证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2026-008

广东安达智能装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“安达智能”）就2025年年度的募集资金存放、管理与

实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A股）20202020股，发行价格为 60.55元 /股，募集资金总额为人民币

1223232311.00元，坐扣承销和保荐费用82666284.69元后的募集资金为

1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额[注1]

一、募集资金总额122323.23

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10343.11

二、募集资金净额111980.12

减：

以前年度已使用金额42545.78

本年度使用金额11345.02

现金管理金额[注2]32000.00

加：

暂时闲置募集资金进行现金管理理1654.21财收益

募集资金利息收入扣除银行手续费5262.97净额

三、报告期期末募集资金余额33006.51

[注1]由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差；

[注2]现金管理金额不包含募集资金账户内截至2025年12月31日未赎回的定期存款

25000万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日账户名账户状开户银行银行账号报告期末余额称态中国农业银行东莞寮步

4428940104000939313042.64使用中

广东安香市路支行

达智能广发银行东莞华发支行95508820220325001113591.46使用中

装备股华夏银行东莞东城支行14848000000301095160.56使用中

份有限华夏银行东莞东城支行1484800000030110884.70使用中公司中国农业银行东莞寮步

4428940104001025016127.14使用中

香市路支行（注1）

合计33006.51

注：

1、2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，

该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）。

2、2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）。

3、由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。4、上述募集资金账户存储余额包含定期存款25000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已投入使用募集资金53890.80万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月

23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事

会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额方式包括但不限于协定性

1000002024年4月24日2025年4月23日2024年3月26日

存款、通知存款、定期

存款、大额存单、收益

800002025年4月23日2026年4月22日2025年4月23日

凭证、结构性存款等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日委托受托产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化收益利息方银行名称类型金额日期日期日期金额率金额

“物华添宝”W 款 2024 年第保本浮动收益广发银行400期定制版人民币结构性存保本浮动

公司5000.002024/10/142025/4/142025/4/14/1.5%或2.3%或62.33

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型

2.5%

式)(东莞分行)

“薪加薪 16 号”W款 2024 年保本浮动收益广发银行第496期定制版人民币结构性保本浮动

公司10000.002024/11/82025/3/102025/3/10/1.2%或2.25%75.21

华发支行存款(挂钩欧元兑美元看跌阶收益型

或2.35%

梯结构)(东莞分行)

“物华添宝”W 款 2024 年第保本浮动收益广发银行541期定制版人民币结构性存保本浮动

公司13000.002024/12/32025/3/32025/3/3/1.1%或2.45%78.53

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型

或2.5%

式)(东莞分行)

“薪加薪 16 号”W款 2025 年

广发银行第39期人民币结构性存款(挂保本浮动0.5%或2.2%或

公司13000.002025/3/72025/4/112025/4/11/27.42

华发支行钩欧元兑美元看跌阶梯结收益型2.25%

构)(机构版)

“物华添宝”W 款 2025 年第

广发银行183期定制版人民币结构性存保本浮动0.8%或2.25%

公司10000.002025/3/142025/4/182025/4/18/21.58

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型或2.3%

式)(东莞分行)中国农业

“汇利丰”2025年第5355期对银行东莞保本浮动

公司公定制人民币结构性存款产23000.002025/3/212025/4/172025/4/17/0.7%至1.47%15.85寮步香市收益型品，产品代码：HF255355路支行

公司中国农业“汇利丰”2025年第5355期对保本浮动17000.002025/3/212025/4/172025/4/17/0.7%至1.47%11.71银行东莞公定制人民币结构性存款产收益型

寮 步 香 市品，产品代码：HF255355路支行

“物华添宝”W 款 2025 年第

广发银行437期定制版人民币结构性存保本浮动1.2%或2.26%

公司6000.002025/5/92025/8/72025/8/7/33.44

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型或2.3%

式)(东莞分行)

“物华添宝”W 款 2025 年第

广发银行436期定制版人民币结构性存保本浮动1.2%或2.28%

公司20000.002025/5/92025/11/52025/11/5/231.78

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型或2.35%

式)(东莞分行)

“物华添宝”W款 2025年第 76广发银行保本浮动

公司期人民币结构性存款(挂钩黄2000.002025/5/132025/6/192025/6/19/0.5%至2.24%4.54华发支行收益型

金现货看涨价差)(机构版)

“广银创富”W款 2025年第 6

广发银行期人民币结构性存款(挂钩中保本浮动0.95%或2%或

公司2000.002025/6/272025/9/252025/9/25/11.34

华发支行证500指数看涨阶梯式)(机构收益型2.3%

版)

