关于中国电器科学研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目录
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、关于中国电器科学研究院股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况表
委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）66001391附表2关于中国电器科学研究院股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度
2023年度
占用方与上市上市公司2023年期占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因
系计科目金余额(不含利发生金额金余额
(如有)
息)非经营性
现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性
前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用
小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额
（不含利（如有）
息）
第一拖拉机控股股东、实经营性往
股份有限公际控制人的附应收票据290.98533.370.00527.28297.07销售商品来司属企业
控股股东、实中国一拖集经营性往
际控制人的附应收票据20.00156.880.00123.2053.68销售商品团有限公司来属企业
江苏苏美达控股股东、实经营性往
铝业有限公际控制人的附应收票据0.0024.180.0012.4811.70销售商品来司属企业
控股股东、实中国重型机经营性往
际控制人的附应收票据37.000.000.0037.000.00销售商品械有限公司来属企业
第一拖拉机控股股东、实经营性往
控股股东、实际股份有限公际控制人的附应收账款77.13601.430.00559.47119.09销售商品来控制人及其附属司属企业
企业控股股东、实中国重型机经营性往
际控制人的附应收账款0.00531.130.00475.1356.00销售商品械有限公司来属企业
江苏苏美达控股股东、实经营性往
铝业有限公际控制人的附应收账款0.0044.850.0024.1820.67销售商品来司属企业
控股股东、实国机智骏汽经营性往
际控制人的附应收账款16.83-0.320.000.0016.51提供服务车有限公司来属企业
机械工业第控股股东、实经营性往
四设计研究际控制人的附应收账款60.000.000.0045.0015.00销售商品来院有限公司属企业
中国一拖集控股股东、实经营性往
应收账款45.19108.490.00139.0614.62销售商品团有限公司际控制人的附来属企业
天津电气科控股股东、实经营性往
学研究院有际控制人的附应收账款5.1134.410.0029.539.99销售商品来限公司属企业
中工国际工控股股东、实经营性往
程股份有限际控制人的附应收账款0.0087.220.0077.379.85销售商品来公司属企业
江苏苏美达控股股东、实经营性往
五金工具有际控制人的附应收账款6.2117.940.0017.037.12提供服务来限公司属企业
天津天传电控股股东、实经营性往
控设备检测际控制人的附应收账款0.006.830.000.006.83提供服务来有限公司属企业中机国际工
控股股东、实
程设计研究销售商品/经营性往
际控制人的附应收账款26.9016.300.0036.506.70院有限责任提供服务来属企业公司
武汉电器科控股股东、实经营性往
学研究所有际控制人的附应收账款1.516.770.002.405.88提供服务来限公司属企业中国机械工经营性往
业集团有限实际控制人应收账款26.0461.890.0082.265.67销售商品来公司
桂林格莱斯控股股东、实经营性往
科技有限公际控制人的附应收账款0.001.500.000.001.50提供服务来司属企业
国机中设新控股股东、实
销售商品/经营性往
能源开发有际控制人的附应收账款0.0022.590.0021.501.09提供服务来限责任公司属企业
广州国机润控股股东、实经营性往
应收账款0.700.000.000.000.70提供服务滑科技有限际控制人的附来公司属企业合肥通用环
控股股东、实境控制技术经营性往
际控制人的附应收账款0.520.010.000.000.53提供服务有限责任公来属企业司
控股股东、实扬动股份有经营性往
际控制人的附应收账款0.000.450.000.000.45销售商品限公司来属企业
桂林赛盟检控股股东、实经营性往
测技术有限际控制人的附应收账款0.0010.970.0010.850.12提供服务来公司属企业
洛阳拖拉机控股股东、实经营性往
研究所有限际控制人的附应收账款57.900.000.0057.900.00销售商品来公司属企业
广州机械科控股股东、实经营性往
学研究院有际控制人的附应收账款5.437.320.0012.750.00提供服务来限公司属企业
国机中设新控股股东、实经营性往
能源开发有际控制人的附应收账款0.750.000.000.750.00提供服务来限责任公司属企业
中汽（长控股股东、实经营性往
沙）检测技际控制人的附应收账款0.29-0.290.000.000.00提供服务来术有限公司属企业
内蒙古海德控股股东、实经营性往
农牧机械试际控制人的附预付款项2.7019.880.003.1519.43采购服务来验有限公司属企业
武汉电器科控股股东、实
采购商品/经营性往
学研究所有际控制人的附预付款项12.55258.010.00255.1115.45采购服务来限公司属企业
西麦克国际控股股东、实经营性往
预付款项0.0010.050.004.485.57采购服务展览有限责际控制人的附来任公司属企业中国机械工经营性往
业集团有限实际控制人预付款项0.561.440.000.961.04采购服务来公司
天津电气科控股股东、实经营性往
学研究院有际控制人的附预付款项0.000.720.000.300.42采购服务来限公司属企业
第一拖拉机控股股东、实经营性往
股份有限公际控制人的附预付款项0.000.580.000.170.41采购服务来司属企业
桂林电器科控股股东、实经营性往
学研究院有际控制人的附预付款项8.000.200.008.200.00采购服务来限公司属企业中国机械工
控股股东、实
业第二建设经营性往
际控制人的附预付款项0.0923.070.0023.17-0.01采购服务工程有限公来属企业司
广州电器科控股股东、实其他应收房屋租赁经营性往
学研究院有际控制人的附40.2786.210.0086.2140.27款押金来限公司属企业擎天材料科子公司及其控其他应收非经营性
16077.3130389.020.0025862.1920604.14代垫款
技有限公司制的法人款往来威凯认证检子公司及其控其他应收非经营性
191.11663.540.00851.143.51代垫款
测有限公司制的法人款往来嘉兴威凯检上市公司的子公子公司及其控其他应收非经营性
测技术有限900.001000.0054.191054.19900.00内部借款司及其附属企业制的法人款往来公司嘉兴威凯检子公司及其控其他应收非经营性
测技术有限0.00212.240.00212.240.00代垫款制的法人款往来公司
威凯检测技子公司及其控其他应收2700.001000.00132.80132.803700.00内部借款非经营性术有限公司制的法人款往来
威凯（上子公司及其控其他应收非经营性
海）检测技0.0041.940.0034.867.08代垫款制的法人款往来术有限公司
威凯（上子公司及其控其他应收非经营性
海）检测技300.00500.0028.4328.43800.00内部借款制的法人款往来术有限公司
威凯（深子公司及其控其他应收非经营性
圳）检测技2.0654.700.0055.111.65代垫款制的法人款往来术有限公司
威凯（深子公司及其控其他应收非经营性
圳）检测技1008.05950.0043.31501.371499.99内部借款制的法人款往来术有限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来广东中创智
销售商品/经营性往
家科学研究联营企业应收账款33.54228.680.00227.3934.83提供服务来有限公司
浙江正泰建持有5%以上股经营性往
筑电器有限份的股东控制应收账款7.1335.620.0038.614.14提供服务来公司的公司浙江正泰电
其他关联方及其持有5%以上股经营性往
器股份有限应收账款2.9328.840.0028.842.93提供服务附属企业份的股东来公司
上海诺雅克持有5%以上股经营性往
电气有限公份的股东控制应收账款0.63-0.630.000.000.00提供服务来司的公司广东擎飞电经营性往
器科技有限合营企业预付款项986.922051.640.002607.14431.42采购商品来
公司上海艾临科持有5%以上股经营性往
智能科技有份的股东控制预付款项0.000.120.000.000.12采购服务来限公司的公司
总计///22952.3439829.79258.7334307.7028733.16//
