关于中国电器科学研究院股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项说明

目录

1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

2、关于中国电器科学研究院股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况表

委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+86（010）66001391附表2关于中国电器科学研究院股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2024年度

2024年度

占用方与上上市公司核2024年期占用累计2024年度2024年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成市公司的关算的会计科初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

联关系目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上上市公司核2024年期2024年度2024年度2024年度2024年期往来形成往来性质来名称市公司的关算的会计科初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因系目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）

控股股东、

第一拖拉机股经营性往

实际控制人应收票据297.07186.19297.07186.19出售商品份有限公司来的附属企业

控股股东、江苏苏美达铝经营性往

实际控制人应收票据11.7053.6811.7053.68出售商品业有限公司来的附属企业

控股股东、中国一拖集团经营性往

实际控制人应收票据53.6836.2753.6836.27出售商品有限公司来的附属企业

江苏苏美达成控股股东、经营性往

套设备工程有实际控制人应收票据32.4032.40出售商品来限公司的附属企业

机械工业第四控股股东、经营性往

设计研究院有实际控制人应收票据15.0015.00出售商品

控股股东、实际来限公司的附属企业控制人及其附属

控股股东、企业扬动股份有限经营性往

实际控制人应收票据8.208.20出售商品公司来的附属企业

控股股东、

第一拖拉机股经营性往

实际控制人应收账款119.09353.37346.10126.36出售商品份有限公司来的附属企业

控股股东、江苏苏美达铝经营性往

实际控制人应收账款20.67226.52172.5474.65出售商品业有限公司来的附属企业

控股股东、中国重型机械经营性往

实际控制人应收账款56.00163.72145.2274.50出售商品有限公司来的附属企业

控股股东、中机中联工程经营性往

实际控制人应收账款148.9684.9664.00出售商品有限公司来

的附属企业控股股东、扬动股份有限经营性往

实际控制人应收账款0.4520.244.9115.78出售商品公司来的附属企业

控股股东、中国一拖集团经营性往

实际控制人应收账款14.62109.74115.309.06出售商品有限公司来的附属企业

天津电气科学控股股东、经营性往

研究院有限公实际控制人应收账款9.993.295.248.04提供服务来司的附属企业

控股股东、国机智骏汽车经营性往

实际控制人应收账款16.51-9.227.29提供服务有限公司来的附属企业

中机国际工程控股股东、经营性往

设计研究院有实际控制人应收账款6.706.70出售商品来限责任公司的附属企业

控股股东、中工国际工程经营性往

实际控制人应收账款9.854.924.93出售商品股份有限公司来的附属企业

控股股东、桂林格莱斯科经营性往

实际控制人应收账款1.501.550.142.91提供服务技有限公司来的附属企业

江苏苏美达五控股股东、经营性往

金工具有限公实际控制人应收账款7.1215.4520.332.24提供服务来司的附属企业

控股股东、桂林赛盟检测经营性往

实际控制人应收账款0.123.121.801.44提供服务技术有限公司来的附属企业

控股股东、广州国机润滑经营性往

实际控制人应收账款0.700.70提供服务科技有限公司来的附属企业

合肥通用环境控股股东、经营性往

控制技术有限实际控制人应收账款0.530.53提供服务来

责任公司的附属企业二重（德阳）控股股东、经营性往

重型装备有限实际控制人应收账款0.380.38提供服务来公司的附属企业

合肥通用机械控股股东、经营性往

研究院有限公实际控制人应收账款0.180.18提供服务来司的附属企业

武汉电器科学控股股东、经营性往

研究所有限公实际控制人应收账款5.884.059.93提供服务来司的附属企业

机械工业第四控股股东、经营性往

