证券代码：688132证券简称：邦彦技术公告编号：2026-017

邦彦技术股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1787号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股

（A股）股票3805.6301万股，本次发行价格为每股人民币28.88元，募集资金总

额为人民币109906.60万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）12484.63万元后，实际募集资金净额为人民币97421.97万元。本次发行募集资金已于2022年9月20日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月

20日出具了《验资报告》（信会师报字〔2022 〕第ZA90595号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额109906.60

其中：超募资金金额20572.77

减：直接支付发行费用12484.63

二、募集资金净额97421.97

减：

以前年度已使用金额56478.78

本年度使用金额9694.45

暂时补流金额-

现金管理金额9080.38

超募资金永久补充流动资金13923.94

银行手续费支出及汇兑损益2.49

其他-项目结项后结余资金和调整后利息转入6427.99其他-超募资金回购公司股份（含印花税、交易佣

3499.98金等交易费用）

加：

募集资金利息收入1706.04

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额20.00

注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

注2：截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币9100.38万元，其中使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为9080.38万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，

对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年9月与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳盐田支行、华夏银行股份有限公

司深圳东门支行、平安银行股份有限公司深圳分行车公庙支行、中国银行股份有

限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展

银行股份有限公司深圳前海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额邦彦技术股中信银行股份有限

811030101250064358352.37使用中

份有限公司公司深圳盐田支行上海浦东发展银行邦彦技术股

股份有限公司深圳7935007880190000303648.01使用中份有限公司前海分行

注：上表数据中包含现金管理的金额80.38万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

截止2025年12月31日，实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

83597.16万元，详情见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年9月27日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金36001.93万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2022年9月29日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于邦彦技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90611号），国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

募集资金置换先期投入表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期融合通信产

2022年9月2022年9月

品技术升级31581.4512413.6712413.67

30日27日

项目舰船通信产2022年9月2022年9月

15956.607853.587853.58

品升级项目30日27日信息安全产

2022年9月2022年9月

品技术升级20778.4511836.2811836.28

29日27日

项目研发中心项2022年9月2022年9月

11924.802660.672660.67

目30日27日发行费用及2022年9月2022年9月-1237.741237.74其他手续费30日27日

合计80241.3036001.9336001.93//

2025年4月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金先行垫付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司基本存款账户/一般账户。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《关于使用自有资金垫付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-013）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年4月8日，本公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会及保荐机构国信证券对本事项均发表了同意意见。截至2025年12月31日，本次审议通过的闲置募集资金暂未实际用于补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日临时补充临时补充董事会计划补充流动归还募集归还募集流动资金流动资金审议通资金时长资金日期资金金额金额起始日期过日期

-2025/4/8-不适用2026/4/72025/4/8不适用不适用

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月14日召开了公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第

二十次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2024年11月1日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定性存款、结构性存

款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等)，使用有效期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日前有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

2025年4月8日召开了公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二

十三次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2025年4月30日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等，使用有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议计划起始日期计划截止日期管理的金额方式通过日期

购买安全性高、流动

300002024/11/12025/10/312024/10/14

性好的保本型产品

购买安全性高、流动

250002025/4/302026/4/292025/4/8

性好的保本型产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年9月20日预计产品购买金起始截止归还尚未归年化利息金委托方受托银行产品名称类型额日期日期日期还金额收益额率邦彦技上海浦东上海浦东发展

