证券代码：688122证券简称：西部超导公告编号：2026-014

西部超导材料科技股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西部超导”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月23日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3709

号）本公司向特定对象发行普通股（A股）22774069股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币88.39元，募集资金总额为2012999958.91元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币29995282.43元后，本公司收到募集资金人民币1983004676.48元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币

1919345.20元后，实际募集资金净额为人民币1981085331.28元。截至2021年12月29日，上述募集资金的划转已经全部完成，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票认购资金实收情况的验资报告》（众环验字[2021]1700004号）。截至2025年12月31日，公司对募集资金累计投入使用1087249595.03元，募集资金专项账户存款余额为319915056.51元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为600000000.00元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额2012999958.91

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用29995282.43

2021年计提2022年支付的其他发行费用1919345.20

二、募集资金净额1981085331.28

减：

以前年度已使用金额970339027.59

本年度使用金额116908080.67

暂时补流金额-

现金管理金额600000000.00

银行手续费支出及汇兑损益2486.77

其他-存入保证金金额145051864.50

其他-因项目完结募集资金账户销户时余额转基本户余200081.25额

其他-项目结项后结余募集资金永久补充流动资金77804000.00

加：

募集资金利息收入24592804.17

募集资金现金管理收入76322000.54

尚未到期的现金管理余额600000000.00

其他-收回保证金金额148220461.30

三、报告期期末募集资金余额919915056.51

其中：募集资金专项账户存款余额319915056.51

使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额600000000.00

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《西部超导材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续，在募集资金计划内的使用由董事长或总经理依照财务收支权限签批。公司的募集资金使用管理由总经理负责组织实施。

公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

（二）募集资金监管协议情况

本次发行募集的资金已存入公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态中国建设银行股份有限公司

61050193004100002330104083236.79使用中

西安经济技术开发区支行招商银行股份有限公司西安

02990018001090861291992.72使用中

北大街支行中信银行股份有限公司西安

8111701013300668101-已注销

经济技术开发区支行西部超导材兴业银行股份有限公司西安

45664010010005610722611957.44使用中

料科技股份粉巷支行有限公司交通银行股份有限公司西安

6113010750130016517918603324.99使用中

甜水井街支行华夏银行股份有限公司西安

11452000000808516123324544.57使用中

小寨支行中国银行股份有限公司西安

102897885329-已注销

经济技术开发区支行浙江商业银行股份有限公司

7910000010120100765387-已注销

西安分行

合计319915056.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年4月29日，公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本报告期内使用承兑汇票支付53261145.12元，已到期结清并转入公司一般账户的募集资金共计20042143.80元，其中付2024年使用承兑汇票支付项目款10654333.80元，付2025年使用承兑汇票支付项目款9387810.00元，已支付未到期的承兑汇票部分，

待承兑汇票到期兑付后将相应金额从募集资金专户转入公司一般账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会

第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币

105000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议

通过之日起12个月内。2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，使用金额不超过人民币

95000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，财务部负责组织实施。截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买的结构性存款和定期存款余额为60000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日计划进行现计划进行现金管董事会审议通过日金管理的金计划起始日期计划截止日期理的方式期额

105000.00保本型投资产品2024年3月29日2025年3月28日2024年3月29日

95000.00保本型投资产品2025年4月18日2026年4月17日2025年4月18日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2021年12月29日受托尚未归还预计年化利息委托方产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期银行金额收益率金额交通银行蕴通财富交通定期型结构性存款结构性存2025年10月2026年4月2026年4月

10000.0010000.001.2%-1.8%91.23银行185天（挂钩汇率款14日17日17日看涨）招商2025年9月2026年3月2026年3月定期存款定期存款10000.0010000.001.2%60.00银行17日17日17日西部超导招商2025年9月2026年3月2026年3月定期存款定期存款10000.0010000.001.2%60.00材料科技银行16日16日16日股份有限西部超导材料科技

兴业结构性存2025年12月2026年2月2026年2月1.0%或

公司股份有限公司5816000.0016000.0040.43

银行款31日27日27日1.59%天封闭式产品交通银行蕴通财富

交通定期型结构性存款结构性存2025年10月2026年1月2026年1月1.0%-

10000.0010000.0045.55银行95天（挂钩汇率款13日16日16日1.75%看涨）建设2025年12月2026年1月2026年1月大额存单大额存单4000.004000.000.9%3.06银行5日5日5日

注：上表内数值采用四舍五入。

截至公告日，以上投资产品已全部到期收回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况截至2025年12月31日，“高性能超导线材产业化项目”“补充流动资金”已结项，公司于2025年办理了相应募集资金专用账户的注销手续，并将账户内余额200081.25元转入公司基本户进行管理，详见《关于向特定对象发行股票部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-002），账户注销后，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。“航空航天用高性能金属材料产业化项目”目前节余募集资金

405375229.51元，其中未到期大额存单及定期存款共计240000000.00元，公司拟将节余募集资金在付清尾款之余，临时补充流动资金，详见《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2021年12月29日

节余募集资金合计金额40557.53新项目新项目计划董事会审股东会节余募投项目节余资金金节余资金用新项目计划投投入募集资议通过日审议通名称额途名称资总额金总额期过日期高性能超导线

3.60其他：销户不适用不适用不适用不适用不适用

材产业化项目

补充流动资金16.41其他：销户不适用不适用不适用不适用不适用航空航天用高

2025年12

性能金属材料40537.52用于补流不适用不适用不适用不适用月31日产业化项目

注：上表内数值采用四舍五入。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地址的议案》，同意公司对募集资金投资项目之“超导创新研究院项目”的实施地址进行变更。具体如下：项目变更前变更后陕西省西安经济技术开发区陕西省西安经济技术开发区泾渭新城项目实施地点明光路12号公司厂区内泾渭路中段22号公司厂区内

