目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—17页

三、资质证书复印件………………………………………………第18—21页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7-490号

广东安达智能装备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为安达智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安达智能公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共21页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，安达智能公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了安达智能公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十二日

第2页共21页广东安达智能装备股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行股票2020.2020万股，发行价为每股人民币

60.55元，共计募集资金122323.23万元，坐扣承销和保荐费用8266.63万元后的募集资

金为114056.60万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2076.48万元后，公司本次募集资金净额为111980.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额[注1]

一、募集资金总额122323.23

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用10343.11

第3页共21页二、募集资金净额111980.12

减：

以前年度已使用金额42545.78

本年度使用金额11345.02

现金管理金额[注2]32000.00

加：

暂时闲置募集资金进行现金管理理财收

1654.21

益

募集资金利息收入扣除银行手续费净额5262.97

三、报告期期末募集资金余额33006.51

[注1]由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差[注2]现金管理金额不包含募集资金账户内截至2025年12月31日未赎回的定期存款

25000.00万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年4月13日分别与中国农业银行股份有限公司东莞寮步支行、广发银行股份有限公司东莞分行、华夏银行股份有限公

司东莞分行和招商银行股份有限公司东莞中集智谷支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

第4页共21页金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态广东安达智中国农业银

能装备股份行东莞寮步4428940104000939313042.64使用中有限公司香市路支行广东安达智广发银行东

能装备股份95508820220325001113591.46使用中莞华发支行有限公司广东安达智华夏银行东

能装备股份14848000000301095160.56使用中莞东城支行有限公司广东安达智华夏银行东

能装备股份1484800000030110884.70使用中莞东城支行有限公司广东安达智中国农业银

能装备股份行东莞寮步4428940104001025016127.14使用中有限公司香市路支行

合计33006.51

[注1]2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户

44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放

非募集资金或用作其他用途

2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止

[注2]由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差[注3]上述募集资金账户存储余额包含定期存款25000.00万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

第5页共21页2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”属于非生产性投入，效益体现在技术积累或长期产品升级中，难以单独核算；“信息化建设项目”通过提升管理效率间接支持业务，但无直接经济产出；“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(二)募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议

通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审

议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币

8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。募集资金现金管理审核情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期管理的金额方式期

第6页共21页投资安全性高、流动

性好、低风险的保本型理财产品（包括但

100000.00不限于协定性存款、2024年4月24日2025年4月23日2024年3月26日

通知存款、定期存款、

大额存单、收益凭证、结构性存款等）

投资安全性高、流动

性好、低风险的投资

产品（包括但不限于

80000.00协定性存款、通知存2025年4月23日2026年4月22日2025年4月23日

款、定期存款、大额

存单、收益凭证、结构性存款等）

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日预计年委托受托产品产品购买起始截止归还尚未归还金利息化收益方银行名称类型金额日期日期日期额金额率

广 东 “物华添宝”W安达款2024年第400保本浮广发智能期定制版人民币保本浮动收益银行

装备结构性存款(挂动收益5000.002024/10/142025/4/142025/4/141.5%或62.33华发

股份钩黄金现货看涨型2.3%或支行

有限阶梯式)(东莞分2.5%

公司行)

广东“薪加薪16号”保本浮

安 达 W 款 2024 年第广发动收益智能496期定制版人保本浮

银行1.2%或

装备民币结构性存款动收益10000.002024/11/82025/3/102025/3/1075.21

华发2.25%

股份(挂钩欧元兑美型支行或有限元看跌阶梯结

2.35%

公司构)(东莞分行)

广 东 “物华添宝”W安达款2024年第541保本浮广发智能期定制版人民币保本浮动收益银行

装备结构性存款(挂动收益13000.002024/12/32025/3/32025/3/31.1%或78.53华发

股份钩黄金现货看涨型2.45%支行

有限阶梯式)(东莞分或2.5%

公司行)

第7页共21页广东“薪加薪16安 达 号”W款 2025年广发0.5%

智能第39期人民币保本浮

银行或2.2%

装备结构性存款(挂动收益13000.002025/3/72025/4/112025/4/1127.42华发或股份钩欧元兑美元看型

支行2.25%

有限跌阶梯结构)(机

公司构版)

广 东 “物华添宝”W安达款2025年第183

广发0.8%智能期定制版人民币保本浮银行或

装备结构性存款(挂动收益10000.002025/3/142025/4/182025/4/1821.58

华发2.25%股份钩黄金现货看涨型

支行或2.3%

有限阶梯式)(东莞分

公司行)中国广东

农业"汇利丰"2025安达银行年第5355期对智能保本浮

东莞公定制人民币结0.7%至

装备动收益23000.002025/3/212025/4/172025/4/1715.85

寮步构性存款产品，1.47%股份型

香市产品代码：

有限

路 支 HF255355公司行中国广东

农业"汇利丰"2025安达银行年第5355期对智能保本浮

东莞公定制人民币结0.7%至

装备动收益17000.002025/3/212025/4/172025/4/1711.71

寮步构性存款产品，1.47%股份型

香市产品代码：

有限

路 支 HF255355公司行

广 东 “物华添宝”W安达款2025年第437广发

智能期定制版人民币保本浮1.2%或银行

装备结构性存款(挂动收益6000.002025/5/92025/8/72025/8/72.26%.33.44华发

股份钩黄金现货看涨型或2.3%支行

有限阶梯式)(东莞分

公司行)

广 东 “物华添宝”W安达款2025年第436

广发1.2%或智能期定制版人民币保本浮

银行2.28%.装备结构性存款(挂动收益20000.002025/5/92025/11/52025/11/5

华发或231.78股份钩黄金现货看涨型

支行2.35%

有限阶梯式)(东莞分

公司行)

