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一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—17页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9920号

杭州晶华微电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晶华微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为晶华微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任晶华微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晶华微公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共17页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，晶华微公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了晶华微公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

第2页共17页杭州晶华微电子股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为海通证券股份有限公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下

投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众

投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 1664 万股，发行价为每股人民币62.98元，共计募集资金104798.72万元，坐扣承销和保荐费用9955.88万元后的募集资金为94842.84万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2789.14万元后，公司本次募集资金净额为92053.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕385号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额104798.72

第3页共17页其中：超募资金金额17053.70

减：直接支付发行费用12745.02

二、募集资金净额92053.70

减：

以前年度已使用金额26995.53

本年度使用金额13132.76

现金管理金额30000.00[注1]

加：

募集资金利息收入4657.10[注2]

三、报告期期末募集资金余额26582.51[注3]

[注1]截至2025年12月31日，理财产品余额30000.00万元尚未到期[注2]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

[注3]包含以协定存款方式存放于募集资金专户的余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州晶华微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业

银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、招商银行杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签

订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》，实施募集资金投资项目的子公司深圳晶华智芯微电子有限公司(以下简称智芯微公司)，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。智芯微公司、本公司、杭州银行深圳科技支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年9月3日签署

第4页共17页了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证

券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，智芯微公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态杭州晶华微电子宁波银行杭州

713401220001030835925.43使用中

股份有限公司高新支行杭州晶华微电子农业银行杭州

190457010400091361508.59使用中

股份有限公司六和支行杭州晶华微电子杭州银行江城

330104016002114437615414.24使用中

股份有限公司支行杭州晶华微电子招商银行杭州

5719156652108603128.71使用中

股份有限公司钱塘支行杭州晶华微电子农业银行杭州

190457010400091510.11使用中

股份有限公司六和支行杭州晶华微电子招商银行杭州

571915665210201119.32使用中

股份有限公司萧山支行深圳晶华智芯微杭州银行深圳

4403041060000314531486.03使用中

电子有限公司科技支行杭州晶华微电子华泰证券股份

6668100860060.00使用中

股份有限公司有限公司杭州晶华微电子国泰海通证券

07200855560.08使用中

股份有限公司股份有限公司杭州晶华微电子中信建投证券

72911771070.00使用中

股份有限公司股份有限公司杭州晶华微电子国泰海通证券

320800000069980.00使用中

股份有限公司股份有限公司

合计26582.51

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

第5页共17页(1)关于募集资金投资项目实施进展较慢的说明

受半导体市场周期性调整及需求结构性下滑的影响，全球消费电子市场需求疲软，半导体行业持续了较长的去库存阶段，且因行业技术快速迭代，客户需求与市场竞争状况不断演变，公司经营业绩承受了一定的压力。此外，公司募集资金投资项目均规划了一部分募集资金计划用于场地投入，但受经济环境影响，房地产市场整体较为低迷，公司基于投资谨慎性考虑，适当延缓了购置办公场地事宜。公司结合行业发展现状、投资风险的控制等，募集资金投资项目实施进度较为缓慢。

公司结合目前募投项目的实际进展情况，经2025年7月10日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定将“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”、“工控仪表芯片升级及产业化项目”、“研发中心建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2027年7月。

(2)关于募集资金投资项目决定终止的说明

基于市场环境、行业变化和产品特性等多方面综合考虑，经2025年7月10日第二届董

事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，公司决定终止实施“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”募集资金投资项目。终止该项目后，募集资金将继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。同时公司将尽快寻找盈利能力较强且有发展前景的新项目，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年7月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议

第6页共17页通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项

目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在保证不影响募投项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币6.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

1.募集资金现金管理审核情况

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月26日计划进行现金管理计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议通的金额的方式日期日期过日期

购买安全性高、流动性好的保本型投

资产品(包括但不限于保本型理财产

不超过人民币7.50

品、协定性存款、2024/7/232025/7/222024/7/23亿元（含）

结构性存款、定期

存款、通知存款、

大额存单、收益凭

证等)

购买安全性高、流动性好的保本型投

资产品(包括但不限于保本型理财产

不超过人民币6.50

品、协定性存款、2025/7/102026/7/92025/7/10亿元（含）

结构性存款、定期

存款、通知存款、

大额存单、收益凭

证等)

2.募集资金现金管理明细表

第7页共17页金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月26日受托产品产品购买起始截止归还尚未归还金预计年化收利息委托方银行名称类型金额日期日期日期额益率金额宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存3000.002024/11/52025/11/32025/11/31.5%-2.4%71.61份有限公7202404243高新款司支行宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存3000.002025/1/82025/7/82025/7/81.5%-2.2%28.45份有限公7202501025高新款司支行宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存3000.002025/2/72025/11/72025/11/71.5%-2.2%40.18份有限公7202501289高新款司支行宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存3000.002025/7/162025/12/162025/12/161.0%-2.0%25.15份有限公7202503205高新款司支行宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存5000.002025/11/102026/5/115000.001.2%-2.0%[注]份有限公7202504434高新款司支行宁波杭州晶华银行结构微电子股单位结构性存款

杭州性存3000.002025/12/182026/9/183000.001.2%-2.2%[注]份有限公7202504867高新款司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存3300.002024/12/302025/7/12025/7/11.25%-2.5%38.05份有限公江城（TLBB202416361） 款司支行

