证券代码：688120证券简称：华海清科
华海清科股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入680248921.7410.40
归属于上市公司股东的净利润202145758.934.27归属于上市公司股东的扣除非经常性
171743006.422.78
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额167902222.64136.29
基本每股收益（元/股）1.274.10
稀释每股收益（元/股）1.274.10
加权平均净资产收益率（%）3.59降低0.38个百分点
研发投入合计80440446.1924.26
研发投入占营业收入的比例（%）11.83增加1.32个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末
增减变动幅度(%)
总资产9717764948.189117359632.146.59
归属于上市公司股东的所有者权益5744298482.465517735976.374.11注：上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”根据本报告期末的总股本重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的-1256.23冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、26921158.95对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值5416216.45变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出42083.39其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1975450.06
少数股东权益影响额（税后）
合计30402752.50
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因公
司正常经营业务产生的持续性事项，与主营业务密切相关软件增值税即征即退退税27194832.42
且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，不符合非经常性损益的定义，因此归于经常性损益。
公司自2023年1月1日至2027年12月31日，按照集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计15%（华海清科（北京）根据先进制造业按照5%加计抵减进项税）抵减应
增值税加计抵减11256743.52纳增值税税额。是按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，不符合非经常性损益的定义，因此归于经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减去购买
经营活动产生的现金流量净额136.29
商品、接受劳务支付的现金的差额较去年同期增加。二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数7889报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条包含转融通借出股股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量份的限售股份数量股份状态数量
清控创业投资有限公司国有法人4480018328.194480018344800183无0
清津厚德（天津）科技合伙企业
境内非国有法人102906896.4700无0（有限合伙）
路新春境内自然人94581535.9500无0
招商银行股份有限公司－华夏上
证科创板50成份交易型开放式指境内非国有法人67603054.2500无0数证券投资基金
天津科海投资发展有限公司国有法人53234123.3500无0
雒建斌境内自然人48706433.0600无0
中国工商银行股份有限公司－易
方达上证科创板50成份交易型开境内非国有法人33492912.1100无0放式指数证券投资基金国投（上海）创业投资管理有限
公司－国投（上海）科技成果转
境内非国有法人31857642.0000无0化创业投资基金企业（有限合伙）招商证券资管－朱煜－招商资管
臻享价值2023031号单一资产管境内非国有法人25177601.5800无0理计划
清津立德（天津）科技合伙企业
境内非国有法人21193471.3300无0（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙）10290689人民币普通股10290689路新春9458153人民币普通股9458153
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交
6760305人民币普通股6760305
易型开放式指数证券投资基金天津科海投资发展有限公司5323412人民币普通股5323412雒建斌4870643人民币普通股4870643
中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50
3349291人民币普通股3349291
成份交易型开放式指数证券投资基金国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）
3185764人民币普通股3185764
科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）
招商证券资管－朱煜－招商资管臻享价值2023031号
2517760人民币普通股2517760
单一资产管理计划
清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙）2119347人民币普通股2119347朱煜1838401人民币普通股1838401
上述股东关联关系或一致行动的说明清津厚德和清津立德为一致行动人，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金和易方达上证科创板50成份交易型
融通业务情况说明（如有）开放式指数证券投资基金截至报告期末存在转融通出借股份，具体情况详见下表。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
股东名称（全称）比例
数量合计数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
（%）招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
69530924.375108000.3267603054.251301000.08
50成份交易型开放
式指数证券投资基金中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
科创板50成份交易22626571.424473000.2833492912.11953000.06型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:华海清科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2534836441.852564554413.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产2051742759.022022233244.80衍生金融资产
应收票据5390100.00-
应收账款652839281.60477197613.22应收款项融资
预付款项23136774.9929671198.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30295346.878150332.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2731659592.712415345952.00
其中：数据资源
合同资产12909308.5410712131.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产168891809.15157191172.70
流动资产合计8211701414.737685056057.88
非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资128955642.95131329030.48
其他权益工具投资12001368.3712758315.65
其他非流动金融资产28788874.8829070543.57投资性房地产
固定资产684808950.85693480173.96
在建工程276403616.65200112867.90生产性生物资产油气资产
使用权资产5122271.305552112.25
无形资产63813947.7667834451.24
其中：数据资源
开发支出2998101.81
其中：数据资源商誉
长期待摊费用10613.1415919.74
递延所得税资产15470661.9415470661.94
其他非流动资产287689483.80276679497.53
非流动资产合计1506063533.451432303574.26
资产总计9717764948.189117359632.14
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据216051534.88207333115.93
应付账款1096240398.59694253869.39预收款项