第8页共21页广东

“物华添宝”W安达广发款2025年第76智能保本浮

银行期人民币结构性0.5%至

装备动收益2000.002025/5/132025/6/192025/6/194.54

华发存款(挂钩黄金2.24%股份型支行现货看涨价有限

差)(机构版)公司广东

“广银创富”W安达广发款2025年第6

智能保本浮0.95%银行期人民币结构性

装备动收益2000.002025/6/272025/9/252025/9/25或2%或11.34

华发存款(挂钩中证

股份型2.3%支行500指数看涨阶有限

梯式)(机构版)公司广东

“物华添宝”W安达广发款2025年第152智能保本浮

银行期人民币结构性1%至

装备动收益6000.002025/8/122025/11/102025/11/1028.26

华发存款(挂钩黄金1.91%股份型支行现货看涨价有限

差)(机构版)公司广东

“物华添宝”W安达广发款2025年第192智能保本浮

银行期人民币结构性0.5%至

装备动收益2000.002025/9/302025/12/292025/12/299.37

华发存款(挂钩黄金1.9%股份型支行现货看涨价有限

差)(机构版)公司广东（立冬限礼）“物安 达 华添宝” G 款广发智能2025年第219期保本浮

银行0.5%或

装备人民币结构性存动收益20000.002025/11/112026/4/120000.00[注]

华发2%

股份款(挂钩黄金现型支行有限货欧式二元看

公司跌)(机构版)

广 东 “物华添宝”W安达款2025年第广发

智能1320期定制版保本浮0.5%或银行

装备人民币结构性存动收益6000.002025/11/122026/4/206000.001.8%或[注]华发

股份款(挂钩黄金现型1.9%支行有限货看涨阶梯

公司式)(东莞分行)广东中国保本固

定期三个月10000.002025/12/12026/3/110000.000.80%[注]安达农业定收益

第9页共21页智能银行型装备东莞股份寮步有限香市公司路支行中国广东农业安达银行智能保本固东莞

装备定期三个月定收益15000.002025/12/12026/3/115000.000.80%[注]寮步股份型香市有限路支公司行

广 东 “物华添宝”W安达款2025年第广发智能1393期定制版保本浮

银行0.5%或

装备人民币结构性存动收益6000.002025/12/22026/4/206000.00[注]

华发1.8%

股份款(挂钩黄金现型支行有限货欧式二元看

公司涨)(东莞分行)

[注]截至报告期末，存在部分定期存款、结构性存款尚未到期；截至2026年4月20日，上述定期存款与结构性存款均已到期并赎回

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

第10页共21页变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”；审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由

2026年6月调整为2027年12月。

本次调整事项系基于深化业务战略布局与完善产品矩阵的需要，公司拟在原项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，项目的建设内容将进行相应调整，同时项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。

公司募投项目之“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”

及“信息化建设项目”整体投入较为缓慢主要系以下两方面因素所致：

1.装修方案优化影响实施进度，投资计划阶段性放缓

在建设过程中，由于公司需使配套装修适应未来技术升级与产品线多样化布局，装修方案经多轮评审优化，决策周期有所延长。鉴于上述装修环节延迟，造成大部分设备安装条件暂不具备，进而影响了设备采购节奏，故公司相关投资计划阶段性放缓。

2.逐步建设海外产能，国内募投项目建设节奏受到相应影响

受地缘政治变化影响，公司国际客户拟调整其全球供应链布局，逐步加大对中国周边国家生产能力的扶持力度。为应对潜在贸易风险并契合其供应链需求，公司计划在电子制造产业转移的核心区域适时规划海外生产基地，全面提升海外运营能力。在此战略推进期内，公司资源将优先保障海外产能的快速落地，并出于降低投资风险的谨慎原则，公司对国内募投

第11页共21页第12页共21页第13页共21页研发中心研发中2027年

否16078.0116078.0116078.01512.936605.59-9472.4241.08不适用不适用否建设项目心建设12月信息化建信息化2027年否6294.976294.976294.97678.291759.50-4535.4727.95不适用不适用否设项目建设12月补充流动

补流否16000.0013923.5213923.5213923.52100.00不适用不适用不适用否资金项目

合计－－117043.96111980.12111980.1211345.0253890.80-58089.32－－－－

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项未达到计划进度原因（分具体项目）目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”；审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年6月调整为2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

公司于2022年5月12日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4222.83万元及已支付发行费用的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

234.33万元（不含增值税），合计使用募集资金人民币4457.16万元置换预先投入的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-450号）。

第14页共21页用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自

第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月

22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用临时闲

置募集资金进行现金管理的情况详见本专项报告三(四)1之说明。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见本专项报告六之说明

第15页共21页第16页共21页1.变更原因：基于深化业务战略布局与完善产品矩阵的需要，公司拟在原项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，项目的建设内容将进行相应调整，同时项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。

变更原因、决策程

2.决策程序：公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及序及信息披露情况智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。公司于2026年4月2日召开2026年第一说明（分具体募投次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》。

项目）3. 信息披露情况说明：详见公司分别于 2026 年 3 月 17 日、2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调未达到计划进度的整后为2026年6月。

情况和原因（分具公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备体募投项目）生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”；审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年6月调整为2027年12月。

变更后的项目可行性发生重大变化的无情况说明

第17页共21页本复印件仅供广东安达智能装备股份有限公司天健审〔6〕7-49号报告后附之用，证

明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第18页共21页本复印件仅供广东安达智能装备股份有限公司天健审〔6〕7-49号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第19页共21页本复印件仅供广东安达智能装备股份有限公司天健审〔6〕7-49号报告

后附之用，证明禤文欣是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第20页共21页本复印件仅供广东安达智能装备股份有限公司天健审〔6〕7-49号报告

后附之用，证明郑文俊是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。