泰坦科技:泰坦科技2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688133证券简称：泰坦科技公告编号：2026-038

上海泰坦科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 7624896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股，募集资金总额为人民币1003512562.56元，扣除相关发行费用人民币

18328561.10元，募集资金净额为人民币985184001.46元，上述资金到位

情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月17日出具了

“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2026年半年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年8月16日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额100351.26

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1832.86

二、募集资金净额98518.40

减：

以前年度已使用金额[注1]72741.28本报告期使用金额5120.09暂时补流金额0

现金管理金额[注2]0

银行手续费支出及汇兑损益1.32其他0

加：

募集资金利息收入2097.02其他0

三、报告期期末募集资金余额22752.73

注1：上述“以前年度已使用金额”包括以前年度使用泰坦科技生命科学总部园项目和补充流

动资金项目的募集资金、支付发行费用相关税费及手续费等；

注2：2026年半年末，公司现金管理的类型均为协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的，资金不存在划离募集资金专户的情形。

二、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年7月10日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

截至2022年8月26日，公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张

江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年8月16日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海泰坦聚源生中国建设银行股份有

310501733600090000991.37使用中

物科技有限公司限公司上海徐汇支行上海泰坦聚源生中国光大银行股份有

367501880001497392.27使用中

物科技有限公司限公司上海昌里支行上海泰坦聚源生宁波银行股份有限公

70120122000489795479.57使用中

物科技有限公司司上海张江支行上海泰坦科技股上海银行股份有限公

0300501365710467.57使用中

份有限公司司华泾支行上海泰坦科技股上海农村商业银行股

5013100090764526611801.96使用中

份有限公司份有限公司龙华支行上海泰坦科技股兴业银行股份有限公已注销

2162101001003337470.00

份有限公司司上海徐汇支行[注]

注：此账户为存放补充流动资金项目的募集资金专用账户，补充流动资金的募集资金截至报告期末已使用完毕。为方便公司资金账户管理，截至本公告披露日，公司已注销此募集资金专用账户。具体情况详见公司于2023年8月22日披露于上海证券交易所网站（sse.com.cn）的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-051）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

2026年半年度，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2025年6月30日首次补充流动资金。2026年6月22日，此次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金14978.28万元已悉数归还。2026年6月29日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币12000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象

发行A股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过8个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司于2026年7月首次补充流动资金。截至2026年6月30日，公司本次暂时补充流动资金尚未进行。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年8月16日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期金日期金金额

2025年6月302025年6月2026年6月

14978.2812个月14978.28日27日22日

暂未归还，还暂未归还，还

2026年7月12026年6月

12000.008个月在使用期限在使用期限

日29日内内

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度最高不超过人民币4.0亿元（含4.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2026年8月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度最高不超过人民币3.0亿元（含3.0亿）的部分闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起8个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年8月16日计划进行现金计划进行现金管理计划截止日董事会审议通计划起始日期管理的金额的方式期过日期

安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、2025年8月272026年8月2025年8月27

40000.00（含）

结构性存款、定期存日26日日

款、通知存款、大额存单等）

安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、2026年8月272027年4月2026年8月27

30000.00（含）

结构性存款、定期存日26日日

款、通知存款、大额存单等）

截止2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为

22752.73万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

2026年6月30

账户名称账号产品类型产品期限日余额

上海农村商业银行股份有50131000907645266协定存款随时支取11801.96限公司徐汇支行

上海银行股份有限公司漕03005013657协定存款随时支取10467.57河泾支行

中国光大银行上海昌里支36750188000149739协定存款随时支取2.27行

中国建设银行股份有限公31050173360009000协定存款随时支取1.37司上海徐汇支行099

宁波银行股份有限公司上70120122000489795协定存款随时支取479.57海张江支行

注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取的，资金不存在划离募集资金专户的情形。

合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，差异是由四舍五入造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月28日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达

到预定可使用状态的日期进行延期，延期至2026年3月。

2026年3月13日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，延期至2027年3月。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年度向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年8月16日

本报告期投入募集资金总额5120.27

已累计投入募集资金总额77796.29变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0是项目达项目已变更截至期末累截至期否到预定可行

募投项目，计投入金额末投入本年达截至期末截至期末累可使用性是承诺投资项目和超募资金含部分募集资金承调整后投本年度投与承诺投入进度度实到项目承诺投入计投入金额状态日否发

投向变更诺投资总额资总额入金额金额的差额（%）现的预性质金额(1)(2)期（具生重（如(3)＝(2)-(4)＝效益计体到月大变