西部超导材料科技股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

鉴证报告索引页码审核报告

——募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

——西部超导材料科技股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的

专项报告3-15西部超导材料科技股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告西部超导材料科技股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西部超导”）

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司董事会编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3709号）本公司

向特定对象发行普通股（A股）22774069股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币88.39元，募集资金总额为2012999958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29995282.43元后，本公司收到募集资金人民币1983004676.48元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1919345.20元后，实际募集资金净额为人民币1981085331.28元。截至2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（众环验字[2021]1700004号）。截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入使用

1087249595.03元，募集资金专项账户存款余额为319915056.51元，使用闲置募集

资金进行现金管理尚未到期的余额为600000000.00元。

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2012999958.91

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用29995282.43

2021年计提2022年支付的其他发行费用1919345.20

二、募集资金净额1981085331.28

减：

以前年度已使用金额970339027.59

本年度使用金额116908080.67

暂时补流金额-

现金管理金额600000000.00

银行手续费支出及汇兑损益2486.77

其他-存入保证金金额145051864.50

其他-因项目完结募集资金账户销户时余额转

200081.25

基本户余额

其他-项目结项后结余募集资金永久补充流动

77804000.00

资金

加：

募集资金利息收入24592804.17

募集资金现金管理收入76322000.54

尚未到期的现金管理余额600000000.00

其他-收回保证金金额148220461.30

三、报告期期末募集资金余额919915056.51

其中：募集资金专项账户存款余额319915056.51使用闲置募集资金进行现金管理尚未到

600000000.00

期的余额

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金监管协议情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告中国建设银行股份

61050193004100

有限公司西安经济104083236.79使用中

002330

技术开发区支行招商银行股份有限

02990018001090

公司西安北大街支61291992.72使用中

8

行中信银行股份有限

81117010133006

公司西安经济技术-已注销

68101

开发区支行西部超导材料兴业银行股份有限45664010010005

科技股份有限22611957.44使用中公司西安粉巷支行6107公司交通银行股份有限

61130107501300

公司西安甜水井街8603324.99使用中

1651791

支行华夏银行股份有限11452000000808

123324544.57使用中

公司西安小寨支行516中国银行股份有限

公司西安经济技术102897885329-已注销开发区支行浙江商业银行股份79100000101201

-已注销有限公司西安分行00765387

合计319915056.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年4月29日，公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期内使用承兑汇票支付53261145.12元，已到期结清并转入公司一般账户的募集资金共计20042143.80元，其中付2024年使用承兑汇票支付项目

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款10654333.80元，付2025年使用承兑汇票支付项目款9387810.00元，已支付未到期的承兑汇票部分，待承兑汇票到期兑付后将相应金额从募集资金专户转入公司一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二

次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币105000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币95000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为60000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日计划进行现金计划进行现金管计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额理的方式

105000.00保本型投资产品2024年3月29日2025年3月28日2024年3月29日

95000.00保本型投资产品2025年4月18日2026年4月17日2025年4月18日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票

2021年12月29日

募集资金到账时间预计年委托受托产品起始日截止日归还日尚未归还利息产品名称购买金额化收益方银行类型期期期金额金额率交通银行蕴通财富定期型结结构2025年20262026年交通1.2%-1

构性存款性存10000.0010月年4月4月1710000.0091.23

银行.8%185天（挂款14日17日日钩汇率看

涨）

2025年20262026年

招商定期

定期存款10000.009月17年3月3月1710000.001.2%60.00银行存款日17日日

2025年20262026年

西部招商定期

定期存款10000.009月16年3月3月1610000.001.2%60.00超导银行存款日16日日材料西部超导科技材料科技股份结构2025年20262026年兴业股份有限1.0%或

有限性存16000.0012月年2月2月2716000.0040.43

银行公司58天1.59%公司款31日27日日封闭式产品交通银行蕴通财富定期型结结构2025年20262026年交通1.0%-1

构性存款性存10000.0010月年1月1月1610000.0045.55

银行.75%95天（挂款13日16日日钩汇率看

涨）

2025年20262026年

建设大额

大额存单4000.0012月5年1月1月54000.000.9%3.06银行存单日5日日

注：上表内数值采用四舍五入。

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截至公告日，以上投资产品已全部到期收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，“高性能超导线材产业化项目”“补充流动资金”已结项，公司于2025年办理了相应募集资金专用账户的注销手续，并将账户内余额200081.25元转入公司基本户进行管理，详见《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-002），账户注销后，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。“航空航天用高性能金属材料产业化项目”目前节余募集资金405375229.51元，其中未到期大额存单及定期存款共计240000000.00元，公司拟将节余募集资金在付清尾款之余，临时补充流动资金，详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2021年12月29日

