中国国际金融股份有限公司

关于广东安达智能装备股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”或“公司”）首次公开

发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对安达智能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

（A股）20202020股，发行价格为 60.55元 /股，募集资金总额为人民币

1223232311.00元，坐扣承销和保荐费用82666284.69元后的募集资金为

1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额[注1]

一、募集资金总额122323.23

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用10343.11

二、募集资金净额111980.12

减：

以前年度已使用金额42545.78

本年度使用金额11345.02

现金管理金额[注2]32000.00

加：

暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益1654.21

募集资金利息收入扣除银行手续费净额5262.97

三、报告期期末募集资金余额33006.51

注1：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差；

注2：现金管理金额不包含募集资金账户内截至2025年12月31日未赎回的定期存款25000万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银

行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国农业银行东莞寮步香

4428940104000939313042.64使用中

市路支行

广东安达广发银行东莞华发支行95508820220325001113591.46使用中智能装备

华夏银行东莞东城支行14848000000301095160.56使用中股份有限

公司华夏银行东莞东城支行1484800000030110884.70使用中中国农业银行东莞寮步香

4428940104001025016127.14使用中

市路支行[注1]

合计33006.51

注1：2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见于2022年12月17日披露的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2022-026）；

注2：2023年12月22日，鉴于公司在招商银行东莞中集智谷支行开立的用于“补充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，公司注销了该募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有资金账户，公司与保荐机构及该专户开户银行招商银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于2023年12月23日披露的《关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告》（公告编号：2023-041）；

注3：由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差；

注4：上述募集资金账户存储余额包含定期存款25000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计已投入使用募集资金53890.80万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月26日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2024年4月24日至2025年4月23日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事

会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

根据前述审议情况，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式通过日期

100000包括但不限于协定202442420254232024年3月26年月日年月日

性存款、通知存款、日

定期存款、大额存

800002025年4月23单、收益凭证、结2025年4月23日2026年4月22日

日构性存款等募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年4月12日委预计年受托产品产品购买起始截止归还尚未归还利息托化收益银行名称类型金额日期日期日期金额金额方率

“物华添宝”W款 2024 保本浮

年第400保本期定制版人民动收益公广发银行浮动币结构性存款（挂钩黄5000.002024/10/142025/4/142025/4/14/1.5%或62.33司华发支行收益金现货看涨阶梯式）（东2.3%或型莞分行）2.5%

“薪加薪 16 号”W 款 保本浮

2024496保本年第期定制版动收益

公广发银行浮动人民币结构性存款（挂10000.002024/11/82025/3/102025/3/10/1.2%或75.21司华发支行收益

钩欧元兑美元看跌阶梯2.25%或型

结构）（东莞分行）2.35%

“物华添宝”W款 2024 保本浮

541保本年第期定制版人民动收益

公广发银行浮动币结构性存款（挂钩黄13000.002024/12/32025/3/32025/3/3/1.1%或78.53司华发支行收益金现货看涨阶梯式）（东2.45%或型莞分行）2.5%

“薪加薪 16 号”W 款

2025保本年第39期人民币0.5%或

公广发银行浮动结构性存款（挂钩欧元13000.002025/3/72025/4/112025/4/11/2.2%或27.42司华发支行收益兑美元看跌阶梯结构）2.25%型（机构版）

“物华添宝”W款 2025

183保本年第期定制版人民0.8%或

公广发银行浮动币结构性存款（挂钩黄10000.002025/3/142025/4/182025/4/18/2.25%或21.58司华发支行收益金现货看涨阶梯式）（东2.3%型莞分行）

中国农业“汇利丰”2025年第保本

公银行东莞5355期对公定制人民币浮动23000.002025/3/212025/4/172025/4/17/0.7%至15.85

司寮步香市结构性存款产品，产品收益1.47%路支行 代码：HF255355 型

中国农业“汇利丰”2025年第保本

公银行东莞5355期对公定制人民币浮动17000.002025/3/212025/4/172025/4/17/0.7%至11.71

司寮步香市结构性存款产品，产品收益1.47%路支行 代码：HF255355 型

“物华添宝”W款 2025保本

年第437期定制版人民1.2%或公广发银行浮动币结构性存款（挂钩黄6000.002025/5/92025/8/72025/8/7/2.26%或33.44司华发支行收益金现货看涨阶梯式）（东2.3%型莞分行）

公 广发银行 “物华添宝”W款 2025 保本

43620000.002025/5/92025/11/52025/11/5/

1.2%或231.78司华发支行年第期定制版人民浮动2.28%或币结构性存款（挂钩黄收益2.35%金现货看涨阶梯式）（东型莞分行）

“物华添宝”W款 2025 保本

公广发银行年第76期人民币结构浮动2000.002025/5/132025/6/192025/6/19/0.5%至司华发支行性存款（挂钩黄金现货收益2.24%4.54看涨价差）（机构版）型