术股份发展银行银行2023年第大额2023/2026/2025/

1004.83-2.90%46.88

有限公深圳前海1621期单位大存单10/248/246/5司分行额存单邦彦技上海浦东上海浦东发展

术股份发展银行银行2023年第大额2023/2026/2025/

1004.83-2.90%46.88

有限公深圳前海1621期单位大存单10/248/246/5司分行额存单邦彦技上海浦东上海浦东发展

术股份发展银行银行2023年第大额2023/2026/2025/

1004.83-2.90%46.88

有限公深圳前海1621期单位大存单10/248/246/5司分行额存单邦彦技中信银行

术股份中信银行3年大额2023/2026/2025/

深圳盐田5127.92-3.00%221.25

有限公期大额存单存单12/152/86/6支行司邦彦技中信银行

术股份中信银行3年大额2023/2026/2025/

深圳盐田1017.97-3.25%47.85

有限公期大额存单存单12/155/266/5支行司

邦彦技中信银行中信银行3年大额2023/2026/2025/

1017.60-3.25%48.57

术股份深圳盐田期大额存单存单12/155/306/13有限公支行司邦彦技中信银行

术股份中信银行3年大额2023/2026/2025/

深圳盐田1017.60-3.25%48.57

有限公期大额存单存单12/155/306/13支行司邦彦技中信银行

术股份中信银行3年大额2023/2026/2025/

深圳盐田1017.60-3.25%48.57

有限公期大额存单存单12/155/306/13支行司邦彦技共赢智信汇率中信银行结构

术股份挂钩人民币结2025/2025/2025/

深圳盐田性产3000.00-1.71%12.95

有限公构性存款6/199/189/18支行品

司 A06918 期邦彦技中信银行七天

术股份2025/2025/2025/

深圳盐田七天通知存款通知2000.00-1.09%0.42

有限公9/2910/910/9支行存款司邦彦技共赢智信汇率中信银行结构

术股份挂钩人民币结2025/2026/

深圳盐田性产9000.00/9000.001.78%未到期

有限公构性存款7/41/1支行品

司 A08520 期邦彦技上海浦东

术股份发展银行协定2025/2026/

协定存款38.01/38.010.65%未到期

有限公深圳前海存款5/295/29司分行邦彦技中信银行

术股份协定2025/2026/

深圳盐田协定存款42.37/42.370.45%未到期

有限公存款10/139/26支行司

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：邦彦技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员

会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了邦彦技术2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和

文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2026年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月20日

本年度投入募集资金总额9694.45

已累计投入募集资金总额83597.16

变更用途的募集资金总额19498.42变更用途的募集资金总额比

20.01%

例截至期末承诺投资已变更累计投入截至期项目达到项目可

募投是否项目，含募集资金截至期末本年度截至期末末投入预定可使本年度行性是项目和超金额与承调整后投达到项目部分变承诺投资承诺投入投入金累计投入诺投入金进度用状态日实现的否发生募资金投资总额预计

性质更（如总额金额(1)额金额(2)额的差额（%）(4)期（具体效益重大变向效益有）(3)＝(2)-＝(2)/(1)到月份）化

(1)

融合通信生产否31581.4520297.7320297.73-20297.73-100.002024年7578.15不适否，已产品技术建设月用结项升级项目

舰船通信生产否15956.6015956.6015956.60-12912.31-3044.2980.922024年78384.73不适否，已产品升级建设月用结项

项目信息安全生产否20778.4520778.4520778.45-17645.25-3133.2084.922024年756.43不适否，已产品技术建设月用结项升级项目

研发中心研发是11924.804281.544281.54-4281.54-100.00不适用不适用不适否项目项目用

云 PC系 研 发 否 - 19498.42 19498.42 9694.45 11036.41 -8462.01 56.60 2027年 9 不适用 不适 否

统与 AI 项目 月 用智能代理开发平台项目

承诺投资--80241.3080812.7480812.749694.4566173.24-14639.5081.88-9019.31--项目小计

超募资金--否不适用13680.69--13923.94-不适用不适用不适用不适否用于永久用补充流动资金

超募资金--否不适用3499.98--3499.98-不适用不适用不适用不适否用于回购用股份

超募资金--不适用17180.67--17423.92------投向小计

合计97993.4180812.749694.4583597.16-14639.50-----

未达到计研发中心项目投入进度未达计划的具体原因：2023年行业“十四五”规划中期调整、产能释放不及预期。同时，公司于募集资金到位前以自有划进度原资金进行建设，前期预计的研发项目及课题已经完成。公司根据市场变化，客户需求调整及项目优化等因素，对原定的研发人员规模及后续因（分具研发计划进行了调整，导致募投项目实际进度与计划进度存在一定差异。体募投项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补不适用充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至报告期末超募资金累计投入进度超过100%的原因系部分暂时闲置资金的利息以及进行现金管理形成的收益也投入募集资金项目使用。

注 5：研发中心项目为纯研发投入项目，不产生相应的效益。云 PC系统与 AI智能代理开发平台项目目前处于研发阶段。附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年9月20日变更后投资进项目达到变更后项截至期末本年是否的项目对应募投本年度实际累计度预定可使董事会股东会变更后实施主目拟投入计划累计度实达到可行性

的原项目实施地点实际投投入金额（%）用状态日审议通审议通的项目体募集资金投资金额现的预计是否发项目性质入金额(2)(3)=(2)期（具体过时间过时间

总额(1)效益效益生重大

/(1)到年月）变化

云 PC系深圳市龙

统与 AI 邦彦技研发岗区园山

智能代研发术股份不适2024/82024/9

中心街道阿波19498.4219498.429694.4611036.4256.602027年-否

理开发项目有限公用/26/12项目罗邦彦绿平台项司谷工厂目

合计19498.4219498.429694.4611036.4256.60------

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，2024年9月12日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目结项资金及变更部分募集资金投资项目的议案》。根据募集资金管理和使用监管要求，变更原因、决策程序及公司拟将“研发中心项目”未使用募集资金7876.38万元以及“融合通信产品技术升级项目”结项后的节余募集资金11622.04万元（含信息披露情况说明（分利息收入，以转入募集资金专户当日实际金额为准）合计 19498.42万元投入新项目“云 PC系统与 AI智能代理开发平台项目”。具体具体募投项目）内容详见公司刊载于上海证券交易所网站的公告《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-044）。未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。