上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业

上海硅产业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增年初至报告期末比上年项目本报告期减变动幅度期末同期增减变

(%)动幅度(%)

营业收入94364.433.79264107.706.56

利润总额-36594.62不适用-89906.05不适用

归属于上市公司股东的净利润-26474.18不适用-63128.00不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性

-34240.79不适用-82344.22不适用损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-82738.71不适用

基本每股收益（元/股）-0.096不适用-0.230不适用

稀释每股收益（元/股）-0.096不适用-0.230不适用

加权平均净资产收益率（%）-2.30不适用-5.35不适用

研发投入合计9760.1215.4225308.7421.63

研发投入占营业收入的比例（%）10.341.049.581.18

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本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产3226594.112926984.2410.24

归属于上市公司股东的所有者权益1128457.791229926.01-8.25

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-1.87-50.57的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享4898.9814112.74

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

4212.764861.59

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-24.65委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回173.42

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

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交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出41.91184.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目-95.913819.78

减：所得税影响额869.763036.16

少数股东权益影响额（税后）419.49873.94

合计7766.6119216.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币项目涉及金额原因

公司投资私募基金等机构所确认的相关损3819.78公司投资私募基金等机构所确益认的相关损益

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例主要原因项目名称

（%）

利润总额_本报告期不适用

归属于上市公司股东的 本报告期内公司 300mm半导体硅片的销量较上年同期不适用

净利润_本报告期 增长超过 30%，但单价水平仍旧承压，因此 300mm 半归属于上市公司股东的导体硅片的收入较上年同期增幅约为16%，而公司扣除非经常性损益的净 不适用 200mm半导体硅片的销量较上年同期有约 10%左右的

利润_本报告期 减少，且受托加工服务的收入受终端市场疲软、200mm基本每股收益（元/股）_ SOI硅片的需求降低影响而有较大幅度的下降，综合导不适用本报告期致公司在本报告期的利润水平有所下降。

稀释每股收益（元/股）_同时，公司的研发投入持续增大，以及公司扩产项目不适用

本报告期实施过程中的借款金额增加导致财务费用同比增长，加权平均净资产收益率也对本报告期的利润水平有所影响。

不适用

（%）_本报告期

年初至报告期末公司经营活动现金净流出约8.27亿经营活动产生的现金流

不适用元，较上年同期流出增加约36.96%，主要是由于公司量净额_年初至报告期末

经营利润减少、同时存货备货增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总78700报告期末表决权恢0

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数复的优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有包含转融质押、标记持股限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售股份数

(%)数量股份数量状态量国家集成电路产业投资

国有法人56700000020.6400无0基金股份有限公司

上海国盛（集团）有限

国有法人54600000019.8700无0公司上海嘉定工业区开发

国有法人1260735964.5900无0（集团）有限公司上海新阳半导体材料股境内非国

1104556924.0200无0

份有限公司有法人上海新微科技集团有限

国有法人831607803.0300无0公司华芯投资管理有限责任

公司－国家集成电路产

其他720115212.6200无0业投资基金二期股份有限公司上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限其他624769532.2700无0合伙）中国工商银行股份有限

公司－易方达上证科创

其他595795032.1700无0板50成份交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份有限公司

－华夏上证科创板50成

其他582598222.1200无0份交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司其他388539661.4100无0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量国家集成电路产业投资基金股份有限公司567000000人民币普通股567000000

上海国盛（集团）有限公司546000000人民币普通股546000000

上海嘉定工业区开发（集团）有限公司126073596人民币普通股126073596上海新阳半导体材料股份有限公司110455692人民币普通股110455692上海新微科技集团有限公司83160780人民币普通股83160780

华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路

72011521人民币普通股72011521

产业投资基金二期股份有限公司

4/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有

62476953人民币普通股62476953限合伙）

中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基59579503人民币普通股59579503金

招商银行股份有限公司－华夏上证科创板

58259822人民币普通股58259822

50成份交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司38853966人民币普通股38853966

上述股东关联关系或一致行动的说明/前10名股东及前10名无限售股东参与融资

/

融券及转融通业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金4801898051.305155523168.56结算备付金拆出资金

交易性金融资产215506475.25226422185.57衍生金融资产

应收票据7540923.397516109.69

应收账款741918410.77974623260.20

应收款项融资32178079.8225202268.64

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预付款项290491101.08251179688.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10573444.4114386019.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2088179107.181541669224.17

其中：数据资源合同资产

持有待售资产14207024.45

一年内到期的非流动资产4643480.905771314.87

其他流动资产1206761233.62867834858.54

流动资产合计9413897332.179070128098.69

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款92484556.1197405722.36

长期股权投资1088457575.12902408604.86

其他权益工具投资679096973.191373138469.98其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13838001617.599245370551.32