节余募集资金合计金额40557.53

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告新项目新项目计划投董事会审股东会节余募投项新项目节余资金金额节余资金用途计划投入募集议通过日审议通目名称名称资总额资金总期过日期额高性能超导

线材产业化3.60其他：销户不适用不适用不适用不适用不适用项目补充流动资

16.41其他：销户不适用不适用不适用不适用不适用

金航空航天用高性能金属2025年12

40537.52用于补流不适用不适用不适用不适用

材料产业化月31日项目

注：上表内数值采用四舍五入。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“超导创新研究院项目”的实施地址进行变更。具体如下：

项目变更前变更后陕西省西安经济技术开发区明光陕西省西安经济技术开发区泾渭项目实施地点路12号公司厂区内新城泾渭路中段22号公司厂区内

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称变更前预计达到可使用状态日期变更后预计达到可使用状态日期超导创新研究院项目2024年12月31日2025年12月31日超导产业创新中心2024年12月31日2027年6月30日

本次募投项目延期的原因如下：

（1）超导创新研究院项目

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超导创新研究院项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），基于公司新园区建设规划及实际发展的需要，为使公司新的产能与研发合理协同配合，提高资源利用效率，同时规避原实施地点场地结构限制，公司决定将项目实施地址由西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内迁移至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路

中段22号公司厂区内。基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

（2）超导产业创新中心

公司募投项目之“超导产业创新中心”原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态。项目在设计之初，拟利用西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内预留土地建设超导创新中心实验楼及放置配套设备。项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会

对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用金额不超过人民币105000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用金额不超过人民币95000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在2025年3月30日至2025年4月17日的审议空窗

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2021年12月29日

本年度投入募集资金总额116910567.44

已累计投入募集资金总额1087249595.03变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期项目可项目，截至期末累计项目达到预募投末投入是否达行性是承诺投资项目和含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投投入金额与承定可使用状本年度实现项目进度到预计否发生超募资金投向变更投资总额额投入金额(1)额入金额(2)诺投入金额的态日期（具的效益性质（%）效益重大变（如差额(3)-(2)-(1)体到月份）

(4)-(2)/(1)化

有）航空航天用高性生产

能金属材料产业否971000000.00971000000.00971000000.0045099140.71613036471.19-357963528.8163.13%2024年12月44640739.76否否建设化项目高性能超导线材生产

否100820000.00100820000.00100820000.0060.0027601852.63-73218147.3727.38%2024年4月7643744.30否否产业化项目建设超导创新研究院

研发否230000000.00230000000.00230000000.0024657455.7865884723.65-164115276.3528.65%2025年12月不适用不适用否项目超导产业创新中

研发否373200000.00373200000.00373200000.0047153906.4574325053.07-298874946.9319.92%2027年6月不适用不适用否心补流

补充流动资金否306065331.28306065331.28306065331.284.50306401494.49336163.21100.11%不适用不适用不适用否还贷

合计1981085331.281981085331.281981085331.28116910567.441087249595.03-893835736.2554.88%———

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

航空航天用高性能金属材料产业化项目：该项目已于2024年12月达到预计可使用状态，截至2025年12月31日该项目已结项。

高性能超导线材产业化项目、补充流动资金:已结项，本年支出资金为募集资金账户销户手续费。

超导创新研究院项目：该项目已于2025年12月达到预计可使用状态。

超导创新研究院项目、超导产业创新中心项目：2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），对“超导创新研究院项目”的实施地址进行了变更。“超导创新研究院项目”实施地址由陕西省西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内变更为陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。“超导产业创新中心项未达到计划进度目”建设用地位于西安经济技术开发区明光路12号的公司现有厂区内。两个项目实施以来，受制于公司厂区内原有场地结构限制、建设用地临近新建地铁线路以及公司对发展规划做出了调整、原因（分具体募相关业务的实际需求变化等因素影响，项目的实施进度较原计划有所延迟。基于上述情形，上述两个项目的募集资金投入使用进度较为延缓，公司将结合目前业务的实际情况，投入募集资金，募投项目）投项目存在建设进度不达预期的风险。

2024年12月12日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-037），对“超导创新研究院项目”和“超导产业创新中心项目”的建设期进行延长。“超导创新研究院项目”基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。“超导产业创新中心项目”项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项

目先期投入及置具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”投资相关产品情况

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（七）节余募集资金使用情况”金额及形成原因募集资金其他使

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

注4：“航空航天用高性能金属材料产业化项目”“高性能超导线材产业化项目”未达到预计收益，主要是由于市场需求发生变化，产品结构变动所致。

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