2024年第一季度报告
证券代码：688121证券简称：卓然股份
上海卓然工程技术股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入51351882.75-6.62
归属于上市公司股东的净利润-40199670.04不适用归属于上市公司股东的扣除非
-40719299.58不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额66752505.28212.90
基本每股收益（元/股）-0.17不适用
稀释每股收益（元/股）-0.17不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.61增加2.35个百分点
1/122024年第一季度报告
本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
研发投入合计39901049.14-15.68研发投入占营业收入的比例
77.70减少8.34个百分点
（%）本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产7806158574.047649033459.602.05归属于上市公司股东的所有者
2488882050.872541947996.24-2.09
权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
18924.48
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
519583.43
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
2/122024年第一季度报告
非经常性损益项目本期金额说明企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12248.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目-15119.26
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）16007.23
合计519629.54
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额上
年同期为-59124804.05元，经营活动产生的现金流本报告期为66752505.28元，
212.90
量净额主要系本报告期销售回款良好，经营性现金流入大于经营性流出所致。
3/122024年第一季度报告
三、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数60460
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
包含转融通借质押、标记或冻结持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量出股份的限售情况
例(%)件股份数量股份数量股份状态数量
张锦红境内自然人7547366832.317547366875473668无0
张新宇境内自然人165616687.091656166816561668无0
马利平境内自然人142031246.0800无0
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红
险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资其他37516361.6100无0
产管理计划（可供出售）
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎
其他37124691.5900无0兴启宏私募股权投资基金
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管
其他36044151.5400无0
理中心（有限合伙）
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券
其他24527481.0500无0投资基金
安信证券投资有限公司其他21870400.9400无0
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股
其他20356250.8700无0票型证券投资基金
全国社保基金四零三组合其他20315810.8700无0
4/122024年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量马利平14203124人民币普通股14203124
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股
3751636人民币普通股3751636
份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）
青岛国投鼎兴私募基金管理有限公司－青岛国投鼎兴启宏私募股权投资基金3712469人民币普通股3712469
苏州衍盈投资管理有限公司－太仓衍盈壹号投资管理中心（有限合伙）3604415人民币普通股3604415
中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金2452748人民币普通股2452748安信证券投资有限公司2187040人民币普通股2187040
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧生活股票型证券投资基金2035625人民币普通股2035625全国社保基金四零三组合2031581人民币普通股2031581刘晓峰1920000人民币普通股1920000
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－国寿安保国寿股份均
1656520人民币普通股1656520
衡股票传统可供出售单一资产管理计划上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如无
有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
5/122024年第一季度报告
四、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
五、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金447076705.74400607298.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据14725743.27214429304.75
应收账款2061482282.262177800564.55应收款项融资
预付款项924439975.86798257490.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5873211.264771126.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货543224723.88434043806.62
其中：数据资源
合同资产41856834.8780656834.87持有待售资产一年内到期的非流动资产
6/122024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
其他流动资产29964382.929456383.55
流动资产合计4068643860.064120022808.93
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63867141.1663882260.41其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1095668577.40713614768.32
在建工程1766226892.301851763639.30生产性生物资产油气资产
使用权资产22757352.3729824077.33
无形资产526276080.80530697095.05
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉15846890.3415846890.34
长期待摊费用39489601.9341467749.87
递延所得税资产56510568.2554729883.69
其他非流动资产150871609.43227184286.36
非流动资产合计3737514713.983529010650.67
资产总计7806158574.047649033459.60
流动负债：
短期借款477348091.27453593388.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据706897428.31484313317.07
应付账款1167562015.721357684844.34预收款项
合同负债642067080.55465984711.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17893868.7116006428.91
7/122024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
应交税费69654505.23135342345.92
其他应付款69938067.236721123.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债250149928.55265518931.92
其他流动负债71826969.42108213457.06
流动负债合计3473337954.993293378548.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1707139067.741669014824.45应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1513400.942313696.50长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9474181.969631886.82
递延所得税负债5273266.716922172.71
其他非流动负债8460650.848460650.84
非流动负债合计1731860568.191696343231.32
负债合计5205198523.184989721779.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）233614003.00233614003.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1328577156.861326244656.18
减：库存股14963280.49
其他综合收益156305.76239411.57
专项储备21558677.2521711066.96
盈余公积80706397.2080706397.20一般风险准备
未分配利润839232791.29879432461.33归属于母公司所有者权益（或2488882050.872541947996.24股东权益）合计
少数股东权益112077999.99117363683.37
8/122024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
所有者权益（或股东权益）2600960050.862659311679.61合计负债和所有者权益（或股东7806158574.047649033459.60权益）总计
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入51351882.7554992751.29
其中：营业收入51351882.7554992751.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本144115777.63155601566.35
其中：营业成本39158039.2346978898.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3975641.323374427.76
销售费用8870573.216647544.20
管理费用37353176.2738393093.06
研发费用39901049.1447320016.91
财务费用14857298.4612887586.20
其中：利息费用11383457.225745665.25
利息收入236050.92627138.69
加：其他收益519583.431178070.37
投资收益（损失以“-”号填列）-15119.26196051.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-15119.26196051.74以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）42058163.8116749409.09
9/122024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
资产减值损失（损失以“-”号填列）1478616.66-67063.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）18924.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-48703725.76-82552346.90
加：营业外收入119661.1411955.15
减：营业外支出107413.022037.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-48691477.64-82542429.71
减：所得税费用-3206124.221942151.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-45485353.42-84484581.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-45485353.42-84484581.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-40199670.04-77924890.16号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-5285683.38-6559691.31
六、其他综合收益的税后净额-83105.8115781.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-83105.8115781.15额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-83105.8115781.15
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-83105.8115781.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-45568459.23-84468800.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-40282775.85-77909109.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额-5285683.38-6559691.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.17-0.38
（二）稀释每股收益(元/股)-0.17-0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同
10/122024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海卓然工程技术股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金582332766.34373230655.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金717400.07938717.62
经营活动现金流入小计583050166.41374169373.17
购买商品、接受劳务支付的现金257083107.97354162915.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31820517.4527315254.45
支付的各项税费54422008.0816477174.81
支付其他与经营活动有关的现金172972027.6335338832.49
经营活动现金流出小计516297661.13433294177.22
经营活动产生的现金流量净额66752505.28-59124804.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长2000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2000.00
购建固定资产、无形资产和其他长233930173.03268966389.48期资产支付的现金
11/122024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计233930173.03268966389.48
投资活动产生的现金流量净额-233928173.03-268966389.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240986291.39626231568.90
收到其他与筹资活动有关的现金219200190.56120430000.00
筹资活动现金流入小计460186481.95746661568.90
偿还债务支付的现金179050000.0022000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的20926208.8219727568.10现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金202884112.26136487538.35
筹资活动现金流出小计402860321.08178215106.45
筹资活动产生的现金流量净额57326160.87568446462.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的-2016539.52-88105.37影响
五、现金及现金等价物净增加额-111866046.40240267163.55
加：期初现金及现金等价物余额307010502.05185311497.45
六、期末现金及现金等价物余额195144455.65425578661.00
公司负责人：张锦红主管会计工作负责人：吴玉同会计机构负责人：吴玉同
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海卓然工程技术股份有限公司董事会
2024年4月30日