在建工程4978729711.786376991453.55生产性生物资产油气资产

使用权资产113506792.9679399671.90

无形资产540817171.34554701335.39

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉838965222.31789080870.97

长期待摊费用1502166.123442149.83

递延所得税资产50906059.9631565423.33

其他非流动资产629575955.80746210031.72

非流动资产合计22852043802.2820199714285.21

资产总计32265941134.4529269842383.90

流动负债：

短期借款1228478352.09520755386.55向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据74434399.9099900000.00

应付账款522369187.22474024865.08

预收款项13827908.49-

合同负债24911730.6292949740.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬134231861.27158236504.37

应交税费28203302.6923422014.60

其他应付款2725009914.361342453266.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债630945344.081082717530.16

其他流动负债2331050.688551553.48

流动负债合计5384743051.403803010861.16

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4098757808.662955948191.35

应付债券2835443029.381837280347.15

其中：优先股永续债

租赁负债88942100.0958884888.75

长期应付款2250000.00750000.00长期应付职工薪酬

预计负债-1401367.50

递延收益1181422994.211271130704.80

递延所得税负债105168194.68127178412.67

其他非流动负债12500192.8612860640.12

非流动负债合计8324484319.886265434552.34

负债合计13709227371.2810068445413.50

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2747177186.002747177186.00

其他权益工具1825412.70

其中：优先股永续债

7/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

资本公积7029480667.717029304722.47

减：库存股

其他综合收益852361947.041237765470.60专项储备

盈余公积19565559.6019565559.60一般风险准备

未分配利润634167157.821265447174.14归属于母公司所有者权益（或股东权

11284577930.8712299260112.81

益）合计

少数股东权益7272135832.306902136857.59

所有者权益（或股东权益）合计18556713763.1719201396970.40

负债和所有者权益（或股东权益）

32265941134.4529269842383.90

总计

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入2641076999.772478562227.86

其中：营业收入2641076999.772478562227.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3603692175.233259957321.08

其中：营业成本3028907176.612697154402.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加12213207.7912896138.88

销售费用55318976.6655600619.74

管理费用218739782.27207649635.43

研发费用253087409.03208085701.80

财务费用35425622.8778570823.00

其中：利息费用165980670.46132258084.54

利息收入35966125.7470291400.77

8/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

加：其他收益159871090.29157190199.79

投资收益（损失以“-”号填列）25041024.83-2555512.84

其中：对联营企业和合营企业的投

25874224.48-4628351.44

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填

49547897.63-45958511.54

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2806634.05614147.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-169439965.50-47172218.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）21690.79-99919.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-900380071.47-719376908.93

加：营业外收入1867060.72273475.95

减：营业外支出547515.051273923.04

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-899060525.80-720377356.02

减：所得税费用-37779484.19-71856757.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-861281041.61-648520598.58

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-861281041.61-648520598.58

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-631280016.32-536462707.25亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-230001025.29-112057891.33

列）

六、其他综合收益的税后净额-385403523.56-1523894512.75

（一）归属母公司所有者的其他综合收

-385403523.56-1523894512.75益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-807106954.10-1480072785.47

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综

-1199.47-7325.16合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变

-807105754.63-1480065460.31动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益421703430.54-43821727.28

9/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额421703430.54-43821727.28

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1246684565.17-2172415111.33

（一）归属于母公司所有者的综合收益

-1016683539.88-2060357220.00总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-230001025.29-112057891.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.230-0.195

（二）稀释每股收益(元/股)-0.230-0.195

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3014880640.002639142543.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还146616133.91239096795.40

收到其他与经营活动有关的现金82981270.0257940413.16

经营活动现金流入小计3244478043.932936179752.26

10/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金2592522392.022332388512.31客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金854039836.07687780566.00

支付的各项税费17253159.0515590478.40

支付其他与经营活动有关的现金608049804.14504547860.37

经营活动现金流出小计4071865191.283540307417.08

经营活动产生的现金流量净额-827387147.35-604127664.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金7384161776.008247875881.80

取得投资收益收到的现金52181652.33722705840.95

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

11596460.18-

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金8392984.3122177158.76

投资活动现金流入小计7456332872.828992758881.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

3160968134.923530410967.63

支付的现金

投资支付的现金7282157800.018871462499.99质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计10443125934.9312401873467.62

投资活动产生的现金流量净额-2986793062.11-3409114586.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金600000000.001365988070.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

600000000.001365988070.00

金

取得股东借款收到的现金1000000000.00

取得借款收到的现金2585057114.851345715276.55

发行债券收到的现金1000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金148744.04

筹资活动现金流入小计5185057114.852711852090.59

偿还债务支付的现金1229684463.63467146646.20

分配股利、利润或偿付利息支付的现金119726613.12202879108.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利2635000.00