公司于2024年12月11日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第

四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称变更前预计达到可使用状态日期变更后预计达到可使用状态日期超导创新研究院项目2024年12月31日2025年12月31日超导产业创新中心2024年12月31日2027年6月30日

本次募投项目延期的原因如下：

（1）超导创新研究院项目

超导创新研究院项目原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态，2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），基于公司新园区建设规划及实际发展的需要，为使公司新的产能与研发合理协同配合，提高资源利用效率，同时规避原实施地点场地结构限制，公司决定将项目实施地址由西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内迁移至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。

（2）超导产业创新中心

公司募投项目之“超导产业创新中心”原计划于2024年12月31日达到预定可使用状态。项目在设计之初，拟利用西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内预留土地建设超导创新中心实验楼及放置配套设备。项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司于2024年3月29日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用金额不超过人民币

105000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用金额不超过人民币

95000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内。在2025年3月30日至2025年4月17日的审议空窗期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。针对上述募集资金使用不规范事项，公司于2025年8月26日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对西部超导材料科技股份有限公司采取责令改正并对冯勇、杜予晅、李魁芳、王凯旋采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2025〕27号），公司高度重视募集资金管理中存在的问题，严格按照陕西证监局的要求，认真总结，积极整改，并在规定期限内向陕西证监局提交书面整改报告。

本报告期内，除上述事项外，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经核查，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：西部超导在2025年

3月30日至2025年4月17日的审议空窗期内，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。针对上述募集资金使用不规范事项，公司于2025年8月26日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的警示

函行政监管措施的决定（陕证监措施字〔2025〕27号），公司已按照陕西证监局的要求整改，并在规定期限内向陕西证监局提交书面整改报告。我们认为，除上述事项可能产生的影响外，西部超导募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，如实反映了西部超导2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：西部超导2025年因在审议空窗期内使用闲置募集资金进行现金管理被陕西证监局出具了警示函监管措施，公司已进行整改，截至目前未再发生类似事项。除上述事项以外，西部超导2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规

和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

特此公告。西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账日期2021年12月29日

本年度投入募集资金总额116910567.44

已累计投入募集资金总额1087249595.03变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末项目可行募投项目达到预定可

承诺投资项目和超募目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投投入进度本年度实现是否达到性是否发项目调整后投资总额使用状态日期

资金投向分变更资总额入金额(1)额入金额(2)入金额的差额（%）(4)-的效益预计效益生重大变性质（具体到月份）（如有）(3)-(2)-(1)(2)/(1)化航空航天用高性能金生产

否971000000.00971000000.00971000000.0045099140.71613036471.19-357963528.8163.13%2024年12月44640739.76否否属材料产业化项目建设高性能超导线材产业生产

否100820000.00100820000.00100820000.0060.0027601852.63-73218147.3727.38%2024年4月7643744.30否否化项目建设

超导创新研究院项目研发否230000000.00230000000.00230000000.0024657455.7865884723.65-164115276.3528.65%2025年12月不适用不适用否

超导产业创新中心研发否373200000.00373200000.00373200000.0047153906.4574325053.07-298874946.9319.92%2027年6月不适用不适用否补流

补充流动资金否306065331.28306065331.28306065331.284.50306401494.49336163.21100.11%不适用不适用不适用否还贷

合计1981085331.281981085331.281981085331.28116910567.441087249595.03-893835736.2554.88%———

航空航天用高性能金属材料产业化项目：该项目已于2024年12月达到预计可使用状态，截至2025年12月31日该项目已结项。

高性能超导线材产业化项目、补充流动资金:已结项，本年支出资金为募集资金账户销户手续费。

未达到计划进度原因

超导创新研究院项目：该项目已于2025年12月达到预计可使用状态。

（分具体募投项目）

超导创新研究院项目、超导产业创新中心项目：2024年4月30日，公司披露了《关于变更部分募投项目实施地址的公告》（公告编号：2024-014），对“超导创新研究院项目”的实施地址进行了变更。“超导创新研究院项目”实施地址由陕西省西安经济技术开发区明光路12号公司厂区内变更为陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路中段22号公司厂区内。“超导产业创新中心项目”建设用地位于西安经济技术开发区明光路12号的公司现有厂区内。两个项目实施以来，受制于公司厂区内原有场地结构限制、建设用地临近新建地铁线路以及公司对发展规划做出了调整、相关业务的实际需求变化等因素影响，项目的实施进度较原计划有所延迟。基于上述情形，上述两个项目的募集资金投入使用进度较为延缓，公司将结合目前业务的实际情况，投入募集资金，募投项目存在建设进度不达预期的风险。

2024年12月12日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2024-037），对“超导创新研究院项目”和“超导产业创新中心项目”的建设期进行延长。“超导创新研究院项目”基于项目实施地点变更的原因，结合最新的建设情况和投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均不发生变化的情况下，公司决定将超导创新研究院项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年12月31日。“超导产业创新中心项目”项目启动后，公司项目建设部门从审慎的角度评估公司周边的地铁在建设过程中如果由于相关因素导致实施地点的变更可能会对本项目建设产生不确定性影响，公司项目实施可能产生风险，为了规避潜在的风险因素，公司对项目建设进度审慎推进。本项目紧邻的地铁线路目前已投入使用，不确定性因素消除，经过公司分析论证，后续的项目施工可以按照相关规划正常实施。公司决定将该项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（七）节余募集资金使用情况”及形成原因募集资金其他使用情

具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金截至期末累计投入金额大于承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

注4：“航空航天用高性能金属材料产业化项目”“高性能超导线材产业化项目”未达到预计收益，主要是由于市场需求发生变化，产品结构变动所致。