中钢洛耐:中钢洛耐关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2026-037

中钢洛耐科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性

文件及《公司募集资金管理制度》等相关要求，现就2026年1-6月份募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司通过保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发

行人民币普通股（A股）22500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币

5.06元/股，募集资金总额为人民币1138500000.00元，扣除承销费（不含税）

66040094.34元后的募集资金为人民币1072459905.66元，已由中信建投于

2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币

18368324.66元后，募集资金净额为人民币1054091581.00元。

上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额113850.00

其中：超募资金金额45409.16

减：直接支付发行费用8440.84

二、募集资金净额105409.16

减：

以前年度已使用金额35340.58

本年度使用金额759.05

暂时补流金额/

现金管理金额67000.00

银行手续费支出及汇兑损益1.25

加：

募集资金利息收入1494.61

其他-结构性存款收益3216.57

三、报告期期末募集资金余额7019.46

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定了

《公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》的要求，公司及子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司（以下简称“中钢洛耐院”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与中信建投及中国工商银行股份有限公司洛阳华山支行、中原银行股份有限公司洛阳景华路支行（原名称为“洛阳银行股份有限公司兴华支行”）、兴业银行股份有限公司洛阳凯旋东路支行、中国银行股份有限公司洛阳长安路支行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

公司的全资子公司中钢洛耐院在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行

开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中钢洛耐科技股份有中国工商银行股份有

1705020429200886656621.05使用中

限公司限公司洛阳华山支行中钢集团洛阳耐火材中原银行股份有限公

99017533631602.58使用中

料研究院有限公司司洛阳景华路支行中钢集团洛阳耐火材兴业银行股份有限公

4630501001000894880.01使用中

料研究院有限公司司洛阳凯旋东路支行中钢洛耐科技股份有中国银行股份有限公

2598807724122082.56使用中

限公司司洛阳长安路支行中钢洛耐科技股份有上海浦东发展银行股

132100788017000027953680.89使用中

限公司份有限公司洛阳分行中钢集团洛阳耐火材兴业银行股份有限公

46303010010009404332.37使用中

料研究院有限公司司洛阳牡丹广场支行注：以上募集资金账户余额为活期金额，现金管理6.7亿元详见本报告“募集资金现金管理明细表”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年7月22日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

95794192.38元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：

使用募集资金人民币87849833.87元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7944358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。公司已使用存放于募集资金专户的人民币95794192.38元置换公司使用自筹资金预先投入募投项目及支付的发行费用。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及支付的发行费用的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数）。在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投已对本事项出具了明确的核查意见。

2026年6月8日，公司召开第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4.5亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集

资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数）。在此额度及期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。公司保荐机构中信建投已对本事项出具了明确的核查意见。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日计划进行现金管理董事会审议计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期的金额通过日期

70000购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品2025/7/112026/7/102025/7/11

70000购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品2026/6/82027/6/72026/6/8

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年5月31日受托产品类购买尚未归还预计年化利息金委托方产品名称起始日期截止日期归还日期银行型金额金额收益率额

浦发银大额定期大额存45000.0

中钢洛耐科技股份有限公司2026/2/252026/5/252026/5/2501.1%123.75行存单单0中国银定期存

中钢洛耐科技股份有限公司定期存款5000.002026/3/242026/6/242026/6/245000.000.9%-行款

工商银定期存10000.0

中钢洛耐科技股份有限公司定期存款2026/3/252026/6/252026/6/2500.9%22.5行款0中钢集团洛阳耐火材料研究兴业银通知存

七天通知2000.002026/4/202026/5/42026/5/400.8%0.63院有限公司行款中钢集团洛阳耐火材料研究兴业银大额存

大额存单2000.002026/5/62026/6/62026/6/601.1%1.83院有限公司行单中钢集团洛阳耐火材料研究兴业银通知存

七天通知2000.002026/6/82026/6/282026/6/2800.8%0.83院有限公司行款中钢集团洛阳耐火材料研究兴业银大额存

大额存单2000.002026/6/292026/12/262026/12/262000.001.3%-院有限公司行单

浦发银大额定期大额存45000.0

中钢洛耐科技股份有限公司2026/6/172026/12/172026/12/1745000.001.3%-行存单单0

工商银定期存15000.0

中钢洛耐科技股份有限公司定期存款2026/6/252026/12/252026/12/2515000.001.0%-

行款0（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2026年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在将终止后募投项目募集资金余额投入新项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规

范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户。

公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规的情况。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年5月31日

本年度投入募集资金总额759.05

已累计投入募集资金总额36099.63变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目已变更截至期末累末投入可行项目，计投入金额项目达到预截至期末本年度截至期末累进度是否达性是承诺投资项目和超募募投项目含部分募集资金承调整后投与承诺投入定可使用状本年度实

承诺投入投入金计投入金额（%）到预计否发资金投向性质变更诺投资总额资总额金额的差额态日期（具现的效益

金额(1)额(2)(4)＝效益生重

（如(3)＝(2)-体到月份）

(2)/(1大变

有）(1)

)化年产9万吨新型耐火2025年7生产建设是30000.0030000.0030000.00/15135.89-14864.1150.45不适用不适用是

材料项目月（一期）新材料研发中心建设2025年6研发否15000.0015000.0015000.00759.0512921.39-2078.6186.14不适用不适用否项目月收入年产1万吨特种碳化2023年3生产建设否8000.008000.008000.00/8001.871.87100.027742.54是否硅新材料项目月万元年产1万吨金属复合

生产建设是7000.007000.007000.00/40.48-6959.520.58项目已终止不适用不适用是新型耐火材料项目

合计60000.0060000.0060000.00759.0536099.63-23900.37—————当前，耐火材料所服务的钢铁、建材工业减量下行，有色金属工业增速减缓，导致耐火材料市场需求整体减弱、同行业竞争加剧，行业盈利水平整体下降。

面对行业现状，结合公司经营情况，如继续实施年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝未达到计划进度原因

质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目，预计难以实现原市场环境下的预期目标。具体详见公司于2025年4月29日、2025（分具体募投项目）

年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

公司年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线和年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线及年产1万吨金属复

合新型耐火材料项目完成备案、环评、能评等前期工作，未开工建设。为了更好地保障募集资金的使用效益，经公司于2025年4月28日召开的第二届董项目可行性发生重大事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与变化的情况说明年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目。具体详见公司于2025年4月29日、2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：2025-019）、《中钢洛耐 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

募集资金投资项目先

具体内容详见本报告“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关产具体内容详见本报告“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

募集资金结余的金额年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线、年产1万吨金属复合新

及形成原因型耐火材料项目终止后，截至2026年6月30日的剩余募集资金22703.62万元，将继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

募集资金其他使用情不适用况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致；

注4：表中“本年度实现的效益”为报告期内实现的营业收入。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年5月31日变更后变更后截至期本年实际项目达到董事实实投资进本年是否的项目募投项目拟末计划度实累计预定可使会审