设计研究院有实际控制人应收账款15.0015.00出售商品来限公司的附属企业

天津天传电控控股股东、经营性往

设备检测有限实际控制人应收账款6.830.807.63提供服务来公司的附属企业

控股股东、中国机械工业经营性往

实际控制人应收账款5.6792.0897.75提供服务集团有限公司来的附属企业

国机中设新能控股股东、经营性往

源开发有限责实际控制人应收账款1.0919.0020.09提供服务来任公司的附属企业广州电器科学

控股股东、研究院有限公经营性往

实际控制人预付款项326.93219.19107.74采购服务司海南热带环来的附属企业境分公司

中机国际工程控股股东、经营性往

设计研究院有实际控制人预付款项48.5048.50采购服务来限责任公司的附属企业

武汉电器科学控股股东、

采购商品/经营性往

研究所有限公实际控制人预付款项15.45260.92251.6324.74采购服务来司的附属企业

控股股东、昆明电器科学经营性往

实际控制人预付款项11.8511.85采购服务研究所来的附属企业中国农业机械

化科学研究院控股股东、经营性往

呼和浩特分院实际控制人预付款项20.4117.003.41采购服务来有限公司海拉的附属企业尔区分公司中国机械工业

控股股东、建设集团有限经营性往

实际控制人预付款项901.08898.852.23采购服务公司广东分公来的附属企业司

中设通用机械控股股东、经营性往

进出口有限责实际控制人预付款项0.330.33采购服务来任公司的附属企业

控股股东、桂林赛盟检测经营性往

实际控制人预付款项2.452.120.33采购服务技术有限公司来的附属企业

控股股东、国机铸锻机械经营性往

实际控制人预付款项0.380.100.28采购商品有限公司来的附属企业

内蒙古海德农控股股东、经营性往

牧机械试验有实际控制人预付款项19.4319.43采购服务来限公司的附属企业

西麦克国际展控股股东、经营性往

览有限责任公实际控制人预付款项5.575.5011.07采购服务来司的附属企业

控股股东、中国机械工业经营性往

实际控制人预付款项1.041.04采购服务集团有限公司来的附属企业

天津电气科学控股股东、经营性往

研究院有限公实际控制人预付款项0.420.570.99采购商品来司的附属企业

控股股东、

第一拖拉机股经营性往

实际控制人预付款项0.412.172.58采购服务份有限公司来

的附属企业中国机械工业控股股东、经营性往

第二建设工程实际控制人预付款项-0.01-0.01采购服务来有限公司的附属企业

广州电器科学控股股东、房屋租赁经营性往

研究院有限公实际控制人其他应收款40.2740.27押金来司的附属企业擎天材料科技子公司及其非经营性

其他应收款20604.143134.189858.8613879.46代垫款有限公司控制的法人往来威凯（深圳）子公司及其非经营性

检测技术有限其他应收款1499.99100.0058.71558.701100.00内部借款控制的法人往来公司威凯（上海）子公司及其非经营性

检测技术有限其他应收款800.0029.0332.7731.80830.00内部借款控制的法人往来公司广州擎天智能子公司及其非经营性

装备技术有限其他应收款1038.57946.5492.03代垫款控制的法人往来公司威凯（深圳）上市公司的子公子公司及其非经营性

检测技术有限其他应收款1.6557.6256.772.50代垫款司及其附属企业控制的法人往来公司威凯（上海）子公司及其非经营性

检测技术有限其他应收款7.0839.4544.112.42代垫款控制的法人往来公司广州擎天电器子公司及其非经营性

其他应收款3894.403893.570.83代垫款工业有限公司控制的法人往来威凯检测技术子公司及其非经营性

其他应收款3700.00300.0052.044052.04内部借款有限公司控制的法人往来嘉兴威凯检测子公司及其非经营性

其他应收款900.0029.74929.74内部借款技术有限公司控制的法人往来威凯认证检测子公司及其非经营性

其他应收款3.51602.94606.45代垫款有限公司控制的法人往来非经营性关联自然人往来非经营性往来

持有5.00%浙江正泰电器经营性往

以上股份的应收账款2.9329.4111.7320.61提供服务股份有限公司来股东广东中创智家

出售商品/经营性往

科学研究有限联营企业应收账款34.8320.9745.0510.75提供服务来公司

持有5.00%浙江正泰建筑以上股份的经营性往

应收账款4.1424.9719.489.63提供服务电器有限公司股东控制的来其他关联方及其企业附属企业广东擎飞电器经营性往

合营企业预付款项431.422118.662101.26448.82采购商品科技有限公司来

持有5.00%上海艾临科智以上股份的经营性往

能科技有限公预付款项0.12-0.12采购服务股东控制的来司企业广东中创智家押金保证经营性往

科学研究有限联营企业其他应收款8.178.17金来公司

总计///28733.1614464.31173.2625994.4017376.33//