合同负债1225548335.801327838593.16卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43104678.6377347706.27
应交税费65531801.2830116046.09
其他应付款89996653.7559918123.52
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债135699359.19210374503.11
其他流动负债31330599.0228311769.46
流动负债合计2903503361.142635493726.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款472740130.77472734401.60应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债111934952.86101507345.60
递延收益485288020.95389888181.64递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1069963104.58964129928.84
负债合计3973466465.723599623655.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）158933383.00158933383.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3909282522.543884108828.10
减：库存股
其他综合收益-2998631.63-2241684.35专项储备
盈余公积151689912.74151689912.74一般风险准备
未分配利润1527391295.811325245536.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合5744298482.465517735976.37计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计5744298482.465517735976.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计9717764948.189117359632.14
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰合并利润表
2024年1—3月
编制单位：华海清科股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入680248921.74616162771.86
其中：营业收入680248921.74616162771.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本509557403.70449864791.00
其中：营业成本354242348.50328686985.69利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5494196.895955180.19
销售费用40534119.2431745630.02
管理费用41788873.7125632499.47
研发费用77442344.3864736219.09
财务费用-9944479.03-6891723.46
其中：利息费用3572004.981025242.88
利息收入12574779.876719407.87
加：其他收益65432520.4438885173.64
投资收益（损失以“-”号填列）8781633.695058057.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2373387.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填-5738804.7714360903.48列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4577475.99-1469585.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）-4572111.20-3422900.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）230017280.21219709629.78
加：营业外收入45986.3968580.27
减：营业外支出5159.23-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）230058107.37219778210.05
减：所得税费用27912348.4425912651.87五、净利润（净亏损以“-”号填列）202145758.93193865558.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填202145758.93193865558.18列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以202145758.93193865558.18“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-756947.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-756947.28
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-756947.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额201388811.65193865558.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额201388811.65193865558.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)1.271.22
（二）稀释每股收益(元/股)1.271.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：华海清科股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金492430209.93738210789.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17470102.5917690652.99
收到其他与经营活动有关的现金130719163.4230522508.73
经营活动现金流入小计640619475.94786423950.81
购买商品、接受劳务支付的现金275561753.47553140953.95客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金137052721.6092936876.91
支付的各项税费39393898.0056569176.63
支付其他与经营活动有关的现金20708880.2312718125.68
经营活动现金流出小计472717253.30715365133.17
经营活动产生的现金流量净额167902222.6471058817.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1405000000.001640000000.00
取得投资收益收到的现金11859673.1823065561.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收1023.65-回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1416860696.831663065561.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支64436823.0525227011.30付的现金
投资支付的现金1440000000.001164000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1504436823.051189227011.30
投资活动产生的现金流量净额-87576126.22473838550.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金32000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计32000000.00
偿还债务支付的现金74620000.009327500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3621419.731013974.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计78241419.7310341474.41
筹资活动产生的现金流量净额-78241419.7321658525.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60476.91
五、现金及现金等价物净增加额2145153.60566555893.58
加：期初现金及现金等价物余额2475345883.641980487087.87
六、期末现金及现金等价物余额2477491037.242547042981.45
公司负责人：张国铭主管会计工作负责人：王怀需会计机构负责人：王峰
(四)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告华海清科股份有限公司董事会
2024年4月26日