杭州晶华杭州杭州银行“添利宝”结构

微电子股银行结构性存款产品性存5000.002025/3/32025/3/122025/3/130.8%-2.6%3.29

份 有 限 公 江城 （TLBB202502536） 款

第8页共17页司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存5000.002025/4/12025/4/302025/4/300.8%-2.6%9.53份有限公江城（TLBB202502537） 款司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存7000.002025/4/12025/4/302025/4/300.8%-2.6%13.35份有限公江城（TLBB202505661） 款司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存11000.002025/5/62025/5/302025/5/300.8%-2.3%15.19份有限公江城（TLBB202507490） 款司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存11000.002025/6/32025/6/302025/6/300.65%-2.45%17.09份有限公江城（TLBB202510043） 款司支行杭州晶华杭州

杭州银行“添利宝”结构微电子股银行

结构性存款产品性存13000.002025/7/92025/12/302025/12/300.95%-2.15%120.85份有限公江城（TLBB202513389） 款司支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨两层区间182

杭州性存3000.002024/12/22025/6/22025/6/31.75%-1.96%29.32份有限公天结构性存款产品钱塘款

司 说明书 NHZ03619支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨三层区间148

杭州性存3000.002025/1/22025/5/302025/5/301.65%-2.1%25.55份有限公天结构性存款产品钱塘款

司 说明书 NHZ03808支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨三层区间94

杭州性存4000.002025/3/282025/6/302025/6/301.3%-2.15%20.09份有限公天结构性存款产品钱塘款

司 说明书 NHZ04486支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨两层区间153

杭州性存3000.002025/6/32025/11/32025/11/31.0%-1.76%22.13份有限公天结构性存款（产钱塘款司 品代码：NHZ04783）支行杭州晶华招商招商银行点金系列结构

3000.002025/6/52025/11/52025/11/51.0%-1.76%22.13

微电子股银行看涨两层区间153性存第9页共17页份有限公杭州天结构性存款（产款司 钱塘 品代码：NHZ04797）支行招商杭州晶华招商银行智汇系列银行结构微电子股看跌两层区间30

杭州性存1100.002025/12/12025/12/312025/12/311.0%-1.55%1.40份有限公天结构性存款（产钱塘款司 品代码：FHZ05411）支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨三层区间91

杭州性存2000.002025/12/12026/3/22000.001.0%-1.75%[注]份有限公天结构性存款（产钱塘款司 品代码：NHZ05411）支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看涨两层区间90

杭州性存3000.002025/12/22026/3/23000.001.0%-1.61%[注]份有限公天结构性存款（产钱塘款司 品代码：NHZ05421）支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看跌两层区间28

杭州性存5100.002025/3/32025/3/312025/3/311.3%-1.83%7.16份有限公天结构性存款风险萧山款

司 揭示书 NHZ04271支行招商杭州晶华招商银行点金系列银行结构微电子股看跌两层区间23

杭州性存5200.002025/4/72025/4/302025/4/301.3%-1.87%4.26份有限公天结构性存款说明萧山款

司 书 NHZ04605支行中信杭州晶华建投中信建投收益凭证微电子股证券收益

“看涨宝”642期4000.002025/3/312025/12/302025/12/300%-4.97%126.56份有限公股份凭证

SRVF59/JTB570司有限公司中信杭州晶华建投微电子股证券中信建投收益凭证收益

2000.002025/10/202026/4/222000.000%-3.636%[注]

份有限公股份“看涨宝”865期凭证司有限公司杭州晶华国泰国泰海通证券睿博微电子股海通收益

系列尧睿25083号15000.002025/5/142025/11/132025/11/131.8%-2.0%142.79份有限公证券凭证

收益凭证 SRWU58司股份

第10页共17页有限公司国泰杭州晶华海通国泰海通证券睿博微电子股证券收益

系列尧睿25302号15000.002025/11/182026/2/2515000.001.75%-1.95%[注]份有限公股份凭证

收益凭证 SSCL70司有限公司

[注]截至报告期末，理财产品尚未到期

3.截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金260962915.41元以协定存款

方式存放于募集资金专户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2025年4月17日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5100万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金。本年度，公司使用2022年首次公开发行股票超募资金5100.00万元永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过2022年首次公开发行股票超募资金总额的30%，补充流动资金后未进行高风险投资以及为他人提供财务资助，符合相关法规和规范性文件要求。

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月26日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金5100.002025年4月17日2025年5月13日

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况不适用。

(八)募集资金使用的其他情况

1.募集资金投资项目等额置换情况

第11页共17页公司于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2.超募资金回购股份2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2024年7月30日，公司完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份576760股，累计支付的资金总额为人民币21984727.73元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

3.募投项目增加实施内容、实施主体、实施地点

公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议以及2025年7月29日召开了2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“研发中心建设项目”中增加“智能家电控制芯片”实施内容，新增全资子公司智芯微公司作为“研发中心建设项目”实施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增智芯微公司的注册地址为项目实施地点。

4.使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目情况公司于2025年7月29日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司智芯微公司提供不超过3500万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。借款利率参照每笔借款的借款日（提款日）前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）确定。借款期限自实际借款之日起计算，每笔借款期限自实际借款之日起不超过2年，智芯微公司可根据自有资金及项目实施情况提前偿还或到期续借。