“物华添宝”W 款 2025 年第广发银行保本浮动

公司152期人民币结构性存款(挂钩6000.002025/8/122025/11/102025/11/10/1%至1.91%28.26华发支行收益型

黄金现货看涨价差)(机构版)

“物华添宝”W 款 2025 年第广发银行保本浮动

公司192期人民币结构性存款(挂钩2000.002025/9/302025/12/292025/12/29/0.5%至1.9%9.37华发支行收益型

黄金现货看涨价差)(机构版)（立冬限礼）“物华添宝”G款广发银行2025年第219期人民币结构性保本浮动

公司20000.002025/11/112026/4/120000.000.5%或2%[注]

华发支行存款(挂钩黄金现货欧式二元收益型

看跌)(机构版)

“物华添宝”W 款 2025 年第

广发银行1320期定制版人民币结构性存保本浮动0.5%或1.8%或

公司6000.002025/11/122026/4/206000.00[注]

华发支行款(挂钩黄金现货看涨阶梯收益型1.9%

式)(东莞分行)中国农业银行东莞保本固定

公司定期三个月10000.002025/12/12026/3/110000.000.80%[注]寮步香市收益型路支行中国农业银行东莞保本固定

公司定期三个月15000.002025/12/12026/3/115000.000.80%[注]寮步香市收益型路支行

“物华添宝”W 款 2025 年第广发银行1393期定制版人民币结构性存保本浮动

公司6000.002025/12/22026/4/206000.000.5%或1.8%[注]

华发支行款(挂钩黄金现货欧式二元看收益型

涨)(东莞分行)

[注]截至报告期末，存在部分定期存款、结构性存款尚未到期；截至2026年4月20日，上述定期存款与结构性存款均已到期并赎回。（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由

2024年12月调整为2026年6月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事

项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”（即原“流体设备及智能组装设备生产建设项目”）、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2027年12月；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对以上调整与延期事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-

005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司均已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安达智能公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，如实反映了安达智能公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：安达智能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2026年4月24日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月12日

本年度投入募集资金总额11345.02

已累计投入募集资金总额53890.80变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变截至期末项目达项目更项截至期承诺投资累计投入到预定可行募投目，末投入募集资金截至期末本年度截至期末金额与承可使用本年度是否达性是项目和超含部调整后投进度项目承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金状态日实现的到预计否发

募资金投分变资总额(1)(2)（%）性质总额金额额金额额的差额期（具效益效益生重

向更(3)＝(2)-(4)＝(2)/(1)体到月大变（如(1)份）化

有）流体设备及其他智生产2027年能制造产是78670.9875683.6275683.6210153.8031602.18-44081.4441.76不适用不适用否建设12月品生产建设项目研发中心研发2027年否16078.0116078.0116078.01512.936605.59-9472.4241.08不适用不适用否建设项目中心12月建设信息信息化建2027年化建否6294.976294.976294.97678.291759.50-4535.4727.95不适用不适用否设项目12月设补充流动

补流否16000.0013923.5213923.5213923.52100.00不适用不适用不适用否资金项目

合计117043.96111980.12111980.1211345.0253890.80-58089.32————

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。根据公司2026年3月16日第二届未达到计划进度原因（分具体募投项目）董事会第十七次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、本年对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用

具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他募集资金其他使用情况情况”。

注：本对照表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月12日项目达募变更后截至期到预定投变更后项本年的项目对应末计划本年度实实际累计投资进度可使用是否达董事会审股东会审变更后项实施实施目拟投入度实可行性

的原累计投际投入金投入金额（%）状态日到预计议通过时议通过时的项目目主体地点募集资金现的是否发项目资金额额(2)(3)=(2)/(1)期（具效益间间性总额效益生重大

(1)体到年质变化

月）流体流体设设备广东生备及其及智省东产他智能能组莞市建安达2027年不适

制造产装设寮步75683.6275683.6210153.8031602.1841.76不适用否2026-3-162026-4-2设智能12月用品生产备生镇向项建设项产建西目目设项村

目合计75683.6275683.6210153.8031602.18-------

为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整，同时项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。本次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产变更原因、决策程序

品结构进行调整优化：减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。公司于2026年3月16日召开及信息披露情况说明

第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容的议案》；公司于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，（分具体募投项目）审议通过前述议案。内容详见公司分别于 2026年 3月 17 日、2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”达到预计可使用状态的时间，项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。

未达到计划进度的情

根据公司2026年3月16日第二届董事会第十七次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体情况详见上况和原因（分具体募文“三、（六）”之说明及公司分别于 2024年 8月 29 日、2026年 3月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集投项目）资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明