证券代码：688129证券简称：东来技术公告编号：2026-036

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据2020年9月8日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30000000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，募集资金总额为人民币456600000.00元，扣除发行费用人民币49508571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407091428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年

10月 19日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年10月19日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额45660.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用4950.86

二、募集资金净额40709.14减：

以前年度已使用金额21538.82

本年度使用金额7075.33

暂时补流金额-

现金管理金额8850.00

银行手续费支出及汇兑损益0.22

加：

募集资金利息收入4952.36

三、报告期期末募集资金余额8197.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国

民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商

银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安

银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通

银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261；

5、公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十六次会议，2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了

《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年10月19日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态东来涂料技术（上中国民生银行股份有限

6324187730.26使用中

海）股份有限公司公司上海分行营业部东来涂料技术（上平安银行股份有限公司

157854888888668196.87使用中

海）股份有限公司上海嘉定支行

合计8197.13-

注：上表仅统计在募集资金专户存储的金额，不包含现金管理金额。现金管理情况参见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币7075.33万元，截至2026年6月30日累计使用募集资金人民币28614.15万元，公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月14日召开第三届董事会审计委员会第九次会议、于2025年10月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币24000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。募集资金现金管理审核情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年10月19日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额

购买安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）、

24000.002025年10月24日2026年10月23日2025年10月24日

满足保本要求的低风险投资产品

2026年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品25550.00万元，累计收回36843.44万元，获取投资理财

收益1111.60万元，截至2026年6月30日，公司存在尚未赎回的现金管理投资8850.00万元。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账时间2020年10月19日尚未归还预计年化利息金委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期金额收益率额厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单3036.002023/1/202026/1/202026/1/20-/283.50限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单3022.002023/3/82026/3/82026/3/8-/297.50限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单2039.052023/6/62026/6/62026/6/6-/173.95限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单1000.002023/6/72026/6/72026/6/7-/106.50限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单2038.462023/6/92026/6/92026/6/9-/174.54限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单1000.002025/6/102026/6/102026/6/10-/16.00限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单1300.002025/6/102026/6/102026/6/10-/20.80限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有可转让大

东来技术大额存单1707.932025/9/232026/6/102026/6/10-/19.27限公司上海嘉定支行额存单厦门国际银行股份有结构性存保本浮动

东来技术3000.002026/3/132026/4/32026/4/3-/3.33限公司上海嘉定支行款收益型厦门国际银行股份有结构性存保本浮动

东来技术2000.002026/4/72026/5/72026/5/7-/3.17限公司上海嘉定支行款收益型厦门国际银行股份有结构性存保本浮动

东来技术3000.002026/6/92026/6/302026/6/30-/3.41限公司上海嘉定支行款收益型厦门国际银行股份有结构性存保本浮动

东来技术2000.002026/6/102026/6/302026/6/30-/2.17限公司上海嘉定支行款收益型厦门国际银行股份有结构性存保本浮动

东来技术3000.002026/6/122026/6/302026/6/30-/2.93限公司上海嘉定支行款收益型

小计28143.44///-/1107.05南京银行股份有限公可转让大

东来技术大额存单1000.002025/11/172026/11/17/1000.001.60%-司上海嘉定科技支行额存单南京银行股份有限公可转让大

东来技术大额存单1200.002025/11/172026/11/17/1200.001.60%-司上海嘉定科技支行额存单南京银行股份有限公可转让大

东来技术大额存单1300.002025/11/172026/11/17/1300.001.60%-司上海嘉定科技支行额存单南京银行股份有限公可转让大

东来技术大额存单1500.002025/11/172026/11/17/1500.001.60%-司上海嘉定科技支行额存单

南京银行股份有限公结构性存保本浮动1.50%-

东来技术2500.002026/1/122027/1/12/2500.00-

司上海嘉定科技支行款收益型2.40%

小计7500.00///7500.00/-中国民生银行股份有可转让大

东来技术限公司上海分行营业大额存单1000.002026/1/272026/2/272026/2/27-/0.92额存单部

小计1000.00///-/0.92平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术900.002026/2/14/2026/2/28-/0.43司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术3000.002026/3/10/2026/3/11-/0.00司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术1200.002026/3/10/2026/3/26-/0.54司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术600.002026/4/9/2026/4/27-/0.29司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术100.002026/4/9/2026/4/16-/0.00司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术250.002026/4/9/2026/4/21-/0.00

