常州天奈公司变

更为本公司，实施地点由江苏常州市武进区西太湖锦华路西侧、长顺路北侧变更为江苏镇江新材料产业园孩溪路以南、粮山路以西，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2019年12月4日第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过，并经公司2019年第一次临时股东大会审议批准，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2)鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟

将募投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常

州石墨烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、

孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2020年4月27日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会

议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

3)由于公司取得“碳纳米材料研发中心建设项目”实施地点的土地使用权还需等待

较长时间，为加快该募投项目的实施进度，公司拟将该募投项目的实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西

太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路

以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变更事项已经公司2021年3月30日第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

(2)募投项目间的实施内容调整为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投

项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整，总体的募集资金投资总额保持不变。

具体变更情况如下：

原项目名称变更后的项目名称变更前实施内容变更后实施内容年产3000吨碳纳年产300吨纳米碳

米管与8000吨导年产3000吨碳纳米管年产300吨纳米碳材，材与2000吨导电

电浆料及年收集与8000吨导电浆料及2000吨导电母粒，与母粒、8000吨导电

450吨副产物氢项年收集450吨副产物氢8000吨导电浆料

浆料项目目

年产300吨石墨烯、年产6000吨碳纳米

石墨烯、碳纳米管碳纳米管与副产物3000吨碳纳米管及

管、年收集900吨副产

与副产物氢及相关氢及相关复合产品10000吨导电浆料、物氢及年产10000吨

复合产品生产项目生产项目2000吨导电母粒、年导电浆料收集450吨副产物氢

上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。

上述募投项目间的实施内容调整变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二

十次会议、第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东

大会审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

(3)预计完工时间变更

1)由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、

采购及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”

两个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于不可抗力因素影响，三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由2020年

12月延长至2022年12月。上述变更事项已经公司2020年12月1日第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及2020年12月17日召开的2020年第二次临时股东大

会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

2)由于不可抗力因素影响，“碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，部分设备采购及技术人员到场受到制约，导致募投项目建设进度较原计划有所滞后；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述两个募投项目的预计完工时间由2022年12月延长至2023年6月。上述变更事项已经公司2022年12月19日第二届董事会第二十六次会议

和第二届监事会第二十次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

3)由于不可抗力因素影响，“碳纳米材料研发中心建设项目”的施工作业、物料采购、基础建设等受到了一定影响，同时公司对本项目投入的增加，导致项目建设进度较原计划有所延长；为严格把控项目整体质量，保障募投项目顺利开展，上述募投项目的预计完工时间由2023年6月延长至2023年12月。上述变更事项已经公司2023年6月29日第二届董事

会第三十五次会议和第二届监事会第二十七次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。

(4)募投项目间的募集资金金额调整根据公司2023年3月22日第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司将“年产300吨纳米碳材与2000吨导电母粒、8000吨导电浆料项目”结项，并将扣除预计待支付尾款后的节余募集资金4738.87万元用于在建募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设等相关支出。至此，

“年产300吨纳米碳材与2000吨导电母粒、8000吨导电浆料项目”拟投入募集资金金额

从33500.00万元调整至28761.13万元，“碳纳米材料研发中心建设项目”拟投入募集资金金额从3450.07万元调整至8188.94万元。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件4。

2.2022年公开发行可转换公司债券

2022年公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更情况。

3.2025年公司向特定对象发行股票

2025年公司向特定对象发行股票募集资金不存在变更情况。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明1.2019年首次公开发行股票

2.2022年公开发行可转换公司债券

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3.2025年公司向特定对象发行股票

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附件：1.募集资金使用情况对照表(2019年首次公开发行股票)

2.募集资金使用情况对照表(2022年公开发行可转换公司债券)

3.募集资金使用情况对照表(2025年向特定对象发行股票)

4.变更募集资金投资项目情况表(2019年首次公开发行股票)特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年8月30日附件1

募集资金使用情况对照表

(2019年首次公开发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额82900.07本年度投入募集资金总额1310.17

变更用途的募集资金总额79450.00

已累计投入募集资金总额87283.22

变更用途的募集资金总额比例95.84%截至期末累计截至期末项目可是否已截至期末截至期末募集资金投入金额与承投入进度项目达到是否达行性是承诺投资变更项调整后承诺投入本年度累计投入本年度实现的

承诺投资诺投入金额的（%）预定可使用状态日到预计否发生项目目（含部投资总额金额投入金额金额效益总额差额(4)＝期效益重大变分变更）(1)(2)

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化碳纳米材料研不适用

102.25已于2023年12月建无法单独核算发中心建设项是3450.078188.948188.941235.678373.21184.27（未承否[注2]成转固效益