11/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

润

支付其他与筹资活动有关的现金24499478.82252898876.72

筹资活动现金流出小计1373910555.57922924631.35

筹资活动产生的现金流量净额3811146559.281788927459.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15371858.88-3160114.43

五、现金及现金等价物净增加额12338208.70-2227474906.12

加：期初现金及现金等价物余额2700402977.445115341697.26

六、期末现金及现金等价物余额2712741186.142887866791.14

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1328257299.071693226124.81

交易性金融资产80231877.30135940268.27衍生金融资产应收票据

应收账款-1060000.00应收款项融资

预付款项871857.52893448.52

其他应收款2300909.6029395771.00

其中：应收利息27381111.13应收股利存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产1156986719.5317729685.49

其他流动资产--

流动资产合计2568648663.021878245298.09

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4370000000.004522600000.00

长期股权投资6272627992.195736579021.94

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产226104.59335000.99

12/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产182377.11539115.59

无形资产5568072.546886826.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1433557.353168433.86递延所得税资产

其他非流动资产3049999.99

非流动资产合计10658088103.7710275108398.94

资产总计13226736766.7912153353697.03

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债

应付职工薪酬6471500.995535536.22

应交税费803058.64401220.34

其他应付款8642194.0414393270.14

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债60627095.088064225.09其他流动负债

流动负债合计76543848.7528394251.79

非流动负债：

长期借款

应付债券2835443029.381837280347.15

其中：优先股永续债

租赁负债-152306.27

长期应付款2250000.00750000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债66217718.6357329200.97

13/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他非流动负债

非流动负债合计2903910748.011895511854.39

负债合计2980454596.761923906106.18

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）2747177186.002747177186.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积7388920296.667388744351.42

减：库存股

其他综合收益7756345.447757544.91专项储备

盈余公积19565559.6019565559.60

未分配利润82862782.3366202948.92

所有者权益（或股东权益）合计10246282170.0310229447590.85

负债和所有者权益（或股东权益）

13226736766.7912153353697.03

总计

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入

减：营业成本

税金及附加1032.071952.08销售费用

管理费用35649574.6425958501.28研发费用

财务费用36450600.6915868436.15

其中：利息费用52986078.2645915451.48

利息收入16328702.5029579804.90

加：其他收益68191.50178814.13

投资收益（损失以“-”号填列）50776893.5616145400.53

其中：对联营企业和合营企业的投

25874224.48-4628351.44

资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填46782782.62-35564778.41

14/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）21690.79-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）25548351.07-61069453.26

加：营业外收入-1.27

减：营业外支出-886.14

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25548351.07-61070338.13

减：所得税费用8888517.66-13617417.94

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16659833.41-47452920.19

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

16659833.41-47452920.19号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-1199.47-7325.16

（一）不能重分类进损益的其他综合收

-1199.47-7325.16益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

-1199.47-7325.16益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额16658633.94-47460245.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海硅产业集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）

15/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1060000.00

收到的税费返还-

收到其他与经营活动有关的现金53188029.6714881164.09

经营活动现金流入小计54248029.6714881164.09

购买商品、接受劳务支付的现金6925309.103414844.52

支付给职工及为职工支付的现金20799814.4914878791.30

支付的各项税费2083422.5621162.67

支付其他与经营活动有关的现金59838756.646220344.52

经营活动现金流出小计89647302.7924535143.01

经营活动产生的现金流量净额-35399273.12-9653978.92

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4059999976.005807354043.20

取得投资收益收到的现金70245583.63186174136.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4130245559.635993528179.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资

49415.52167830.97

产支付的现金

投资支付的现金4310000000.005653500000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现32500000.00金净额支付其他与投资活动有关的现金

向关联方贷款支付的现金1090000000.001002321484.03

投资活动现金流出小计5400049415.526688489315.00

投资活动产生的现金流量净额-1269803855.89-694961135.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金

发行债券收到的现金1000000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金148744.04

筹资活动现金流入小计1000000000.00148744.04

偿还债务支付的现金38945500.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金500000.00111481532.94

支付其他与筹资活动有关的现金1536910.04216759.60

筹资活动现金流出小计2036910.04150643792.54

筹资活动产生的现金流量净额997963089.96-150495048.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11394.48-457.51

五、现金及现金等价物净增加额-307228644.57-855110620.41

加：期初现金及现金等价物余额427597683.57984355209.63

16/17上海硅产业集团股份有限公司2025年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额120369039.00129244589.22

公司负责人：姜海涛主管会计工作负责人：黄燕会计机构负责人：黄燕

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年10月30日