泰坦科技:大信会计师事务所关于上海泰坦科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况审核报告

上海泰坦科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

审核报告

大信专审字[2026]第4-00017号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

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邮编 100083 Beijing China 100083募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第4-00017号

上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有-1-上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告上海泰坦科技股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号）核准，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）7624896股，发行价格为人民币 131.61元/股，本次发行的募集资金总额为人民币1003512562.56元，扣除相关发行费用人民币（不含税）18328561.10元，实际募集资金净额为人民币985184001.46元。

2022年8月17日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2022]第4-00031号）。

公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2025年度募集资金已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2025年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年8月16日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额100351.26

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1832.86

二、募集资金净额98518.40

减：

以前年度已使用金额58164.82

本年度使用金额14577.17

暂时补流金额14978.28现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.43其他

-3-上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

加：

募集资金利息收入2072.29

三、报告期期末募集资金余额12869.99

注：上述“以前年度已使用金额”包括以前年度使用泰坦科技生命科学总部园项目和补充

流动资金项目的募集资金、支付发行费用相关税费及手续费等。

二、募集资金管理情况

（一）年度募集资金管理情况

1、向特定对象发行股票

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2022年7月10日召开了公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及全资子公司上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称“子公司”、“聚源生物”）拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储、管理与使用。

2022年8月26日，公司、中信证券股份有限公司同上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司、聚源生物及保荐机构中信证券与中国光大银行上海昌里支行、中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海张江支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）年度募集资金账户储存情况

1、向特定对象发行股票

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

-4-上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年向特定对象发行

发行名称股票募集资金到账时间2022年8月16日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态

上海泰坦聚源生中国建设银行股份有限3105017336000900009914.97使用中物科技有限公司公司上海徐汇支行

上海泰坦聚源生中国光大银行股份有限36750188000149739335.64使用中物科技有限公司公司上海昌里支行

上海泰坦聚源生宁波银行股份有限公司70120122000489795559.90使用中物科技有限公司上海张江支行

上海泰坦科技股上海银行股份有限公司030050136575884.39使用中份有限公司华泾支行

上海泰坦科技股上海农村商业银行股份501310009076452666075.09使用中份有限公司有限公司龙华支行

上海泰坦科技股兴业银行股份有限公司2162101001003337470.00已注销份有限公司上海徐汇支行

合计12869.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一)募集资金使用情况详见本报告附表1：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

1、向特定对象发行股票

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦科技”）于2022年9月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8633.51万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，以及使用募集资金1461320.76元置换已用自筹资金支付的发行费用。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《上海泰坦科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第4-00160号）。截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发-5-上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告行费用的自筹资金的置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、向特定对象发行股票

2022年9月9日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于2022年9月13日补充流动资金，截至2023年12月31日，公司已将补充流动资金15000.00万元归还至募集资金专用账户。

2023年8月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司于

2023年8月30日补充流动资金，截止2024年12月31日，公司已将补充流动资金15000.00万元归还

至募集资金专用账户。

2024年6月13日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币15000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。截止2025年12月31日，公司补充流动资金15000万元归还至募集资金专用账户。

2025年6月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币

15000.00万元（含本数）的闲置的2021年度向特定对象发行A股股票募集资金暂时补充流动资

-6-上海泰坦科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截止2025年12月31日，公司补充流动资金14978.28万元无归还情况。

（五）结余募集资金使用情况

1、向特定对象发行股票

报告期内，本公司向特定对象发行股票募集资金不存在结余资金的使用情况。

（六）超募资金使用情况

1、向特定对象发行股票

报告期内，本公司向特定对象发行股票不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

在募集资金按计划使用的前提下，公司以存款方式存放计划期内闲置的募集资金，以提高募集资金使用效率，节约费用，增加收益。