目诺）年产300吨纳米碳材与2000吨

102.28已于2023年3月结

导电母粒、8000是33500.0028761.1328761.1374.5029416.53655.405086.47是否

[注2]项吨导电浆料项目碳纳米管与副

产物氢及相关107.71项目主体已于2023

是45950.0045950.0045950.00-49493.483543.483072.41[注1]否

复合产品生产[注2]年6月建成转固

项目合计－82900.0782900.0782900.071310.1787283.224383.15－－8158.88－－

未达到计划进度原因（分具体项目）详见本报告四(一)1(3)预计完工时间变更之说明。

项目可行性发生重大变化的情况说明无根据公司2019年10月21日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的募集资金投资项目先期投入及置换情况议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产3000吨碳纳米管与8000吨导电浆料及年收集450吨副产物氢项目”的自筹资金1246.17万元。公司已于2020年3月26日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无根据公司2024年10月11日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度人民币不超过0.3亿元(含0.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，期末不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2025年6月30日，本次募集资金余额为人民币1984.01万元（包括累计收到的银行存款利息收入及理财募集资金结余的金额及形成原因收益扣除银行手续费等的净额6367.16万元），其中，募集资金专户余额1984.01万元，结余原因主要系存在尚未支付的工程设备尾款。

募集资金其他使用情况无

[注1]项目主体已于2023年6月建成转固，主要产线已陆续投产，剩余产线处于设备调试阶段；由于产线尚未完全转固，截止日未达产，故尚未达到预计效益[注2]实际投入金额超过承诺投资金额，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致附件2募集资金使用情况对照表

(2022年公开发行可转换公司债券)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额81502.50本年度投入募集资金总额3593.87

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额34489.06

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计截至期末项目可行是否已变募集资金截至期末承投入金额与承截至期末投项目达到承诺投资调整后本年度累计投入本年度实是否达到性是否发

更项目（含承诺投资诺投入金额诺投入金额的入进度（%）预定可使用项目投资总额投入金额金额现的效益预计效益生重大变部分变更）总额(1)差额(4)＝(2)/(1)状态日期

(2)化

(3)＝(2)-(1)项目一期导电浆料生产线已于2024年5月转固，碳基导电材料复

否83000.0083000.0083000.003593.8734489.06-48510.9441.55剩余产线预7586.35[注2]否合产品生产项目计于2025年

12月达到预

定可使用状态

83000.0083000.0083000.00

合计－3593.8734489.06-48510.94－－7586.35－－

[注1][注1][注1]未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无根据公司2022年3月11日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券募集资金置换募集资金投资项目先期投入及置换情况预先投入的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“碳基导电材料复合产品生产项目”的自筹资金2230.25万元。公司已于2022年3月21日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无1.根据公司2024年3月7日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币5.8亿元（含5.8亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2.根据公司2025年3月3日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为

33000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2025年6月30日，本次募集资金余额为人民币52359.53万元（包括累计收到的银行存款利息收入及募集资金结余的金额及形成原因理财收益扣除银行手续费等的净额5346.09万元），其中，募集资金专户余额19359.53万元，购买的未到期结构性存款和定期存款余额33000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况无

[注1]本次发行扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为81502.50万元，低于本次募集资金承诺投资总额，不足部分由本公司自筹解决[注2]该项目一期导电浆料生产线已于2024年5月达到预定可使用状态，由于产线仅部分达到预定可使用状态，尚未完全达产附件3募集资金使用情况对照表

(2025年向特定对象发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额78711.63本年度投入募集资金总额7156.42

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额7156.42

(2)化

(3)＝(2)-(1)锂电池用高效单不适用不适用壁纳米导电材料否60000.0060000.0060000.007156.427156.42-52843.5811.93建设中（尚在建（尚在建否生产项目（一期）设中）设中）

补充流动资金否18711.6318711.6318711.63---18711.63－－不适用不适用否

合计－78711.6378711.6378711.637156.427156.42-71555.21－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

根据公司2025年5月22日第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议及募集资金投资项目先期投入及置换情况

第三届监事会第十四次会议，审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“锂电池用高效单壁纳米导电材料生产项目（一期）”的自筹资金3901.95万

元置换已支付发行费用的自筹资金126.89万元，合计置换募集资金4028.84万元。公司已于2025年5月29日将上述款项自募集资金专户划出至一般账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

根据公司2025年5月22日第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议及

第三届监事会第十四次会议，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过人

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为66000.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无截至2025年6月30日，本次募集资金余额为人民币71602.45万元（包括累计收到的银行存款利息收入及募集资金结余的金额及形成原因理财收益扣除银行手续费等的净额47.24万元），其中，募集资金专户余额5602.45万元，购买的未到期结构性存款余额66000.00万元，结余原因主要系该募集资金投资项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况无附件4变更募集资金投资项目情况表

(2019年首次公开发行股票)

2025年上半年度

编制单位：江苏天奈科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划本年度实际累计投资进度项目达到是否达变更后的项目本年度实

变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额实际投入投入金额（%）预定可使用到预计可行性是否发现的效益

资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)状态日期效益生重大变化年产300吨纳米碳材年产3000吨碳纳米管与与2000吨导电母已于2023

8000吨导电浆料及年收28761.1328761.1374.5029416.53102.285086.47是否

粒、8000吨导电浆年3月结项集450吨副产物氢项目料项目

碳纳米管与副产物石墨烯、碳纳米管与副产项目主体已

氢及相关复合产品物氢及相关复合产品生产45950.0045950.00-49493.48107.71于2023年63072.41[注1]否生产项目项目月建成转固

合计－74711.1374711.1374.5078910.01－－8158.88－－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本报告四(一)1(2)募投项目间的实施内容调整之说明。