司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动0.35%-

东来技术950.002026/5/13//950.001.37

司上海嘉定支行款收益型2.70%平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术150.002026/5/13/2026/6/25-/0.22司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术200.002026/5/13/2026/5/27-/0.09司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术100.002026/5/13/2026/5/28-/0.05司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术100.002026/6/15/2026/6/23-/0.00司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术100.002026/6/15/2026/6/24-/0.00司上海嘉定支行款收益型平安银行股份有限公结构性存保本浮动

东来技术1000.002026/6/15/2026/6/29-/0.44司上海嘉定支行款收益型

平安银行股份有限公结构性存保本浮动0.35%-

东来技术400.002026/6/15//400.000.18

司上海嘉定支行款收益型2.70%

小计9050.00///1350.00/3.63

注：1、公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。2、上述数据如有尾差，系四舍五入造成。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、开立募集资金现金管理产品专用结算账户2026年1月15日，公司发布了《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告》（公告编号：2026-002），为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司于2026年1月13日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户。

根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，上述产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户。

2、募投项目延期

2026年3月28日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届董事会审

计委员会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合募投项目当前实际进展情况，并基于审慎性原则，在不改变募投项目的情况下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“万吨水性环保汽车涂料项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年12月。

本次募投项目延期是结合募投项目当前实际进展情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变更募集资金用途或损害公司股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息1085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由14220.00万元调整为40000.00万元，资金来源为

34608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1610.67万元）和

公司自有或自筹资金。

变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年上半年，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年10月19日

本年度投入募集资金总额7075.33

已累计投入募集资金总额28614.15

变更用途的募集资金总额19883.16

变更用途的募集资金总额比例46.18%项目达已变更截至期末累截至期项目可承诺投资到预定本年是否

募投项目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额末投入行性是项目和超调整后投本年度投可使用度实达到项目部分变承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入进度否发生募资金投资总额入金额状态日现的预计

性质更（如总额金额(1)金额(2)金额的差额（%）(4)重大变

向期（具体效益效益

有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)化到月份）万吨水性生产2026年不适不适

环保汽车变更后不适用34608.4234608.427075.3320890.66-13717.7660.36否建设12月用用涂料项目

补充流动100.49不适不适

补流不适用6500.006500.006500.00-6532.0932.09不适用否

资金项目（注1）用用

合计不适用41108.4241108.427075.3327422.75-13685.67————

未达到计划进度原因参见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况参见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

注：1、公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元，系2021年补充流动资金6500.00万元在账户存放过程中产生的利息32.09万元。2、上述数据如有尾差，系四舍五入造成。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股份募集资金到账日期2020年10月19日变更项目后的募变更后达到项目股东投实截至期末本年是否变更项目拟本年度实际累计投资进度预定可行董事会会审对应的原项项施计划累计度实达到

后的实施地点投入募实际投投入金额(%)可使性是审议通议通目目主投资金额现的预计

项目集资金入金额(2)(3)=(2)/(1)用状否发过时间过时

性体(1)效益效益总额态日生重间质期大变化彩云智能颜色系统建设万吨

项目、万吨水性生东上海嘉定水性环保汽20262023年2023环保产来工业区核20890.66不适不适

车涂料及高34608.4234608.427075.3360.36年12否1月9年1月汽车建技心区41（注）用用性能色漆月日30日涂料设术号地块

（一期扩建项目及技改项

目）项目

合计34608.4234608.427075.3320890.66------变更原因：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。

项目实施分布于全国各地授权 4S店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成变更原因、决策程序及信息披露情况说明本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受近期宏观因素影响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因参见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情本变更后募投项目不涉及该情形。

况说明

注：公司万吨水性环保汽车涂料项目的实际累计投入金额中包含了项目变更前在万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目中投入

的金额20.00万元。