晶华微:晶华微2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688130证券简称：晶华微公告编号：2025-041

杭州晶华微电子股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2025年半年度募集资金存放

与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名为“海通证券股份有限公司”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会

公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 1664 万股，发行价为每股人民币62.98元，共计募集资金104798.72万元，坐扣承销和保荐费用9955.88万元后的募集资金为94842.84万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2789.14万元后，公司本次募集资金净额为92053.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（普通特殊合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕385号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目序号金额募集资金净额 A 92053.70

项目投入 B1 14597.05

股份回购 B2 2198.47截至期初累计发生额

利息收入净额[注 1] B3 3631.20

永久补充流动资金 B4 10200.00

项目投入 C1 4394.31

股份回购 C2 0.00本期发生额

利息收入净额[注 1] C3 342.32

永久补充流动资金 C4 5100.00

项目投入 D1=B1+C1 18991.36

股份回购 D2=B2+C2 2198.47截至期末累计发生额

利息收入净额[注 1] D3=B3+C3 3973.52

永久补充流动资金 D4=B4+C4 15300.00

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 59537.39

实际结余募集资金 F 59537.39

差异 G=E-F 0.00

[注1]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州晶华微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月

6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、招商银行

杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截至2025年6月30日，本公司有6个募集资金专户、6个结构性存款账户、1个回购专用证券账户和3个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

宁波银行杭州高新支行7134012200010308338044885.44募集资金专户

宁波银行杭州高新支行8601300000074009630000000.00结构性存款账户

宁波银行杭州高新支行8601300000087214730000000.00结构性存款账户

宁波银行杭州高新支行8601300000090108630000000.00结构性存款账户

农业银行杭州六和支行1904570104000913621992706.60募集资金专户

杭州银行江城支行3301040160021144376120120446.86募集资金专户

杭州银行江城支行330104016001821429933000000.00结构性存款账户

招商银行杭州钱塘支行57191566521086041022920.29募集资金专户

招商银行杭州钱塘支行5719156652780028230000000.00结构性存款账户

招商银行杭州钱塘支行5719156652780029630000000.00结构性存款账户

农业银行杭州六和支行190457010400091511101.93募集资金专户

招商杭州萧山支行5719156652102011190997.20募集资金专户华泰证券股份有限公司666810086006回购专用证券账户

国泰海通证券股份有限0720085556150000416.67募集资金理财产品公司专用结算账户

中信建投证券股份有限729117710740000444.44募集资金理财产品公司专用结算账户国泰海通证券股份有限募集资金理财产品

32080000006998

公司专用结算账户

合计595373919.43

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年7月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币7.5亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元类别银行名期初本期投入本期收回期末余额期限本期称收益

单位结构性宁波银3000.002024.11.5-2025.11.3

存款行杭州3000.00高新支行

单位结构性宁波银3000.003000.002025.1.8-2025.7.8存款行杭州高新支行

单位结构性宁波银3000.003000.002025.2.7-2025.11.7存款行杭州高新支行

“添利宝”杭州银3300.002024.12.30-2025.7.1

结构性存款行江城3300.00产品支行

“添利宝”杭州银39000.0058.45

结构性存款行江城39000.00产品支行

招商银行点招商银3000.002024.12.2-2025.6.229.32

金系列看涨行杭州3000.00两层区间钱塘支

182天结构行

性存款产品

招商银行点招商银3000.003000.002025.1.2-2025.5.3025.54金系列看涨行杭州三层区间钱塘支

148天结构行

性存款产品

招商银行点招商银4000.004000.002025.3.28-2025.6.3020.09金系列看涨行杭州三层区间94钱塘支天结构性存行

款产品招商银行点招商银3000.003000.002025.6.3-2025.11.3金系列看涨行杭州两层区间钱塘支

153天结构行

性存款产品

招商银行点招商银3000.003000.002025.6.5-2025.11.5金系列看涨行杭州两层区间钱塘支

153天结构行

性存款产品

招商银行点招商银5100.005100.002025.3.3-2025.3.317.16金系列看跌行杭州两层区间28萧山支天结构性存行款产品

招商银行点招商银5200.005200.002025.4.7-2025.4.304.26金系列看跌行杭州两层区间23萧山支天结构性存行款产品

中信建投收中信建4000.004000.002025.3.31-2025.12.26益凭证“看投证券涨宝”642股份有期限公司

国泰海通证国泰海15000.002025.5.14-2025.11.13

券睿博系列通证券15000.00尧睿25083股份有号收益凭证限公司

合计9300.0087300.0059300.0037300.00144.82

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金222371956.39元以协定存款方式存放于募集资金专户。

3.超募资金永久补充流动资金情况

公司于2025年4月17日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5100万元的超募资金（含利息及现金管理收益等）进行永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的

12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

4.募集资金使用的其他情况

(1)募集资金投资项目等额置换情况公司于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

(2)超募资金回购股份2023年8月18日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2024年7月30日，公司完成回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份576760股，累计支付的资金总额为人民币21984727.73元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目中补充流动资金项目不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于2025年7月10日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，于2025年7月29日召开了公司2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的议案》。调整后，“智慧健康医疗 ASSP 芯片升级及产业化项目”“工控仪表芯片升级及产业化项目”“研发中心建设项目”实施期限延长至 2027 年 7 月，“高精度 PGA/ADC 等模拟信号链芯片升级及产业化项目”终止实施，“研发中心建设项目”增加实施主体全资子公司深圳晶华智芯微电子有限公司（以下简称“晶华智芯”），增加实施内容智能家电控制芯片的开发设计研究。具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期、终止以及增加实施内容、实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2025-031）。

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司晶华智芯提供不超过3500万元的借款以实施募投项目“研发中心建设项目”。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-038）。

公司于2025年7月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意晶华智芯增加设立募集资金专用账户用于存放研发中心建设项目部分资金。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《关于增设募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-039）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表杭州晶华微电子股份有限公司

2025年8月23日附件

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额92053.70本年度投入募集资金总额9494.31变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额36489.84变更用途的募集资金总额比例无项目可是否已截至期末截至期末累计项目达到截至期末承截至期末投入本年度行性是承诺投资变更项募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺预定可使是否达到

诺投入金额进度（%）实现的否发生项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额用状态日预计效益

(1)(4)＝(2)/(1)效益重大变分变更）(2)(3)＝(2)-(1)期化

智慧健康否21089.0021089.0021089.001637.155220.80-15868.2024.762027年7不适用不适用否