“广银创富”W款 2025

年第6保本期人民币结构性0.95%或公广发银行浮动

存款（挂钩中证500指2000.002025/6/272025/9/252025/9/25/2%或11.34司华发支行收益数看涨阶梯式）（机构2.3%型

版）

“物华添宝”W款 2025 保本

公广发银行年第152期人民币结构浮动6000.002025/8/122025/11/102025/11/10/1%至司华发支行性存款（挂钩黄金现货收益1.91%28.26看涨价差）（机构版）型

“物华添宝”W款 2025 保本公广发银行年第192期人民币结构浮动

(2000.002025/9/302025/12/292025/12/29/

0.5%至

司华发支行性存款挂钩黄金现货收益1.9%9.37看涨价差）（机构版）型（立冬限礼）“物华添宝”G款 2025年第 219 保本公广发银行浮动

期人民币结构性存款20000.002025/11/112026/4/120000.000.5%或2%[注]司华发支行收益

（挂钩黄金现货欧式二型元看跌）（机构版）

“物华添宝”W款 2025

年第1320保本期定制版人0.5%或公广发银行浮动民币结构性存款（挂钩6000.002025/11/122026/4/206000.001.8%或[注]司华发支行收益黄金现货看涨阶梯式）1.9%型（东莞分行）中国农业保本公银行东莞固定

定期三个月10000.002025/12/12026/3/110000.000.80%[注]司寮步香市收益路支行型中国农业保本公银行东莞固定

定期三个月15000.002025/12/12026/3/115000.000.80%[注]司寮步香市收益路支行型

“物华添宝”W款 2025

1393保本年第期定制版人

公广发银行浮动民币结构性存款（挂钩6000.002025/12/22026/4/206000.000.5%或1.8%[注]司华发支行收益黄金现货欧式二元看型涨）（东莞分行）

注：截至报告期末，存在部分定期存款、结构性存款尚未到期；截至2026年4月20日，上述定期存款与结构性存款均已到期并赎回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整为2026年6月。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。

公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”（即原“流体设备及智能组装设备生产建设项目”）、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2027年12月；

审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。变更募集资金投资项目的具体情况详见下文“附表2：变更募集资金投资项目情况”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司均已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：安达智能公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了安达智能公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见经核查，保荐机构认为：安达智能2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法

律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月12日

本年度投入募集资金总额11345.02

已累计投入募集资金总额53890.80变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计项目可已变更项截至期末项目达到预定承诺投资项截至期末承截至期末投入金额与承本年度是否达行性是

募投项目目，含部分募集资金承调整后投本年度投入投入进度可使用状态日目和超募资诺投入金额累计投入诺投入金额的实现的到预计否发生

性质变更（如诺投资总额资总额1金额2%32（）（4）期（具体到月金投向（）金额（）差额（）＝（）2/1效益效益重大变有）-1＝（）（）份）（）化流体设备及其他智能制

生产建设是78670.9875683.6275683.6210153.8031602.18-44081.4441.762027年12月不适用不适用否造产品生产建设项目研发中心建研发中心

否16078.0116078.0116078.01512.936605.59-9472.4241.082027年12月不适用不适用否设项目建设信息化建设信息化建

否6294.976294.976294.97678.291759.50-4535.4727.952027年12月不适用不适用否项目设补充流动资

补流否16000.0013923.5213923.5213923.52100.00不适用不适用不适用否金项目

合计117043.96111980.12111980.1211345.0253890.80-58089.32————

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。根据公司2026年3月16日第二届董事会第十七次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月17日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。

注：本对照表数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系按万元折算时四舍五入所致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年4月12日变更后的项目达到预

募投变更后项目截至期末计投资进度（%）项目可行董事会审股东会审变更后的对应的实施主实施地本年度实际实际累计投定可使用状本年度实是否达到

项目拟投入募集划累计投资（3）=（22）/性是否发议通过时议通过时

项目原项目体点投入金额入金额（）态日期（具体现的效益预计效益性质资金总额金额(1)（1）生重大变间间到年月）化流体设流体设备备及智广东省及其他智生产能组装安达智东莞市

能制造产建设75683.6275683.6210153.8031602.1841.762027年12月不适用不适用否2026-3-162026-4-2设备生能寮步镇品生产建项目产建设向西村设项目项目

合计75683.6275683.6210153.8031602.18-------

为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整，同时项目名称变更为“流变更原因、决策程序及信息体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。本次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整优化：减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政披露情况说明（分具体募投策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容的议案》；公司于2026项目） 年 4月 2日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过前述议案。内容详见公司分别于 2026年 3月 17日、2026年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-007）。

根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”达到预计可使用状态的时间，项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。根据公司2026年3月16日第二届董事会第十七未达到计划进度的情况和次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月原因（分具体募投项目）

17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。

变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明